FINANCIEEL VERSLAG 2016 NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK VEENENDAAL Veenendaal, 28-02-2017
INHOUDSOPGAVE In dit jaarverslag 2016 van de Nederlands Gereformeerde Kerk Veenendaal treft u de volgende overzichten en toelichtingen aan. Staat van inkomsten en uitgaven over 2016 3 Balans met verloopoverzichten per 31 december 2016 4 Toelichting jaarrekening 2016 5 Begroting 2017 8 Toelichting op de begroting 2017 9 Vaste afdrachten per lid in 2017 12 Collecten 2016 13 Jaarverslag Commissie Externe Gemeente Opbouw (CEGO) 2016 14 Jaarverslag Diaconie 2016 16 Indien u vragen heeft over dit verslag ontvangt de penningmeester deze graag uiterlijk 1 weken voor de gemeentevergadering van 19 maart via penningmeester@ngk-veenendaal.nl. - 2 -
Staat van inkomsten en uitgaven over 2016 (met begroting en realisatie 2015) Staat van inkomsten en uitgaven over 2016 Inkomsten Uitgaven Werkelijk 2016 Begroting 2016 Werkelijk 2015 Werkelijk 2016 Begroting 2016 Werkelijk 2015 Baten Traktement & eredienst Vaste Vrijw. Bijdrage 151.508 147.995 147.048 Traktementskosten 74.378 71.850 71.219 Giften 200-70 Emeritaatsregeling 12.798 12.771 12.645 Collecten voor de Kerk - - 10.754 Arbeidszaken (LV) 4.222 4.222 4.208 Collecten Ned.Geref.Jeugdwerk 397 500 648 Externe preekvoorziening 5.171 4.800 4.058 Collecten predikanten opleiding 1.152 750 910 Voorziening UFP 1.850 1.850 1.800 Collecte Jeugdwerk 725 500 398 Gezinskerstfeest 514 1.000 787 Collecte Toerusting 1.972 2.000 - Gemeenteweekend 1.051 750 126 Rente 644 1.200 1.309 Gemeente samenkomsten 1.871 1.250 1.237 Bijbels & belijdenis geschenken 633 650 230 Stichting Licentie 375 375 349 Bloemengroet 438 700 673 (blad) muziek en beeld - 500 2.744 Overige eredienst 452 750 619 103.753 101.468 100.695 Overige activiteiten Jeugdwerker 8.962 16.594 5.423 Jeugdwerk 1.922 3.750 2.660 Toerusting 4.052 6.500 491 Drukwerk/website 594 750 525 15.530 27.594 9.099 Huisvesting Huur Ichtus college 6.875 6.800 6.721 Huur jeugd- en vergaderruimte 5.621 5.700 5.533 Onderhoudskosten inventaris 378 250 6.100 Voorziening huisvesting - - 5.000 12.874 12.750 23.354 Bijdragen Landelijke vergadering 1.266 1.267 1.262 Ned.Geref.Jeugdwerk 845 845 1.122 Predikanten opleiding 4.724 4.223 4.039 Steunbeh. kerken - - 841 Commissie dovenpastoraat 338 338 337 Gemeenteopbouw en toerusting 3.738 3.738 808 Steunbehoevende Theol. Student 169 169 337 11.080 10.579 8.746 Administratiekosten Bankkosten 557 650 626 Bureaukosten 53 100 29 Externe administratiekosten 224 350 146 834 1.100 801 Subtotaal inkomsten / uitgaven 156.598 152.945 161.137 144.071 153.491 142.694 Saldo boekjaar 12.527-546 18.443-3 -
Balans met verloopoverzichten per 31 december 2016 Balans per 31-12-2016 / 2015 Bezittingen 2016 2015 Reserve / schulden 2016 2015 Betaal- en spaarrekeningen 241.915 221.333 Reserve 187.654 175.127 Nog te ontvangen VVB 600 1.250 Voorzieningen 36.804 34.954 Nog te ontvangen collecten 194 132 Collectebonnen in omloop 7.761 7.823 Uitgegeven collectebonnen 1.284 709 Vooruit ontvangen VVB 3.300 600 Nog te ontvangen rente 644 1.309 Nog te betalen kosten 9.693 5.725 Nog te ontvangen overig 535 395 Te verrekenen met diaconie 899 Nog te verrekenen diaconie 40 245.212 225.128 245.212 225.128 Reserve Saldo 1 januari 2016 175.127 Batig saldo 2016 12.527 Saldo 31 december 2016 187.654 Voorzieningen UFP huisvesting totaal Stand per 1 januari 2016 5.716 29.238 34.954 Toevoeging vanuit exploitatie 2016 1.850-1.850 7.566 29.238 36.804-4 -
