Programma FCL Investeringskrediet/Onderhoudsvoorziening Uitgaven/Inkomsten Begroot Besteed Dienstjaar Restant Open houden Toelichting 2 77240019 Beheer en inrichting begraafplaatsen Uitgaven 3.976,00 4.810,49-834,49 Nee Werk is afgerond. 2 77240028 Uitbreiding begraafcapaciteit Sleeuwijk Uitgaven 106.060,00 3.709,81 102.350,19 Ja Uitvoering wordt de komende jaren in fases gerealiseerd. Inkomsten 0,00-14.125,00 14.125,00 Totaal uitgaven 110.036,00 8.520,30 101.515,70 Totaal inkomsten 0,00-14.125,00 14.125,00 Saldo uitgaven en inkomsten programma 2 Burgerdiensten 110.036,00-5.604,70 115.640,70 3 71200037 Ond brandweergar/werkplaats Dussen 2011 Uitgaven 2.500,00 0,00 2.500,00 Ja Uitgesteld schilderwerk. Inkomsten -2.500,00 0,00-2.500,00 3 71200039 Ond brandweergarage Hank 2012 Uitgaven 4.500,00 0,00 4.500,00 Ja Uitgesteld schilderwerk. Inkomsten -4.500,00 0,00-4.500,00 3 71400401 Vliegtuigberging Grote Waardweg Werkendam Uitgaven 584.348,00 391.741,81 192.606,19 Ja Afronding van de berging vindt in 2015 plaats. Inkomsten -584.348,00-391.741,81-192.606,19 Totaal uitgaven 591.348,00 391.741,81 199.606,19 Totaal inkomsten -584.348,00-391.741,81-192.606,19 Saldo uitgaven en inkomsten programma 3 Openbare orde en veiligheid 7.000,00 0,00 7.000,00 4 72100063 Herinrichting Hoogstraat Uitgaven 29.129,00 0,00 29.129,00 Ja Door uitblijven bouwplan Nobel staat dit project on hold. 4 72100141 Uitvoering bewegwijzeringsplan Uitgaven 11.899,00 7.437,50 4.461,50 Ja In 2015 wordt dit project afgerond. Inkomsten -1.899,00-7.437,50 5.538,50 4 72100151 Afrond openb verlichting Burchstraat/Molenplein Uitgaven 14.602,00 0,00 14.602,00 Ja Werk is nog niet afgerond. 4 72100153 Reconstructie Singel eo Nieuwendijk Uitgaven 38.386,00 3.976,71 34.409,29 Nee Project is afgerond. Inkomsten -38.387,00-3.976,71-34.410,29 4 72100157 Reconstruktie Buitendijk Nieuwendijk Uitgaven 234.363,00 0,00 234.363,00 Ja Diverse afwateringsproblemen moeten nog worden opgelost. Inkomsten -234.363,00 0,00-234.363,00 4 72100159 Mini-rotonde aansl. A 27 bij Nieuwendijk Uitgaven 14.512,00 9.229,75 5.282,25 Nee Project is afgerond. Inkomsten -14.513,00-9.229,75-5.283,25 4 72100164 Verv brugdek /onderhoud van Randwijklaanbrug Uitgaven 1.106,00 0,00 1.106,00 Nee Project is afgerond. Inkomsten -1.106,00 0,00-1.106,00 4 72100165 Reconstructie kade Beatrixhaven Uitgaven 34.234,00 9.068,23 25.165,77 Nee Project is afgerond. Inkomsten -34.235,00-9.068,23-25.166,77 4 72100166 Verv asfalt incl fundering Buitendijk N'dijk-Hank Uitgaven 295.499,00 147.508,58 147.990,42 Ja Werk is nog in uitvoering. Inkomsten -295.499,00-147.508,58-147.990,42 4 72100167 Reconstructie Molenkade Noord Fase 1 Uitgaven -2.295,00-2.295,00 0,00 Nee Project is afgerond. Inkomsten 2.295,00 2.295,00 0,00
