Expert/M Plus. Analytische module.

Vergelijkbare documenten
Expert/M Plus. Importeren saldibalans uit Excel.

Analytische uitsplitsing en voorraadelementen van Expert/M Plus en Briljant Administrator

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 ALGEMEEN... 2 CONFIGURATIE VOORRAADELEMENTEN... 2 INGAVE VOORRAADELEMENTEN... 2

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers.

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING

Wings Beheersoftware

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus. Converteren dossiers van EUR naar USD. C-EMPN090201

Expert/M Plus Btw-opeisbaarheid.

Converteren dossiers van Expert/m for Windows

Aanmaken grootboekrekeningen in programma INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen.

Expert/M Plus. Btw winstmargeregeling.

Analytische boekhouding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

Open het juiste dossier d.m.v. de code van het dossier of de naam van het dossier in te geven.

Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten

Expert/M Plus Importeren diversen via Excel.

Expert/M Plus Handleiding UBL Import.

Expert/M Plus Handleiding SODA.

Jaarafsluiting 1

Handleiding Opmaken fiche

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1

Expert/M Plus Btw-opeisbaarheid Anno

Verwerken van documenten Hier hebt u enkele keuzes met betrekking tot de verwerking van de documenten in VERO-Count.

Vaste Prijs Afspraken (VPA)

Jaarafsluiting. Index. NORRIQ Belgium Datum: 08/12/2015

VOLLEDIGE BOEKHOUDING

JAAROVERGANG

Nieuw Financieel. Inhoud

EINDEJAARSVERRICHTINGEN

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS

Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003

Expert/M Plus Facturatie.

Dubieuze debiteuren. Inhoudsopgave

Doc-it-Easy Import in Expert/M Plus.

WIZARD BEHEER VASTE ACTIVA

Briljant Urenregistratie

Afschrijvingen. Bollebergen 2A bus Gent Zwijnaarde

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat

Converteren dossiers van Expert/m Classic

Nieuwsbrief

Inleiding. betreft. In bepaalde gevallen is het opstellen van geconsolideerde rekeningen verplicht.

stappenplannen Meerjarenbegroting

Configuratie van de Website

Opstarten van de Analytische boekhouding

Documentatie voor update SNDwin 12.30

HANDLEIDING B U D G E T T E N

Nieuwigheden i.v.m. facturen in DC-Account

BEST/Rentm in de Cloud

4 AFDRUKKEN DAGBOEKEN, BALANSEN, GROOTBOEK

LOGISTIEK Factuurcontrole

Goes, 6 december Betreft: Eindejaarsprocedure Combiflex 2/iONE. Geachte relatie,

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen

VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen)

Afpunten klanten/leveranciers

HANDLEIDING Periodieke Facturatie

Boekhouding - Basisgegevens - Rekeningen WeV_Balans_PeS

Handleiding Webapplicatie Robin

Briljant Commissieberekening

Handleiding EDIVAT Expert/m Classic vanaf versie

Wij hebben een interface voor imports van de salarissen in WinBooks ontwikkeld, gebaseerd op de bestanden die de sociale secretariaten aanleveren.

Nieuwigheden in DC-Account

FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken

Overgang naar een nieuw boekjaar

Inhoudsopgave GEBRUIKERSBEHEER... 2 GEBRUIKERS EN PASWOORDEN... 2 GEBRUIKERSRECHTEN... 4 GEBRUIKERSGEGEVENS... 6 GEBRUIKERSMENU...

OpenSyndic (vanaf versie 214) is voorzien op de overschakeling naar het nieuw rekeningstelsel.

Ford Vehicle Billing. Handleiding

A. Maak een back-up van uw administratie

Goes, 6 december Betreft: Eindejaarsprocedure Uni-living/iONE. Geachte relatie,

Elke fiscale eenheid kan één of meerdere administraties bevatten. Om de administraties te beheren: Klik op Administraties.

