Toelichting Exploitatie 3.1 Exploitatieresultaat Onderstaande tabel geeftde exploitatiebegroting weer. Daarbij is een vergelijking gemaakt met de realisatie ende prognose. Naast het resultaat uit normale bedrijfsvoeringtoont de tabelook het exploitatieresultaat. De uitgangspunten en kaders zoals vermeld in de voorgaande hoofdstukken vormen de basis voorde gepresenteerde cijfers. Significante posten en/of bijzonderheden worden beknopt toegelicht. Een gedetailleerde exploitatiebegroting staat in de bijlagen. Tctaal bijdrage Jaarrek 465.378 Prognoso 478.861?<H2 472.019 459.001 457.188 3)15 453.141 Totaal nettopersonele kosten Totaal nettomateriële kosten 353.959 115.869 349.033 110.372 345.055 115.274 338.035 114.851 332.537 114.587 324,669 113.461 Totaal exploitatiekosten 469.828 459.405 460.330 452.886 447.124 438.131 Resultaat normale bedrijfsvoering 4450 19.456 11.689 6.115 10.064 15.010 Buitengewons baten Buitengewone lasten reservering ICT Buitengewone last besparingen regeerakkoord Exptoltaloreau Staat. 4.450. 11456. 748 14 071 21.700 14.919 3.978 7.957 11.637 15.217 30 227 Bovenregionale en regiospecifieke voorzieningen waarvoor vanhet ministerie van V&J een bijzondere bijdragewordt ontvangen, beschouwt het korps niet als afzonderlijke entiteiten, maar als onderdelen van het korps.dezevoorzieningen zijn namelijk sterk geïntegreerd binnen de bedrijfsvoering, waardoor mensen en middelen doelmatiger ingezetkunnen worden en de overhead beperkt blijft. De exploitatieresultaten van en de daaropvolgende jaren () zijn positief. Oorzaak hiervan ligt in de intensiveringen van de rijksbijdragen volgens de maartcirculaire. Hierdoor isde relatie tussen gelden sterkte weer hersteld.de stijgingvande rijksbijdragen is (zoals reeds eerder aangegeven) bestaan metname uit de bekostiging van aspiranten,de artikel 3bijdrage vanwege de te hoge bezetting ende toevoeging van het accres aande algemene middelen. Voorwaarde voor de daadwerkelijke realisatie vande positieve exploitatieresultaten is dat de opgelegde besparingen uithetregeerakkoord worden gerealiseerd. 3.2 Personeel De personele kosten zijn onderverdeeld in verschillende categorieën, namelijk salariskosten,inhuur derden enopleiding & vorming (zieonderstaande tabel).per categoriewordt een beknoptetoelichting gegeven. Jaarrek Salariskosten Inhuur derden Opleidingen vermhg 338.715 7.934 7.310 329.820 10.964 8.250 328.555 8.000 8. 321.485 8.550 8.000 317.037 7.900 7,600 310.569 6. 7.600 Totaal personele kosten 353.959 349.033 345.055 338.035 332.537 324.669 13
Salariskosten Basis voor de begroting isde personeelsplanning zoals opgenomen in de bijlage. De personeelsplanning isgericht op het behalen van de sterkteafspraakvan het ministerie van V&J van4.905 fte in. De vertaling hiervan resulteert ineensteeds verdere dalingvan de salariskosten. Weliswaar neemt hetaantal aspiranten toe, maarde stijging vande hierbij behorende salariskosten weegt door de lagere loonkosten per fte niet op tegen de dalingvan de salariskosten vande totale OS. Bezetting in fte Operationele sterkte (exclusief aspiranten) Primo Ultimo Aspiranten Primo Ultimo Totaal operationeel Primo Ultimo Gemiddelde omvang operationele sterkte Niet operationele sterkte Primo Ultimo Gemiddelde omvang niet operationele sterkte Jaarrak 4.600 547 332 4.932 828 PrognoM 4.600 4.677 332 299 4.932 4.976 4954 828 827 828 201? 4.677 4.604 299 319 4.976 4.923 4.950 827 827 827 Bet ' 4.604 4.394 319 523 4.923 4.917 4.920 827 826 827 i 4.394 4.328 523 583 4.917 4.911 4.914 823 826 826 4.328 4.214 533 692 4.911 4.936 4.909 826 825 826 De onderverdeling OS/NOS is niet te maken voor de beginstand, omdat pas eind voor het eerst deze definitie werd gehanteerd. Inhuur derden Door gerichte sturing daalt hetaantal ingehuurde derden al enige tijd. Het reguliere inhuurbudget wordt daarom met ingangvan structureel verlaagd met 2 min. per jaar. Deorganisatie verandert de komende jaren ingrijpend. Daarom is extra inhuurvan personeel noodzakelijk.voor het Regionaal Projectbureau Nationale Politie ende stuurgroepen,maar ook ter vervangingvan vertrokken medewerkers op cruciale functies. In de periode is voor inhuur derden cumulatief 5,5 min. aan frictiekosten opgenomen. Opleiding & vorming Het opleidingsbudget blijft vrijwel op het huidige niveau gehandhaafd. Het korps hecht veel waardeaan de professionaliteit en ontwikkeling van de medewerkers op ieder niveau binnen de organisatie. Bovendien zijn veel opleidingen niet beïnvloedbaar, omdat ze bepaald worden door landelijke eisen van certificering. In en moeten de opleidingskosten in verband met het nieuwe dienstwapen voor 0,4 min. per jaar uit het reguliere opleidingsbudget worden gedekt. De jaren daarna wordt de begroting met hetzelfde bedrag verlaagd. 14