4 72100168 Techn voorber openb ruimte centrumpl Dussen Uitgaven 541.636,00 83.874,32 457.761,68 Ja Uitvoering staat gepland voor 2015-2017. Inkomsten -541.636,00-83.874,32-457.761,68 4 72100170 Brugdek Almkerkse Buitenkade Uitgaven 25.821,00 17.477,80 8.343,20 Ja Taluds moeten nog aangepast worden. Inkomsten -25.821,00-17.477,80-8.343,20 4 72100171 Verbetering wegfundering diverse straten Uitgaven -1.367,00 7.374,41-8.741,41 Ja Krediet is in 2015 aangevraagd en wordt uitgevoerd in 2015. Inkomsten 1.367,00-7.374,41-8.741,41 4 72110014 Realisatie parkeerplaatsen 2013 Uitgaven 65.150,00 43.977,73 21.172,27 Ja Inkomsten -65.150,00-43.977,73-21.172,27 Nog vervolg aanleggen parkeerplaatsen volgens de prioriteitenlijst. 4 72110015 Vervanging verkeerslichten Tol West Uitgaven 93.603,00 910,15 92.692,85 Nee Project is afgerond. 4 72110016 Aanschaf verkeerstellers 2013 Uitgaven 15.000,00 5.770,82 9.229,18 Ja Vervanging verkeerstellers is nog niet afgerond. 4 72110017 Verbet verkeersveiligh/maatreg duurz veilig 2014 Uitgaven 31.807,00 32.293,32-486,32 Nee Project is afgerond. Inkomsten -31.807,00-32.293,32 486,32 4 72400009 Vervanging beschoeiing Uitgaven 14.349,00 10.505,65 3.843,35 Ja 4 72409002 Realiseren berging ijsbaan Sleeuwijk Uitgaven -38.812,00 0,00-38.812,00 Ja Inkomsten 10.358,00 0,00 10.358,00 Reparatie beschoeiingen op kleine schaal moeten nog uitgevoerd worden. Krediet wordt aangevraagd en werkzaamheden worden uitgevoerd in 2015. 4 72409007 Natuurlijke oevers W'dam Zuid drainage werkzaamh Uitgaven 146.736,00 0,00 146.736,00 Ja Project is nog niet afgerond. Inkomsten -146.737,00 0,00-146.737,00 4 75600032 Projectplan 2012 Groenstructuurplan Uitgaven 77.236,00 76.903,89 332,11 Nee Project is afgerond. Inkomsten -77.236,00-76.903,89-332,11 4 75600033 Groenwerkzaamheden Sigmondstraat Uitgaven 86.700,00 29.364,11 57.335,89 Ja Werk is in onderhoudsfase. Inkomsten -86.700,00-29.364,11-57.335,89 Totaal uitgaven 1.729.294,00 483.377,97 1.245.916,03 Totaal inkomsten -1.581.069,00-466.191,35-1.132.360,47 Saldo uitgaven en inkomsten programma 4 Openbare ruimte 148.225,00 17.186,62 113.555,56 5 72120003 Halten Brabantliner Nieuwendijk Uitgaven 346.269,00 330.711,25 15.557,75 Ja Eindafrekening met de provincie vindt in 2015 plaats. Inkomsten -350.000,00-327.288,50-22.711,50 5 72210016 Herinrichting Beatrixhaven Uitgaven 353.168,00 6.262,80 346.905,20 Ja Inkomsten -357.916,00-6.262,80-351.653,20 Wordt in 2015 nog één nota ontvangen. Daarna kan het krediet worden afgesloten. 5 72210020 Onderz ruimtelijke haalbaarheid 3e haven Uitgaven 118.968,00 50.547,16 68.420,84 Ja Onderzoek is nog niet afgerond. Inkomsten -118.968,00-50.547,16-68.420,84 5 72210021 Baggeren,aanbrengen stortsteen, verv electr net Uitgaven 509.804,00-46.381,65 556.185,65 Nee Project is afgerond. Inkomsten -517.594,00-4.722,35-512.871,65 5 72210022 Vervanging stroomkasten haven Uitgaven 50.000,00 51.104,00-1.104,00 Nee Project is afgerond.
