Jaarrekening 2013 van de Stichting LSR 1
2
Inhoudsopgave Jaarverslag 4 Verslaglegging 5 Jaarrekening 6 A1. Balans per 31 december 2013 6 A2. Staat van baten en lasten 7 B1. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 8 B2. Toelichting op de Balans per 31 december 2013 9 B3. Toelichting op staat van baten en lasten over 2013 13 B4. Kasstroomoverzicht 15 C1. Overige gegevens 16 C2. Ondertekening 16 C3. Controleverklaring 17 C4. Gebeurtenissen na balansdatum 19 Bijlage 1: Kostenverdeling naar project 20 Bijlage 2: Toelichting op de Kostenverdeling naar Projecten 21 Bijlage 3: Verloopoverzicht onderhanden werk 23 Bijlage 4: Begroting t.o.v. resultaat 2013 24 3
Jaarverslag Statutaire gegevens Statutaire naam: Stichting LSR, landelijk steunpunt medezeggenschap (Stichting LSR) Vestigingsplaats: Utrecht Rechtsvorm: Stichting Doelstelling De Stichting L.S.R. heeft in haar statuten de volgende doelstelling geformuleerd: a. mensen met een beperking en mensen die gebruik maken van hulp-, zorg- en/of dienstverlenende organisaties, zeggenschap te geven over alle aspecten van hun leven zoals zorg, poliklinische en klinische behandeling, wonen, vrije tijd, werk en andere vormen van dagbesteding; b. de kwaliteit poliklinische en klinische behandeling, zorg, wonen en welzijn te verbeteren voor de onder a. bedoelde mensen; alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met de vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daarmee bevorderlijk kunnen zijn. Samenstelling van de Raad van Toezicht en de directie De Raad van Toezicht van de Stichting L.S.R. bestaat uit: ir. H.J.A.M. Bodelier RI voorzitter D. Borg algemeen lid B.H.G. de Haan algemeen lid drs. ing. K. Ratgers algemeen lid drs. C.T.E.M. Maasdijk algemeen lid drs. W.G. MacLennan algemeen lid drs. G. Veltkamp algemeen lid M.O.M Fassaert algemeen lid, vanaf 10 juni 2013 Directeur/bestuurder van de Stichting LSR: drs. ing. J. Boele Kernactiviteiten De kernactiviteiten van het LSR worden als volgt onderverdeeld: a. Advies en ondersteuning aan cliëntenraden b. Stimuleren van zeggenschap van cliënten c. Kwaliteitsbeoordeling vanuit cliëntenperspectief d. Belangenbehartiging voor cliënten van de zorg 4
Verslaglegging Het LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap presenteert u hierbij de jaarrekening van 2013. De kernactiviteiten van het LSR worden als volgt onderverdeeld: a. Advies en ondersteuning aan cliëntenraden b. Stimuleren van zeggenschap van cliënten c. Kwaliteitsbeoordeling vanuit cliëntenperspectief d. Belangenbehartiging voor cliënten van de zorg Het LSR voert deze kernactiviteiten uit in de gehandicaptensector en in de curatieve sector (ziekenhuizen, revalidatiecentra, gezondheidscentra en huisartsenposten). Tevens biedt zij een aantal diensten aan in de GGZ en Maatschappelijke opvang. Op 31 december 2013 waren er 472 cliëntenraden bij het LSR aangesloten. Op 31 december 2013 had het LSR 58 medewerkers (27,4 fte) in dienst en 5 medewerkers op basis van een nuluren-contract. In 2013 heeft het LSR op momenten van piek veelal ZZP'ers en/of extra tijdelijk personeel ingezet. Tenslotte is een groep van 25 vrijwilligers (waaronder ervaringsdeskundigen) actief geweest voor het LSR. Een belangrijke financiële doelstelling in 2013 was het verder verstevigen van het weerstandsvermogen van de organisatie. Doelstelling was het weerstandsvermogen met 10% te