Toelichting jaarrekening 2016 Inkomsten De Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) gestegen van 147.048 in 2015 naar 151.508 in 2016. De Vrijwillige bijdrage is ruim 3,5% hoger dan begroot. Het aantal bijdragende eenheden is per saldo toegenomen van 139 in 2015 naar 146 in 2016. De verdeling van de VVB is als volgt weer te geven: Verdeling VVB 2016 Verdeling VVB 2015 Verdeling VVB 2014 van tot aantal totaal van tot aantal totaal van tot aantal totaal 1-499 33 7.673 1-499 33 8.602 1-499 31 7.623 500-999 36 26.200 500-999 29 21.410 500-999 32 23.883 1.000-1.499 46 55.670 1.000-1.499 45 54.980 1.000-1.499 36 44.050 1.500 - > 31 61.965 1.500 - > 32 62.055 1.500 - > 32 62.600 146 151.508 139 147.047 131 138.155 De tweede collecte (voor de kerk) is met ingang van 2016 afgeschaft. In 2015 werd er nog 10.754 ontvangen. Deze collecte wordt thans aangewend voor andere doeleinden. De over 2016 ontvangen rente bedraagt 644. De rentestand is historisch laag. De geldmiddelen worden belegd op spaarrekeningen. Het totaal van de inkomsten komt door vooral door de hogere VVB-inkomsten hoger uit dan begroot ( 156.598 werkelijk tegen 152.945 begroot). - 5 -
Uitgaven Traktement en eredienst Het traktement is gebaseerd op de richtlijnen van Landelijke adviescommissie WAP (Werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden predikanten). Onderstaand is de specificatie hiervan weergegeven. Bruto traktement 61.236 Vakantietoeslag (8%) 4.899 Gratificatie ambtsjubileum 2.500 Tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering 3.562 Inhouding emeritaatpremie (4.926) Ambtstoelage 7.107 74.378 De emeritaatpremie wordt afgedragen aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Deze afdracht bedroeg inclusief de werkgeversbijdrage voor 2016 12.798. De landelijke afdracht voor arbeidszaken bedroeg over 2016 4.222 ( 7,50 per lid). De kosten voor de diensten waarin door anderen dan onze eigen predikant wordt voorgegaan (externe preekvoorziening), bedroegen 5.171. De toevoeging aan de UFP-voorziening bedraagt over 2016 1.850. De voorziening komt daarmee per eind 2016 uit op 7.566, hetgeen vooralsnog toereikend wordt geacht. Voor 2017 wordt geen toevoeging aan deze voorziening begroot. De kosten voor het gezinskerstfeest bedroegen 514. De kosten voor het gemeenteweekend worden ingaande 2016 apart gepresenteerd. De kosten waren voor 2016 1.051. De kosten voor de gemeentesamenkomsten bedroegen 1.871. Deze post bestaat uit: koffiedrinken na de dienst, introductiebijeenkomst nieuwe leden en zaalhuur op andere locaties. De hoger dan begrootte kosten hebben m.n. betrekking op de jubileum activiteiten. Aan Bijbels & belijdenisgeschenken is in 2016 633 uitgegeven. De vergoeding aan de Stichting Licentie bedroeg 375. Dit betreft de vergoeding die wij verschuldigd zijn om gebruik te mogen maken van de liederen die in de liedbundel zijn opgenomen en de liederen die via de beamer worden geprojecteerd. De wekelijkse bloemengroet bracht 438 aan kosten met zich mee. De post (blad) muziek en beeld komt in 2016 uit op nihil. - 6 -
