Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per 31 december 2012 5 5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2012 8 6. Overige toelichting 10 Pagina 1 van 10
1. BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na bestemming saldo) Actief 31 december 2012 31 december 2011 A. Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris 2.009 1.717 Financiële vaste activa Deelnemingen 139.017 116.358 Leningen 18.394 18.123 157.411 134.481 B. Vlottende activa Vorderingen Debiteuren 30.383 14.117 Rekening-courantverhoudingen 47.741 40.184 Overige vorderingen en overlopende activa 4.313 8.192 82.436 62.493 Liquide middelen 165.749 120.666 407.605 319.357 Passief 31 december 2012 31 december 2011 C. Eigen vermogen Kapitaal 295.815 257.741 Reserveringen 38.011 18.092 333.826 275.833 D. Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden aan leveranciers 28.312 6.329 Rekening-courantverhoudingen 31.686 22.940 Belastingen en premies sociale verzekeringen 5.393 5.136 Overige schulden en overlopende passiva 8.388 9.119 73.779 43.524 407.605 319.357 Pagina 2 van 10
2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 2012 2011 Baten Ontvangen aan giften 341.499 301.098 Resultaat deelneming 22.659 13.011-364.158 288.087 Lasten Directe kosten 148.551 109.895 Personeelskosten 152.664 132.159 Afschrijvingen 815 1.134 Organisatiekosten 22.943 29.679 324.973 272.867 39.185 15.220 Financieel resultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2.150-2.217- Rentelasten en soortgelijke kosten 3.262 2.489 1.112 272 Saldo 38.073 14.948 Pagina 3 van 10
3. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in de valuta euro. De waardering van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag van de specifieke balanspost anders wordt vermeldt, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen van waardering Tenzij anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De afschrijvingspercentages bedragen: - Inventaris 20% De financiële vaste activa is gewaardeerd tegen de intrinsieke waarde van de deelneming naar de grondslagen van de stichting. Grondslagen voor de resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. De afschrijvingen materiële vaste activa worden berekend op vaste percentages van de aankoopprijs. Pagina 4 van 10
4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 Actief A. Vaste activa Materiële vaste activa inventaris totaal Boekwaarde per 1 januari 1.717 1.717 Investeringen 1.107 1.107 Desinvesteringen - - Afschrijvingen 815-815- Boekwaarde per 31 december 2.009 2.009 Aanschafwaarde per 31 december 6.930 6.930 Cumulatieve afschrijvingen 4.921-4.921- Boekwaarde per 31 december 2.009 2.009 Financiële vaste activa Deelnemingen Betreft een 100% deelneming in Crosslight Media B.V. Intrinsieke waarde per 1 januari 116.358 Bij: resultaat boekjaar 22.659 Intrinsieke waarde per 31 december 139.017 Leningen Aan Stichting Euregio Foundation is een bedrag van 17.500 uitgeleend. Er is geen aflossing van de lening afgesproken; jaarlijks wordt de hoofdsom geïndexeerd met het indexcijfer CPI-alle huishoudingen. Het verloop van de lening is als volgt: Stand per 1 januari 18.123 Bij: rente 271 Stand per 31 december 18.394 31 december 2012 31 december 2011 B. Vlottende activa Vorderingen De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar Debiteuren Nominale vordering 30.383 14.117 Rekening-courantverhoudingen Stichting Bevrijdingspastoraat 38.241 40.184 Stichting Herstel Team 9.500-47.741 40.184 Transporteren 78.124 54.301 Pagina 5 van 10