Inhoudsopgave. 1 Handleidingen OPENSyndic - Cloud Computer Company

TS-Plus procedure Jaarafsluiting:

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013

ERO VNG WIJZIGINGEN. Er is een nieuwe versie beschikbaar voor VERO VNG. U kunt deze update installeren indien u al gebruik maakt van: Algemeen

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen)

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Kluwer Office Seminarie Workshop P&C.

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

Power Your Administration Algemene Boekhouding

HANDLEIDING Q3600 Webshop

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering

Handleiding EDIVAT Expert/m for Windows

Handleiding Basis boekhouding is onderverdeeld in volgende onderdelen :

Registratie en verwerking van kostenstukken

Onkosten toevoegen. Vanuit de modules Inkoop/Verkoop: Projecten: Boekhouding: Medisch:

Wings import diverse verrichtingen. Wings Beheersoftware

Expert/M Plus Fiches

Eindejaarsverwerking Nieuwste versie 8.0c rev.1, Service Pack A ADM-E conversie

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus

Kluwer Office CRM. Advanced.

VERO. Aanvragenbeheer.

Exact Online. Handleiding Versie

Aanmaken administratie

EXPERT/M CLASSIC HANDLEIDING

Handleiding Gebruikersbeheer

Transcriptie:

Expert/M Plus Analytische module www.kluwersoftware.be

Inhoudsopgave ALGEMEEN... 2 OPSTARTEN VAN EEN ANALYTISCHE BOEKHOUDING... 2 EEN NIEUW EXPERT/M PLUS DOSSIER MET ANALYTISCHE VERWERKING... 2 EEN BESTAAND EXPERT/M PLUS DOSSIER ANALYTISCH OPSTARTEN... 2 ANALYTISCHE MODULES... 2 BEPALEN VAN DE ANALYTISCHE MODULE(S) - NIVEAU(S)... 2... 2 CONFIGURATIE ANALYTISCHE REKENINGEN... 3 INGAVE ANALYTISCHE REKENINGEN NIVEAU 1-5... 3... 3 WACHTREKENINGEN... 4... 4 AFDRUK REKENINGEN... 4 GROOTBOEKREKENINGEN CODE ANALYTISCH... 5... 5 AFDRUK ANALYTISCHE GROOTBOEKREKENINGEN... 5 INGAVE ANALYTISCHE VERDEELSLEUTELS... 5... 5 VERDEELSLEUTELS GROOTBOEKREKENINGEN... 6... 6 ANALYTISCH BOEKEN... 7 ALGEMENE OPMERKINGEN... 7 BOEKEN... 7 BOEKEN MET VERDEELSLEUTELS... 8 ANALYTISCH FINANCIEEL BOEKEN... 8 ANALYTISCHE DIVERSEN BOEKEN... 8 ANALYTISCHE DIVERSEN BOEKEN... 9 AFDRUK ANALYTISCHE DAGBOEKEN... 9 Expert/M Plus Analytische module 1