Overige activiteiten De kosten (salaris, pensioenkosten en declaraties reiskosten) met betrekking tot de Jeugdwerker bedroegen 8.962. De kosten zijn, net als in 2015, lager dan begroot. Dit komt met name door het feit dat de ene jeugdwerker per eind augustus uit dienst is gegaan. Over de periode van het zwangerschapsverlof zijn de loonkosten vergoed. De nieuwe loonwerker is in dienst vanaf medio december. De uitgaven voor het Jeugdwerk bedroegen in 2016 1.922. Hieronder vallen o.a. de kosten van de diverse clubs (inclusief crèche, peuterbijbelklas en kindernevendienst), algemene jeugdactiviteiten, tienerkamp en de kosten voor de catechese. Voor Toerusting (begroot als Professionele ondersteuning en toerusting) was een bedrag van in totaal 6.500 gereserveerd. Hieraan is in 2016 4.052 besteed. Onder Drukwerk/website vallen de printkosten en de kosten m.b.t. de website. De totale kosten bedroegen 594. Huisvesting De Huur Ichthus college kwam in 2016 uit op 6.875. De Huur jeugd- en vergaderruimte betreft de huur van Elevate. Deze bedroeg 5.621. In deze rubriek worden ook de Onderhoudskosten inventaris ad 378 geboekt. Bijdragen Voor de kosten voor de Landelijke Vergadering, het Nederlands Gereformeerde Jeugdwerk, de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding, de Steunbehoevende kerken, de Commissie Dovenpastoraat, Gemeenteopbouw en Toerusting en Steunbehoevende Theologische studenten zijn wij per lid van de gemeente vaste omslagbedragen verschuldigd. Administratiekosten De Bankkosten zijn de kosten die wij aan de bank verschuldigd zijn voor de uitvoering van het geldverkeer. Deze kosten bedroegen voor 2016 557. Voor een belangrijk deel worden deze kosten veroorzaakt door het afstorten van collectegeld bij de bank. Aan Bureaukosten is het afgelopen jaar 53 uitgegeven. Dit betreffen de kosten voor kantoorbenodigdheden. Onder de Externe administratiekosten vallen de kosten van de salarisadministratie van de jeugdwerker. Deze kosten bedroegen 224. Het saldo over het jaar 2016 bedraagt: 12.527. Dit is aanzienlijk beter dan hetgeen was begroot. De belangrijkste oorzaak is gelegen in de lagere kosten voor de jeugdwerker. - 7 -
Begroting 2017 Begroting 2017 Inkomsten Uitgaven Werkelijk 2016 Begroting 2017 Werkelijk 2016 Begroting 2017 Baten Traktement & eredienst Vaste Vrijw. Bijdrage 151.508 155.773 Traktementskosten 74.378 80.250 Giften 200 Emeritaatsregeling 12.798 14.718 Collecten Ned.Geref.Jeugdwerk 397 400 Arbeidszaken (LV) 4.222 3.528 Collecten predikanten opleiding 1.152 575 Invulling diensten anders dan Collecte Jeugdwerk 725 725 door eigen predikant 5.171 3.000 Collecte Toerusting 1.972 1.975 Voorziening UFP 1.850 - Rente 644 300 Gezinskerstfeest 514 1.000 Gemeenteweekend 1.051 1.000 Gemeente samenkomsten 