laten groeien. Dit is van toenemend belang aangezien er de komende jaren veel gaat veranderen in de zorg waardoor het voor alle partijen in de zorg onzekere tijden worden. Ook voor de klanten van het LSR zullen de komende jaren onzeker zijn waardoor voor het LSR toenemende risico's ontstaan ten aanzien van het genereren van inkomsten uit opdrachten. De doelstelling van groei van het weerstandvermogen is in 2013 gerealiseerd doordat een positief resultaat is behaald van 77.682. Dit resultaat bestaat uit een toevoeging aan de bestemmingsreserve dienstverlening van 77.682. De egalisatiereserve van het LSR bedraagt op 31 december 2013 0. De bestemmingsreserve dienstverlening bedraagt op 31 december 2013 337.801. Tenslotte is de solvabiliteit en liquiditeit van het LSR in 2013 op peil gehouden. Utrecht, 31 maart 2014 drs. ing. J. Boele directeur/bestuurder LSR 5
Jaarrekening A1. Balans per 31 december 2013 * A C T I V A * 31-12-2013 31-12-2012 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 32.077 39.142 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op korte termijn Debiteuren 78.168 121.929 Te ontvangen subsidies 302.740 484.742 Overige vorderingen en voorschotten 94.043 77.683 Overlopende activa en vooruitbetaalde bedragen 55.158 52.306 530.109 736.660 LIQUIDE MIDDELEN 493.895 398.701 TOTAAL ACTIVA 1.056.081 1.174.503 * P A S S I V A * 31-12-2013 31-12-2012 EIGEN VERMOGEN Bestemmingsreserve dienstverlening 337.801 260.119 337.801 260.119 VOORZIENINGEN Voorziening medezeggenschap - 30.000-30.000 SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Crediteuren 64.940 94.047 Belastingen en premies sociale verzekeringen 121.819 101.941 Nog te besteden subsidies 292.010 501.514 Overige kortlopende schulden 239.511 186.882 718.280 884.384 TOTAAL PASSIVA 1.056.081 1.174.503 6
A2. Staat van baten en lasten realisatie begroot realisatie 2013 2013 2012 BATEN Instellingssubsidies 143.506 143.506 229.610 Projectsubsidies 229.808 287.825 516.558 Vergoeding externe ondersteuning 862.623 910.000 933.687 Contributies 293.884 285.000 282.791 Bijdrage deelnemers kwaliteitsbeoordelingen 471.060 350.000 364.520 Advisering en ondersteuning 31.165 30.000 14.042 Training en Cursussen 145.968 50.000 89.424 Materiaal en abonnementen 8.940 10.000 11.766 Overige baten 1.127 65.000 1.024 2.188.081 2.131.331 2.443.422 LASTEN Lonen en salarissen 1.258.969 1.226.440 1.232.825 Sociale premies 178.996 174.371 173.721 Pensioenpremie 116.531 113.520 112.586 1.554.496 1.514.331 1.519.132 Afschrijving materiële vaste activa 13.044-12.289 Overige bedrijfslasten: Overige personeelslasten 139.694 166.500 150.747 Huisvestingslasten 139.699 142.000 146.183 Directe activiteitenlasten 178.036 181.000 387.802 Algemene lasten 120.466 127.500 147.686 Mutatie voorzieningen -30.000 - - SOM VAN DE LASTEN 2.115.435 2.131.331 2.363.840 BEDRIJFSRESULTAAT 72.646-79.582 Financieringsbaten en -lasten 5.036-4.201 Exploitatiesaldo 77.682-83.783 Resultaatbestemming Het jaar 2013 is met een exploitatiesaldo van 77.682 afgesloten. Dit resultaat is bestemd tot een toevoeging aan de bestemmingsreserve dienstverlening van 77.682. 7
