Beste broeders en zusters, Amersfoort, 10 februari 2018 Hierbij ontvangt u zowel de financiële verantwoording over het boekjaar 2017 als de begroting voor het boekjaar 2018. Op de ALV van 22 februari aanstaande wordt het resultaat kort toegelicht, is er gelegenheid om de kascontrole commissie te vragen naar haar bevindingen en wordt gestemd over de bestemming van het resultaat en het verlenen van decharge over de administratie van 2017. Daarnaast zal worden gestemd over de begroting van 2018. Resultaat 2017 De BGA sluit het boekjaar 2017 af met een positief resultaat van 26.264, dit terwijl er begroot was op een neutraal resultaat (inkomsten gelijk aan uitgaven). Het positieve resultaat wordt veroorzaakt door zowel (fors) lagere kosten als hogere inkomsten uit de vaste vrijwillige bijdragen (vvb) en collectes dan in de basisbegroting voorzien. De kosten vielen ongeveer 22.000 lager uit dan begroot, met name doordat de vacature voor de kerkelijk werker slechts voor een beperkt deel van het jaar (tijdelijk) is ingevuld (impact 7.200). Hier staan wel de (begrote) kosten van het adviestraject voor kinder- en jeugdwerk door Young & Holy tegenover. Daarnaast waren de begrote extra huurkosten voor tijdelijke huisvesting als gevolg van de verhuizing naar het Corlaer college in Nijkerk gedurende de zomermaanden van 2017 niet nodig (huurkosten bij het Corlaer waren vergelijkbaar als het Farel, impact 12.900). Tenslotte vielen ook bij de meeste andere taakvelden de uitgaven lager uit dan verwacht. De opbrengsten uit de vvb vielen in 2017 ruim 12.300 hoger uit dan de basisbegroting, maar bleef 23.000 achter op de totaalbegroting. De opbrengsten uit collecten voor de gemeente vielen circa 4.500 hoger uit dan begroot. Conform de begroting zijn de inkomsten boven de basisbegroting toegevoegd aan het GemeenteGroeiFonds (bedoeld om te sparen voor kosten die voortvloeien uit de groei van de gemeente, zoals huisvesting of extra betaalde krachten). Alhoewel we niet het begrote bedrag direct hebben kunnen toevoegen aan het GemeenteGroeiFonds, hebben we toch een nieuwe stap kunnen zetten. Hartelijk dank voor al uw bijdragen!! Vanaf 2016 loopt ook de ondersteuning van Sander Bax via de BGA ( Project Arabische Zending ). Dat betekent dat de inkomsten en uitgaven beide hoger uitvallen. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat. In 2017 zijn op vergelijkbare wijze ook een drietal andere zendingsprojecten ondersteund: Project Macedonië van Pieter en Weija Mantel, Project Zuid-Afrika van Thijs en Vivian Vietje en de DTS van Dyde Wessels. BGA - Financiële verantwoording 2017 pagina 1 van 10
Voorstel bestemming resultaat Het voorstel is om in aansluiting met de oorspronkelijke begroting een deel van het resultaat toe te voegen aan het GemeenteGroeiFonds (bovenop de eerdergenoemde 12.300) om als gemeente in de komende periode stappen te kunnen zetten om de groei van de gemeente (in bijv. huisvesting of extra betaalde krachten) ook financieel te kunnen ondersteunen. Concreet stellen we voor 16.264 extra aan het GemeenteGroeiFonds toe te voegen, om zo alsnog een groot deel van de begrote bijdrage aan het GemeenteGroeiFonds te kunnen toevoegen. We willen daarnaast, net als de voorgaande jaren, een deel van het eerder genoemde resultaat (concreet: 10.000) uitdelen aan onze omgeving, door dit toe te voegen