Voorwoord Het Excel bestand Exact Online memoriaal maakt het Exact inlees bestand aan in het formaat xml, deze kunt u vervolgens handmatig of via ons extra programma inlezen in Exact Online. Met het huidig bestand kan er maar één journaalpost per keer aangemaakt worden. Zorg ervoor dat u altijd één leeg (ongebruikt) bestand van Exact Online memoriaal houdt in verband met beschadiging. Beperkingen Exact Online memoriaal 1- Mutaties kunnen niet ingevoerd worden voor inkoop dagboek. 2- Mutaties kunnen niet ingevoerd worden voor verkoop dagboek. 3- Het is niet mogelijk om in meer dan een periode gelijktijdig te boeken als u boekstukdatum gebruikt als verslaggeving. 4- Bij boekingen op grootboekrekeningen bank of BTW kan exact online de boeking weigeren. Het is mogelijk om het bestand aan te passen aan uw specifieke wensen dit is echter maatwerk. Algemene voorwaarden Het is ten strengste verboden om ons logo uit de software te halen en/of de software door te verkopen aan derden op welke manier dan ook zonder onze toestemming. Met het insturen van dit formulier geeft u aan in te stemmen met deze voorwaarden.
Beveiligingen in Excel Om het excelbestand te laten werken dient u het niveau van de macro s aan te passen. Klik hiervoor op bestand. Kies vervolgens voor opties in Excel:"Vertrouwenscentrum"
Kies: "Instellingen voor vertrouwenscentrum". Vervolgens: "Instellingen voor macro's: Alle macro's inschakelen. Toegang tot het objectmodel van het VBA-project vertrouwen. Kies hier voor Laag of Gemiddeld. Bij gemiddeld krijgt u iedere keer weer, als u een excelbestand opent, de vraag of u de macro's wilt activeren. Sluit hierna excel af en opent het excelbestand.
Beveiligingen in Excel Denk er aan geen velden of kolommen mogen verandert worden hierdoor zou de applicatie niet meer kunnen werken, wel mag u vanaf regel 10 de regels verwijderen. Vaste waardes (Header) Export folder XML Dit is de plaats waar het XML bestand aangemaakt gaat worden, die u dient te gaan importeren. Door te dubbel klikken op cel B2 kunt u het pad selecteren. Dagboek Dit is het dagboekcode van de memoriaal waar u de boeking in Exact Online wilt gaan plaatsen. Datum Datum van de boeking. Bijlage 1 Eventuele bijlage die u bij de boeking wilt gaan plaatsen, door te dubbelklikken op B5 kunt u de bijlage selecteren. Bijlage 2 Zie bijlage 1 De volgende velden Division en Administratie zijn alleen van toepassing als u onze extra programma aanschaf. Regels Grootbk Dit is het grootboekcode waar u wilt boeken. Omschrijving De regel omschrijving Bedrag Het bedrag, de boeking dient natuurlijk altijd op 0 te lopen. Aantal Onze ref. Factuurreferentie Kstplts Kstdrgr Relatie De relatie code
Het is voor ons ook mogelijk andere velden mee te nemen zoals artikel, project en andere. Nadat u de boekingen ingevoerd heeft dubbelklik u op knop [Exporteren XML bestand] en het XML bestand wordt aangemaakt. Vervolgens kunt deze importeren in Exact Online.
Handmatig importeren in Exact Online Open exact online Ga naar Import/Export dit staat in het menu waar u uw administraties selecteert/ Klik vervolgens om XML
Klik vervolgens op Transacties Import Vervolgens klik op Browse en selecteer het aangemaakt XML bestand. Hierna komt Exact Online met de meldingen of het bestand is goedgekeurd of dat er fouten zijn geconstateerd.
Automatisch importeren in Exact Online Het is ook mogelijk om via onze extra add-on direct in exact online te importeren u hoef dan niet meer Exact Online op te starten. Nadat ons programma geïnstalleerd is hoeft u alleen maar te dubbel klikken op Cel H3 en uw administratie te selecteren en vervolgens te dubbelklikken op [Direct Importeren EOL] en de boeking wordt gelijk aangemaakt in exact online.