Algemeen Stichting De Stichting Omroep Zaanstreek is opgericht op 20 juni 1983 en heeft haar statutaire zetel te Zaanstad. De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister onder nummer 41231512. De verkorte naam van de stichting luidt "Zaanradio". Medio 2008 is de omroep verhuisd naar een gehuurde ruimte aan de Molenwerf 42 in Koog aan de Zaan. Het bestuur bestond per 31 december 2012 uit de volgende personen: Seger Peijnenburg, voorzitter Louise Verra, seretaris Jelle Linnekamp, penningmeester Edwin Broekhuizen, lid Maarten Oudenga, lid Volgens lid 2 van de statuten luidt de doelstelling van de stichting als volgt: 1. De stichtng heeft ten doel: radio- en televisieuitzendingen te verzorgen in de gemeenten Zaanstad en Wormerland. 2. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle wettige middelen welke haar ten dienste staan. 3. De stichting streeft haar doel na zonder winstoogmerk. 4. de stichting stelt zich uitsluitend, althans hoofdzakelijk, ten doel een omroepprogramma te verzorgen dat in zodanige mate is ingericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn. Voorstel resultaatverwerking Over 2012 is een negatief resultaat behaald à 6.746,--. Het voorstel om dit negatieve resultaat ten laste van de exploitatiereserve te brengen is in de jaarrekening verwerkt. Niet uit de balans blijkende verplichtingen De stichting heeft een huurovereenkomst gesloten voor de huisvesting, lopend tot en met december 2012. Deze overeenkomst is stilzwijgend verlengd. De maandelijkse huur bedraagt 1.096,46 (vermeerderd met energielasten à 261,45 ) Tevens is een huurovereenkomst gesloten voor het gebruik van de zendmast à 4.165,00 per jaar, lopend tot en met 2018, Stichting Omroep Zaanstreek 1
Waarderingsgrondslagen Algemeen Alle bedragen zijn weergegeven in euro's en afgerond op hele bedragen. Materiële vaste activa Waardering vindt plaats tegen de aanschaffingsprijs verminderd met afschrijvingen, Afschrijving vindt plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Vorderingen Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde onder aftrek van een individueel bepaalde voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid. Overige activa en passiva Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde. Baten en lasten Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de voor het boekjaar toegezegde subsidie(s), de ontvangen contributies en donaties alsmede overige baten en de historische lasten c.q. uitgaven. De baten en de lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. Wijzigingen in de verslaglegging van 2012 in vergelijking met 2011 Er is gekozen voor een verslaglegging die meer recht doet aan de details van de jaarrekening, waardoor er een duidelijkere toerekening van de kosten aan de specifieke posten is gerealiseerd. Dit leidt op sommige punten in de jaarrekening tot een beeld dat de vergelijking van de afzonderlijke posten tussen het boekjaar 2012 en 2011 enigszins bemoeilijkt. Naar de mening van het bestuur wegen de voordelen ruim zwaarder dan dit nadeel, omdat het hierdoor mogelijk is op detail niveau een vinger aan de pols te houden. Stichting Omroep Zaanstreek 2
Exploitatierekening over 2012 2012 2011 Baten Overige inkomsten 240 0 Donaties/giften 40 25 Subsidies 71.354 88.500 71.634 88.525 Lasten Personele kosten: vrijwilligers/zzp-er 1 8.738 1.453 Bestuurs- en vergaderkosten 2 3.086 4.250 Afschrijvingskosten 3 3.052 7.135 Directe productiekosten (progr.lasten) 4 24.329 9.093 Huisvestingslasten 5 27.933 17.277 Contributies, verkoopkosten, kantoorkosten. 6 10.278 2.615 Algemene kosten 7 12.654 14.742 90.070 56.565 Financieringsbaten - en lasten 8 1.104 1.391 Niet verrekenbare omzetbelasting -6.693 1.104-5.302 Exploitatieresultaat -17.332 26.658 Dotatie/vrijval voorzieningen 9 10.586-27.500 Netto resultaat -6.746-842 Stichting Omroep Zaanstreek 3
