Raadsvoorstel tot het instellen uan de reserue Internationale School Eind houen

Transcriptie

1 gemeente Eindhouen 2 de DBFMO-contract met betrekking tot de Nieuwe Huisvesting die door de gemeente en de school zal worden Economie 5 Cultuur Raadsnummer xo.r/596.ooi Inboeknummer robstoo4y8 Beslisdatum BSP ss februari 2OIO Dossiernummer oo8 SSr Raadsvoorstel tot het instellen uan de reserue Internationale School Eind houen Inleiding Overeenkomstig raadsvoorstel inzake Internationale School Eindhoven, besluit 16 december 2008, is reeds de voorbereiding gestart voor de aanbesteding van de Internationale School Eindhoven. Hiervoor is in december 2009 een intentieverklaring ondertekend door de gemeente Eindhoven en de Stichting Primair en Voortgezet onderwijs Zuid Nederland, hierna te noemen de school. In de intentieverklaring zijn de uitgangspunten bepaald op basis waarvan partijen de voorwaarden kunnen vaststellen waaronder de gemeente en de school wensen bij te dragen aan het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de exploitatie van de nieuwe huisvesting. Deze voorwaarden zijn nader vastgelegd in de budgetovereenkomst, die nu ter goedkeuring voorligt aan ons college. Om te komen tot een budgetovereenkomst zijn alle beschikbare (te) ontvangen middelen van derden en de school en de reeds beschikbare gemeentelijke middelen voor de Campus Internationale School Eindhoven in kaart gebracht, welke samen het indicatief budget vormen, waarvoor het project maximaal gerealiseerd en geexploiteerd dient te worden. In het voorliggende voorstel geven we graag aan wat voor het vervolg traject noodzakelijk is. Doelstelling Instellen van een reserve Internationale School Eindhoven om alle beschikbare (te) ontvangen middelen van derden en de reeds beschikbare gemeentelijke middelen voor de Campus Internationale School Eindhoven op een zelfde plaats te zetten zodat vandaar uit onttrekkingen aan de reserve plaats kunnen vinden in het kader van de verplichtingen die volgen uit het DBFMO -contract, zijnde het betalen aan de opdrachtnemer van een periodieke vergoeding (de bruto beschikbaarheidvergoeding (BBV) en een eenmalige betaling bij oplevering van de school. DBFMO staat voor Design, Build, Finance, Maintain and Operate. aangegaan met de opdrachtnemer.

2 Voorstel 1 ÃćâĆňâĂİ In te stemmen met het instellen van de reserve Campus Internationale School Eindhoven. Voor de reserve Campus Internationale School Eindhoven de volgende criteria vast te stellen: a doel van de reserve is het dekken van de toekomstige verplichtingen die het DBFMO-contract met zich meebrengt; b voeding aan de reserve vindt plaats door middel van toevoeging van de (te) ontvangen middelen van derden en de reeds beschikbare gemeentelijke middelen voor de Campus Internationale School Eindhoven; c onttrekkingen aan de reserve vinden plaats in het kader van de verplichtingen die volgen uit het DBFMO-contract, zijnde het betalen aan de opdrachtnemer van een periodieke vergoeding (BBV) en een eenmalige betaling bij oplevering van de school; d de reserve wordt beeindigd wanneer het contract beeindigd wordt tussen de gemeente Eindhoven en de school of aan het einde van het DBFMO-contract; e de restantmiddelen bij beeindiging van de reserve te laten vrijvallen ten gunste van de algemene middelen (nadat aan alle externe verplichtingen is voldaan). 2 Rente toe te kennen aan de reserve gedurende de looptijd van het contract. 3 In te stemmen met het reserveren van de bijdrage voor onderhoudskosten voor het primair-onderwijsgedeelte voor 30 jaar en deze bijdrage jaarlijks toe te voegen aan de in te stellen reserve. Argumenten 1.1 De aanbesteding conform de DBFMO-constructie noodzaakt de gemeente tot het vormen van een reserve om aan de langdurige verplichtingen te kunnen voldoen. De bouw van de Internationale School is grotendeels met incidentele middelen gedekt. Bij een aanbesteding conform het DBFMO principe worden de bouw van de school en de exploitatie hiervan in handen gesteld van een private partij. De gemeente en de school betalen hiervoor een jaarlijkse zgn. BBV gedurende de looptijd van het contract (30 jaar). Door het instellen van een reserve kunnen de incidentele middelen verspreid over de jaren worden uitgegeven. 1.2 De criteria inzake de reserve Campus Internationale School geven aan hoe de stortingen en onttrekkingen worden geregeld. Ook worden hier de doelen en de beei ndi ging van de reserve toegeli ch t. De voeding van de reserve De voeding van de reserve komt uit zowel externe als interne bronnen. Middelen gemeente Eindhoven: reeds beschikbaar gestelde bijdrage a E ,ÃćâĆňâĂİ conform Programmabegroting ;