Algemeen U hebt de mogelijkheid uw boekhouding bij te houden via 2 analytische modules. Elke analytische module kan verder uitgewerkt worden tot 5 verschillende niveaus. Het boeken van de analytische uitsplitsing kan a.d.h.v. verdeelsleutels. Opstarten van een analytische boekhouding Een nieuw Expert/M Plus dossier met analytische verwerking 1) U creëert een nieuw dossier 2) U bepaalt de analytische module(s) met hun verschillende niveau(s) via Configuratie, Analytisch, Modules. 3) U bepaalt de manier van ingeven van de analytische rekeningen via Configuratie, Analytisch, Rekeningen. 4) U creëert per niveau de analytische rekeningen, incl. de verplichte wachtrekening via Ingave, Analytisch, Rekeningen niveau 1-2 - 3-4 -5. Eventueel voorziet u de nodige beperkingen. 5) Per module vult u voor elk niveau de verplichte wachtrekening in via Configuratie, Analytisch, Wachtrekeningen. 6) U bepaalt per module welke grootboekrekeningen analytisch verwerkt moeten worden via Ingave, Configuratie, Analytisch, Grootboekrekeningen code analytisch. 7) U kunt gebruik maken van de verdeelsleutels, aangemaakt via Ingave, Analytisch - Verdeelsleutels. Deze verdeelsleutels wijst u eventueel toe aan de grootboekrekening en/of de analytische rekeningen. 8) Indien er reeds een beginbalans bestaat voor de analytische balansrekeningen geeft u deze in via de analytische diversen in het dagboek Opening. Een bestaand Expert/M Plus dossier analytisch opstarten Zie punt 2 t.e.m. 7 i.v.m. een nieuw dossier opstarten. De reeds geboekte saldi op de grootboekrekeningen, waarvoor een analytische uitsplitsing is vereist,kunnen automatisch per niveau worden toegekend aan de analytische wachtrekening. Deze bedragen kunnen eventueel via de analytische diversen overgeboekt worden naar de juiste analytische rekening. Of u geeft manueel via de analytische diversen de beginsaldi rechtstreeks in op de analytische rekeningen (zie Analytische diversen, Een bestaande boekhouding analytisch opstarten). Analytische modules Bepalen van de analytische module(s) - niveau(s) Via dit programma bepaalt u de structuur van uw analytische boekhouding. U kiest de module(s) die u wenst te verwerken, nl. 1 of 2. Deze modules staan volledig los van elkaar. Per module bepaalt u het aantal niveaus. U definieert per niveau een numerieke of alfanumerieke codering voor de analytische rekeningen. U bepaalt het aantal posities voor de numerieke of alfanumerieke codering. Het gebruik van verdeelsleutels wordt per module bepaald. U kunt een analytische module op non-actief plaatsen en achteraf weer activeren. Expert/M Plus Analytische module 2

Voorbeeld: u start de analytische module 1 op, nl. Opvolging projecten. Elk project wordt afzonderlijk opgevolgd en loopt dus niet gelijk met het boekjaar. Deze analytische module wordt opgesplitst in 3 niveaus nl. projectnummer, projectleider en provincie. Per module dient u onderstaande velden in te vullen: Omschrijving Nederlands - Français - English - Deutsch aan elke analytische module kunt u per taal een specifieke omschrijving koppelen. Actief u activeert de analytische module door het aankruisvakje aan te vinken. Indien dit niet aangevinkt staat, zal er geen analytische verwerking voor deze module mogelijk zijn. Gelijklopend met boekjaar u bepaalt hier of de analytische boekhouding de algemene boekhouding volgt. Sleutels gebruiken u vinkt dit aan indien u voor de geselecteerde module gebruik wenst te maken van verdeelsleutels. 100% verdeling u vinkt dit aan indien u de verdeling van een verdeelsleutel voor 100% wilt laten gebeuren. Vinkt u dit niet aan, dan kunnen verdeelsleutels gecreëerd worden die bv. voor 70% automatisch verdelen. Aantal niveaus u vult het aantal analytische niveaus in die u wenst bij te houden (min.1 niveau - max. 5 niveaus per analytische module). Gegevens per niveau: Voorbeeld in de analytische module Opvolging projecten staat niveau 1 voor Projectnummer, niveau 2 voor Projectleider en niveau 3 voor Provincie. Omschrijving Nederlands - Français - English - Deutsch u omschrijft het analytische niveau in de verschillende talen. Deze omschrijving wordt tijdens de ingaven en op de afdrukken weergegeven. Codering de analytische rekening kan numeriek of alfanumeriek gecodeerd worden. Voor de alfanumerieke codering wordt er geen onderscheid gemaakt tussen kleine en grote letters. Aantal posities u bepaalt de lengte van de analytische rekening. Bij een numerieke codering kan de lengte maximum 9 posities zijn en bij een alfanumerieke codering maximum 10 posities. Vaste lengte indien dit veld aangevinkt staat,moet elke analytische rekening van dit niveau uit het opgegeven aantal posities bestaan. Bv. een alfacodering met aantal posities = 4 en vaste lengte staat aangevinkt bij de creatie van de analytische rekening moeten de 4 posities opgevuld worden nl. 'Antw' is ok,'ant' kan niet. Eenmaal de vaste lengte is aangevinkt, kunt u nadien het aantal posities niet meer wijzigen. Rechtse nullen tijdens de creatie en de ingaven kan de analytische rekening automatisch rechts opgevuld worden met nullen bv. 85 (enter) wordt 85000 indien de analytische rekening 5 posities lang is. Dit veld is enkel van toepassing bij een numerieke codering. Configuratie analytische rekeningen Via de configuratie beslist u op welke manier u de ingave van de analytische rekeningen wenst uit te voeren. U bepaalt a.d.h.v. aankruisvakjes welke talen u wenst te gebruiken en welke velden opgevraagd moeten worden bij het ingeven van analytische rekeningen. Ingave analytische rekeningen niveau 1-5 Dit creatieprogramma laat toe om per niveau analytische rekeningen aan te maken of te wijzigen. De creatie van de analytische rekeningen kunt u ook opstarten vanuit de verschillende programma's m.b.t. de analytische boekhouding via CTRL + N. U creëert via dit programma ook de verplichte wachtrekeningen. U hebt de mogelijkheid om beperkingen op te leggen bij het gebruik van de analytische rekeningen. Expert/M Plus Analytische module 3