3.3 Materieel Bedragen x 1 000 Rente Huisvesting Vervoer Verbindingen enautomatisering Gewddmiddelen en uitrusting Operationeel Beheer Tc il materiele koeten Jaarrek 35.700 14.171 44.612 3.451 7.519 9.984 641 115569 Proqnose 209 75 30.083 14.455 43.484 3.632 7.958 9.416 1.419 110.372 1.242 29.899 14.518 45.976 4.420 8.151 9.449 1.619 115 274 1.084 30.157 14.770 45.583 3.920 8.283 9.436 1.619 114551 922 29.825 15.013 45.659 3.920 8.184 9.444 1.619 114.557 761 28.751 14.918 45.687 3.920 8.359 9.447 1.619 113.461 Uit bovenstaande tabel blijkt dat de totaleomvangvan de materiële lasten in de begrotingsperiode afneemt metca. 2 min. De belangrijkste kostencategorieën worden hieronder toegelicht. Huisvesting In hoofdstuk 2 staat een overzichtvan alle in de begroting verwerkte huisvestingsprojecten. Deze projecten passen allemaal binnen de begroting, zodater nauwelijks mutaties in deze kosten categorie zijn. Dehoge huisvestingskosten in zijn veroorzaakt door een eenmalige inhaalafschrijving op het project Veilingweg van3,3 min. envoorbereidingskosten voor ditzelfde project van 2,5 min. Vervoer De vervoerskosten zijn gebaseerd opde voertuignormering. Er zijn geen uitbreidingsinvesteringen gepland, metalsgevolg datook in deze kostencategorie nauwelijks mutaties te zien zijn. Verbindingen en automatisering Door landelijkeontwikkelingen van de Nationale Politie wordt de ICTbegroting voor RotterdamRijnmond door V&J gestabiliseerd.het ministerie begroot de landelijke ICTkosten met ingang van.door verschuiving van additionele diensten naar basisdienstverlening, levert dit voor het korps eenkostenverhoging opvan ca. 3min. De korpsgerelateerde kostendaarentegen nemen met ruim 1 min. af. BadragenxC 1.000 Jaarrek Prrnos^ ÏD11 Bfirtinn Landelijke ICTkosten (VtS) 27.819 26.932 30.397 30.267 30.352 30.377 ICTkosten korps ICTpersoneel korps Inhuur ICTpersoneel korps Subtotaal regionale ICTkosten 8.414 3.837 3.645 15.896 8.238 3.560 3.400 15.198 7.388 3.534 3.000 13.922 7.192 3.508 3.000 13.700 7.138 3.488 3.000 13.626 7.128 3.475 3.000 13.603 Veiligheidsregio Landelijke exploitatiekosten C2000 Subtotaal Veiligheidsregio Totale ICTkosten ICT ratio 3.333 5.046 8.379 52.094 11,3% 3. 5.013 8.313 50.444 10,7% 3. 4.891 8.191 52.510 11,2% 3. 4.824 8.124 52.091 11,4% 3. 4.869 8.169 52.147 11,4% 3. 4.882 8.182 52.162 11,6% 15
3.4 Bijdragen Debijdragen zijn voornamelijk gebaseerd op het budgettaire kader zoals vermeld in de junicirculaire. In onderstaande tabel zijn verschillende (rijks)bijdragen weergegeven. Algemene rijksbijdrage Bijzondererijksbijdrage Overig) Totaal t jd aqen Jaarrek 375.131 86.430 3.817 465578 Proqnose 385.231 90.525 3.105 47a 861 400.896 67.640 3.483 472 019 Benrotino 384.765 71.686 2.550 469.001 385.446 70.092 437188 389.105 62386 453.141 Algemene rijksbijdrage De algemene rijksbijdrage wordt met ingang van vastgesteld met behulp van het herijkte budgetverdeelsysteem (HBVS). Op basis van omgevingsvariabelen wordtde werklast per regio en per werksoort berekend enuitgedrukt ineen (relatieve) score. Deze uitkomst dient vervolgens als basis voor de verdeling van het landelijke politiebudget naar de verschillende korpsen.door de herijking van het BVS zakt het aandeelvanhet korps in de landelijke algemene rijksbijdrage. Deeenmalige stijging in is vrijwel volledigteverklaren door de artikel 3bijdrage voor de te hoge bezetting. Bijzondere rijksbijdragen De samenstelling van de bijzondere rijksbijdrage verandert met ingang van ingrijpend door overheveling van budgetten voorspecifieke taken naar de algemene rijksbijdrage. Daarnaast doen zich bijde overige budgetten de volgende bijzonderheden voor: Intensiveringsgelden: De daling van de intensiveringsgelden met ingang van wordt veroorzaakt door het feit dat met ingang van dat jaar de intensiveringsgelden voor forensisch assistenten, wijkagenten envergrijzing vervallen. Bijdrage aspiranten: De werving, selectie en financiering van aspiranten is met ingang van centraal ingericht. Het korps krijgt uithet centrale budget een vergoeding voor het aantal aspiranten. Gezien het feit dat hetaantal (aan tetrekken) aspiranten nogal fluctueert, fluctueert ook de vergoeding die het korps hiervoor ontvangt. Artikel 3bijdrage onderhandelingsakkoord: Dezebijdrage is onderdeel van hetin2009 afgesloten onderhandelingsakkoord tussen de ministervan V&J (destijds BZK) en het dagelijks bestuur vanhet Korpsbeheerdersberaad. n (incl. subsidies): Dit zijn subsidies van het ministerie van V&J waarvan de vrijval in is begroot. 16
