Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Renovatie en nieuwbouw Klein Boveneind Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. een aanvullend krediet ad 235.000,- beschikbaar te stellen bestaande uit: a. 81.905,- voor de hooiberg (in plaats van dekking ten laste van Onderhoud Kapitaalgoederen) b. 91.416,- voor het kleindierenverblijf c. 61.679,- als gevolg van overschrijding van het krediet door onvoorziene omstandigheden 2. het vastgoedproject als afgerond te beschouwen. Aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel, Inleiding Eind 2014 is parallel aan de externe verzelfstandiging van kinderboerderij Klein Boveneind gestart met de planvoorbereiding voor renovatie en/of vernieuwing van opstallen en terrein van de kinderboerderij en de mogelijke bouw van een horecafaciliteit. Inmiddels hebben wij grote stappen in beide dossiers gezet. Per 1 april hebben wij het dagelijks beheer overgedragen aan Stichting CapelleWerkt (handelsnaam 'IJsselwerk!'). En verder is de kinderboerderij op dezelfde datum feestelijk heropend. In dit raadsvoorstel willen u informeren over de afronding van het vastgoedproject. Het is een complex project geweest, onder meer omdat de kinderboerderij al die tijd gewoon open is geweest. Gedurende de looptijd van het project heeft de projectleider vastgoed nauw samen gewerkt met de medewerkers van de kinderboerderij en de Vriendenstichting. Dat was nodig omdat de Vriendenstichting fondsen had geworven voor een nieuwe ponystal en ideeën had voor een horecafaciliteit. De uitbraak van vogelgriep vormde een extra uitdaging. Beoogd effect Rekening en verantwoording afleggen over de renovatie
Wat vooraf is gegaan Wij hebben uw raad in een aantal fases bij de besluitvorming betrokken en gevraagd om krediet beschikbaar te stellen. Fase 1 Planvoorbereiding De planvoorbereiding is eind 2014 gestart. Wij hebben dit afgewikkeld via de Voorziening Onderhoud Kapitaalgoederen. Fase 2 Start project Op 12 november 2015 heeft uw raad ingestemd met groot onderhoud (renovatie/nieuwbouw) van Klein Boveneind en een krediet van 586.922,- beschikbaar gesteld. Meerwerk Personenlift in de hooiberg Op 2 februari 2017 heeft u een (aanvullend) krediet van 27.725,- beschikbaar gesteld om de hooiberg (die uit twee verdiepingen bestaat) volledig toegankelijk te maken voor mindervaliden. Tenslotte Overigens waren de geraamde kosten van het totale vastgoedproject hoger. In het raadsvoorstel op basis waarvan uw raad op 12 november 2015 krediet beschikbaar heeft gesteld, hebben wij de totale kosten in beeld gebracht en aangeven dat wij een deel van de kosten ten laste van de exploitatie en de Voorziening Onderhoud Kapitaalgoederen zullen brengen Al met al is voor dit project dus de volgende raming bestuurlijk vastgesteld. Totaal Krediet Voorziening Exploitatie Woonhuis / Kleindieren 162.742 75.244 87.498 Stal 283.920 283.920 Hooiberg 259.663 177.755 81.905 Complexvoorzieningen 50.000 50.000 Tijdelijke voorzieningen 15.000 15.000 Lift 27.725 27.725 TOTAAL 799.050 614.644 169.403 15.000 Op basis hiervan leggen wij rekening en verantwoording af. Argumenten Tijdens budgetbewaking zijn administratieve fouten geconstateerd Bij het uitvoeren van de budgetbewaking heeft de afdeling Financiën & Control twee fouten geconstateerd. In de eerste plaats is geconstateerd dat ons college in het raadsvoorstel en besluit van november 2015 voor renovatie/verbetering van het woonhuis en het kleindierenverblijf een bedrag van 162.742,- heeft opgevoerd. Dit was echter het bedrag dat geraamd was voor alléén het woonhuis. Voor het kleindierenverblijf was intern een bedrag van 91.416,- geraamd, maar wij hebben verzuimd dat bedrag in het raadsvoorstel op te nemen. 2
