Financieel jaarverslag 2015 Stichting WoonInitiatief Waalre Projecten Inhoudsopgave Toelichting verslag 2015 Exploitatie 2015 Balans 31-12-2015 Waalre april 2016 WoonInitiatief Waalre Projecten 1
Toelichting op financieel jaarverslag 2015 Stichting WoonInitiatief Waalre Projecten Algemeen. WIW projecten is statutair opgericht op 24 november 2009. Dit jaarverslag betreft de periode 1 jan. t/m 31 dec. 2015. Het project is gestart met woonboerderij De Rooische Hoeve. In deze woonboerderij is plaats voor 5 bewoners. In 2015 was de bezetting als volgt: 5 bewoners tot 25 juni 2015, toen zijn de bewoners naar het nieuwe project Brabantia verhuisd. De eerder door deze bewoners betaalde borgsommen voor de huisvestingskosten zijn geretourneerd. Voor het pand de Rooische Hoeve is een gebruikersovereenkomst afgesloten voor de periode van 5 jaar met Amarant Vastgoed, welke verliep op 8 februari 2015. Voor de resterende periode tot aan de verhuizing naar het nieuwe project is afgesproken met Woonstichting Thuis (eigenaar van het pand) dat we de boerderij konden blijven huren tot aan de verhuizing naar het nieuwe project Brabantia. In het nieuwe pand zijn 11 appartementen, waaronder een appartement dat dient als gemeenschappelijke ruimte. De appartementen zijn eigendom van Wooninc. waarvan wij de gemeenschappelijke ruimten en de tuin huren. Totaal zijn 9 appartementen betrokken door 9 jongeren. Een appartement is nog vrij. Met de jongeren hebben wij een overeenkomst voor zorg- dienstverlening afgesloten. Op grond van onze huurovereenkomst met Wooninc. betaalt de stichting de huursom, zonder overigens het appartement te huren. Dit omdat wij voor dit appartement een passende deelnemer/bewoner zoeken. Met Amarant is een samenwerkingsovereenkomst voor zorg- en dienstverlening van kracht. Het tarief is per 1 juli 2015 aangepast. 2015 was een uitzonderlijk jaar omdat er een verhuizing plaats vond en niet tevoren duidelijk was hoeveel deelnemers er zouden zijn en of de geplande investeringen voor de zorginfrastructuur en inrichting van de gemeenschappelijke ruimten, zouden worden gerealiseerd. Exploitatie 2015 Algemeen Het positieve resultaat over de periode 2015 bedraagt 41189,-- Begroot was een resultaat van 11153,--. Het gunstige resultaat is vooral ontstaan als gevolg van incidentele opbrengsten, waaronder de voorziening voor de eindafrekening van het pand Rooische Hoeve over het verbruik van de afgelopen jaren. Als gevolg van het uitdienen van het huurcontract van het pand de Rooische Hoeve is de voorziening die verschuldigd was bij vroegtijdig verlaten van het pand vrijgevallen. Daarnaast waren de energiekosten lager dan begroot en werd er iets minder uitgegeven aan zorg- (-4 %) en bestuurskosten. Bestuursleden ontvangen geen beloning. 2
Uren Zorg, begeleiding en ondersteuning. In de periode jan. t/m dec. 2015 werden 4557 uren zorg, begeleiding en ondersteuning ingekocht. Zorg en begeleiding 4277 Huishoudelijke hulp 280 Balans per 31-12-2015. Waarderingsgrondslagen De inrichtingskosten zijn gewaardeerd tegen historische kosten minus cumulatieve afschrijvingen. Vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarden Inrichtingskosten De inrichtingskosten betreffen de investeringen in de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes en de tuin van het project Brabantia. Liquide middelen Betreft kas en bankrekeningen. Vorderingen Betreft kortlopende vorderingen. Reserves De ontvangen sponsorbijdrage zijn als vermogen geboekt voor zover deze bedragen besteed zijn aan de geactiveerde inrichtingskosten. De afschrijvingen op de inrichtingskosten worden gereserveerd voor toekomstige vervangingsinvesteringen. De exploitatieresultaten over de jaren 2009 t/m 2014 zijn toegevoegd aan de reserve. Hierdoor is een reserve ontstaan om de financiële risico s van tijdelijke onderbezetting, extra personeelsinzet tijdens crisissituaties en andere tegenvallers te dekken. Voorziening Brabantia Deze voorziening bestaat uit het verschuldigde inschrijfgeld per aspirant bewoner voor het Brabantia project alsmede een bedrag per aspirant bewoner voor begeleiding en voorbereiding. Nog te betalen kosten Dit betreft kortlopende verplichtingen. Vooruit ontvangen inkomsten Dit betreft vooruit ontvangen bedragen voor servicekosten en maaltijden. 3
Sponsorgelden Brabantia Dit betreft reeds ontvangen sponsorgelden. Per 31 dec.2015 waren deze besteed aan de inrichting voor gemeenschappelijke ruime en de tuin. Deze bedragen worden overgeboekt naar het vermogen nadat de verantwoording is goedgekeurd. 4
EXPLOITATIE STICHTING WIW PROJECTEN PROJECT "DE ROOISCHE HOEVE" /BRABANTIA JAAR 2015 INKOMSTEN Realiteit 2015 Bijdragen in kosten Zorg (PGB) 224005 Huishoudelijke Hulp (PGB) Huisvesting en algemene kosten 7800 Bijdrage kosten maaltijden 4735 Bijdrage servicekosten 891 Rente/kasverschil 1374 Giften TOTAAL INKOMSTEN 238805 UITGAVEN Kosten Zorg en Begeleiding Zorg en Begeleiding 183591 Huishoudelijke Hulp 3770 Totaal kosten Zorg en Begeleiding 187361 Kosten Bestuur Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 543 Bestuurskosten 108 Totaal kosten Bestuur 651 Huisvesting en Algemene Kosten Huur Amarant 2467 Huur alg.ruimte 3417 Voorziening huur Amarant -13275 Inboedelverzekering gemeensch.ruimten/wa verz. 314 Reparatie en Onderhoud 24 Internet / Telefoon UPC 1057 Energie /water 1340 Contributies en abonnementen 258 Bankkosten 142 Gemeenschappelijke uitgaven-kosten maaltijden 5959 Onderhoud Tuin Materiaal 263 Afschrijving 4245 Leegstand 1 appartement 2848 Totaal Huisvesting en Algemene kosten 9059 TOTAAL UITGAVEN 197071 RESULTAAT 41734
BALANS stichting WIW projecten PER ACTIVA 31-12-15 PASSIVA 31-12-15 PER Inrichtingskosten 80684 Reserves 79424 Exploitatieresultaat 2015 41734 Liquide Middelen 122412 Nog te betalen kosten 22740 Vooruit ontvangen Inkomsten 279 Vorderingen 2750 Ontvangen sponsorgelden 53643 Vooruitbetaalde kosten 1024 Ontvangen inschrijvingen Brabantia 9050 TOTAAL 206870 TOTAAL 206870