aan het diakonaal fonds (barmhartigheid). We zien de laatste jaren een trend van toenemende aanvragen voor dit fonds, waarbij soms ook grotere bedragen wordt gevraagd. Met deze toevoeging kunnen ook deze grotere bedragen serieus worden overwogen. De kascontrolecommissie, bestaande uit Peter Groot en Michel Bloemendaal, zal op dinsdag 13 februari de boeken controleren en hun werkwijze en bevindingen tijdens de ALV kort toelichten. U kunt uw eventuele vragen omtrent hun controle vooraf doorgeven. Begroting 2018 De begroting voor 2018 is opgebouwd uit de jaarplannen van de verschillende werkvelden. In de basis is de begroting een voortzetting van de bestaande lijn per werkveld. Er zijn een aantal bijzonderheden die we specifiek hieronder willen benoemen: Vervulling part-time functies We verwachten per begin Q2 de functie van kerkelijk werker te kunnen vervullen. Tot die tijd verricht Marjan van der Kuijl de coördinerende werkzaamheden voor kinder- en jeugdwerk. Huisvestingskosten We houden in de begroting rekening met extra kosten voor onderzoek naar huisvesting ( 5.000). Communicatie We willen in 2018 stappen zetten in het vernieuwen van onze communicatiemiddelen (huisstijl, website en intranet, totaal 7.500). Giften aan zending & evangelisatie (10%) en diakonaat (5%) We willen als gemeente door blijven gaan om structureel ook een deel van ons eigen huishoudboekje te bestemmen voor onze omgeving in de vorm van BGA - Financiële verantwoording 2017 pagina 2 van 10
ondersteuning van zendelingen en evangelisatie (totaal minimaal 10% van de inkomsten) en diakonaat (totaal minimaal 5% van de inkomsten). Collecte GemeenteGroeiFonds Om het sparen voor groei ook praktisch meer onder de aandacht te brengen, willen we 1x per kwartaal een collecte wijden aan dit doel (ter vervanging van een algemene collecte voor de gemeente). Deze items leiden tot een basisbegroting voor 2018. Op basis van de peiling voor toezeggingen aan bijdragen in 2018 is sprake van een hogere bijdrage dan deze basisbegroting. Net als in 2017 willen we dit overschot (begroot 14.500) aan het GemeenteGroeiFonds toevoegen. Op de ALV zal de begroting kort worden toegelicht en ter stemming worden gebracht. Mocht u vooraf vragen of opmerkingen hebben, stuurt u dan even een e-mail (penningmeester@baptisten-amersfoort.nl) of spreek mij aan rondom een dienst. Namens de raad, Bart van de Vrie Penningmeester Details bankrelatie BGA: Comite BGA NL59 INGB 0006 9376 59 Amersfoort BGA - Financiële verantwoording 2017 pagina 3 van 10
Bijlage financiële verantwoording 2017 Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2017 2. Resultatenrekening over 2017 3. Overzicht collectes in 2017 4. Overzicht aantal leden en vaste bezoekers 5. Vervangingsfonds vaste activa en investeringen 2017 6. Mutaties diakonaal fonds (barmhartigheid) 2017 7. Mutaties huisvestingsfonds 2017 8. Mutaties GemeenteGroeiFonds 2017 9. Bestemming resultaat 2017 Amersfoort, februari 2018 BGA - Financiële verantwoording 2017 pagina 4 van 10