1.871 1.275 Bijbels & belijdenis geschenken 633 665 Stichting Licentie 375 380 Bloemengroet 438 650 (blad) muziek en beeld - 500 Overige eredienst 452 500 103.753 107.466 Overige activiteiten Jeugdwerker 8.962 19.301 Jeugdwerk 1.922 3.750 Toerusting en prof.ondersteuning 4.052 5.000 Drukwerk/website 594 2.600 15.530 30.651 Huisvesting Huur Ichthus college 6.875 6.840 Huur jeugd- en vergaderruimte 5.621 5.904 Onderhoudskosten inventaris 378 250 12.874 12.994 Bijdragen Landelijke vergadering 1.266 1.029 Ned.Geref.Jeugdwerk 845 294 Predikanten opleiding 4.724 5.050 Commissie dovenpastoraat 338 353 Gemeenteopbouw en toerusting 3.738 4.281 Steunbehoevende Theol. Studenten 169 176 Steunpunt Kerk en Werk - 1.147 11.080 12.330 Administratiekosten Bankkosten 557 800 Bureaukosten 53 75 Verzekeringen - 200 Externe administratiekosten 224 350 834 1.425 Subtotaal inkomsten / uitgaven 156.598 159.748 144.071 164.866 Saldo boekjaar 12.527-5.118-8 -
Toelichting begroting 2017 Inkomsten Voor 2017 gaan we uit van circa 156.000 aan V.V.B. inkomsten. Deze inschatting is gebaseerd op de V.V.B. inkomsten over 2016 en specifieke toezeggingen voor 2017. De collecten voor het Nederlands Gereformeerde Jeugdwerk en de predikanten opleiding zijn ook afzonderlijk opgenomen. Deze collectes dienen ter (gedeeltelijke) dekking van de landelijke bijdrage die we als gemeente voor deze instanties verschuldigd zijn. Voor de collectes voor het eigen jeugdwerk en toerusting van de gemeente zijn aparte posten opgenomen. De Rente baten zijn voor 2017 begroot op 300. Uitgaven Traktement & eredienst De Traktementskosten zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Landelijke adviescommissie WAP en bedragen naar verwachting in totaal 80.250. Deze zijn hoger dan in voorgaande jaren doordat als gevolg van de groei van de gemeente andere schalen van toepassing zijn. De Emeritaatregeling is in handen gegeven aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het werkgeversgedeelte van de premie wordt begroot op 14.718. Onder de post Arbeidszaken (LV) is de afdracht opgenomen aan de landelijke penningmeester van de NGK. Deze afdracht bedraagt 6 per lid. De kosten voor de diensten waarin anderen voorgaan dan de eigen predikant, zullen in 2017 naar verwachting circa 3.000 bedragen. De Voorziening UFP is bedoeld om gedurende één jaar de preekvoorziening uit te betalen ingeval van een vacature. De voorziening wordt momenteel toereikend geacht; in 2017 wordt geen toevoeging meer begroot. Voor het Gezinskerstfeest is 1.000 begroot. Ook voor het Gemeenteweekend wordt 1.000 in de begroting opgenomen. De kosten voor de Gemeentesamenkomsten, waar onder andere het koffiedrinken in de kerk zijn begroot op 1.275. Voor Bijbels & belijdenisgeschenken is 665 begroot. - 9 -