B1. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling De over het verslagjaar gehanteerde waarderingsgrondslagen zijn in het boekjaar niet gewijzigd. Algemeen De overige activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde tenzij anders is vermeld. De vorderingen zijn gewaardeerd onder aftrek van voorziening voor oninbaarheid waar dit noodzakelijk werd geacht. Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. De jaarrekening is opgesteld met in achtneming van de grondslagen vermeld in de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen welke opgesteld zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving, sectie C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met een afschrijving gebaseerd op de economische levensduur van de activa. De afschrijvingsduur van de activa is gesteld op 5 jaar. GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto- opbrengsten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Voorzieningen De in de balans opgenomen voorzieningen zijn vermeld in overeenstemming met de geldende regelgeving voor de subsidie. Een voorziening voor verplichtingen uit hoofde van pensioenregelingen is niet van toepassing omdat de Stichting LSR de voor haar personeelsleden geldende pensioentoezeggingen heeft ondergebracht bij pensioenfonds PGGM. De daarbij van toepassing zijnde verplichting gaat niet verder dan de jaarlijkse betaling van de door het pensioenfonds vastgestelde premies. Aan de verplichtingen uit hoofde van het pensioenfonds is over het boekjaar 2013 voldaan. 8
B2. Toelichting op de Balans per 31 december 2013 1. VASTE ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 Materiële vaste activa Aanschafwaarde per aanvang boekjaar 117.671 100.393 Afschrijvingen tot aanvang boekjaar -78.529-66.240 Investeringen/ desinvesteringen in het boekjaar 5.979 17.278 Afschrijvingen over het boekjaar -13.044-12.289 Materiele vaste activa; boekwaarde volgens overzicht 32.077 39.142 Aanschafwaarde per 01-01 117.671 100.393 Investeringen in boekjaar 5.979 17.278 Desinvestering in boekjaar - - Aanschafwaarde per 31-12 123.650 117.671 Totaal afschrijvingen tot en met vorig boekjaar 78.529 66.240 Afschrijvingen boekjaar 13.044 12.289 Totaal afschrijvingen tot en met boekjaar 91.573 78.529 Totaal boekwaarde per 01-01 39.142 34.153 Mutaties in boekjaar -7.065 4.989 Totaal boekwaarde per 31-12 32.077 39.142 2, VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN Debiteuren Handelsdebiteuren 78.168 121.929 Voorziening dubieuze debiteuren - - 78.168 121.929 Op 4 maart 2014 bedraagt het saldo van de openstaande debiteuren (peildatum 31-12-13) 765. Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht. Te ontvangen projectsubsidies Nog te ontvangen subsidies boekjaar 20.304 22.090 Nog te ontvangen subsidies voorgaande boekjaren 282.436 462.652 Totaal nog te ontvangen subsidie 302.740 484.742 Overige vorderingen en voorschotten Nog te ontvangen ziekengeld - 7.000 Nog te factureren omzet 86.600 63.986 Nog te ontvangen rente 6.636 6.697 Overige vorderingen 807-94.043 77.683 9
31-12-2013 31-12-2012 Overlopende activa en vooruitbetaalde bedragen Overlopende activa Huur 33.632 32.434 Computer helpdesk - 1.130 33.632 33.564 Vooruitbetaalde bedragen Premie verzekeringen 14.003 14.003 Overige vooruitbetaalde bedragen 7.523 4.739 21.526 18.742 55.158 52.306 3. LIQUIDE MIDDELEN Kas 262 206 ING betaalrekening 5.814 10.827 ING Bonus Spaarrekening 27.414 300.664 ING zakelijke spaarrekening 301.848 26.958 ASN zakelijke spaarrekening 158.557 60.000 Gelden onderweg 0 46 493.895 398.701 4. EIGEN VERMOGEN Egalisatiereserve Het verloop van de reserve is als volgt: Saldo per 01-01 - - Mutatie in boekjaar uit resultaatbestemming - - Vorming Bestemmingsfonds dienstverlening Saldo per 31-12 - - Bestemmingsreserve dienstverlening Het verloop van de reserve is als volgt: Saldo per 01-01 260.119 176.336 Mutatie in boekjaar 77.682 83.783 Saldo per 31-12 337.801 260.119 De mutatie reserve dienstverlening is gevormd op basis van de in voorgaande jaren aan deze activiteit toe te rekenen resultaten. 10