BGA Balans 2017 Balans per 31 december werkelijk werkelijk werkelijk Opmerkingen bedragen in Euro's 2015 2016 2017 Vorderingen overlopende activa 1.309 1.454 848 liquide middelen kas 1.512 1.120 1.120 ING betaalrekening 13.386 14.332 20.977 ING spaarrekening 82.654 105.779 141.107 totale activa 98.861 122.686 164.052 eigen vermogen algemene reserve 64.168 64.168 64.168 Ter dekking van langlopende verplichtingen, zoals contract voorganger en contract huisvesting Bestemmingsreserves vervangingsfonds vaste activa 10.399 4.328 2.185 Mellema-fonds 7.000 5.000 5.000 diakonaal fonds (barmhartigheidsfonds) 7.333 8.827 8.827 Huisvestingsfonds 5.000 23.572 25.898 GemeenteGroeiFonds 6.500 18.839 nog te verdelen resultaat 2017 26.264 Resultaat nog te bestemmen kortlopende schulden te betalen kosten (loonbelasting, etc.) 4.160 9.334 11.021 nog te betalen collectes 201 512 1.070 overlopende passiva 600 445 780 totale passiva 98.861 122.686 164.052 BGA - Financiële verantwoording 2017 pagina 5 van 10
BGA Concept begroting 2018 en resultaat 2017 (1 van 2) resultatenrekening werkelijk werkelijk begroting werkelijk Concept begroting bedragen in Euro's 2015 2016 2017 2017 2018 Opmerkingen opbrengsten Basis giften / VVB 194.750 194.750 206.500 Extra tbv groeifonds 35.250 12.339 14.500 totaal vrijwillige bijdragen/donaties 160.286 168.724 230.000 207.089 221.000 2018 obv toezeggingen collectes 26.655 24.427 20.050 24.513 21.600 collectes BGA 6.510 7.109 5.750 6.082 4.000 minder collectes voor de gemeente zelf, meer extern collectes/giften diakonaal fonds 4.363 3.925 2.500 4.270 3.000 collectes/giften huisvestingsfonds 2.326 collecte GemeenteGroeiFonds 0 0 0 0 2.000 1x per kwartaal collecte voor Gemeente Groei Fonds collectes urban expression kruiskamp 1.381 1.191 1.000 420 0 Urban expression Kruiskamp is gestopt in 2017 collectes externe doelen 13.833 11.619 10.000 11.177 12.000 collectes kinderproject 568 583 800 238 600 bijzondere giften: Project Arabische Zending 0 10.549 0 22.883 0 bijzondere giften: Project Zuid Afrika 0 0 0 2.350 0 bijzondere giften: Project Macedonië 0 0 0 1.140 0 bijzondere giften: Project DTS 0 0 0 1.535 0 rente 524 344 280 130 70 Daling ivm lagere rentetarieven overig 0 0 0 0 collectes en overige inkomsten (excl. Bijzonder) 27.179 35.320 20.330 24.643 21.670 totaal opbrengsten 187.465 204.044 250.330 259.640 242.670 kosten voorganger 69.419 68.938 71.500 71.478 73.700 Cf. NGK standaard, indexatie ca. 1,4%. parttime medewerkers 19.154 8.504 11.400 4.191 19.375 vac ature wordt naar verwac hting in Q1 2018 vervuld sprekers 2.784 1.900 2.325 2.597 2.850 Stijging ivm hogere vergoeding voor dubbele diensten personele kosten 91.357 79.342 85.225 78.266 95.925 huur kerkzaal 23.118 23.321 33.500 20.620 25.000 Huur Farel huur overige ruimtes 962 1.037 1.250 1.588 1.500 huur voor ALV's etc. onderzoek huisvesting 420 5.000 4.966 5.000 Onderzoek alternatieve huisvesting totaal huisvestingskosten 24.080 24.778 39.750 27.174 31.500 taakveld kosterdienst 1.025 1.467 1.300 1.401 1.800 inclusief koffiedienst facilitaire kosten 25.105 26.245 41.050 28.575 33.300 BGA - Financiële verantwoording 2017 pagina 6 van 10
BGA Concept begroting 2018 en resultaat 2017 (2 van 2) resultatenrekening werkelijk werkelijk begroting werkelijk Concept begroting bedragen in Euro's 2015 2016 2017 2017 2018 dotatie groeifonds 35.250 12.339 14.500 Opmerkingen Dotatie van bijdragen boven basisbegroting in apart fonds voor groei (bijv. huisvesting of personeel) salarisadministratie / boekhouding 405 276 420 212 425 alleen salarisadmin, obv bestaande formatie. administratie/secretariaat 372 258 400 258 400 Postbus, porti etc. bankkosten 374 564 