3 inbreng Grondbedrijf conform Programmabegroting E ,ÃćâĆňâĂİ ; voorbereidingskrediet C ,ÃćâĆňâĂİ conform Programmabegroting (Hiervan is een groot deel reeds uitgegeven aan de voorbereiding van de aanbesteding); bijdrage gemeente voor groot onderhoud Primair Onderwijs (zie argument 3.1). Middelen van derden subsidie van Samenwerkingsverband Regio Eindhoven ,ÃćâĆňâĂİ ; subsidie van Provincie Noord-Brabants ,ÃćâĆňâĂİ ; taakstelling cofinanciering bedrijfsleven ,ÃćâĆňâĂİ ; lening Ministerie van Economische Zaken (EZ) : E ,ÃćâĆňâĂİ. (Het volledige bedrag ad ,ÃćâĆňâĂİ wordt aan de reserve toegevoegd. Hiervan wordt ,ÃćâĆňâĂİ ingebracht in het budget); bijdrage Kinderstad. Dit is de reeds geselecteerde aanbieder van kinderopvang die zich zal vestigen in de nieuwe locatie. Het is op dit moment nog niet duidelijk of de bijdrage van Kinderstad zal worden ingebracht via de gemeente of de stichting. De onttrekking uit de reserve Aan de hand van bijdrage van gemeente, school en derden, wordt berekend wat ieders bijdrage zal zijn in de jaarlijkse BBV voor 30 jaar. De gemeentelijke en derde bijdrage in de BBV worden jaarlijks uit de reserve onttrokken. Beeindiging en wat te doen met restantmiddelen aan het einde van de looptijd De restantmiddelen zullen bij beeindiging van de reserve vrijvallen en ten gunste van de algemene middelen komen (nadat aan alle externe verplichtingen is voldaan). De looptijd van de reserve is gelijk aan de looptijd van het DBFMO-contract, zijnde 30 jaar. 2.1 De toevoeging van de rente is noodzakelijk om de waardevermindering van de middelen i n laterejaren te kunnen compenseren. In traditionele aanbestedingen wordt de opdrachtnemer betaald bij oplevering. In DBFMO-contracten financiert de private partij de investering voor en wordt hij pas betaald zodra het gebouw beschikbaar is. Na oplevering van de nieuwe Campus zal de private partij periodiek worden betaald naar prestatie. Deze betaling vindt plaats via de BBV. In het DBFMO-contract zijn prestatie-eisen, ten aanzien van de door het consortium te verrichten diensten ten behoeve van de school, opgenomen alsmede de verplichting om (fysieke) ruimtes beschikbaar te houden voor het doel waarvoor deze gebruikt worden. Indien het consortium niet aan de prestatie-eisen voldoet, wordt een prestatiekorting opgelegd. Als een ruimte niet beschikbaar is, wordt een beschikbaarheidskorting opgelegd. Beide kortingen worden in mindering gebracht op de BBV zodat uiteindelijk een netto beschikbaarheidsvergoeding betaald dient te worden. Zo bestaat een sterke prikkel om steeds de afgesproken kwaliteit te leveren. Dit is onlosmakelijk verbonden aan de contractvorm waar in dit project voor gekozen is. De BBV zal jaarlijks worden geindexeerd (o.a. voor inf latiecorrectie) en door toevoeging