Via de beperkingen beslist u per analytische rekening welke analytische rekeningen van het onderliggende niveau wel of niet gebruikt mogen worden. Enkel analytische rekeningen die u invult bij de beperkingen, zullen kunnen worden gebruikt. Selecteert u GEEN beperkingen, dan kunnen alle onderliggende analytische rekeningen gebruikt worden. U hebt de mogelijkheid om analytische rekeningen af te sluiten. Module u selecteert module 1 of 2 d.m.v. de selectiebox. Analytische rekening u geeft de numerieke of alfanumerieke codering in van de nieuwe analytische rekening. Bij een numerieke codering zullen, indien Rechtse nullen aangevinkt staan bij de configuratie van het niveau, de rechtse nullen automatisch ingevuld worden. Voor de alfanumerieke codering wordt er geen onderscheid gemaakt tussen kleine en grote letters. Het aantal in te vullen posities is beslist in de configuratie van de analytische rekeningen. Oms. Nederlands - Français - English - Deutsch u kunt in de opgevraagde talen de omschrijving van de analytische rekening ingeven. Verdeelsleutel u geeft de verdeelsleutel in die standaard moet worden voorgesteld tijdens het boeken. Deze verdeelsleutel kan tijdens het boeken nog steeds gewijzigd worden. Het programma controleert of de verdeelsleutels in overeenstemming zijn met de beperkingen. Afgesloten indien u de analytische rekening wilt afsluiten, doet u dit hier. Op een afgesloten rekening en via een verdeelsleutel die een afgesloten rekening bevat, kan vanaf dan niet meer geboekt worden. U kunt de afsluiting achteraf weer uitvinken. Beperkingen indien er een beperkt aantal analytische rekeningen gebruikt mogen worden, dient u deze in te vullen. U geeft dus de analytische rekeningen van het onderliggende niveau in die WEL gebruikt mogen worden bij dit niveau. Wachtrekeningen De wachtrekening wordt gebruikt indien u tijdens de ingaven niet de juiste analytische rekening kunt toekennen. Deze analytische rekeningen dient u verplicht in te vullen voor elk niveau per module. Per module wordt er per geconfigureerd niveau een wachtrekening opgevraagd. De creatie en consultatie van analytische rekeningen zijn mogelijk per niveau. U vult per niveau de analytische wachtrekening in die als Nog te verdelen gebruikt moet worden. Afdruk rekeningen Via dit programma kunt u de analytische rekeningen per dossier afdrukken op papier of consulteren op het scherm. Expert/M Plus Analytische module 4