Algemene bijdrage Op basis van werksoorten Asielbekostiging Bijdrage artikel 3 accres Bijdrage artikel 3 sterkte Totaal algemene bijdrage Specifieke taken Intensiveringsgelden* Prestatiebekostiging PVOV gelden Bijdrage aspiranten Rentecompensatie Artikel 3onderhandelingsakkooid n (inc. subsides) Totaal bijzondere bijdragen Jaarrek 374.116 1.015 375.131 49.222 11.969 9.723 4.432 783 8.783 1.521 86.430 365.251 512 1.112 18.357 385.231 46.506 15.229 1.183 4.645 11.954 131 8.283 2.593 90.525 386.011 501 14.384 400.896 44.245 3.708 12759 1.445 3.794 1.689 67.640 Begrot ing 384.265 384.765 44.173 3.702 20.930 1.284 1.601 4 71.686 384.947 385.446 44.125 3.698 23.313 1.123 4 70.092 388.605 389.105 44.125 3.698 15.229 962 2.164 1.628 62.386 departementen (incl. subsidies) Totaal g«n»raai rsksbidragvn 3.817 46.378 3.105 478.861 3.483 472019 2.550 459.001 457188 intensiveringsgelden: Voor betreft dit de bijdrage voor (extra) wijkagenten, forensisch assistenten, bewaken en beveiligen 4 "..141 17
4 Toelichting Balans In onderstaand model isde balans ultimo jaar opgenomen. Het getoonde eigen vermogen is inclusief resultaatbestemming. Jaarrsk 2310 Proqno*e 1 ACTIVA Vaste activa Materiëlevaste activa Fhanciële vaste activa Vlottende activa Vorderingenen oveilopende activa Liqiide middelen Totaal activa 200.962 199.840 16793 6.906 9.887 1 2 1 7 755 205.176 204.054 24933 5.450 19.483 230.109 230.530 229.408 5.450 5.450 235 980 249.755 248.633 5450 5.450 2S5205 236.907 235.785 9.192 5.450 3.742 223.563 222441 47 666 5.450 42216 271.229 PASSVA Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Voorzieningen 132.791 122.658 10.133 13.032 102915 79.769 23.146 12196 103.663 83.517 20.146 12.378 117734 100.588 17.146 12465 139.434 123.788 15.646 12.366 169.661 154.015 15.646 12202 Langlopende schulden 39.466 34.532 29.599 24.666 19.733 Ko rtlop en de sch uiden Schulden en overlopende passiva Rekeninq coiranl krediet Totul oawiva 71.932 71.932 217 755 75532 75.532 230109 85.407 70.533 14.874 235 980 95407 69.633 25.774 255. 5 69.633 69.633 2'3 S 69.633 69.633 271229 4.1 Activa Vaste activa Investeringen Bdrancny 1 009 Grond Casco Installaties Vervoer ICT Overiqe TotaI /rtenjen Jaarrek 1.007 5.678 2.696 6.862 168 68 16.479 Proqnoip 9.552 2.250 5.473 5.100 1.000 2a 375 20i? 33.387 2.250 5.680 3.150 44 467 n., p 31.841 5.440 1. 38.781 1.000 5.440 1, 7.940 915 5,440 1. 6.940 Deomvangvan de investeringen laat tot en met het jaar een stijgende lijn zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het Veilingwegcomplex. Nade realisatievan dit project dalen de investeringen. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Debiteurenbeheer (incassobeleid) heeft de laatste jaren nadrukkelijk de aandacht gekregen. Deze post is daardoor de afgelopen jaren gedaald. De verwachting is dat het thans bereikte niveau constantzal blijven de komende jaren. Liquide middelen Zie de toelichting bij kortlopende schulden.
4.2 Passiva Eigen vermogen In onderstaand model is het verloop van het eigen vermogen weergegeven. Bedragen x 1 000 Eigen vermogen begin boekjaar Exploitatie resultaat boekjaar Vermogenconversie Cigsn vermogen einde boek'aar Jaarrek 137.241 4.450 132.791 Prosnose 132791 19.456 49.332 102915 102.915 748 103 662 Baorotna 103.662 14.071 117.734 117.734 21.700 139 434 139434 30.227 169661 Onderstaande tabel laatde resultaatbestemming zien. Het korps is verplicht om in een bestemmingsreserve Pensioen te vormen om te kunnen voldoen aan het aansprakenniveau zoals afgesproken inhet arbeidsvoorwaardenakkoord 20052007. Daarnaast iser voor gekozen om de bestemmingsreserve Veilingweg in en inte zetten vooreen bedrag van 3 min. In wordt 1,5 min. ingezet. Het resterende saldo wordt toegevoegd,danwel onttrokken, aan dealgemene reserve. Bedragen x 1 000 Toevoeging bestemmingsreserve Pensioen Onttrekking bestemmingsreserve Veilingweg Toevoeging algemene reservere Onttrekkingalgemene reserve Bestemm'' g Exoloitatat eresuitrit Jaarrek 4.339 111 4<in?011 15.646 2.633 6.443 19.456 3.000 3.748 748 3.000 17.071 14.071 1. 23.200 21.700 30.227 30 227 Het eigen vermogen bestaat uit de componenten algemene reserveen bestemmingsreserves. Onderstaand model geeft de stand weer van de componenten binnen heteigen vermogen na verwerking van het resultaat. De algemene reserve in wordt daarbij sterk beïnvloed (verminderd) door de vermogensconversie. Bedragen x 1 000 Jaarrek Progr jse Bwrottnfl Algemene reserve Bestemmingsreserve veilingwegcomplex Bestemmingsreserve ICT/ Pensioen Totaal bestemmingsreserve 122.658 10.133 10.133 79.769 7. 15.646 23.146 83.517 4. 15.646 20.146 100.588 1. 15.646 17.146 123.788 15.646 15.646 154.015 15.646 15.646 Eifleo vermogen 132.791 102.915 1 6^3 117 734 13^.4M 169.661 Algemene reserve De algemene reserve kent twee functies; de bufferfunctie en de financieringsfunctie. De bufferfunctie dient voor hetopvangen van incidentele tegenvallers.de financieringsfunctie dient voor de dekkingvan devaste activa en het netto werkkapitaal. Bestemmingsreserve (s) Bestemmingsreserves dienen ter dekking van specifiek benoemde onderwerpen. Het korps kende al de bestemmingsreserve Veilingwegcomplex. Deze dient ter dekking vande verwachte additionele investeringen voor de herontwikkeling van het Veilingwegcomplex. Vanaf kent het korps nogeen bestemmingsreserve; bestemmingsreserve Pensioen. Dit is voorgeschreven door V&J en dient, zoals eerder aangegeven, ter verlichting van de pensioenproblematiek. 19