Toelichting op de exploitatierekening over 2012 2012 2011 Overige inkomsten Opbrengst frisdrank automaat 240 - Donaties en giften Donateurs 40 25 Subsidies Subsidie Gemeente Zaanstad 65.631 80.300 Gemeente Zaanstad aanvullende bijdrage - 2.700 Bijdrage Gemeente Wormerland 5.723 5.500 71.354 88.500 Huisvestingskosten Huur studio 8.582 10.351 Huur zendmast 12.632 3.500 Schoonmaak en onderhoud 2.767 2.216 Energie en overige (vaste) lasten 3.951 1.210 5 27.933 17.277 Algemene kosten Telefoonkosten en communicatie 6 3.899 2.396 Kantinekosten 7 1.223 466 Abonnementen/contributies 6 3.228 1.596 Secretariaat/kantoorkosten 6 3.152 1.019 Bestuurskosten 2 3.086 4.250 Assuranties 7 1.666 1.107 Vrijwilligerskosten/ZZP-er 1 8.738 1.453 Kosten uitzending 4 2.569 10.871 Accountants- en administratiekosten 7 1.500 - Overige algemene kosten 7 8.265 - Directe productieen programma kosten 4 21.760 8.995 59.085 32.153 Stichting Omroep Zaanstreek 4
Toelichting op de exploitatierekening over 2012 Afschrijvingskosten 2012 2011 Inventaris, apparatuur 3 3.052 7.135 Financieringsbaten - en lasten Rente/bankkosten 8 1.104-1.391 Dotatie/vrijval voorzieningen Dotatie voorziening verhuiskosten - 7.500 Dotatie voorziening TV/Cross Media 5.585 5.000 Dotatie voorziening Digitalisering UPC/Ziggo - 10.000 Vrijval dotatie voorziening overig -13.671 - Vrijval voorziening Huisstijl/Promotiecampagne -2.500 5.000 9-10.586 27.500 Stichting Omroep Zaanstreek 5
Balans per 31 december 2012 2012 2011 ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.850 3.052 Vorderingen op korte termijn Nog te ontvangen subsidie 4.150 Omzetbelasting 15 0 Overige vorderingen 2.734 15 6.884 Liquide middelen 101.109 130.111 105.974 140.047 Stichting Omroep Zaanstreek 6
Balans per 31 december 2012 2012 2011 PASSIVA Stichtingskapitaal Exploitatiereserve 40.544 47.290 Voorzieningen Dotatie voorziening verhuiskosten 22.500 22.500 Dotatie voorziening TV/Cross Media 26.873 35.000 Dotatie voorziening Digitalisering UPC/Ziggo 10.000 10.000 Dotatie voorziening Huisstijl/Promotiecampagne 2.500 5.000 61.873 72.500 Schulden op korte termijn Omzetbelasting - 34 Nog te betalen kosten 2.057 15.100 Overige schulden 1.500 5.123 3.557 20.257 105.974 140.047 Stichting Omroep Zaanstreek 7
Toelichting op de balans per 31 december 2012 Inventaris, apparatuur Aanschaffingen tot en met 2011 58.104 Aanschaffingen in 2012 4.850 Afschrijving tot en met 2011 55.052 Afschrijving 2012 3.052 Boekwaarde per 31 december 2012 4.850 De afschrijving op de inrichting van de studio vindt lineair, naar tijdsgelang plaats gedurende 5 jaar. Nog te ontvangen subsidies Slottermijn subsidie Gemeente Zaanstad 2011 0 Overige vorderingen Kruisposten 0 Nog te ontvangen omzetbelasting 15 Nog te ontvangen rente 0 15 Liquide middelen ING 57.16.518 betaalrekening 10.800 ING 57.16.518 spaarrekening 75.000 Rabobank 15.07.35.219 15.309 101.109 Exploitatiereserve Stand per 1 januari 2012 47.290 Af: saldo boekjaar 2012-6.746 Stand per 31 december 2012 40.544 Het bestuur heeft het voornemen om de exploitatiereserve minimaal te handhaven voor 40.000,-- teneinde de continuïteit van de stichting voor zeker een jaar te kunnen garanderen in geval van calamiteiten. Stichting Omroep Zaanstreek 8