4 van rente aan de reserve wordt deze index gecompenseerd. Hiermee voorkom je dat je in de loop van het traject geld te kort komt om tot betaling van de BBV te komen. 2.1 De overeenkomst met het Ministerie van EZ tot het verstrel ken van een lening ad< 7 mijloen aan de lnterna ti onale School Eindhoven beoogt nadrukkelijk het vormen van een "ren tekweek", waardoor het Mi nisteri e van EZ meefi nanci ert aan de lnterna ti onale School Eindhoven. De overeenkomst met het Ministerie van EZ tot het vestrekken van een renteloze lening, beoogt nadrukkelijk het vormen van een rentekweek welke ten goede komt aan het budget voor de Internationale School. Het vormen van een reserve en rente toekennen aan de reserve zijn dus geheel conform de afspraken die gemaakt zijn met het Ministerie van EZ. 3.1 De kosten voor groot onderhoud die normaliter conform Verordening onderwij shuisvesting door de gemeente worden vergoed, worden nu alsj aarlij ks bedrag aan de reserve toegevoegd. Conform de verordening ontvangt de school van de gemeente normaliter een bijdrage in de kosten van groot onderhoud op het moment dat dit daadwerkelijk nodig is. Echter binnen het DBFMO-contract met een marktpartij worden ook afspraken gemaakt over groot onderhoud. De betaling hiervan zit verdisconteerd in de jaarlijkse BBV. Om te komen tot een jaarlijks bedrag dat nodig is om de kosten van groot onderhoud gedurende 30 jaar te bepalen, is een raming opgesteld. De kosten voor groot onderhoud na 15 jaar zijn geraamd en vertaald naar een vast jaarlijks bedrag. Er wordt uitgegaan van een bouwkostenstijging van 2,5a/o per jaar en een duurzaam installatieconcept. Het groot onderhoud voor installaties is een aanzienlijk onderdeel van de totale kosten voor groot onderhoud. Afhankelijk van daadwerkelijke keus voor een installatieconcept kan dit bedrag hoger of lager uitvallen (lager bij een minder duurzaam installatieconcept). Op dit moment wordt uitgegaan van ca ,ÃćâĆňâĂİ per jaar. Kanttekeningen 2.1 De toevoeging van rente aan de reserveisin afwij king van het gemeentelijk beleid. We wijken hierbij af van het gebruikelijke gemeentelijke beleid. Maar gezien de gemeentelijke aanmerking tot PPS-Pilot (raadsnotitie september 2005), wordt de aanbesteding Internationale School Eindhoven gezien als een bijzondere situatie. De Internationale School is dan ook opgenomen als geprioriteerd project bij het aanvalsplan kredietcrisis. Dit vanwege het economisch belang voor (omgeving van) de gemeente Eindhoven. De aanwezigheid van een Internationale School heeft economische aantrekkingskracht voor met name de internationale bedrijven en expatcenters. De Internationale School heeft tevens een regionaal karakter, omdat ook de omliggende gemeenten en bedrijven profiteren van de aanwezigheid van een Internationale School voor buitenlandse medewerkers. Kosten

5 De voeding voor de in te stellen reserve: bedragen die reeds zijn ontvangen en aan de reserve zullen worden toegevoegd: subsidie SRE E ,ÃćâĆňâĂİ ; P rog ra mm a beg rotin g E ,ÃćâĆňâĂİ ; voorbereidingskrediet ,ÃćâĆňâĂİ ; renteloze lening Ministerie van EZ E ,ÃćâĆňâĂİ ; voor de bedragen die in de toekomst aan de reserve toegevoegd zullen worden, is een aanname gedaan over het moment waarop het bedrag binnen zal komen. Bedragen die in de toekomst ontvangen worden: subsidie SRE E ,ÃćâĆňâĂİ, komt binnen in 2011; subsidie Provincie Tranche 1 E ,ÃćâĆňâĂİ, komt binnen in 2012; subsidie Provincie Tranche 2 E ,ÃćâĆňâĂİ, komt binnen in 2012; inbreng Grondbedrijf volgens Programmabegroting E ,ÃćâĆňâĂİ, verwacht wordt dat het Grondbedrijf dit bedrag in 2014 kan toevoegen aan het budget. Dit is echter nog onzeker; bedrijfsleven cofinanciering ,ÃćâĆňâĂİ, waarbij dient te worden opgemerkt dat hiervan ,ÃćâĆňâĂİ reeds is toegezegd en ,ÃćâĆňâĂİ nog openstaat. Aan de taakstelling is derhalve nog niet voldaan; de bijdrage van Kinderstad zal gedurende de exploitatiefase aan de reserve worden toegevoegd. Het bedrag van de jaarlijkse onttrekking aan de reserve (de BBV van de gemeente) is pas bekend na gunning. De jaarlijkse onttrekking vindt voor het eerst plaats bij oplevering van het gebouw Internationale School in augustus Communicatie Er zal op de gebruikelijke wijze gecommuniceerd worden. Planning en uitvoering De reserve zal worden ingesteld juni 2010, de rente zal worden toegekend met terugwerkende kracht vanaf 1 januari De onttrekking is pas bekend na gunning. Gunning staat nu gepland in december 2010/januari Evaluatie Niet van toepassing. Bijlage(n) Geen. Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