Voorzieningen Het korps kentde volgende voorzieningen: wachtgeld, dienstjubilea, groot onderhoud en C&C. Deze laatste voorziening loopteind af. Voor een specificatie van de voorzieningen wordt verwezen naar de bijlage. Langlopende schulden De langlopende schuld ontstaat door de vermogensconversie dieeind zal plaatsvinden. Kortlopende schulden Eind is een positief saldo liquide middelen gerealiseerd door een lager kostenniveau,minder investeringen dan begroot en aflossing van een lening door VtsPN. Dit effectwerkt nogdoor in, maar door de grote investeringen in met name het Veilingwegcomplexslaat het saldo naar verwachting eind weerom ineen negatief saldo; namelijk rekening courant krediet. Vreemd vermogen Dekomende jaren is (dankzijde grote intensiveringen van de rijksbijdragen) geen sprake meer van exploitatietekorten; daardoor is het aantrekken van vreemd vermogen niet meer noodzakelijk, ondanks de vermogensafroming. 4.3 Kasstroomoverzicht en Treasuryactiviteiten De Treasurypa rag raaf vloeit voort uit de richtlijnen van het ministerievan V&J met betrekking totde wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden) enis gebaseerd op het landelijk vastgestelde Treasurystatuut. Na doorvoering van de vermogensconversie in veranderen de richtlijnen enkredietlimieten. Kasstroomoverzicht Onderstaande tabel (kasstroomoverzicht) geeft inzicht in de ontvangst en besteding van geldmiddelen in de komende jaren. Stand liquide middelen begin boekjaar Operationele activiteiten Exploitatie resultaat Afschrijvingen vaste activa Mutatie voorziening mutaties eigen vermogen Mutatiewerkkapitaal (exd. liq.middelen) Kasstroom operationele activiteiten Investeringsactiviteiten Investeringen materide vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen financiëlevast e activa F cesinvesteringen financiële vasteactiva Kasstroom investeringsactiviteiten F inancieri ngsacti viteiten Jaarrek 23.141 6.987 241 25.919 16.479 138 12.897 p,... 201", 9.887 19.456 19.161 123 23.375 19.483 748 19.113 182 15.043 44.467 12.588 4.450 3.444 836 49.332 11.428 23.375 5.000 44.467 Be' 14.071 19.556 87 32.815 38.781 " 14.874 899 38.781 15 21.700 20.788 25.774 99 42.389 7.940 7.940 a742 30.227 20.284 164 50.347 6.940 6.940 Ontvangstenlanglopende schulden Aflossingen langlopende schulden Vermogensconversie Kasstroom financierinqsactiviteiten Stand I i'^d richolen eind boe^aw. 9387 4.933 49.332 44.399 19.483 4.933 4.933 14 874 4.934 4.934 25.774 4.933 4.933 3 742 4.933 4.933 4Z216 20
Treasurybeheer De grote investeringen inmet name het Veilingwegcomplex, betekenen eenflinke aanslag op de liquide middelen. Doorde (grotendeels) positieve exploitatieresultaten blijft het liquiditeitstekort echter ruimschoots binnen de toegestane limiet van 47,5 min. 21
Bijlagen Bestuurlijke modellen Balans Exploitatierekening Kasstroomoverzicht Personeelsinformatie Comptabele modellen Baten en lastencategorieën CRRP Materiële vaste activa Financiëlevaste activa Voorzieningen Staat van overdracht en bestedingen rijksbijdragen 22
Bestuurlijke modellen Balans Activa Balans na resultaatbestemminq) Rotterdam Rijnmond Bedragen x 1.000 Jaarrekening Meerjarenraming VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Fhanciële vaste activa Totaalvaste activa 199.840 200.962 204.054 205.176 229.408 230.530 248.633 249.755 235.785 236.907 222.441 223.563 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 6.906 9.887 16.793 5.450 19.483 24.933 5.450 5.450 5.450 5.450 5.450 3.742 9.192 5.450 42.216 47.666 TOTAAL ACTIVA 217.755 230.109 235.980 255.205 246.099 271.229 Passiva Jaarrekening Begrofing?f)1ó Meerjarenraming EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Bestemmingsreserves Totaal eigen vermogen 122658 10.133 132791 79.769 23.146 102.915 83.517 100.588 20.146 17.146 103.663, 117.734 123.788 15.646 139.434 154.015 15.646 169.661 VOORZIENINGEN 13.032 12.196 12.378 12.465 12.366 12.202 LANGLOPENDE SCHULDEN 39.466 34.532 29.599 24.666 19.733 KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden en overlopende passiva Liquide middelen Totaal kortlopende schulden 71.932 71.932 75.532 75.532 70.533 14.874 85.407 69.633 25.774 95.407 69.633 69.633 69.633 69.633 TOTAAL PASSIVA 217.755 230.109 235.980 255.205 246.099 271.229 23