De vergoeding aan de Stichting Licentie is begroot op 380. Dit betreft de vergoeding die wij verschuldigd zijn om gebruik te mogen maken van de liederen die in de liedbundel zijn opgenomen en de liederen die via de beamer worden geprojecteerd. Ook is er vergoeding verschuldigd voor het delen van de (liederen gespeeld in de) opgenomen de kerkdiensten via de website. Voor de Bloemengroet is 650 begroot op basis van gegevens uit het verleden. Voor de (blad)muziek en beeld is een bedrag begroot van 500. De apparatuur is recentelijk voor een belangrijk deel vernieuwd. Voor 2017 worden vooralsnog geen grote uitgaven verwacht. Onder het kopje Overige eredienst zijn de kosten opgenomen voor diverse overige kosten die verband houden met de eredienst. Deze kosten zijn voor 2017 begroot op 500. Overige activiteiten De kosten voor salaris en onkostenvergoedingen voor de Jeugdwerker zijn voor 2017 begroot op 19.301. De bedragen voor het Jeugdwerk worden via het jeugdteam verdeeld onder de diverse clubs, de kindernevendienst, de crèche en catechisatie. Voor 2017 is in totaal 3.750 begroot voor het jeugdwerk. De voor het eigen jeugdwerk te houden collecten zijn opgenomen onder de inkomsten. Voor Toerusting en professionele ondersteuning is 5.000 begroot. Onder Drukwerk/website wordt voor 2017 2.600 begroot. Dit betreft met name kosten voor de website. Er is rekening gehouden met extra te maken kosten voor het uitbouwen van de website met extra functionaliteiten. Huisvesting Voor de Huur Ichthus college is een bedrag begroot van 6.840. Dit betreft primair de huur voor de zondagse bijeenkomsten. De huur voor de aanvullende avonden / dagen dat er van hun faciliteiten gebruik gemaakt zal worden, zijn begroot onder de betreffende activiteit. De Huur jeugd- en vergaderruimte betreft de in gebruik zijnde ruimte in de Troubadour en is begroot op 5.904. De post Onderhoudskosten inventaris wordt begroot op 250. Dit zijn de eventuele kosten die kunnen ontstaan voor het onderhoud van onze geluidsinstallatie en andere inventaris c.q. apparatuur. - 10 -
Bijdragen De bijdragen zijn de bedragen die afgestaan worden door alle aangesloten kerken. Voor een omschrijving en het doel van onderstaande stichtingen wordt verwezen naar het blauwe informatieboekje van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Landelijke vergadering / Financiële commissie Steunbehoevende kerken Nederlands Gereformeerde Predikanten Opleiding Commissie Dovenpastoraat NGT (voorheen: Gemeenteopbouw en toerusting Steunbehoevende theologiestudenten Steunpunt Kerk en Werk Voor de begroting 2017 gaan we uit van het ledental van 588 per 1 januari 2017. De bijdragen per lid van de gemeente zijn aan het einde van deze toelichting op de begroting opgenomen. Administratiekosten / rente De Bankkosten zijn de kosten die wij aan de bank verschuldigd zijn voor het doen van betalingen en het afstorten van collectegelden. Deze kosten zijn voor 2017 begroot op 800. Aan Bureaukosten is 75 begroot. Voor Verzekeringen is 200 begroot. Dit betreffen aansprakelijkheidsverzekeringen. De Externe administratiekosten betreffen de salarisadministratie van de jeugdwerker welke wordt uitbesteed aan het Kantoor Kerkelijke Administraties (KKA) in Barneveld. De kosten hiervoor zijn begroot op 350. Tot slot is onder Saldo boekjaar het begrote resultaat over het jaar 2017 weergegeven. Op basis van de begrote inkomsten en uitgaven wordt een negatief saldo verwacht van -/- 5.118. Opmerkingen begroting 2017 De begroting voor 2017 komt uit op een negatief saldo van -/- 5.118. Gelet op de relatief grote positieve overschotten in 2015 en 2016, en ook met het oog op de bestaande reserves, is de Commissie van Beheer van mening dat het negatieve saldo verantwoord is. Aanvullende acties worden niet nodig geacht. - 11 -
