Financieel jaarverslag 2014 Stichting WoonInitiatief Waalre Projecten

Transcriptie

1 Financieel jaarverslag 2014 Stichting WoonInitiatief Waalre Projecten Inhoudsopgave Toelichting verslag 2014 Exploitatie 2014 Balans Waalre mei 2015 Bestuur WoonInitiatief Waalre Projecten

2 Toelichting op financieel jaarverslag 2014 Stichting WoonInitiatief Waalre Projecten Algemeen. WIW projecten is statutair opgericht op 24 november Dit jaarverslag betreft de periode 1 jan. t/m 31 dec Het project is gestart met woonboerderij De Rooische Hoeve. In deze woonboerderij is plaats voor 5 bewoners. In 2014 was de bezetting als volgt: 5 bewoners tot half maart, toen is 1 kamer vrij gekomen en deze is per 1 april weer bezet. Voor het pand de Rooische Hoeve is een gebruikersovereenkomst afgesloten voor de periode van 5 jaar met Amarant Vastgoed. Voor de zorg- en dienstverlening is een zorgovereenkomst afgesloten met stichting Amarant. Exploitatie 2014 Algemeen Het positieve resultaat over de periode 2014 bedraagt 6624,-- Begroot was een winst van 358,--. Het gunstige resultaat is ontstaan als gevolg van minder inkoop uren zorg en begeleiding. Uren Zorg, begeleiding en ondersteuning. In de periode jan. t/m dec werden 3410 uren zorg, begeleiding en ondersteuning ingekocht. Zorg en begeleiding 3143,5 Huishoudelijke hulp 266,5 Balans per Waarderingsgrondslagen De inrichtingskosten zijn gewaardeerd tegen historische kosten minus cumulatieve afschrijvingen. Vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarden Inrichtingskosten De inrichtingskosten betreffen de investeringen in de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes en de tuin alsmede enkele verbeteringen/aanpassingen in de gemeenschappelijke ruimtes. Liquide middelen Betreft kas en bankrekeningen.

3 Vorderingen Betreft kortlopende vorderingen. Reserves De ontvangen sponsorbijdrage zijn als vermogen geboekt voor zover deze bedragen besteed zijn aan de geactiveerde inrichtingskosten. De afschrijvingen op de inrichtingskosten worden gereserveerd voor toekomstige vervangingsinvesteringen. De exploitatieresultaten over de jaren 2009 t/m 2013 zijn toegevoegd aan de reserve. Hierdoor is een reserve ontstaan om de financiële risico s van tijdelijke onderbezetting te dekken. Voorziening Huur Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst met Amarant Vastgoed is een financiële verplichting verschuldigd. Hiervoor is een voorziening opgebouwd. Voorziening Brabantia Deze voorziening bestaat uit het verschuldigde inschrijfgeld per aspirant bewoner voor het Brabantia project alsmede een bedrag per aspirant bewoner voor begeleiding en voorbereiding. Nog te betalen kosten Dit betreft kortlopende verplichtingen. Vooruit ontvangen inkomsten Dit betreft vooruit ontvangen bedragen voor huur en servicekosten, kosten voor zorg/begeleiding alsmede bedragen ontvangen als borg. Sponsorgelden Brabantia Dit betreft reeds ontvangen en nog niet bestede sponsorgelden voor inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes van het project Brabantia.

4 EXPLOITATIE STICHTING WIW PROJECTEN PROJECT "DE ROOISCHE HOEVE" INKOMSTEN Realiteit 2014 Bijdragen in kosten Zorg (PGB) Huishoudelijke Hulp (PGB) Huisvesting en algemene kosten Bijdrage kosten maaltijden 5150 Rente 1113 TOTAAL INKOMSTEN UITGAVEN Kosten Zorg en Begeleiding Zorg en Begeleiding Huishoudelijke Hulp 3663 Totaal kosten Zorg en Begeleiding Kosten Bestuur Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 424 Bestuurskosten 424 Totaal kosten Bestuur 848 Huisvesting en Algemene Kosten Huur Amarant 3600 Voorziening Huur Amarant 2700 Inboedelverzekering gemeensch.ruimten/wa 249 Reparatie en Onderhoud 72 Internet / Telefoon UPC 556 Energie /water/tv kabel etc 6000 Gemeenschappelijke uitgaven 5678 Onderhoud Tuin Materiaal 328 Afschrijving 5736 Bankkosten 65 Totaal Huisvesting en Algemene kosten TOTAAL UITGAVEN RESULTAAT 6622

5 BALANS Stichting WIW Projecten PER PER ACTIVA PASSIVA Inrichtingskosten 0 Reserves Exploitatieresultaat Liquide Middelen Voorziening Huur Voorziening Brabantia 8850 Vorderingen Nog te betalen kosten Vooruit ontvangen Inkomsten 3450 Sponsorgelden Brabantia 9291 TOTAAL TOTAAL