Bestuurlijke modellen Exploitatierekening Bijdragen Rijksbijdragen VenJ Rijksbijdragen overige departementen bijdragen [o.a. gemeenten] Totaal bijdragen Exp loitatiereken ing Rotten dam Rijnmond Bedr«igen x 1. 000 Jaar rekening 461.561 3,817 465.378 475.756 3.105 478.861 468.536 3.483 472.019 456.451 2.549 459.000 Meerjarenraming 455.538 457.188 451.491 453.141 I Exploitatiekosten Personeel Rente Opleidingen vorming Huisvesting Verveer Verbindingen en automatisering Geweldmiddéen en uitrusting Operationeel Beheer Totaal exploitatiekosten 346.647 (209) 7.310 35.699 14.171 44.612 3.451 7.519 10.628 469.828 340.783 (75) 8.250 30.083 14.455 43.484 3.632 7,958 10.835 459.405 337.056 1.242 8.000 29.899 14.518 45.976 4.420 8.151 11.068 460.330 330.036 1.084 8.000 30.157 14.770 45.583 3.920 8.281 11.055 452.886 324.939 922 7.600 29.825 15.013 45.659 3.920 8.184 11.063 447.125 317.069 761 7.600 28.751 14.918 45.687 3.920 8.359 11.066 438.131 Resultaat uit normale bedrijfsvoering (4.450) 19.456 11.689 6.114 10.063 15.010 Buitenqewone lasten Buitengewone baten 10.941 (7.957) (11.637) (15.217) Explo itati e re su Itaat _(4.450) 19.456 748 14.071 21.700 30.227 Resul bat bestemming Toevoeg'ng bestemmingsreserves Onttrekkingen bestemminqsreserves Saldo mutaties bestemmingsreserves Toevoeg'ng algemene reserve Onttrekkingen algemene reserve Vermogensconversie Saldo mutaties alqemene reserve Jaarrekening 4,339 (4.339) 111 (111) 15.646 2.633 13.013 6.443 49.332 (42.889) Begrotoq 3.000 (3.000) 3.748 3.748 3.000 (3.000) 17.071 17.071 K"es irs i. 111 1. (1.) 23.200 23.200 8!15 30.227 30.227 Bestemming exploitatieresultaat (4.450) (29.876) 748 14.071 21.700 30.227 24
Bestuurlijke modellen Kasstroomoverzicht Kasstroomoverzicht Rotterdam Rijnmond Jaarrekening Meerjarenraming Beginstand liquide middelen (12588) 9.887 19483 (14.874) (25.774) 3.742 Operationele activiteiten Exploitatieresultaat boekjaar Afschrri/ingen vaste activa Mutatie voorzieningen mutaties eigenvermogen Mutatie werkkapitaal (exd.liqüdemiddelen) Kasstroom operationele activiteiten (4.450) 23.141 6.987 241 25.919 19.456 19.161 (836) (49.332) 123 (11.428) 748 19.113 182 (5.000) 15.043 14.071 19.555 87 (899) 32.815 21.700 20.788 (99) 42389 30.227 20.284 (164) 50.347 Investeringsactiviteiten Investeringen materiele vaste activa Desinvesteringen materiele vaste activa I nvesteringen financiële vaste activa Desinvesterinqen financiële vaste activa Kasstroom investeringsactivrteiten 16.479 138 12.897 (1444) 23.375 (23.375) 44.467 (44.467) 38.781 (38.781) 7.940 (7.940) 6.940 (6.940) Financieringsactiviteiten Ontvangsten langlopende schulden Aflossingen langlopende schulden Vermogensconversie Kasstroom fin ander ing sactiv'rterten 4.933 49.332 44.399 4.933 (4.933) 4.934 (4.934) 4.933 (4.933) 4.933 (4.933) Totale kasstroom Einddstand liquide middelen 22475 9.596 (34.357) (10.900) 29.516 38.474 9.887 l 19.483 (14.874)1 (25.774)1 1742 42216 25
Bestuurlijke modellen Personeel Personeelsinformatie Rotterdam Rijnmond Jaarrekening ft/leerjarenrami 1 Operationele sterkte [exclusief aspiranten] Noot: De uitstroomop 31 decembervan enig jaar wordt in het jaar eroppasin deuitstroomopgenomen. Sterkte aanvang boekjaar in FT E 4.600 4.600 4.677 Instroom uit opleiding I nstroom [executëf] Instroom [ath] Doorstroom naar Nietoperationeel Uitstroom [voorzënbaar] Uitstroom [onvoorzien] Sterkte einde boekjaar in FTE 4.600 217 13 45 2 59 136 4.677 108 11 38 2 80 147 4.604 4.604 32 3 12 3 98 156 4.394 4.394 155 12 38 3 104 164 4328 4.328 119 10 30 3 104 166 4214 Aspiranten in fte Aantal aspiranten aanvang boekjaar Instroom in opleiding Uitval Uitstroom uit opleiding Aantal aspiranten einde boekjaar 547 29 32 212 332 332 191 19 205 299 299 147 25 102 319 319 273 38 31 523 523 255 49 146 583 553 279 57 113 692 Berekening gemiddelde operationele sterkte Beginstand Eindstand GemiddeldeOS 5.147 4.932 5.039 4.932 4.976 4.954 4.976 4.923 4.950 4.923 4.917 4.920 4.917 4.911 4914 4.911 4.906 4909 l«.etoperat on> sterkte Begnstand Instroom Doorstroom vanuit operationeel Uitstroom [voorzënbaar] Uitstroom [onvoorzien] Eindstand 828 828 828 60 2 28 35 827 827 55 2 21 37 827 827 57 3 20 40 826 826 59 3 20 42 826 826 61 3 20 44 825 Gemiddelde sterktes; Operationele sterkte excl. Aspiranten Nietoperationée sterkte Overall sterkte 4.600 440 828 5.867 4.639 315 827 5.781 4.641 309 827 5.777 4.499 421 826 5.747 4.361 553 826 5740 4.271 638 825 5.734 26