Grootboekrekeningen code analytisch U bepaalt via deze configuratie welke grootboekrekeningen analytisch verwerkt worden. Module u selecteert module 1 of 2 d.m.v. de selectiebox. Klasse per klasse kunt u bepalen of u deze analytisch wenst te registreren. Afhankelijk van het (de) ingegeven cijfer(s) worden de grootboekrekeningen beginnend met dit (deze) cijfer(s) opgenomen in de analytische boekhouding. Van het eerste tot het vijfde cijfer van de klasse van de grootboekrekeningen kunt u ingeven bv. 612 -> alle grootboekrekeningen beginnend met 612 zullen analytisch verwerkt worden, bv. 61 -> alle grootboekrekeningen beginnend met 61 zullen analytisch verwerkt worden. Opmerking: geboekte bedragen op grootboekrekeningen die niet toegelaten zijn in een bepaalde ketting (bv. centralisatie BTW 451) en waarbij de code analytische historieken wordt bijgehouden, worden automatisch toegewezen aan de wachtrekening. Analytische historieken u bepaalt hoe de analytische boekingen bijgehouden moeten worden. U kunt kiezen voor geen, gecentraliseerd of in detail. Afhankelijk van deze code wordt er een saldo (al dan niet in detail) weergegeven op de verschillende analytische afdrukken zoals bv. de analytische dagboeken. Geen = de grootboekrekening wordt niet meer weergegeven bij de analytische afdrukken. Indien u een bepaalde grootboekrekening niet meer analytisch wenst te verwerken, zet u deze code op 'geen'. Gecentraliseerd = er wordt per centralisatie een historiek weergegeven op de analytische afdrukken. In detail = voor elke boekingslijn op de analytische rekening wordt een lijn weergegeven. De gekozen selectie kan steeds gewijzigd worden. Afdruk analytische grootboekrekeningen Via dit programma kunt u de analytische grootboekrekeningen per dossier afdrukken op papier of consulteren op het scherm. Ingave analytische verdeelsleutels De verdeelsleutels dienen om de uitsplitsing naar de verschillende analytische rekeningen tijdens het boeken voor te stellen of automatisch te registreren. De verdeling via verdeelsleutels gebeurt steeds van links naar rechts, d.w.z. dat een bedrag dat toegewezen is op niveau 1 verdeeld wordt onder de analytische rekeningen behorend tot niveau 2, die op hun beurt verdeeld worden onder de analytische rekeningen van niveau 3,... U bepaalt per module of u wenst gebruik te maken van de verdeelsleutels (Configuratie, Analytisch, Modules). Ook kunt u in de analytische diversen gebruik maken van verdeelsleutels voor het verdelen van bedragen van analytische rekeningen naar andere analytische rekeningen of voor afboeken van het saldo van de wachtrekening naar de juiste analytische rekeningen. Voor de defaulteenheden geboekt op de grootboekrekeningen, wordt de verdeelsleutel ook toegepast en zullen de eenheden procentueel verdeeld worden. De verdeelsleutels kunnen gekoppeld worden aan de grootboekrekening en/of analytische rekening zodat deze voorgesteld worden tijdens het boeken. De voorgestelde verdeelsleutel kan worden gewijzigd tijdens het boeken. De voorgestelde bedragen kunt u nog wijzigen. Eventuele niet-automatisch verdeelde bedragen worden toegewezen aan een wachtrekening. Expert/M Plus Analytische module 5