Toelichting op de balans per 31 december 2012 Voorziening Tekst TV/Cross Media In 2006 is de herintroductie van lokale televisie in de Zaanstreek verder vormgegeven. In verband met de verwachte initiële investeringen is t/m 2011 een voorziening getroffen voor deze voorzieningen à 35.000 Af: vrijval 2012/allocatie 2012-8.127 Bij: dotatie 2012 0 Stand per 31 december 2012 26.873 Overige voorzieningen Onder deze post zijn voorzieningen getroffen in verband met: Onderhoud mobiele studio Mercedes 1.783 Inhuur ZZP-er in verband met PR en Office management 8.088 Vrijwiligersvergoeding 3.800 13.671 Af: vrijval voorzieningen per 31 december 2012-13.671 Stand per 31 december 2012: 0 Voorziening verhuiskosten Wegens de te verwachten verhuizing van de studio is een voorziening getroffen voor de te maken verhuiskosten Stand per 1 januari 2012 22.500 Af: allocatie voorzieningen per 31-12-2012 0 Bij: voorziening 2012 0 Stand per 31 december 2012 22.500 Voorziening Digitalisering UPC/Ziggo Het voornemen bestaat om de uitzendingen van de omroep (ook) digitaal aan de providers aan te bieden Stand per 31 december 2012 10.000 Voorziening Huisstijl/Promotiecampagne Ten behoeve van de professionalisering en de vergroting van het bereik van de omroep worde kosten begroot en voorzien à 5.000 Af: allocatie voorzieningen per 31-12-2012-2.500 Bij; voorziening 2012 0 Stand per 31 december 2012 2.500 Omzetbelasting Aangifte 2012-15 Nog te betalen kosten Huur zendmast 2.057 Energie zendmast - Accountants- en administratiekosten 1.500 Stichting Omroep Zaanstreek 9
Vaste inkomsten Exploitatie Begroting Gemeente Zaanstad 65.631 85.500 Gemeente Wormerland 5.723 5.500 71.354 91.000 Variable inkomsten Overig 1.384 19.000 Totaal inkomsten 72.738 110.000 Vaste uitgaven Huur studio+zendmast 17.323 13.000 Reservering verhuizing 0 7.500 Energiekosten, vaste lasten 3.951 5.500 Schoonmaakkosten 2.767 3.600 Afschrijving onderhoud 3.052 20.000 Buma/Stemra/Sena/Olon 7.646 7.500 NOS, radionieuws 2.747 3.600 Diversen 2.569 3.000 40.055 63.700 Variabele uitgaven Communicatiekosten 10.279 10.300 Interne directe programmakosten 7.229 8.000 PR activiteiten 7.624 10.000 Administratie- en accountantskosten 1.500 4.000 Bestuurskosten 3.086 1.600 Kosten medewerkers, kantinekosten 9.961 8.500 TV activiteiten 405 40.000 Diversen 9.931 2.000 50.015 84.400 Onvoorzien/mutatie overige voorzieningen 10.586 1.900 Totaal uitgaven 79.484 150.000 EXPLOITATIERESULTAAT -6.746-40.000 Stichting Omroep Zaanstreek 10
Additionele toelichting op het de exploitatie rekening 2012: 1. Hoger bedrag huur zendmast ( begroot 3.500,--, werkelijk 12.652,--) In de jaarrekening van 2011 is een nog te betalen post opgenomen voor de huur van de zendmast van 11.100,-- inclusief energiekosten. In de jaarrekening van 2012 is deze post weggeboekt tegen de reeds ontvangen en betaalde facturen van de KPN. Voor de jaren 2011 en 2012 zijn facturen ontvangen en betaald ter hoogte van respectievelijk 4.258,83 en 4.165,00, totaal 8.523,83. Hierbij wordt opgeteld een nieuwe voorziening ten aanzien van de huur van de zendmast ter hoogte van 2.057,-- voor de dekking van de na verrekening van de huur en de energie. Tenslotte is in de post huur een bedrag opgenomen voor de externe inhuur van uitzendapparatuur ter waarde van 2.171,17. 2. Algemene kosten vrijwilligers (begroot 1.453,--, werkelijk 8.738,--) De algemene kosten voor vrijwilligers vallen hoger uit door het verstrekken van een vrijwilligersvergoeding aan twee medewerkers t.w.v. 100,-- per maand, het grotere aantal vrijwilligers dat bij Zaanradio werkzaam is, een toename van de interne activiteiten voor vrijwilligers in het kader van teambuilding en waardering voor de verrichte werkzaamheden en het feit dat er veel meer locatie uitzendingen plaats hebben gevonden hetgeen ook meer kosten voor vrijwilligers met zich mee brengt. 3. Overig algemeen ( begroot 0,-- werkelijk 8.265,--) Door de verdere professionalisering van de omroep is het noodzakelijk gebleken een ZZP-er met beperkte vergoeding in te huren ter continuering van de horizontale programmering en voor het begeleiden op de werkvloer en op locatie van de stagiaires en de overige vrijwilligers. Aangezien hiervoor geen bedrag begroot was is besloten deze kostenpost onder de overige algemene kosten te verantwoorden. Stichting Omroep Zaanstreek 11