Bijlage IV Provincie Fryslân Begrotingswijziging 211 Jaarstukken 21 1
Behandeling bij Jaarstukken 21 Vaststelling bij 1 e Berap 211 Programma: 1. Algemene dekkingsmiddelen Onderdeel: 1. Decembercirculaire 21 Provinciefonds In de decembercirculaire van het provinciefonds zijn voor 21 twee decentralisatieuitkeringen opgenomen: 11.6 voor luchthavens en 175. voor elektrisch varen. Gezien de late besluitvorming hierover vanuit het Rijk is het niet mogelijk gebleken om deze gelden in 21 te besteden. De twee decentralisatie-uitkeringen in 211 weer beschikbaar te stellen met dekking vanuit de Vrij Aanwendbare Reserve. Exploitatie 1. Algemene dekkingsmiddelen Luchthavens Elektrisch varen 11.6 175. Totaal lasten 285.6 285.6 Totaal baten 285.6 Reserves 285.6 Totaal lasten 285.6 2
Behandeling bij Jaarstukken 21 Vaststelling bij 1 e Berap 211 Programma: 1. Algemene dekkingsmiddelen Onderdeel: 2. Persoonlijk Ontwikkel Budget In de CAO 21 is afgesproken dat iedere werknemer de beschikking krijgt over een persoonlijk ontwikkelbudget (POB) van 1.5 voor de jaren 21 t/m 213. In totaliteit, gebaseerd op 844 medewerkers, is hiervoor een bedrag van 1,2 miljoen benodigd. Volgens de CAO is het POB eindig en komen de lasten aanvullend op de in de begroting opgenomen (functiegerichte) opleidingsbudgetten. Wij stellen daarom voor om voor het POB een bestemmingsreserve te vormen van 1,2 miljoen, en deze te dekken uit het rekeningresultaat 21. De in het rekeningresultaat opgenomen post "onderbesteding bedrijfsvoeringskosten" geeft hiervoor ook voldoende ruimte. De kosten van het POB worden gedurende de komende drie jaren gedekt vanuit deze bestemmingsreserve. Na afloop van de CAO-regeling vallen de eventueel resterende middelen vrij ten gunste van het begrotingssaldo. Hiermee wordt voldaan aan de formele begrotingseisen (BBV) en wordt de trendmatige ontwikkeling van de structurele personeelskosten beheersbaar en transparant gehouden. Vanuit de Vrij Aanwendbare Reserve in 211 een bedrag van 1,2 miljoen beschikbaar stellen voor het Personeel Ontwikkel Budget. Hiervan een bedrag van,4 miljoen in 211 bij de bedrijfsvoeringskosten op te nemen en een bedrag van,8 miljoen te storten in de reserve POB. Exploitatie 1. Algemene dekkingsmiddelen Persoonlijk ontwikkel budget Reserve Persoonlijk Ontwikkel Budget Vorming van reserve 4. 8. Totaal lasten 1.2. 1.2. Totaal baten 1.2. 3
Reserves 1.2. Totaal lasten 1.2. Reserve Persoonlijk Ontwikkel 8. Budget Vorming van reserve Totaal baten 8. 4
Behandeling bij Jaarstukken 21 Vaststelling bij 1 e Berap 211 Programma: 6. Economie, Toerisme en Recreatie Onderdeel: 3. Duurzame energie Duurzame energie: er zijn in 21 diverse projecten in gang gezet, waarbij er tot een bedrag van 6. meerdere bestuurlijke toezeggingen zijn gedaan (zoals Warmtenet Leeuwarden, 13 woningenplan Sneek, centrum Groen Gas NL, Wûmkeshus in LED en Fol Gas Foarút). De middelen voor deze projecten komen, in tegenstelling tot eerdere financiële planningen, pas in 211 tot besteding. Om naast de hierboven genoemde, voor 21 geplande, projecten ook het in de Begroting 211 voorziene programma duurzame energie voor 211 uit te kunnen voeren, zijn aanvullende maatregelen nodig. Zonder aanvullende maatregelen zal in 211 een overschrijding op het budget duurzame energie van 6. plaatsvinden. Alle projecten passen geheel in de focus van het programma duurzame energie, namelijk de inzet op energiebesparing in de gebouwde omgeving (met name de bestaande bouw), de productie van duurzame energie (biogas, warmtenet, blue energy) en de inzet op duurzame mobiliteit (rijden op groen gas, elektrisch rijden/varen). Voorgesteld wordt om uit de vrijval van 21 van het programma duurzame energie een bedrag van 6. beschikbaar te stellen voor dit programma in 211. Daarmee is de benodigde financiering voor 211 veiliggesteld. Vanuit de Vrij Aanwendbare Reserve een bedrag van 6. in 211 beschikbaar te stellen voor het programma Duurzame Energie. Exploitatie 6. Economie, toerisme en recreatie 6. Totaal lasten 6. 6. Totaal baten 6. Reserves 6. Totaal lasten 6. 5
