-4- Boekwaarde per 31 december ,-- Boekwaarde per 31 december ,-- Boekwaarde per 31 december ,--

Transcriptie

1 -4- MOLENSTICHTING HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA Toelichting bij de balans per 31 december 2013 A C T I V A 1. Molens Molen "De Hoop" te Veen (gemeente Aalburg) Boekwaarde per 31 december ,-- Molen "Zandwijk" te Almkerk (gemeente Woudrichem) Molen "Uitwijk" te Werkendam (gemeente Werkendam) Molen "Oude Doorn" te Almkerk (gemeente Woudrichem) Molen "Vervoorne Polder" te Werkendam (gemeente Werkendam) "Zuid-Hollandse Molen" te Hank (gemeente Werkendam) Molen "De Twee Gebroeders" te Aalburg (gemeente Aalburg) Molen "Noordeveld" te Dussen (gemeente Werkendam) Totaal 8,-- 3. Maalcircuit Vervoorne Polder Boekwaarde per 31 december ,-- 5. Verplaatsen en restauratie Witte Molen (gemeente Aalburg) Boekwaarde per 31 december ,-- Restauratie Uitwijkse Molen in gelijke bedragen t.w ,55. De betreffende posten worden derhalve Restauratie Zandwijkse Molen in gelijke bedragen t.w ,50. De betreffende posten worden derhalve

2 -5-7. Restauratie Oude Doorn Fa. Beijk, restauratie ,88 Gemeente Woudrichem, monumentenvergunning - 129,00 Gemeente Woudrichem, nieuwe aanvraag monumentenvergunning - 129,00 Fugro, sondeeronderzoek ,28 De Prouw, advies bouwconstructie - 516,46 Orly & Endevoets, metselwerk ,00 J. Straver, waterbouwkundig werk ,60 Colijn, funderingswerk ,64 Gebr. Visser, rietdekwerkzaamheden ,75 Frans Bouman, schilderwerk ,43 G. de Kemp, architectenhonorarium , ,40 Toevoeging aan restauratiereserve - 527,60 Totaal per 31 december ,00 9. Restauratie Vervoorne Molen F. Bouman, schilderwerk 7.092,73 G. de Kemp, architectenhonorarium ,38 Gebr. Straver, restauratie/molenaarswerk ,84 Orly & Endevoets, metselwerk ,71 Gebr. Visser, rietdekwerkzaamheden ,10 J. Straver, aanleg toegangsdam ,30 P.P.D., reparatie balkkop ,94 Totaal per 31 december , Restauratie Molen De Hoop Gebr. Straver, molenmakerswerk ,21 Orly & Endevoets, metselwerk, 6 termijnen ,70 Orly & Endevoets, extra werk stuc, ramen, stralen enz ,00 Fa. van Vugt, 18der koppelstenen ,50 PPD, reparatie balkkop ,15 Fa. van Vugt, reparatie molenstenen ,14 G. de Kemp, architectenhonorarium ,56 Totaal per 31 december , Restauratie Molen De Twee Gebroeders Orly & Endevoets, metselwerk ,34 Orly & Endevoets, stralen, repareren, schilderen ramen ,95 Gebr. Straver, molenmakerswerk ,73 G. de Kemp, architectenhonorarium ,25 P.P.D., reparatie balkkop ,73 Totaal per 31 december , Restauratie Oude Doorn 2 G. de Kemp, architectenhonorarium 436,14 Totaal per 31 december , Restauratie Vervoorne Polder 2 G. de Kemp, architectenhonorarium 401,20 Totaal per 31 december , Restauratie Noordeveldse Molen

3 G. de Kemp, architectenhonorarium 601,45 Totaal per 31 december ,45

4 Tegoed bij de ING-bank (zakelijke rekening) Het saldo bij de ING-bank per 31 december 2013 bedroeg conform saldobiljet nummer 1/ , Tegoed bij de ING-bank (zakelijk spaarrekening) Het saldo bij de ING-bank per 31 december 2013 bedroeg conform saldobiljet nummer 3/ , Tegoed bij de ING-Bank (Zkl kwartaalspaarrekening) Het saldo bij de ING-Bank per 31 december 2013 Bedroeg conform saldobiljet nummer 6/ , Tegoed bij de Rabobank Altena (rekening-courant) Het saldo per 31 december 2013 bij de Rabobank Altena bedroeg conform saldobiljet nummer , Tegoed bij de Rabobank Altena (bedrijfsspaarrekening) Het saldo per 31 december 2013 bij de Rabobank Altena bedroeg conform saldobiljet nummer , Debiteuren ING, rente zakelijk spaarrekening 4 e kwartaal ,85 ING, rente kwartaal spaarrekening 4 e kwartaal ,61 ING, bonusrente Zkl, 4 e kwartaal ,48 Rabobank, rente spaarrekening ,52 A.v.d. Stelt, huur 2013 grond Vervoorne Polder - 100,00 Balans per 31 december ,46 P A S S I V A 2. Stichtingskapitaal Het stichtingskapitaal bedraagt 10,00 4. Geldlening a. Per 30 november 2009 bedroeg het saldo van de op 15 juni 1972 gesloten hypothecaire geldlening, conform saldobiljet nummer 0182 van de Rabobank Altena 4.165,70 b. In 2000 is van de Hollandsche Molen een renteloze lening ontvangen van f ,00 welke dient te worden terugbetaald zodra de financiële positie van de Molenstichting dit toelaat ,51 Balans per 31 december ,21 6. Restauratiereserve Nadelig saldo restauratie Uitwijkse molen ,55 Batig saldo restauratie Zandwijkse molen ,84 Batig saldo restauratie Zuid-Hollandse Molen ,13 Batig saldo restauratie molen De Oude Doorn - 527,60 Balans per 31 december ,02 8. Reserve onderhoud molens tot 1 januari 1997 Balans per 31 december ,38