31-12-2013 31-12-2012 5. VOORZIENINGEN Voorziening medezeggenschap - 30.000-30.000 Deze voorziening is gevormd in overeenstemming met de voorwaarden van de subsidieregeling. De voorziening medezeggenschap is in 2008 gevormd toen duidelijk werd dat de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen op zou gaan in een nieuwe wet de Wet cliëntenrechten zorg. Zodra de Wcz van kracht wordt zal het LSR haar subsidie medezeggenschap verliezen. Deze voorziening is erop gericht om ondanks subsidiewegval toch de LSR achterban te kunnen informeren over de Wcz. 6. SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Crediteuren 64.940 94.047 Op 14 maart 2014 bedraagt het saldo van de openstaande crediteuren (peildatum 31-12-13) nihil. Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing 73.911 68.692 Sociale lasten 25.311 31.194 Pensioenen 22.597 2.055 121.819 101.941 Nog te besteden subsidies Waarde onderhanden werk 292.010 501.514 292.010 501.514 Een nadere toelichting van deze post wordt gegeven in bijlage 3 "Verloopoverzicht projecten". Overige kortlopende schulden Vakantietoeslag 58.333 55.109 Netto salarissen 27.069 25.851 Vakantiedagen 26.775 32.689 Vooruitgefactureerde omzet 95.157 2.046 207.334 115.695 Overige schulden: Kopieerkosten - - Automatiseringskosten 15.221 - Accountantskosten/ administratiekosten 6.500 10.475 Vragenlijsten CQI revalidatiecentra 0 45.783 MR Automatisering 2.492 9.018 Portokosten 3.275 2.173 Diverse facturen 4.689 3.738 32.177 71.187 239.511 186.882 11
Niet uit de Balans Blijkende Verplichtingen 1. Huurverplichting op Lancelot Land BV Huur kantoorpand op Kanaalweg 17, 1e verdieping, 3526 KL Utrecht Looptijd: 1 januari 2008 tot en met 31 december 2014; opzegtermijn 1 jaar Huurprijs 2013: 28.133 per kwartaal (incl voorschot servicekosten) Jaarlijkse indexering o.b.v. indexcijfer 'CPI-Alle huishoudens' 2. Leaseverplichting op Leaseplan Tweejarig leaseovereenkomst voor lease van Citroen C1 met kenteken 71-ZGZ-7 Looptijd: 23 november 2012 tot 23 november 2014 Maandelijkse leasekosten: 397,26 Tweejarig leaseovereenkomst voor lease van Volkswagen Polo met kenteken 58-XZT-1 Looptijd: 26 september 2012 tot 26 september 2014 Maandelijkse leasekosten: 649,95 Tweejarig leaseovereenkomst voor lease van Citroën C1 met kenteken 2K-XR-15 Looptijd: 18 september 2013 tot 18 september 2015 Maandelijkse leasekosten: 404,65 3. Huurverplichting op Canon Business Center Huur Canon copier, Canon kleurencopier en een Secretariaats printer In 2013 is er een nieuwe overeenkomst afgesloten met Canon voor de verhuur van 2 kopieerapparaten en een Secretariaats printer met ingang van 15 augustus 2013 t/m 15 augustus 2019. Huurprijs vanaf 15-08-2013: 1.681,97 per maand 4. Bankgarantie ING voor huur kantoorpand volgens Kanaalweg 17 te Utrecht. Bedrag bankgarantie: 26.958. Begunstigde: Lancelot Land BV 12