In de tweede plaats is gebleken dat wij de Voorziening Onderhoud Kapitaalgoederen niet mogen aanwenden voor de vernieuwing van de hooiberg. Voor een bedrag van 81.905,- moeten wij uw raad daarom alsnog om krediet vragen. Per saldo dienen wij als gevolg van deze geconstateerde administratieve fouten dus een aanvullend krediet van 173.321,- aan uw raad te vragen. Na overleg met de accountant, die op dit moment de jaarrekening aan het controleren is, hebben wij ervoor gekozen om dit met een raadsvoorstel te doen. Rekening en verantwoording In het project hebben wij gewerkt met een budget van 890.466,-. Dat is het bedrag inclusief het bedrag voor het kleindierenverblijf dat intern wel geraamd was maar niet door uw raad als krediet beschikbaar was gesteld. Krediet Voorziening Exploitatie Totaal Besteed Woonhuis 75.244 87.498 162.742 231.358 Kleindierenverblijf 91.416 91.416 Stal 283.920 283.920 271.548 Hooiberg 259.663 259.663 343.428 Lift 27.725 27.725 Complexvoorzieningen 50.000 50.000 71.897 Constructeur 18.500 Tijdelijke voorzieningen 15.000 15.000 48.750 TOTAAL 787.968 87.498 15.000 890.466 985.481 Uiteindelijk zal het geraamde budget van 890.466,- worden overschreden met een bedrag van 95.015,-. De belangrijkste verklaringen luiden als volgt. 1. De werkzaamheden zijn uitgelopen, met name als gevolg van de vogelgriep. De kosten voor tijdelijke voorzieningen zijn daarmee fors hoger uitgevallen. De vogelgriep is óók kostenverhogend geweest bij de bouwkundige werkzaamheden 2. De kosten voor de hooiberg en de constructeur zijn fors hoger uitgevallen, maar worden deels gecompenseerd met meevallers op woonhuis/kleindierenverblijf en stal. Per saldo is er een fors nadeel. 3. De kosten voor de complexvoorzieningen (het buitenterrein) zijn fors hoger uitgevallen dan geraamd. Wij hebben gaande het project besloten om meer werkzaamheden uit te laten voeren dan waar van te voren rekening mee was gehouden Voor de goede orde delen wij u mee dat wij buiten het vastgoedproject nog kosten hebben gemaakt voor de inrichting van de hooiberg ( 4.500,-) en voor de ponystal die door de Vriendenstichting is aangeboden ( 5.900,-). Deze meerkosten hebben wij binnen de exploitatie opgevangen. 3
Financiën Al met al vragen wij u om de reeds beschikbaar gestelde kredieten van in totaal 614.644,- met een krediet van afgerond 235.000,- aan te vullen, waarvan: 173.321,- om de administratieve fouten te herstellen ; 61.679,- om de hierboven toegelichte overschrijdingen op opstallen en complexvoorzieningen te dekken. De overige (meer)kosten komen ten laste van de Voorziening Onderhoud Kapitaalgoederen en de exploitatie (deels 2016, deels 2017). Verhoging van het krediet is niet zonder gevolgen voor de afschrijvings- en rentelasten in 2018 en verder. Ook de stortingen voor de Voorziening Onderhoud Kapitaalgoederen moeten worden herzien op basis van een nieuw onderhoudsplan. In 2017 zal ook blijken in welke mate de investeringen gunstig zijn voor de exploitatie van de kinderboerderij. Wij stellen uw raad voor om een en ander mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2018-2021. Uitvoering Bij het opstellen van de begroting 2018-2021 zullen wij een nieuwe raming opnemen voor de kosten van eigenarenbeheer (onderhoudskosten, storting in Voorziening Onderhoud Kapitaalgoederen en kapitaalasten). In de loop van dit jaar zullen wij de verdere afspraken met de Stichting CapelleWerkt afronden over de overdracht van het eigenarenbeheer. Een en ander in relatie met het dagelijks beheer dat de Stichting al vanaf 1 april jongstleden van de gemeente heeft overgenomen. Bijlagen Geen. In de vergadering van de besluitvoorbereidende commissie van geweest. is dit voorstel aan de orde Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Mr. A. Boele secretaris M.W. Vroom burgemeester 4
Ontwerp-besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d besluit: 1. een aanvullend krediet ad 235.000,- beschikbaar te stellen voor de renovatie en nieuwbouw van kinderboerderij Klein Boveneind bestaande uit: a. 81.905,- voor de hooiberg (in plaats van dekking ten laste van Onderhoud Kapitaalgoederen) b. 91.416,- voor de zo geheten knuffelhoek c. 61.679,- als gevolg van overschrijding van het krediet door onvoorziene omstandigheden 2. het vastgoedproject als afgerond te beschouwen. Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van De griffier, De voorzitter, 5