Vaste afdrachten per lid in 2017 De tarieven voor de afdrachten van 2017 luiden als volgt: - 12 -
Collecten 2016 Datum Doel Totaal Datum Doel Totaal Datum Doel Totaal 3-jan-16 Ned. Pred. Opl. 220,15 1-5-2016 Oost-Azië 257,87 4-sep-16 Real Life Café 275,53 3-jan-16 Oost-Azië 362,80 5-5-2016 Roemenië 127,45 11-sep-16 Carelanka 472,00 3-jan-16 Jeugdwerk 148,72 5-5-2016 Real Life Café 92,10 11-sep-16 Oost-Azië 226,35 10-jan-16 Roemenië 364,93 8-5-2016 Diaconie 181,95 18-sep-16 Roemenië 183,10 10-jan-16 Voedselbank 294,90 8-5-2016 India 194,32 18-sep-16 EvTA 123,83 17-jan-16 Diaconie 212,25 15-5-2016 Carelanka 344,16 25-sep-16 Punjab - Pakistan 316,49 17-jan-16 Oost-Azië 271,05 15-5-2016 Present 201,55 25-sep-16 Oost-Azië 229,20 24-jan-16 Tear 268,90 22-5-2016 Open Doors 269,21 2-okt-16 Kerk - toerusting 262,80 24-jan-16 Alpha 262,96 22-5-2016 Oost-Azië 266,65 2-okt-16 Alpha 213,79 31-jan-16 Hulpdienst in zicht 310,10 29-5-2016 Roemenië 295,88 2-okt-16 Fireplace 109,85 31-jan-16 Oost-Azië 264,51 29-5-2016 ICF 242,37 9-okt-16 Ned. Pred. Opl. 307,35 7-feb-16 HIP 244,80 5-jun-16 Ned. Ger. Pred. Opl. 408,99 9-okt-16 Oost-Azië 303,02 7-feb-16 Wycliffe 279,30 5-jun-16 Oost-Azië 472,17 16-okt-16 Tear 267,60 14-feb-16 Kerk - toerusting 307,69 12-jun-16 HIP 197,30 16-okt-16 Real Life Café 205,66 14-feb-16 Oost-Azië 260,72 12-jun-16 Wycliffe 186,54 23-okt-16 Roemenië 255,65 21-feb-16 Roemenië 269,38 12-jun-16 Fireplace 89,35 23-okt-16 Oost-Azië 230,70 21-feb-16 ICF 188,42 19-jun-16 Roemenië 329,15 30-okt-16 Voedselbank 315,72 28-feb-16 NGK jeugdwerk 230,89 19-jun-16 Oost-Azië 188,56 30-okt-16 Open Doors 230,00 28-feb-16 Oost-Azië 229,70 26-jun-16 Diaconie 271,75 6-nov-16 Kerk - toerusting 240,70 6-mrt-16 Diaconie 268,25 26-jun-16 EvTA 290,11 6-nov-16 Oost-Azië 267,50 6-mrt-16 CAMA 277,15 3-jul-16 Hulpdienst in zicht 256,27 13-nov-16 Present 208,77 13-mrt-16 Roemenië 188,05 3-jul-16 Oost-Azië 250,64 13-nov-16 Real Life Café 176,50 13-mrt-16 Oost-Azië 158,66 30-jun-16 Bruiloft Mariska en Bra 221,37 20-nov-16 Diaconie 212,86 20-mrt-16 Netwerk voor jou 232,72 10-jul-16 Kerk - toerusting 186,60 20-nov-16 Oost-Azië 238,27 20-mrt-16 Messias belijdende j 260,19 10-jul-16 Real Life Café 169,75 27-nov-16 Roemenië 245,25 20-mrt-16 Fireplace 75,56 17-jul-16 Alpha 161,60 27-nov-16 Messias belijdend 191,30 25-mrt-16 Voedselbank 148,67 17-jul-16 Oost-Azië 177,20 27-nov-16 Fireplace 96,80 25-mrt-16 Oost-Azië 145,42 24-jul-16 Diaconie 119,00 4-dec-16 Kerk - toerusting 252,80 27-mrt-16 Red een Kind 372,85 24-jul-16 CAMA 141,81 4-dec-16 Oost-Azië 212,54 27-mrt-16 Real Life Café 263,08 31-jul-16 Roemenië 182,97 11-dec-16 Diaconie 276,60 3-apr-16 Kerk - toerusting 266,03 31-jul-16 Oost-Azië 145,47 11-dec-16 Wycliffe 517,90 3-apr-16 Oost-Azië 