B3. Toelichting op staat van baten en lasten over 2013 2013 2012 1. BATEN Instellingssubsidies 143.506 229.610 Projectsubsidies 229.808 516.558 Vergoeding externe ondersteuning 862.623 933.687 Contributies 293.884 282.791 Bijdrage deelnemers kwaliteitsbeoordelingen 471.060 364.520 Advisering en ondersteuning 31.165 14.042 Training en Cursussen 145.968 89.424 Materiaal en abonnementen 8.940 11.766 Overige baten 1.127 1.024 2.188.081 2.443.422 2. LASTEN Personeelslasten Bruto salarissen 1.263.075 1.237.357 Mutatie vakantiedagen -5.914 8.415 Inhuur derden 9.717 25.958 Ontvangen ziekengeld/ loonkostensubsidie -7.909-38.905 1.258.969 1.232.825 Sociale premies Werkgeversaandeel sociale premies 178.996 173.721 Pensioenpremies Werkgeversaandeel pensioenpremies 116.531 112.586 Afschrijvingen Automatisering en inventaris 13.044 12.289 Overige personeelskosten Kantinekosten 4.336 4.288 Opleidingskosten 21.417 15.851 Reiskosten 46.687 56.761 Werving -2.454 7.538 Arbokosten 5.081 2.047 Ondernemingsraad 1.466 5.542 Personeelsverzekering ziekengeld 56.011 50.863 Werkkostenregeling 3.561 - Overige personeelskosten 3.589 7.857 139.694 150.747 13
2013 2012 Huisvestingskosten Huur 101.298 99.733 Servicekosten 27.855 36.365 Schoonmaak 7.183 6.955 Onderhoud 463 - Gemeentelijke belasting 2.722 2.707 Overige huisvestingskosten 178 423 139.699 146.183 Algemene kosten Accountants- en administratiekosten 8.081 8.252 Administratieve ondersteuning 4.028 4.070 Salarisadministratie 8.653 8.917 Diverse advieskosten 5.546 3.456 Raad van Toezicht 11.188 15.895 Telefoon- en fax kosten 5.934 5.264 Kopieerkosten 23.535 26.783 Abonnementen 2.938 3.404 Porti 13.385 10.652 Drukwerk - 4.031 Automatiseringskosten 28.906 47.482 Verzekeringen 1.258 1.151 Kantoorbenodigdheden 5.750 4.982 Overige 1.264 3.347 120.466 147.686 Mutatie voorzieningen Mutatie voorziening Medezeggenschap -30.000 - -30.000 - FINANCIERINGSBATEN EN -LASTEN FINANCIERINGSBATEN Rente bankrekeningen 6.639 6.700 FINANCIERINGSLASTEN Rente/kosten bankrekening 1.603 2.499 5.036 4.201 14
B4. Kasstroomoverzicht 2013 2012 1. Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat voor financiële baten en lasten 72.646 79.582 aanpassingen voor: afschrijvingen (en overige waardeveranderingen) 13.044 12.289 veranderingen in werkkapitaal mutatie operationele vorderingen 206.551 426.455 mutatie operationele kortlopende schulden 43.400 56.564 mutatie nog te besteden subsidies -209.504-494.468 mutatie voorzieningen -30.000 0 96.137 80.422 ontvangen interest 5.036 4.201 Kasstroom uit operationele activiteiten 101.173 84.623 2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten: investeringen in materiële vaste activa -5.979-17.278 desinvesteringen van materiële vaste activa - - Kasstroom uit investeringsactiviteiten -5.979-17.278 3. Kasstroom uit financieringsactiviteiten: mutatie rekening-courant schuld kredietinst. Verstrekte leningen - - Kasstroom uit financieringsactiviteiten - - Netto kasstroom 95.194 67.345 Mutatie Liquide middelen 95.194 67.345 15
C1. Overige gegevens Bestemming van het saldo van baten en lasten over het boekjaar 2013. De jaarrekening is door de directeur/bestuurder vastgesteld op 31 maart 2014. De directeur/bestuurder heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel zoals opgenomen in de staat van baten en lasten. De jaarrekening is door de Raad van Toezicht goedgekeurd op 14 april 2014. C2. Ondertekening Opgemaakt door de stichting LSR Utrecht, 31 maart 2014 drs. ing. J. Boele, directeur/bestuurder LSR 16