Comptabele modellen Baten en lastencateqorie CRRP Batenen Iastencategorieën CRRPRotterdam Rijnmond Lü3i,n 1 PERSONEELSLASTEN JoimKenng 350.849 344,619 Begrotng 338.027 331.001 Me» rjaren n»mr>g 325.643 317.757 1.1 1.11 1.12 1.18 1.19 1.191 1.2 1.20 1.21 1.25 1.29 1.3 1.311 1.32 1.33 1.331 1.35 1.37 1.39 1.4 1.41 1.42 1.44 1.45 1.49 1.5 3.0 3.02 3.03 3.04 3.05 3.09 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 6.0 6.01 6.02 6.03 6.04 2 2.1 2.2 23 2.4 3 2.2.1 2.2.2 32 3.3 3.4 3.4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 6.0 Salarissen huidig personeel Sch aalsalari s Vakantieuilkering Eindejaarsuitkering Fundiehüs [kortirqen door lagere inzetbaarheid] Toelaqen huidiq personeel Overwerkvergoeding Operationele toelagen Levenslooptoelagen Overiqe Sociale lasten huidig personeel Premie OP/NP/ANW Premie Arbeidsongeschiktheidpensioen Overgangspremie VPL Pseudo premie AFUP [afwikkeling] Bijdrage Zotgverzekerhgswet Premie WAO/WIA (UFO / wgbijdr.kinderopvang / pseucto WW) Bijkomende personeelslasten huidig personeel Reiskosten woonwerkverkeer Kosten bedrijfsgeneeskunde Kosten dienstongevalfen Algemene kostenvergoeding Vrijwilliqe politie Personeel van derden Uitzendkrachten WSW 'ers Beveiligingsbedrijven ICTpersoneel inhuurpersoneel van derden Inhuur personeel Vis PoitieNederland Inhuur personeel Regio korpsen Inhuur persoreel KLPD Inhuur personeel PA Toevoeging aan voorzieningen ToevoegingTOR Toevoeging Wachtgeld, WW, WAO Toevoegingvoorziening diensljubitea Toevoeqinqoverige personeelsvoorzieningen RENTE en SOORTGELIJKE KOSTEN Rente rekening courant krediet MinFin Rente leningen derden Rente leningminfin Rente lening i.v.m. vermogensconversie OPLEIDINGEN VORMING Afschrijvingen Bos kverlies activa Huren en lease Duurzame goederen zaken en diensten Munitie/ pepperspray Kosten Vts PditieNederland Kosten Regb korpsen Kosten KLPD KostenPA Toevoegingaan voorzieringen 236.637 202.618 16.474 16.116 2.162 (733) 24.770 3.618 7.666 9.328 4.13 63.678 29.843 911 3.946 13.711 12.766 2.501 9.831 5.138 1.312 1.516 1.646 219 244 7.933 1.470 18 1.334 3.645 548 268 650 7.756 497 7.259 7.352 29 19 7.304 235.146 201.760 16.389 16.039 2.184 (1.225) 24.799 3.640 7.622 9.356 4.181 63.450 29.945 914 3.785 13.622 12.693 2.490 9.520 5.206 1.395 1.125 1.569 225 240 10.964 3.960 35 3.000 3.400 269 503 129 129 8.250 29 8.221 231.723 198.424 16.116 15.772 2.152 (740) 24.410 3.586 7.494 9212 4.119 62.408 29.456 900 3.731 13.392 12.480 2.449 10.048 5.201 1.395 1.125 1.602 725 240 8.000 1.196 35 3.100 3.000 400 269 1.198 698 1.442 1.442 8. 29 8471 226.646 194.124 15.778 15.438 2.081 (775) 23.765 3.475 7.341 8.956 3.992 61.019 28.786 876 3,607 13.129 12.225 2.397 10.075 5.180 1.395 1.125 1.601 774 240 8.000 1.196 35 3.100 3.000 400 269 1.256 756 1.284 1.284 8.000 24 7.976 223.399 191.386 15.574 15.232 2.015 (808) 23259 3.379 7253 8.746 3.881 60.104 28.332 857 3.493 12.983 12.075 2.364 10.427 5.181 1.395 1.125 1.602 1.124 240 7.000 1.196 35 2.100 3.000 400 269 1.214 714 7.600 7.600 218.662 187.360 15.246 14.912 1.972 (829) 22.768 3.307 7.100 8.562 3.799 58.839 27.736 839 3.419 12.710 11.821 2.314 9.524 5.180 1.395 1.125 1.598 226 240 6. 696 35 2.100 3.000 400 269 1.224 724 961 961 7.600 7.600 27
Comptabele modellen Baten en lastencategorie CRRP Lasten 4 2.2.1 2.2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 4.2.1 42.2 4.2.3 4.2.4 6.0 5 2.2.1 2.2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 42.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 6.0 6 2.2.1 2.2.2 3.2 3.3 3.4 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 6.0 7 2.2.1 2.2.2 3.2 3.3 3.4 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 6.0 8 HUISVESTING Afschrijvingen Bcekverlies activa Gas, lichten water Huren, pachten en lease Duurzame goederen zaken en diensten Ondeitioud Schoonmaak Kosten Vis Politie Nederland Kosten Regb koipsen Kosten KLPD Kosten PA Toevoeqinq aan voorzieningen VERVOER Afschrijvingen Boe kverlies activa Brandstof Huren en lease Duurzame goederen zaken en diensten Onderhoud Schade Kosten Vts PolitieNederland Kosten Regb korpsen Kosten KLPD Kosten PA Toevoeqinqaan voorzieningen VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING Afschrijvingen Bcekverlies activa Hurenenlease Duurzame goederen zaken en diensten Kosten / Inhouding Vis PolitieNederland Kosten Regb korpsen KostenKLPD Kosten PA Inhouding C2000 Toevceginq aan voorzieningen GEWELDMIDDELEN EN UITRUSTING Afschrijvingen Bcekverlies activa Huren en lease Duurzame goederen zaken en diensten Kosten Vts Politie Nederland Kosten Regb korpsen KostenKLPD KostenPA Toevoeqinq aan voorzierinqen OPERATIONEEL Batenen lastencategorieëncrrprottere! Jaarrekening 36.065 13.595 3.965 3.137 5.227 8.128 ; 2.013 14.978 6.275 27 2.871 419 353 5.033 " 44.847 2.296 74 1.376 4.452 27.819 3.333 5.046 451 3.625 7 2.639 979 9.162 30.318 10.668 3.735 3.200 4.455 8.260 15.321 6.292 13 3.260 281 5.175 ; 43.535 1.219 55 1.329 4.595 26.932 3. 1.092 5.013 3.632 2.612 1.020 9.382 am Rijnmond 30.199 10.404 3.735 3.200 4.600 8260 15.068 6.098 3260 5.110 45.976 1.358 75 1.360 4.595 30 397 3. 4.891 4.420 165 3.225 1.030 9.587 Meerjarenraming zr\ 30.457 30.125 10.662 3.735 3200 4.600 8260 15.320 6.350 3.260 5.110 ; 45.583 1.162 75 1.360 4.595 30.267 3. 4.824 3.920 165 2.725 1.030 9.717 11.830 3.735 3.200 3.100 8.260 15.563 6.593 3.260 5.110 45.659 1.108 75 1.360 4.595 30.352 3. 4.869 3.920 165 2.725 1.030 9.620 29.051 11.256 3.735 3.200 2.600 8260 15.468 6.493 3.260 5.110 45.687 1.098 75 1.360 4.595 30.377 3. 4.882 3.920 165 2.725 1.030 9.795 28