6 A. Brunninkhuis, secretaris. Raadsnummer ZO.R/596.OOI

7 Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 februari 2010; gelet op het aangenomen amendement A1; besluit: 1 ÃćâĆňâĂİ in te stemmen met het instellen van de reserve Campus Internationale School Eindhoven; voor de reserve Campus Internationale School Eindhoven de volgende criteria vast te stellen: a doel van de reserve is het dekken van de toekomstige verplichtingen die het DBFMO-contract met zich meebrengt; b voeding aan de reserve vindt plaats door middel van toevoeging van de (te) ontvangen middelen van derden en de reeds beschikbare gemeentelijke middelen voor de Campus Internationale School Eindhoven; c onttrekkingen aan de reserve vinden plaats in het kader van de verplichtingen die volgen uit het DBFMO-contract, zijnde het betalen aan de opdrachtnemer van een periodieke vergoeding (de bruto beschikbaarheidvergoeding (BBV) en een eenmalige betaling bij oplevering van de school; d onttrekkingen uit het fonds kunnen pas worden gedaan nadat het bedrijfsleven haar volledige bijdrage van E ,ÃćâĆňâĂİ schriftelijk heeft toegezegd (amendement A 1); e de reserve wordt beeindigd wanneer het contract beeindigd wordt tussen de gemeente Eindhoven en de school of aan het einde van het DBFMO-contract; f de restantmiddelen bij beeindiging van de reserve te laten vrijvallen ten gunste van de algemene middelen (nadat aan alle externe verplichtingen is voldaan); 2 rente toe te kennen aan de reserve gedurende de looptijd van het contract; 3 in te stemmen met het reserveren van de bijdrage voor onderhoudskosten voor het primair-onderwijsgedeelte voor 30 jaar en deze bijdrage jaarlijks toe te voegen aan de in te stellen reserve. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 april R. van Gijzel, voorzitter. J. Verheugt, griffier. SA

8 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Retouradres Postbus 9oISo, S6oo RB Eindhoven Aan de leden van de raad van de gemeente Eindhoven. Raadsnummer ZO.R/ Behandeld door Telefoon (o4o) Ons kenmerk griffie Verzenddatum I4 april 20IQ Commissieadvies Betreft cie MMVP: Raadsvoorstel tot het instellen van de reserve Internationale School Eindhoven. De commissie Mobiliteit, Milieu, Vastgoed en Participatie heeft in haar vergadering van 13 april 2010 beraadslaagd over het bovengenoemde onderwerp. De commissie heeft als volgt geadviseerd: PvdA: akkoord; VVD: akkoord; D66: akkoord; CDA: stemvoorbehoud, GroenLinks: SP: OuderenAppel: Lijst Pim Fortuyn: leefbaar eindhoven : Trots: akkoord, akkoord, akkoord, akkoord; akkoord; akkoord. overweegt amendement tav. de <1,25 min waarvoor nog geen dekking is, eerst dekking en dan contract aangaan; maar zie kanttekening CDA maar zie kanttekening CDA; maar zie kanttekening CDA; De secretaris van de commissie, M. Honing Bijlage(n): 0 Bezoekadres Stadhuisplein Io Eindhoven Openingstijden ma t/m vr 9.oo-r6.oo uur Postadres Postbus 90I50 s6oo RB Eindhoven Telefonisch bereikbaar