340,69 7-aug-16 NGK jeugdwerk 165,98 18-dec-16 Voedselbank 338,86 10-apr-16 Voedselbank 341,40 7-aug-16 ICF 156,22 18-dec-16 Oost-Azië 280,48 10-apr-16 EvTA 264,50 14-aug-16 Ned. Ger. Pred. Opl. 215,30 25-dec-16 Red een Kind 470,27 17-apr-16 Evangelische Hoges 252,65 14-aug-16 Oost-Azië 213,75 25-dec-16 Havenkerk 474,87 17-apr-16 Oost-Azië 305,37 21-aug-16 Kerk - toerusting 204,11 31-dec-16 De Hoop 184,65 17-apr Fireplace 166,20 21-aug-16 Wycliffe 274,06 31-dec-16 Oost-Azië 161,27 24-apr-16 Kerk & Minima 199,59 28-aug-16 Voedselbank 242,50 24-apr-16 Havenkerk 192,50 28-aug-16 Oost-Azië 189,90 1-5-2016 Kerk - toerusting 251,42 4-sep-16 Diaconie 296,33 TOTAAL 28.418,21 9.963,12 8.878,26-13 -
Jaarverslag Commissie Externe Gemeente Opbouw (CEGO) 2016 Financiële rapportage 2016 BALANS Activa 31-12-2016 31-12-2015 Vorderingen NGK - Veenendaal 639 Geldmiddelen Bankrekening 5.971 4.778 6.610 4.778 Passiva 31-12-2016 31-12-2015 Vermogen 2.320 968 Kortlopende schulden NGK Veenendaal - - Af te dragen Zending Zuid Afrika 2.630 2.400 Kruisposten 1.660 1.410 4.290 3.810 6.610 4.778 STAAT VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN Inkomsten 2016 2015 Ontvangen collecten Alpha cursus 639 1.822 Overige ontvangsten 5.368 4.475 Totaal inkomsten 6.007 6.297 Uitgaven Afdracht Zending Zuid Afrika 2.630 2.342 Bijdrage aan Alpha cursus 1.420 2.065 Evangelie en moslims - 915 Bijdrage Stilok 479 461 Overige ondersteuningen 350 4.529 6.133 Rente en bankkosten 126 97 Saldo inkomsten en uitgaven 1.352 68 Toelichting - 14 -
De collecte-ontvangsten ten behoeve van de Alpha-cursus bedroegen in 2016 639. Dit bedrag is per 31-12-2016 nog te vorderen van de NGK, en staat als zodanig op de balans. De bijdrage aan de georganiseerde Alpha-cursussen bedroeg in 2016 1.420. In 2016 is voor 2.630 ontvangen ten behoeve van zendingswerk. Dit bedrag is in januari 2017 afgedragen. Deze post is verwerkt onder de kortlopende schulden. Het zendingsgeld wordt afgedragen aan de NGK te Kampen, alwaar men de bekostiging van het zendingswerk coördineert. Al met al resteert over 2016 een batig saldo van circa 1.352, waardoor thans een vermogen resulteert van 2.320. - 15 -
Jaarverslag Diaconie 2016 STAAT VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN Inkomsten 2016 2015 Diaconie giften 6.531 7.100 Diaconie collecten 1.839 2.098 Roemenië giften 3.200 2.735 Roemenië collecten 2.442 3.693 Overige inkomsten diakonie 500 Rente inkomsten 54 225 Totaal inkomsten 14.566 15.851 Uitgaven Roemenië 7.500 6.428 Ondersteuningen 3.199 2.247 Diversen 917 568 11.616 9.243 Rente en bankkosten 117 110 Saldo inkomsten en uitgaven 2.833 6.498 Opmerkingen De inkomsten voor de diaconie waren in 2016 iets lager dan in het voorgaande jaar. De ondersteuningen door de diaconie waren hoger dan vorig jaar. Al met al heeft dit als resultaat dat het saldo lager uitkomt. Niettemin is er een positief saldo van 2.873, welk bedrag aan het vermogen wordt toegevoegd. Het verloop van het vermogen is als volgt: Vermogen per 1 januari 2016 26.530 Saldo inkomsten en uitgaven 2016 2.833 Vermogen per 31 december 2016 29.363-16 -