Comptabele modellen Baten en lastencategorie CRRP Batenen lastencategorieën CRRP Rotterdam Rijnmond Lasten 9 2.2.1 2.2.2 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 6.0 BEHEER Afschrijvingen Bcckverlies activa Huren en lease Duurzame goederen zaken en diensten Catering Externs deskundigheid Vergaaerkosten Kosten Vts Politie Nederland Kosten Regb korpsen Kosten KLPD KostenPA Toevoeging aan voorzieringen TOTAAL LASTEN NORMALE BEDRIJFSVOERING Balen 1 1.1 1.19 1.3 1.39 1.4 1.49 3.0 3.05 3.09 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 6.0 6.01 6.02 6.03 6.04 2 2.11 2.12 3 2.2.1 2.2.2 3.2 3.3 3.4 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 6.0 PERSONEEL Salarissen huidig personeel Sociale lasten huidiq personeel Bijkomende personeelslasten huidig personeel Uitbesteed personeel Exogeen gefinandeiden personeel aan derden uitgeleend Uitgeleend perscneel aan Vts PolitieNederland Uitgeleend personeel aan Regiokorpsen Uitgeleend personeel aan KLPD Uitgeleend perscneel aan PA Vrijval voorzieningen VrijvalTOR Vrijval Wachtgeld, WW, WAO Vrijval voorzienhg diensljubïea Vrijval overiqe personeelsvoorzieningen RENTE Rente ontvangen van MinFin Rente ontvangen van derden OPLEIDING ENVORMING Afschrijvingen Boekwinst activa Huren en lease Duurzame goederen zaken endiensten Baten Vts FOliöe Nederland Baten Regio Korpsen Baten KLPD BatenPA Vrijval voorzienhqen Jaarrekening 11.953 4 728 184 9.150 1.887 478.831 Jaarrekening 4.202 4.202 900 3.302 209 209 42 42 11.319 1 665 151 7.389 1.880 1.233 466.505 Prociose 3.836 3. 600 2.9C0 336 336 204 204 11.329 650 150 7.685 1.880 964 464.548 öeg roting 1.471 1.471 610 351 510 200 200 11.316 650 150 7.685 1.880 951 456.598 965. 965 525 85 355 200 200 Meerjarenraming 11.324 650 150 7.685 1.880 959 450.576 IVearjarenram.Tg 704. 704 204 200 200 11.327 650 150 7.685 1.880 962 441.566 688... 688 188. 200 200 I 29
Comptabele modellen Baten en lastencategorie CRRP Baten 4 HUISVESTING 2.2.1 Afschrijvingen 2.2.2 Boekwinst activa 3.1 Gas, licht en water 3.2 Huren, pachtenen lease 3.3 Duurzamegoederen 3.4 zaken en diensten 3.4.1 Onderhoud 3.4.2 Schoonmaak 4.2.1 Baten Vts PolitieNederland 4.2.2 Baten Regio Korpsen 4.2.3 Baten KLPD 4.2.4 Baten PA 6.0 Vrijval voorzienhqen 5 VERVOER 2.2.1 Afschrijvingen 2.2.2 Boekwinst activa 3.1 Brandstof 3.2 Huren en lease 3.3 Duurzame goederen 3.4 zaken en diensten 3.4.1 Onderhoud 3.4.2 schade 4.2.1 Baten VtsPolitieNederland 4.2.2 BatenRegio Korpsen 4.2.3 BatenKLPD 4.2.4 BatenPA 6.0 Vrijval vcorzirnhgcn 6 VERBINDINGEN EN AUTOMATISERING 2.2.1 Afschrijvingen 2.2.2 Boekwinst activa 32 Huren en lease 3.3 Duurzamegoederen 3.4 zaken en diensten 42.1 Baten Vts PolitieNederland 4.2.2 BatenRegioKorpsen 4.2.3 BatenKLPD 42.4 Baten PA 42.5 DoorbelasüngC2C00 6.0 Vrijval voorzienhqen 7 GEWELDMIDDELEN ENUITRUSTING 2.2.1 Afschrijvingen 2.2.2 Boekwinst activa 3.2 Huren en lease 3.3 Duurzame goederen 3.4 zaken en diensten 4.2.1 Baten Vts Polib'e Nederland 4.2.2 Bden Regio Korpsen 4.2.3 BatenKLPD 4.2.4 Baten PA 6.0 Vrijval voorzienhqen Batenen 1 astencategorieën CRRP Rotterdam Rijnmond Jaarrekening 366 326 40 807 524 4 279 235 3 232 174 174 235 200 35 866 401 185 280 51 51 550 350 200 550 350 200 Meerjarenraming 550 350 200 550 350 200 30
Comptabele modellen Baten en lastencategorie CRRP Baten 8 2.2.1 2.2.2 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 4.2.1 42.2 4.2.3 4.2.4 6.0 9 2.2.1 22.2 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 6.0 11 4.1 4.11 4.13 4.19 OPERATIONEEL Afschrijvingen Boekwinst activa Huren en lease Duurzame goederen zaken en diensten Reis en verbljfkosten binnen &buitenland Airest anten zorg Melckamerbaten vanuitsamenwerkhg derden Baten Vts PolitieNederland Baten Regio Korpsen Baten KLPD Baten PA Vrijval voorzienhgen BEHEER Afschrijvingen Boekwinst activa Huren en lease Duurzame goederen zaken en diensten Catering Externe deskundigheid Vergaderkosten Baten Vts PolitieNederiand Baten Regio Korpsen BatenKLPD Baten PA Vrijval voorzienrigen BIJDRAGEN Rijksbijdragen Rijksbijdragen VenJ Bijdragen overige departementen bijdragen [o.a.gemeentenen derden] TOTAALBATENNORMALE BEDRIJFSVOERING Batenen lastencategorieën CRRP Rotterdam Rijnmond Jaarrekening 1.643 20 1.623 1.325 716 609 465.378 465.378 461.561 3.817 474.381 1.424 18 1.406 484 484 478.861 478.861 475.756 3.105 485.961 1.436 10 1.426 261 261 472.019 472.019 468.536 3.483 476.237 1.436 10 1.426 261 261 459.000 459.000 456.451 2.549 462.712 Meerjarenraming 1 14 1.436 10 1.426 261 261 457.188 457.188 455.538 460.639 1.436 10 1.426 261 261 453.141 453.141 451.491 456.576 I TESL",TAATI.. "1A'J5 &rorl<=' VO" MG (4.450} 19456_ 11.639 6114 10 063 15 OM 12 BUITENGEWONE LASTEN 10.941 (7.957) (11.637) (15.217) 12 BUITENGEWONEBATEN EXPLOITATIERESULTAAT (4450) 19.456 748 W 1?1700?0.227 31