Behandeling bij Jaarstukken 21 Vaststelling bij 1 e Berap 211 Programma: 9. Ruimte en Wonen Onderdeel: 4. Herstructurering bedrijventerreinen In de tweede Berap werd al aangegeven dat van het budget herstructurering bedrijventerreinen een bedrag van 425. zal vrijvallen. Dit is het restant van het bedrag van 5. dat naar aanleiding van een motie bij de begrotingsbehandeling in de begroting 21 is opgenomen voor de herstructurering van bedrijventerreinen. Dit bedrag is bestemd als cofinanciering van het beschikbare rijksgeld voor herstructurering van bedrijventerreinen ( 5,1 miljoen in de jaren 21-213). Omdat gemeenten, nadat provinciaal budget beschikbaar is gesteld, enige tijd nodig hebben om plannen te ontwikkelen en uitvoeringsgereed te maken is in 21 slechts voor de herstructurering van 1 bedrijventerrein ( Hogedijken in Dokkum) een bedrag van 75. beschikbaar gesteld. Op 15 februari 211 hebben we besloten voor de herstructurering van bedrijventerreinen in Kootstertille, Harlingen en Veenwouden in totaal 354. beschikbaar te stellen. Dit bedrag hebben we volledig ten laste moeten brengen van de rijksmiddelen omdat in 211 nog geen provinciale (cofinancierings)middelen zijn opgenomen in de Begroting. Idealiter had, conform de afspraken met het rijk, de helft van dit bedrag gedekt moeten worden uit provinciale cofinancieringsmiddelen. Daarom stellen we nu voor een bedrag van 177. (5% van 354.) uit het rekeningresultaat te bestemmen voor de provinciale cofinanciering van deze projecten. In het kader van de Begroting 212 wordt nagegaan hoe de provinciale cofinanciering voor de uitvoering van het provinciaal herstructureringsprogramma bedrijventerreinen voor de komende jaren ingevuld moet worden. Vanuit de Vrij Aanwendbare Reserve een bedrag van 177. in 211 beschikbaar te stellen voor de herstructurering van bedrijventerreinen. 6
Exploitatie 9 Ruimte en wonen 177. Totaal lasten 177. 177. Totaal baten 177. Reserves 177. Totaal lasten 177. 7
Behandeling bij Jaarstukken 21 Vaststelling bij 1 e Berap 211 Programma: Diverse Onderdeel: 5. Meerjarige verplichtingen tijdelijke budgetten Bij de categorie A en B tijdelijke budgetten mogen meerjarige verplichtingen aangegaan worden. Deze verplichtingen worden conform het gestelde in de opdracht of beschikking in de financiële administratie opgenomen. Bij een aantal tijdelijke budgetten is gebleken dat de meerjarenbegroting niet altijd overeenkomt met de jaren waarin de verplichting naar verwachting tot betaling zal leiden. Bij de Jaarstukken wordt daarom via een wijziging voorgesteld om bij een aantal tijdelijke budgetten de Begroting hierop aan te passen. Hiermee kan de beschikking afgewikkeld worden conform het daarin gestelde. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. De meerjarenbegroting van een aantal tijdelijke budgetten conform onderstaand voorstel aan te passen. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie 6. Economie, toerisme en recreatie - Convenanten - Friese Meren Project - Koers Noord Efro/ez progr. - Waddenfonds 1.. 1.134. -17. 94. -36. -1.. -1.239. -2. 92. 36. -132. -29. -186. 78. 48. 159. - Europese programma s 7. Zorg en welzijn - sociaal beleid -4. 4. 8. Kultuer, taal en underwiis - underwiis en wittenskippen -645. 645. Reserve tijdelijke budgetten 72. 2.277. 347. Vorming van reserve Totaal lasten 2.228. 737. 76. 126. 159. Reserve tijdelijke budgetten 2.228. 737. 76. 126. 159. Totaal baten 2.228. 737. 76. 126. 159. 8
Reserves Reserve tijdelijke budgetten 2.228. 737. 76. 126. 159. Totaal lasten 2.228. 737. 76. 126. 159. Reserve tijdelijke budgetten 72. 2.277. 347. Vorming van reserve Totaal baten 72. 2.277. 347. 9