De verdeelsleutels voor de uitsplitsing naar de analytische rekeningen van niveau 1 kunnen worden gekoppeld aan de grootboekrekeningen via Ingave, Analytisch, Verdeelsleutels grootboekrekeningen. De verdeelsleutels voor de uitsplitsing naar de analytische rekeningen naar de niveaus 2, 3, 4 en 5 kunt u via het ingavescherm van de analytische rekeningen koppelen. Module u selecteert module 1 of 2 d.m.v. de selectiebox. Nummer u geeft het nummer van de nieuwe verdeelsleutel in. Alfacode u geeft de alfacode van de verdeelsleutel in. Niveau u bepaalt voor welk niveau u een verdeelsleutel wenst te creëren. Ofwel creëert u een verdeelsleutel voor een grootboekrekening of voor een analytisch niveau. De verdeelsleutel bevat dan de uitsplitsing naar de rekeningen van het volgende niveau. Oms. Nederlands - Français - English - Deutsch u kunt in de opgevraagde talen de omschrijving van de verdeelsleutel ingeven. Analytische rekeningen u voorziet de analytische rekeningen die opgenomen moeten worden in de verdeling. U kunt bestaande analytische rekeningen consulteren of nieuwe aanmaken. De omschrijving van de analytische rekeningen worden weergegeven. % u vult het percentage in. Indien u opteert voor de 100% verdeling (Configuratie, Analytisch, Modules), moet het totaal van de verdeelde percentages steeds 100% zijn. Verdeelsleutels grootboekrekeningen U kunt de verdeelsleutels koppelen die dienen voor de uitsplitsing van de bedragen van de grootboekrekeningen naar de analytische rekeningen van niveau 1. Enkel de grootboekrekeningen die analytisch worden verwerkt, worden hier voorgesteld. Module u selecteert module 1 of 2 d.m.v. de selectiebox. Van / tot rekening u selecteert de grootboekrekeningen waaraan u een verdeelsleutel wenst te koppelen en drukt op de knop om het overzicht op uw scherm te bekomen. Voorbeeld: Voor 3 verschillende projecten worden af en toe bouwmaterialen in een grote hoeveelheid aangekocht. Dit materiaal wordt volgens de behoefte naar de verschillende plaatsen vervoerd waar de projecten plaatsvinden. Voor het vervoer van dit materiaal wordt een externe transportonderneming aangesproken die met 1 vrachtwagen de materialen ter plaatse zal brengen. De kosten van de bouwmaterialen en het transport moeten dus verdeeld worden over de verschillende projecten. De verdeelsleutels Bouwmat01 en VervoerFX (met procentuele verdeling naar drie projecten) worden respectievelijk gekoppeld aan de grootboekrekeningen 600200 en 612000. Grootboekrekening het nummer van de grootboekrekening wordt weergegeven. Omschrijving de omschrijving van de grootboekrekening wordt weergegeven. Verdeelsleutel u geeft de alfacode van de verdeelsleutel in die u wenst te koppelen aan de geselecteerde grootboekrekening. Expert/M Plus Analytische module 6

Algemene opmerkingen Analytisch boeken In een analytisch dossier moet er voor elk boekingsdetail een analytische uitsplitsing bestaan. U hebt de keuze om tijdens de analytische uitsplitsing de bedragen toe te kennen aan de juiste analytische rekening of aan de wachtrekening Nog te verdelen. Achteraf kunt u de saldi van de wachtrekening overboeken naar de juiste analytische rekening (zie Analytische diversen). Indien er op de grootboekrekeningen die analytische worden uitgesplitst aantallen worden bijgehouden, kunnen ook die aantallen analytisch worden verdeeld. Indien er geen analytische gegevens worden ingevuld, wordt het totaal geboekt op de geconfigureerde wachtrekeningen. Het is mogelijk om diverse boekingen te maken, dus louter op analytisch niveau. Deze boekingen hebben geen invloed op de algemene boekhouding. Via deze analytische diversen kunt u de volgende boekingen uitvoeren: overboekingen tussen analytische rekeningen een bestaande boekhouding analytisch opstarten, u kunt de saldi aan de verschillende analytische rekeningen toekennen openen van een analytische beginbalans in periode 0 Boeken Na het invullen van de boekhoudkundige gegevens komt u automatisch terecht in het analytische gedeelte, waar een regel wordt voorgesteld met het nog te boeken bedrag. Bij het werken met verdeelsleutels ziet u deze op de eerste regel van het ingavegedeelte. Op de tweede regel staan de analytische rekeningen, het bedrag, de aantallen en een referte. Op de eerste regel wordt eveneens vermeld welk bedrag en aantallen er nog analytisch uitgesplitst moeten worden. Indien de ingevulde rekening een wachtrekening is, dan kunt u de volgende niveaus nog niet invullen. Maakt u van een gewone rekening een wachtrekening, dan worden de volgende niveaus eveneens op een wachtrekening geplaatst. U kunt een regel tussenvoegen door de bewerking Nieuw uit te voeren. Het programma maakt dan een regel aan die gebaseerd is op de actieve regel. Alle rekeningen van deze regel worden overgenomen, tot aan het niveau waar de cursor stond. Stond deze dus bv op niveau 2, dan wordt de rekening van niveau 1 overgenomen en kunt u verder boeken op niveau 2. Via de geconfigureerde slash-toets kunt u de cursor laten verspringen naar de eerstvolgende wachtrekening in de analytische ingave. Bij de referte kunt u net zoals bij een boekhoudkundige detaillijn vorige refertes herhalen via /, *, + en -. U kunt een regel of alle analytische regels gekoppeld aan een detaillijn verwijderen met <->. Met een <+> op het eerste veld, aanvaardt u de analytische boeking van een module. Expert/M Plus Analytische module 7