600 770 900 toename ivm meer incassobatches en Givt diversen 582 578 600 1.001 1.000 Premie verzekeringen gestegen kantoorkosten 1.733 1.676 2.020 2.240 2.725 onderhoud website 0 0 1.000 0 1.500 update van de website drukkosten 673 947 1.000 1.247 1.250 Rotsvast overige communicatie 0 0 0 0 6.000 Nieuwe huisstijl en investering digitale ondersteuning communicatiekosten 673 947 2.000 1.247 8.750 bijdrage unie baptisten gemeenten 14.281 15.348 15.809 15.168 16.643 Thema avonden 203 0 0 0 1.450 huur en vergoeding sprekers Alpha cursus 175 1.702 2.000 1.403 2.250 Locatie, materialen, training Alphacursus Leerhuis 1.000 Opstartkosten, locatie, sprekers etc. onderwijs en toerusting 378 1.702 2.000 1.403 4.700 muziek, geluid & beeld 1.434 2.709 4.500 2.413 4.400 Workshops voor muziekteams taakveld eredienst bijzondere diensten 0 3.320 2.750 2.662 2.700 Startzondag, Churchlab, Paas- en Kerst dienst taakveld presentatie zaal 911 431 600 418 600 taakveld attenties 854 600 1.350 978 1.350 incl bedankvergoeding aftredend raadsleden erediensten 1.765 4.350 4.700 4.058 4.650 taakveld jeugdwerk 6.728 6.449 7.000 3.998 6.800 taakveld kinderwerk 2.595 7.374 8.785 12.149 5.275 Inclusief Young & Holy in 2016 en 2017 Inzet Mellema-fonds voor kinder- en jeugdwerk 0 2.000 0 0 0 kinder- en jeugdwerk 9.323 15.823 15.785 16.147 12.075 taakveld zending/wereld focus 1.611 8.025 11.000 10.178 11.000 Ondersteuning Rebekka, Christine, Sander taakveld evangelisatie/stads focus Alpha cursussen nu onder onderwijs en toerusting urban expression kruiskamp 1.381 1.191 1.000 390 missionaire groepen 7.010 2.600 6.230 5.040 7.300 Randenbroek en Rustplek aan derden doorbetaalde collectes 8.156 12.808 5.800 8.787 9.600 deel van externe c ollec tes + kinder projec t (2016 incl. Project Arabische Zending) aan derden doorbetaalde collectes projecten 27.898 Projec ten Arabisc he Zending, Zuid Afrika, Macedonië en DTS evangelisatie en zending (incl Alpha) 18.333 26.325 26.030 25.798 30.150 minimaal 10% van giften voor gemeente (VVB) taakveld diakonaat 5.031 4.005 7.517 8.469 9.134 taakveld pastoraat 0 0 300 240 200 Pastoraat deelname cursus overige aciviteiten 1.150 1.390 1.000 480 600 BGA contactgroep en acties aan derden doorbetaalde collectes 5.678 10.318 5.000 2.929 3.000 deel van externe collectes diakonaat en pastoraat 11.859 15.713 13.817 12.118 12.934 minimaal 5% van giften voor gemeente (VVB) taakveld kringen 49 178 250 62 250 wijkactiviteiten 0 0 1.000 0 0 kringen 49 178 1.250 62 250 kring- en wijkstruc tuur wordt nader onder de loep genomen dotatie vervangingsfonds activa 2.000 2.000 2.000 4.000 3.000 Extra investeringen in 2017 en 2018 leiden tot hogere dotatie. dotatie huisvestingsfonds 2.326 Dotatie van giften voor huisvestingsfonds diversen/onvoorzien 20 537 895 721 918 incl activiteiten raad diversen 2.020 2.537 2.895 7.046 3.918 totaal overige kosten 60.036 82.897 84.305 83.884 92.095 totaal kosten 178.135 191.194 250.330 233.375 242.670 resultaat 9.330 12.850 0 26.264 0 BGA - Financiële verantwoording 2017 pagina 7 van 10