4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (vervolg) 31 december 2012 31 december 2011 Transport 78.124 54.301 Overige vorderingen en overlopende activa Rente spaarrekening 1.879 1.803 Te vorderen bedragen huisvestingskosten 2.433 2.433 Te vorderen projectkosten - 125 Te vorderen bedragen personeelskosten - 3.831 4.312 8.192 82.436 62.493 Liquide middelen Rabobank, verenigingspakket 20.198 10.572 Rabobank, bedrijfstelerekening 145.000 109.796 ING-bank, zakelijke girorekening 298 298 Kas 253-165.749 120.666 Passief C. Eigen vermogen Kapitaal Stand per 1 januari 2012 257.741 Voordelig saldo 2012 38.074 Stand per 31 december 2012 295.815 Zaaifonds Vrij Zijn TV totaal Reserveringen Stand per 1 januari 2012 13.441 4.651 18.092 Ontvangen giften 105.196 190 105.386 Onttrekkingen 85.467- - 85.467- Stand per 31 december 2012 33.170 4.841 38.011 Pagina 6 van 10
4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (vervolg) D. Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 31 december 2012 31 december 2011 Schulden aan leveranciers Crediteuren 28.312 6.329 Rekening-courantverhoudingen Stichting Pan de Vida 16.891 22.940 Crosslight Media B.V. 14.775 - Euregio Christengemeente 20-31.686 22.940 Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing 5.393 5.136 Overige schulden en overlopende passiva Vakantiegeldreservering 4.817 4.466 Accountants- en administratiekosten 1.525 921 Rente en bankkosten 999 741 Overige schulden 1.047 2.991 8.388 9.119 73.779 43.524 Pagina 7 van 10
5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 2012 2011 Baten: Ontvangen giften Liefdesgaven 328.172 291.870 Bijdrage CLM boekenstand 13.327 9.228 341.499 301.098 Resultaat deelnemingen Resultaat boekjaar 22.659 13.011- Lasten: Kosten conferenties Huur 27.819 21.881 Verteringen 50.152 43.153 Sprekers 13.900 8.878 Muzikanten 20.114 16.941 Reiskosten vrijwilligers 10.747 7.948 Overige kosten 25.819 11.094 148.551 109.895 148.551 109.895 Personeelskosten Lonen en salarissen 154.162 150.204 Mutatie reservering vakantiegeld 384 1.979 Sociale lasten 22.713 20.780 Pensioenlasten 14.657 14.068 Doorberekende loonkosten 56.829-74.584- Ingehuurde krachten en vrijwilligers 7.282 3.287 Reiskosten 6.750 7.156 Studiekosten 1.141 5.269 Kantinekosten 144 205 Overige personeelskosten 2.260 3.795 152.664 132.159 Afschrijvingen Afschrijving inventaris 815 1.134 815 1.134 Pagina 8 van 10
5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 (vervolg) 2012 2011 Organisatiekosten Huisvesting Huur 1.520 2.081 Onderhoud en reparaties 209 585 Energiekosten 74 1.379 Overige huisvestingskosten 256 84 2.059 4.129 Publiciteit Reclame en advertentiekosten 1.750 4.948 Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden 4.417 4.555 Telefoon en internetkosten 3.551 1.827 Automatisering 549 4.058 Verzendkosten 510 857 Drukwerk 843 135 Abonnementen en contributies 453 825 10.323 12.257 Algemene kosten Accountants- en administratiekosten 2.557 1.835 Kosten salarisadministratie 1.113 1.344 Verzekeringen 652 75 Bestuurskosten 1.049 1.336 Ondersteuning jonge bedieningen 1.250 1.200 Overige algemene kosten 2.190 2.555 8.811 8.345 22.943 29.679 Financieel resultaat: Rente baten en soortgelijke opbrengsten Ontvangen rente 2.150 2.217 Rente lasten en soortgelijke kosten Rente- en bankkosten 3.262 2.489 Pagina 9 van 10
6. OVERIGE TOELICHTING Werknemers Over 2012 is er 12 personeelslid in dienst geweest; vorig jaar 9 personeelsleden. Deelnemingen De Stichting is eigenaar van de volgende rechtspersoon: Eigen Aandeel vermogen Aandeel geplaatst ultimo Waardering resultaat kapitaal boekjaar deelneming boekjaar % Crosslight Media B.V. 100 139.017 139.017 22.659 Niet in de balans opgenomen verplichtingen Met de stichting Herstel Team te Beverwijk is een overeenkomst gesloten voor het gebruik van het pand aan de Industriestraat 1, deze overeenkomst moet nog geformaliseerd worden. Ondertekening bestuur Datum: J.J. Feddes (voorzitter) J.W. Grievink (secretaris) G.J. Jansen (penningmeester) Pagina 10 van 10