C3. Controleverklaring 17
18
C4. Gebeurtenissen na balansdatum 19
1 2 3 4 5 6 7 8 Dienstverlening Mede- Cliënten over Project Project Project Project Project Totaal (o.a. externe Zeggenschap Kwaliteit Kwaliteit in Viziris Zorginkoop Cliënten- CQ/CE ondersteuning) Beeld netwerk Nog te besteden Subsidiebijdragen 2012 7.959 147.314 70.996 275.245 501.515 Baten Toegekende subsidies -Instellingssubsidie 2013 88.359 55.147 143.506 -Projectsubsidies in 2013 20.304 20.304 Overige baten -Vergoeding externe ondersteuning 862.623 862.623 -Vergoeding kwaliteitsbeoordelingen 471.060 471.060 - Vergoedingen advies en ondersteuning 177.133 177.133 -Contributies 293.884 293.884 -Overige/Bijzondere Baten 7.721 32.346 40.067 -Ziektegelden UWV/CB 5.309 2.599 7.908 -Rentebaten 5.036 5.036 Totaal Baten 880.689 591.722 528.806 7.959 20.304 147.314 70.996 275.245 2.523.036 Lasten Personeelslasten -Salarissen en Sociale Lasten 728.792 354.036 337.021 6.251 959 45.362 27.405 58.776 1.558.602 -inhuur derden/adviseurs 2.951 5.168 5.257 85 16 595 407 784 15.263 -Reiskosten 17.460 15.650 10.099 460-288 241 2.488 46.687 -Overige personeelskosten 16.433 28.779 31.370 474 90 3.314 2.269 4.365 87.093 Overige bedrijfslasten -Huisvestingskosten 27.007 47.298 48.119 779 147 5.446 3.730 7.174 139.700 -Bureaukosten 17.713 31.020 31.560 511 97 3.572 2.446 4.705 91.624 -Kosten Raad van Toezicht 2.163 3.788 3.853 62 12 436 299 575 11.188 -Directe activiteitskosten 21.263 65.543 48.348 - - 89 42.792 178.036 -Accountantskosten 2.341 4.100 4.171 67 13 472 323 622 12.109 -Afschrijvingen 2.522 4.416 4.493 73 14 509 348 670 13.044 Totale Lasten 838.645 559.798 524.291 8.762 1.346 59.994 37.558 122.951 2.153.345 Nog te besteden subsidiebijdragen - - - - 18.958 87.320 33.438 152.294 292.009 Teveel ontvangen subsidiebijdragen - - - - - - 42.044 31.925 4.516 803- - - - - 77.682 Bijlage 1: Kostenverdeling naar project 20
Bijlage 2: Toelichting op de Kostenverdeling naar Projecten 1. Dienstverlening/Externe ondersteuning De diensten van het LSR die niet project of instellingssubsidie gerelateerd zijn worden onder dienstverlening weergegeven. Een belangrijk onderdeel hiervan is externe ondersteuning, voor een aantal cliëntenraden is een professioneel ondersteuner werkzaam. Deze externe ondersteuners zijn in dienst van het LSR. De zorginstellingen betalen een vast tarief per uur voor de ondersteuning die haar cliëntenraden ontvangen. In 2013 zijn met diverse zorginstellingen contracten afgesloten voor externe ondersteuning van cliëntenraden. Een ander belangrijk aanbod is de extern cliëntvertrouwenspersoon, welke op onafhankelijke basis (via het LSR) opvang van klachten en onvrede van cliënten organiseert. 2. Medezeggenschap Ten behoeve van de uitvoering van structurele werkzaamheden op het gebied van medezeggenschap ontvangt het LSR op basis van het werkplan 2013 een exploitatiesubsidie van maximaal 88.359. Tevens ontvangt het LSR contributies van aangesloten cliëntenraden. Tenslotte betalen aangesloten cliëntenraden een bijdrage voor adviesbezoeken, cursussen en informatiemateriaal. 3. Cliënten over kwaliteit Voor de uitvoering van kwaliteitsbeoordelingen vanuit cliëntenperspectief binnen woonvormen en activiteitencentra ontvangt het LSR subsidie van het fonds PGO. Tevens betalen de zorginstellingen een bijdrage per kwaliteitsbeoordeling. Het LSR ontvangt in 2013 een maximale subsidie van 55.147. De kwaliteitstoetsingen zijn eind 2013 afgerond of hebben een doorloop naar het nieuwe kalenderjaar. 4. Project Kwaliteit in Beeld Dit project is gestart in het najaar van 2012 en is een gezamenlijk project van SIZA. SIZA ontvangt hiertoe subsidie van ZonMW en fungeert subsidie technisch als hoofdaannemer van het project. Dit project is medio 2013 afgerond. 21