Comptabelemodellen Materiële vaste activa Materiële vaste activa Rotterdam Rijnmond Boekwaarde beginstand Grond Casco Installaties Vervoer ICT Totaal boekwaarde beginstand Jaarrekening 35.642 135.221 4.886 23.846 3.732 3.313 206640 36.649 128.641 6.245 24.295 1.604 2406 199.840 36.649 128.830 7.190 23.476 5.485 2424 204.054 Mee narenraming 36.649 153.133 8.115 23.058 4.127 4.321 229.408 F 36.649 175.488 6.944 22148 2965 4.439 248633 36.649 165561 6.041 20.995 1.857 4.682 235.785 Investeringen Grond Casco Installaties Vervoer ICT Totaal investeringen 1.007 5.678 2696 6.862 168 68 16479 9.552 2250 5.473 5.100 1.000 21375 33.387 2250 5.680 3.150 44467 31.841 5.440 1. 38781 1.000 5.440 1. 7.940 5.440 1. a940 Afschrijvingen Grcnd Casco Installaties Vervoer ICT Totaal afschrijvingen "12258 1.337 6.275 2.296 975 21141 9.363 1.305 6.292 1.219 982 19.161 9.079 1.325 6.098 1.358 1.253 19.113 9.491 1.171 6.350 1.162 1.382 19.556 10.927 903 6.593 1.108 1.257 20.788 10.577 679 6.498 1.098 1.432 20.284 Desin vesteri ngen Grond Casco Installaties Vervoer ICT Totaal desinvestingen 138 138 mutaties [+/] Grond Casco Installaties Vervoer ICT Totaal overige mutaties Boekwaarde eindstand Grcnd Casco Installaties Vervoer ICT Totaal boekwaarde eindstand 36.649 128.641 6.245 24.295 1.604 2406 199.840 36.649 128.830 7.190 23.476 5.485 2424 204.054 36.649 153.138 an5 23.058 4.127 4.321 229.408 36.649 175.488 6.944 22148 2965 4.439 241633 36.649 165.561 6.041 20.995 1.857 4.682 235.785 36.649 154984 5.362 19.937 759 4.750 222441 32
Comptabelemodellen Financiële vaste activa Financiële vaste activa Rotterdam Rijnmond Begi ns tand VtsPN 1 2 3 Totaalbeginstand Investeringen VtsPN 1 2 3 Totaal investeringen Jaarrekening 14.019 14.019 Meerjarenraming Des in vesten'ngen VtsPN 1 2 3 Totaal desinvestingen 12.897 12.897 Herwaardering [+/] VtsPN 1 2 3 Totaal herwaardering Eindstand VtsPN 1 2 Overiqe 3 Totaal ei ndstand 33
Comptabele modellen Voorzieningen Beginstand TOR Wachtgeld, WW, WAO Dienstjubilea personeelsvoorzieningen Huisvesting Totaal beginstand Voorzieningen Rotterdam Rijnmond Jaarrekening 65 3.076 1.254 6.045 2287 7.259 2.013 1.473 13.032 1.787 6.923 2.013 1.473 12.196 Meerjarenraming 1.787 7.105 2.013 1.473 12.378 1.787 7.192 2.013 1.473 12.465 1.787 7.093 2.013 1.473 12.366 Dotatie TOR Wachtgeld, WW, WAO Dienstjubilea personeelsvoorzieningen Huisvesting Totaal dotatie 497 7.259 2.013 451 10.220 698 1.198 756 1.256 714 1.214 724 1.224 Onttrekking TOR Wachtgeld, WW, WAO Dienstjubilea personeelsvoorzieningen Huisvesting Totaal onttrekking 65 1.286 3.001 1.000 1.000 516 1.016 669 1.169 813 1.313 888 1.388 Vrijval TOR Wachtgeld, WW, WAO Dienstjubilea personeelsvoorzieningen Huisvesting Totaal vrijval 232 232 336 336 Eindstand TOR Wachtgeld, WW, WAO Dienstjubilea personeelsvoorzieningen Huisvesting Totaal eindstand 2.287 7.259 2.013 1.473 13.032 1.787 6.923 2.013 1473 12.196 1.787 7.105 2.013 1.473 12.378 1.787 7.192 2.013 1.473 12.465 1.787 7.093 2.013 1.473 12.366 1.787 6.929 2.013 1.473 12.202 34
Comptabele modellen Staat van overdrachten en bestedingen rijksbijdragen Staat van overdrachtenen bestedingen van rijksbijdragen Rotterdam Rijnmond Jaarrekening Beginstand Rijksbijdragen VenJ 8.397 4.729 3.167 Bijdragen overige departementen 759 2.028 2.732 Overigs bijdragen [o.a. gemeenten en derden] Uit voorgaand boekjaar 9.156 6.757 5.899 Meerjarenraming 899 899 Toegekend of berekenden restitutie Algemene bijdrage Bijzondere bijdragen Totaal bijdragen VenJ volgens circulaire bijdragen VenJ (niet opgenomen in circulaire) Restitutie bijdrage VenJ Totaal bijdrage VenJ departmenten [minus restitutie] [o.a gemeenten] [minus restitutie] Totaal toegekende bijdragen 375.131 82.817 457.948 55 457.893 5.086 462.979 385.231 87.893 473.124 1.104 34 474.194 3.810 478.004 400.896 65.912 466.808 1.440 465.368 467.018 384.765 71.686 456.451 456.451 458.101 385.446 70.092 455.538 455.538 457.188 389.105 62.386 451.491 451.491 453.141 Te verantwoorden in kapstokmodel 4.11 Rijksbijdragen VenJ 4.13 Bijdrage overige departementen 4.19 [o.a gemeenten] Totaal besteed 461.561 3.817 465,378 475.756 3.105 478.861 468.536 3.483 472.019 456.451 2.549 459.000 455.538 457.188 451.491 453.141 Eindstand Rijksbijdragen VenJ Bijdragen overige departementen bijdragen [o.a. gemeenten en derden] Naar volgend boekjaar 4.729 2.028 6.757 3.167 2.732 5.899 899 899 35
'**. M $ Productie Concernstafdienst Controlling Eindredactie Concernstafdienst Communicatie DTP en Vormgeving FB, Repro en Vormgeving Rotterdam, november
www.politie.nl