5 73100004 Uitvoeringskosten nota Economische Zaken Uitgaven 14.872,00 1.080,01 13.791,99 Ja Budget voor gezamenlijke uitvoering Economische Zaken. Inkomsten -14.872,00-1.080,01-13.791,99 5 73100005 Deelname Maritieme Maintenance Uitgaven 167.500,00 104.985,34 62.514,66 Ja In 2015 Inkomsten -167.500,00-104.985,34-62.514,66 5 75600030 Aanbesteding recreatiepoort Werkendam Uitgaven 31.703,00 1.609,20 30.093,80 Ja Project loopt nog. Inkomsten -31.703,00-1.609,20-30.093,80 5 75610020 Bijdrage bezoekerscentrum Biesboschmuseum Uitgaven 200.000,00 200.000,00 0,00 Nee Project is afgerond. Inkomsten -200.000,00-200.000,00 0,00 Totaal uitgaven 1.792.284,00 699.918,11 1.092.365,89 Totaal inkomsten -1.758.553,00-696.495,36-1.062.057,64 Saldo uitgaven en inkomsten programma 5 Economie 33.731,00 3.422,75 30.308,25 6 74230016 Voorbereid krediet Brede school Werkendam Uitgaven 155.300,00 41.655,63 113.644,37 Ja Voorbereiding voor de bouw van de MVA lopen nog door in 2015. 6 74230017 Renovatie De Regenboog Nieuwendijk Uitgaven 15.000,00 15.000,00 0,00 Nee Project is afgerond. 6 74800002 Werkbudget Brede schoool Sleeuwijk Uitgaven 7.964,00 0,00 7.964,00 Ja Project loopt nog. Inkomsten -7.964,00 0,00-7.964,00 6 74800004 Tijd instandh div te vervangen scholen Uitgaven 60.000,00 7.262,54 52.737,46 Ja Project is nog niet afgerond. Inkomsten -60.000,00-7.262,54-52.737,46 Totaal uitgaven 238.264,00 63.918,17 174.345,83 Totaal inkomsten -67.964,00-7.262,54-60.701,46 Saldo uitgaven en inkomsten programma 6 Onderwijs en kinderopvang 170.300,00 56.655,63 113.644,37 7 75300092 Onderhoud sporthal de Fuik 2011 Uitgaven 3.500,00 0,00 3.500,00 Ja Moet nog uitgevoerd worden. Inkomsten -3.500,00 0,00-3.500,00 7 75300093 Voorber renovatie sporthal de Crosser Uitgaven 3.792,00 0,00 3.792,00 Ja Uitvoering vindt plaats in 2015. 7 75300097 Groot onderhoud zwembad Werkina 2012 Uitgaven 9.400,00 0,00 9.400,00 Ja Uitvoering vindt plaats in 2015. Inkomsten -9.400,00 0,00-9.400,00 7 75300098 Groot onderhoud zwembad Bijtelskil 2012 Uitgaven 9.800,00 0,00 9.800,00 Ja Uitvoering vindt plaats in 2015. Inkomsten -9.800,00 0,00-9.800,00 7 75300102 Groot onderhoud zwembad Werkina 2013 Uitgaven 5.944,00 0,00 5.944,00 Ja Uitvoering vindt plaats in 2015. Inkomsten -5.944,00 0,00-5.944,00 7 75300103 Groot onderhoud zwembad Bijtelskil Uitgaven 1.402,00 0,00 1.402,00 Ja Uitvoering vindt plaats in 2015. Inkomsten -1.402,00 0,00-1.402,00 7 75300105 Groot onderhoud zwembad Werkina 2014 Uitgaven 48.091,00 45.000,00 3.091,00 Ja Uitvoering vindt plaats in 2015. Inkomsten -48.091,00-45.000,00-3.091,00
7 75300106 Groot onderhoud zwembad Bijtelskil 2014 Uitgaven 103.228,00 100.000,00 3.228,00 Ja Uitvoering vindt plaats in 2015. Inkomsten -103.228,00-100.000,00-3.228,00 7 75300107 Inrichting nieuwe sportzaal Tavenu Uitgaven 85.000,00 86.949,80-1.949,80 Ja In 2015 wordt de afrekening met de leverancier verwacht. 7 75300108 Onderlaag Kunstgrasvelden sportvelden Sleeuwijk Uitgaven 0,00 9.084,90-9.084,90 Ja Project is nog in voorbereiding. 7 75320043 Sportnota diverse incidentele uitgaven Uitgaven 18.166,00 593,00 17.573,00 Ja In 2015 worden nog uitgaven verwacht. Inkomsten -18.166,00-593,00-17.573,00 7 76300044 Voorber krediet aanpassing dorpshuis Tavenu Uitgaven 373.973,00 421.160,06-47.187,06 Ja Aanpassing Tavenu is nog niet afgerond. 