5. Project Viziris Dit project is gestart als zogeheten voucher project in 2013 door subsidietoekenning van CIBG fonds PGO voor de duur van ruim 3 jaar. Virizis is subsidieontvanger. Het LSR voert als onderaannemer werkzaamheden uit voor dit project. De nog niet bestede bijdrage is toegevoegd aan het onderhanden werk. 6. Zorginkoop en cliëntenraden Dit project is gestart in het voorjaar van 2011 door subsidietoekenning van CIBG fonds PGO voor de duur van ruim 4 jaar tot een maximum bedrag van 225.963. De nog niet bestede bijdrage is toegevoegd aan het onderhanden werk. 7. Cliëntennetwerken Dit project is gestart in het voorjaar van 2011 door subsidietoekenning van CIBG fonds PGO voor de duur van ruim 4 jaar tot een maximum bedrag van 147.659. De nog niet bestede bijdrage is toegevoegd aan het onderhanden werk. 8. CQ/CE voor moeilijke doelgroepen Dit project is gestart in het voorjaar van 2011 door subsidietoekenning van CIBG fonds PGO voor de duur van ruim 4 jaar tot een maximum bedrag van 740.892. De nog niet bestede bijdrage is toegevoegd aan het onderhanden werk. 22
Bijlage 3: Verloopoverzicht onderhanden werk Beginsaldo 1-1-2013 Toevoeging Besteding Eindsaldo 31-12-2013 Siza Kwaliteit in beeld 7.959-7.959 - Viziris Deelproject - 20.304 1.346 18.958 ministerie VWS Zorginkoop 147.314-59.994 87.320 ministerie VWS Cliëntennetwerken 70.996-37.558 33.438 ministerie VWS CQI/CE 275.245-122.951 152.294 501.514 20.304 229.808 292.010 23
Bijlage 4: Begroting t.o.v. resultaat 2013 Begroting Resultaat Verschillen 2013 2013 2013 Baten 1 Subsidie Fonds PGO 143.506 143.506 0 2 Projectsubsidie 287.825 20.304-267.521 Mutatie nog te besteden subsidie 0 209.504 209.504 3 Bijdragen externe ondersteuning 910.000 862.623-47.377 4 Contributie cliëntenraden 285.000 293.884 8.884 5 Bijdragen kwaliteit 350.000 471.060 121.060 6 Bijdragen advies en ondersteuning 90.000 177.133 87.133 7 Overige Baten 65.000 45.103-19.897 Totaal baten 2.131.331 2.223.117 91.786 Lasten 8 Personeelslasten 1.680.831 1.699.735 18.904 9 Huisvestingslasten 142.000 139.699-2.301 10 Bureaulasten 119.500 116.777-2.723 11 Raad van Toezicht 8.000 11.188 3.188 12 Activiteitenlasten 181.000 178.036-2.964 13 Overige lasten 0 0 0 Totaal lasten 2.131.331 2.145.435 14.104 Resultaat 0 77.682 77.682 Verschillenanalyse (indien > 15% afwijking): Baten 5. Bijdrage Kwaliteit: Het LSR is in 2013 opgenomen in de waaier van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Hierdoor zijn er meer kwaliteitstoetsingen afgenomen dan begroot. 6. Bijdragen advies en ondersteuning: Veel aangesloten cliëntenraden hebben in 2013 een cursus afgenomen. Hierdoor zijn de inkomsten fors hoger dan begroot. 7. Overige Baten: in 2013 zijn de overige baten fors lager dan begroot. Het begrote bedrag voor overige baten in 2014 is een inschatting op inkomsten vanuit vorige jaren. Lasten 11. Raad van Toezicht: de kosten van de RvT-leden waren in 2013 hoger dan voorzien. Dit is met name van de inhuur van een externe adviseur. 24