5 10. Reserves onderhoud molens na 1 januari Balans per 1 januari ,13 Beschikking ,48 Correctie NRF, Goossens Zandwijk i.v.m. overschrijding maximum subsidie ,20 Correctie NRF, de Leeuw Oude Doorn i.v.m. overschrijding maximum subsidie ,31 Balans per 31 december , Crediteuren Fa. M. Straver, onderhoud molen De Hoop 6.271,18 PPD, reparatie balkkop molen De Twee Gebroeders, onderhoud ,19 PPD, reparatie balkkop molen De Twee Gebroeders, restauratie ,73 Essent, afrekening 2012/2013 Witte Molen - 504,04 Balans per 31 december , Eigen vermogen Balans per 1 januari ,45 Balans per 31 december , Bijdrage restauratie kuip en kruisvloer De Oude Doorn Bij brief van 6 april 1999 nr / heeft de provincie Noord-Brabant in het kader van de Onderhoudsregeling Monumenten 1996 Provincie Noord-Brabant voor het onderhoud een provinciaal subsidie beschikbaar gesteld van maximaal fl ,00. ( ,55) Balans per 31 december , Coòperatief Dividend Rabobank Door Rabobank Altena is aan onze Stichting een donatie gedaan van ,00 Balans per 31 december ,00 Bijdrage restauratie Zandwijkse Molen in gelijke bedragen t.w ,50. De betreffende posten worden derhalve Bijdrage restauratie Uitwijkse Molen in gelijke bedragen t.w ,55. De betreffende posten worden derhalve 20. Bijdrage restauratie Vervoorne Polder Voorschot Provincie Noord-Brabant in restauratiekosten ,00 Gemeente Werkendam, subsidie in restauratiekosten ,00 Vereniging Hollandsche Molen, bijdrage in restauratiekosten ,00 Bijdrage Prins Bernhard Cultuur Fonds ,00 Afrekening bijdrage Provincie Noord-Brabant in restauratiekosten ,00 Gemeente Werkendam, afrekening subsidie in restauratiekosten ,00 Balans per 31 december ,00

6 Bijdrage restauratie Molen De Hoop Voorschot Provincie Noord-Brabant in restauratiekosten ,00 Voorschot bijdrage gemeente Aalburg ,00 Bijdrage Gravin van Bylandtstichting ,00 Vereniging Hollandsche Molen, bijdrage in restauratiekosten ,00 Bijdrage Prins Bernhard Cultuur Fonds ,00 Gemeente Aalburg, afrekening subsidie in restauratiekosten , ,00 Afrekening bijdrage Provincie Noord-Brabant in restauratiekosten (restitutie) ,00 Balans per 31 december , Bijdrage restauratie De Twee Gebroeders Voorschot Provincie Noord-Brabant in restauratiekosten ,00 Voorschot bijdrage gemeente Aalburg ,00 Bijdrage Gravin van Bylandtstichting ,00 Vereniging Hollandsche Molen, bijdrage in restauratiekosten ,00 Bijdrage Prins Bernhard Cultuur Fonds ,00 Afrekening bijdrage Provincie Noord-Brabant in restauratiekosten ,00 Balans per 31 december , Bijdrage restauratie De Oude Doorn Voorschot Provincie Noord-Brabant in restauratiekosten ,00 Bijdrage gemeente Woudrichem ,00 Vereniging Hollandsche Molen, bijdrage in restauratiekosten ,00 Bijdrage Prins Bernhard Cultuur Fonds ,00 Afrekening bijdrage Provincie Noord-Brabant in restauratiekosten ,00 Balans per 31 december , Bijdrage restauratie Vervoorne Polder 2. Voorschot Provincie Noord-Brabant in restauratiekosten rietwerk ,70 Balans per 31 december , Bijdrage restauratie De Oude Doorn 2. Voorschot Provincie Noord-Brabant in restauratiekosten rietwerk ,73 Balans per 31 december , Bijdrage restauratie Noordeveldse Molen. Voorschot Provincie Noord-Brabant in restauratiekosten ,00 Balans per 31 december , Bijdrage verlichting Molen De Hoop. Onder de inwoners van het dorp Veen is door de Stichting Vrienden De Hoop een actie gehouden t.b.v. een verlichting van molen De Hoop. Op de Molenstichting rust de verplichting om voor het ingezamelde bedrag een aanlichting van de molen tot stand te brengen. De actie heeft totaal opgebracht 2.030,30 Balans per 31 december ,30