7 76300047 Nieuwbouw dorpshuis Hank Uitgaven 2.361.808,00 599.812,50 1.761.995,50 7 76300048 Aanpassing dorpshuis Tavenu (40 jr) Uitgaven 1.238.615,00 1.196.699,40 41.915,60 Ja Aanpassing Tavenu is nog niet afgerond. Inkomsten -100.000,00 0,00-100.000,00 7 76300049 Grondkosten nieuwbouw dorpshuis Hank Uitgaven 140.000,00 140.894,00-894,00 Ja Zie 76300047. Totaal uitgaven 4.402.719,00 2.600.193,66 1.802.525,34 Totaal inkomsten -299.531,00-145.593,00-153.938,00 Saldo uitgaven en inkomsten programma 7 Cultuur, recreatie en sport 4.103.188,00 2.454.600,66 1.648.587,34 10 77210028 Ondergronds milieuparkje Sleeuwijk Uitgaven 75.000,00 69.057,24 5.942,76 Ja 10 77210029 Revitalisering zuilen weegsysteem milieustations Uitgaven 13.256,00 15.920,00-2.664,00 Ja 10 77220142 Aanleg/verbetering/vervanging riolering De Burcht Uitgaven 119.017,00 17.966,60 101.050,40 Nee Inkomsten -174.146,00 0,00-174.146,00 In 2015 wordt nog 1 factuur verwacht. Daarna kan het krediet afgesloten worden. In 2015 vindt de afronding plaats. Daarna kan het krediet afgesloten worden. Op dit werk komt nog een vervolg. Krediet wordt opnieuw aangevraagd bij nieuw voorstel. 10 77220144 Rioolverbetering Munsterkerk Uitgaven 206.674,00 7.255,00 199.419,00 Ja Uitvoering is gepland voor 2016. Inkomsten -9.564,00 0,00-9.564,00 10 77220155 Diverse rioolwerkzaamh J van Arkelstraat e.o. Uitgaven -755,00 29.517,20-30.272,20 Ja Krediet wordt in 2015 aangevraagd en uitvoering start voorjaar 2015. 10 77220158 Reconstructie riolering Sigmondstraat Uitgaven 179.600,00 100.431,88 79.168,12 Ja Werk is in de onderhoudsfase. 10 77220159 Aanleg I.B.A.'s Uitgaven 285.524,00 294.601,71-9.077,71 Ja Inkomsten -69.301,00-29.656,10-39.644,90 Project is nog niet afgerond. Enekel IBA's moeten nog aangelegd worden. 10 77220161 Renovatie gemalen 2013 Uitgaven 82.353,00 80.740,00 1.613,00 Nee Project is afgerond. 10 77220162 Rioolreiniger buitendienst 2014 Uitgaven 17.750,00 17.668,32 81,68 Nee Rioolreiniger is aangeschaft. 10 77220163 Aanleg drainage Rietzanger- /Valkstraat Hank Uitgaven 110.000,00 30.731,10 79.268,90 Ja Werk is in uitvoering en wordt in 2015 afgerond. 10 77229003 Waterberging Beatrixstraat Hank Uitgaven 108.967,00 85.953,92 23.013,08 Ja Project is in uitvoering. Inkomsten -102.500,00-85.953,92-16.546,08
10 77230012 Geluidsscherm Hank-oost Uitgaven 461.025,00 500.097,91-39.072,91 Ja Afrekening met het ministerie vindt plaats in 2015. Inkomsten -462.183,00-501.256,39-39.073,39 10 77230013 Klimaatsubside 2013-2016 Uitgaven 173.125,00 94.699,00 78.426,00 Ja De looptijd van de subsidie is tot en met 2016. Inkomsten -173.125,00-94.699,00-78.426,00 Totaal uitgaven 8.304.502,00 4.599.531,65 3.626.823,57 Totaal inkomsten 365.070,00 482.146,81-117.076,81 Saldo uitgaven en inkomsten programma 10 Milieu 8.669.572,00 5.081.678,46 3.509.746,76 11 70050001 Deeln.opwaard. norm GBKN Uitgaven 4.511,00 540,00 3.971,00 Ja T.b.v. transitie GBKN naar BGT. 11 78100025 Projecten gebiedsplan Wijde Biesbosch Uitgaven 5.363,00 0,00 5.363,00 Ja Na 1e kwartaal 2015 is