Overzicht collectes 2017 met een externe bestemming bedragen in Euro's Datum Doel Bedrag 8-1-2017 Straatpastoraat 545,08 15-1-2017 St. Present 330,39 19-2-2017 Voedselbank Amersfoort 406,90 26-2-2017 Near East Ministry 295,62 5-3-2017 Urban Expression Kruiskamp (met machtigingen) 390,06 12-3-2017 Hongersnood Afrika (Noodhulp via Tear) 587,40 26-3-2017 Evangelische Hogeschool Amersfoort 428,04 2-4-2017 Tshepo Ya Bana 613,65 9-4-2017 Arocha 184,80 16-4-2017 World Vision 462,87 23-4-2017 Leprazending 280,83 14-5-2017 Sofak 399,12 21-5-2017 St. Present Amersfoort 357,76 28-5-2017 Open Doors 281,89 18-6-2017 India: Dalit vrouwen werken aan voedselzekerheid (project Unie) 284,45 25-6-2017 Medair 440,48 16-7-2017 Niger Zending 242,59 30-7-2017 Straatpastoraat Amersfoort 208,47 13-8-2017 World Vision 413,29 20-8-2017 Unie: Noodfonds Sierra Leone 573,43 27-8-2017 Dorcas 456,09 10-9-2017 Open Doors 479,66 24-9-2017 Evangelische Hogeschool Amersfoort 208,31 30-9-2017 Kindercollecte Niger 237,91 15-10-2017 Voedselbank Amersfoort 417,21 22-10-2017 Breuken en bruggen (Stagiair Myanmar - Project Unie) 1.054,28 12-11-2017 St. Urban Expression Nederland 368,39 3-12-2017 Kilo Arba Wa Nos Egyptische basisschool 301,15 17-12-2017 St. Present Amersfoort 399,98 Aantal leden / vaste bezoekers 2015 2016 2017 Per 31 december 363 387 399 BGA - Financiële verantwoording 2017 pagina 8 van 10
Mutaties vervangingsfonds vaste activa w erkelijk w erkelijk w erkelijk bedragen in Euro's 2015 2016 2017 Stand vervangingsfonds begin boekjaar 8.613 10.399 4.328 Onttrekkingen boekjaar 2015 Vervanging draadloze microfoon ivm frequentie -609 Verkoop diverse opgeslagen spullen 395 Onttrekkingen boekjaar 2016 Nieuw digitaal mengpaneel en in-ear monitors -8.071 Onttrekkingen boekjaar 2017 Mobiele beamer + scherm (voor cursussen etc.) -1.311 Beamer + scherm voor tijdelijke huisvesting -3.596 Extra in-ear monitors etc. -1.236 Dotatie vervangingsfonds 2.000 2.000 4.000 Stand vervangingsfonds einde boekjaar 10.399 4.328 2.185 Mutaties diakonaal fonds (barmhartigheid) w erkelijk w erkelijk w erkelijk bedragen in Euro's 2015 2016 2017 Stand diakonaal fonds begin boekjaar 5.789 3.002 2.287 Collectes en giften 4.363 3.925 4.270 Bestemming resultaat 2014 via barmhartigheid 4.396 Bestemming resultaat 2015 via barmhartigheid 4.331 Bestemming resultaat 2016 via barmhartigheid 6.541 Vergoeding diakonaal fonds uit kosten 2017 4.199 Onttrekkingen -11.546-8.971-8.469 Stand diakonaal fonds einde boekjaar 3.002 2.287 8.827 BGA - Financiële verantwoording 2017 pagina 9 van 10
Mutaties Huisvestingsfonds w erkelijk w erkelijk w erkelijk bedragen in Euro's 2015 2016 2017 Stand Huisvestingsfonds begin boekjaar - 5.000 23.572 Bestemming resultaat 2015 voor huisvesting 5.000 Collectes en Giften 18.572 2.326 Onttrekkingen - - - Stand Huisvestingsfonds einde boekjaar 5.000 23.572 25.898 Mutaties GemeenteGroeiFonds w erkelijk w erkelijk w erkelijk bedragen in Euro's 2015 2016 2017 Stand Huisvestingsfonds begin boekjaar - - 6.500 Bestemming resultaat 2016 voor GemeenteGroeiFonds 6.500 Bestemming surplus VVB boven basisbegroting 2017 voor GemeenteGroeiFonds 12.339 Onttrekkingen - - - Stand GemeenteGroeiFonds einde boekjaar - 6.500 18.839 Bestemming resultaat w erkelijk w erkelijk bedragen in Euro's 2016 2017 Te bestemmen resultaat - 26.264 Bestemming resultaat 2016 via barmhartigheid 6.541 Bestemming resultaat 2016 voor gemeente groeifonds 6.500 Voorstel bestemming resultaat 2017: Bestemming resultaat 2017 voor gemeente groeifonds 16.264 Bestemming resultaat 2017 via barmhartigheid 10.000 BGA - Financiële verantwoording 2017 pagina 10 van 10