duidelijk of de kavelruil doorgaat. Inkomsten -5.363,00 0,00-5.363,00 11 78100026 Herstructureringsprojecten Dussen Uitgaven 108.166,00 0,00 108.166,00 Ja Project loopt tot en met 2017. Inkomsten -108.166,00 0,00-108.166,00 11 78100028 Best plan centrum Werkendam 2014 Uitgaven 18.000,00 23.139,74-5.139,74 Ja Bestemmingsplan wordt in 2015 vastgesteld. Inkomsten -18.000,00-23.139,74 5.139,74 11 78100029 Uitgaven 20.000,00 4.142,50 15.857,50 Ja Bestemmingsplan wordt in 2015 vastgesteld. Best plan Natuurontwikkelingsplan Noordwaard 2014 Inkomsten -20.000,00-4.142,50-15.857,50 11 78100030 Bouw- en woonrijpmaken Esdoornlaan Sleeuwijk Uitgaven 0,00 18.987,08-18.987,08 Ja Project loopt nog. 11 78300105 Lening aan RBT Uitgaven 0,00 11.995.457,50-11.995.457,46 Inkomsten 0,00-799.697,16 799.697,16 Totaal uitgaven 156.040,00 12.042.266,82-11.886.226,78 Totaal inkomsten -151.529,00-826.979,40 675.450,40 Saldo uitgaven en inkomsten programma 11 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 4.511,00 11.215.287,42-11.210.776,38 12 (kpl.) 75550135 Organisatieontwikkeling Uitgaven 1.993,00 5.404,74-3.411,74 Nee Project is afgerond. Inkomsten -1.993,00-5.404,74 3.411,74 12 (kpl.) 75550166 MFA Dussen (voorbereidingskrediet Uitgaven 372.183,00 96.970,20 275.212,80 Ja Project loopt tot en met 2017. 12 (kpl.) 75550170 Ond Gemeentewerf Werkendam 2012 Uitgaven 5.649,00 4.384,05 1.264,95 Nee Project is afgerond. Inkomsten -5.649,00-4.384,05-1.264,95 12 (kpl.) 75550173 Voorbereidingskrediet Brede school Sleeuwijk Uitgaven 267.418,00 55.263,07 212.154,93 Ja Project loopt nog. 12 (kpl.) 75550174 Onderhoud gemeentehuis 2013 Uitgaven 151.314,00 89.730,68 61.583,32 Ja Werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Inkomsten -151.314,00-89.730,68-61.583,32 12 (kpl.) 75550175 Ond Gemeentewerf 2013 Uitgaven 1.200,00 0,00 1.200,00 Ja Werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Inkomsten -1.200,00 0,00-1.200,00
12 (kpl.) 75550176 Bouwk aanpass inricht callcenter tbv KCC Uitgaven 3.770,00 4.180,16-410,16 Nee Werkzaamheden zijn afgerond. Inkomsten -3.770,00-4.180,16 410,16 12 (kpl.) 75550177 Aankoop grond en sloopkst Molenwiek Uitgaven 762.500,00 748.161,81 14.338,19 Nee Project loopt nog. Inkomsten -125.000,00-106.258,53-18.741,47 12 (kpl.) 75550178 Audiovisuele middelen raadzaal Uitgaven 45.472,00 2.697,09 42.774,91 Nee Werkzaamheden zijn nog niet afgerond. 12 (kpl.) 75550179 Vervanging telefooncentrale Uitgaven 75.000,00 72.099,10 2.900,90 Nee Werkzaamheden zijn afgerond. 12 (kpl.) 75550180 Digitaal verwerken ontvangen facturen Uitgaven 30.315,00 28.413,54 1.901,46 Ja Er wordt nog 1 factuur verwacht. Daarna kan het krediet afgesloten worden. 12 (kpl.) 75550181 Aanschaf tractor en 2 kiepkarren Uitgaven 52.445,00 0,00 52.445,00 Ja Afrekening vindt in 2015 plaats na levering. 12 (kpl.) 75550182 Aanschaf toegangsregistratie Uitgaven 30.000,00 0,00 30.000,00 Ja Werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Totaal uitgaven 1.799.259,00 1.107.304,44 691.954,56 Totaal inkomsten -288.926,00-209.958,16-78.967,84 Saldo uitgaven en inkomsten programma 12 Alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.510.333,00 897.346,28 612.986,72