Bij het bewaren van het document worden steeds de ontbrekende analytische gegevens aangevuld en de overbodige verwijderd (indien u bv. de grootboekrekening hebt gewijzigd na het invullen van de analytische velden). Boeken met verdeelsleutels Als een module actieve sleutels heeft, dan komt de cursor altijd eerst terecht op het sleutelveld van een niveau. Daar kunt u een sleutel kiezen zodat de overeenkomstige analytische rekeningen automatisch worden ingevuld en het bedrag verdeeld. De uitsplitsing gebeurt zo volledig mogelijk. Bevat een sleutel bv. een rekening die op zijn beurt een sleutel bevat, dan wordt ook deze uitsplitsing doorgevoerd. Daarna kunt u desgewenst de eventuele wachtrekeningen één voor één gaan vervangen. Indien de grootboekrekening verbonden is aan een analytische verdeelsleutel, dan wordt deze voorgesteld. U kunt deze sleutel dan toepassen door op Enter te drukken of niet toepassen door het veld leeg te maken. Vult u een rekening waaraan een sleutel gekoppeld is, voor een tweede maal in, dan vraagt het programma of die rekening ofwel opnieuw moet worden uitgesplitst, of wel gewoon bijgevoegd moet worden. Analytisch financieel boeken De analytische verdeling wordt enkel opgevraagd indien de boeking uitgevoerd is via de ventilatie Grootboekrekening. Koers-, afrondingsverschillen en voorschotten worden automatisch toegekend aan de analytische rekening Nog te verdelen (indien de hiervoor gebruikte grootboekrekening een analytische uitsplitsing vereist). De analytische uitsplitsing van het financieel is steeds in de munt van het dagboek. Bv. munt van het financieel dagboek is EUR en de beweging is in USD, de analytische uitsplitsing zal in EUR voorgesteld worden. Analytische diversen boeken De analytische verdeling wordt enkel opgevraagd indien de boeking uitgevoerd is via de ventilatie Grootboekrekening. Koers-, afrondingsverschillen en voorschotten worden automatisch toegekend aan de analytische rekening Nog te verdelen (indien de hiervoor gebruikte grootboekrekening een analytische uitsplitsing vereist). Expert/M Plus Analytische module 8

Analytische diversen boeken Overboekingen tussen analytische rekeningen bv. correcties, worden uitgevoerd: - in een zelf te bepalen diversendagboek - in het boekjaar, de boekhoudperiode en maand waarop ze betrekking hebben Het eindsaldo van de analytische diversen moet steeds 0 zijn. Een bestaande boekhouding analytisch opstarten. De beginsaldi van de analytische rekeningen worden ingegeven - in een zelf te bepalen diversendagboek - u selecteert bij het veld Jaar het fictief boekjaar (= het boekjaar dat bij de creatie van het dossier door het programma automatisch is aangemaakt en bestaat uit 1 dag nl. begindatum eerste boekjaar - 1dag) - de boekhoudperiode en maand zijn steeds 0 en kunnen niet gewijzigd worden. U kunt de analytische diversen afsluiten met een saldo <> 0. Openen van een analytische beginbalans in een nieuw boekjaar. De analytische balansrekeningen worden geopend - in het diversendagboek Opening - u selecteert het nieuwe boekjaar - de boekhoudperiode en maand zijn steeds 0 en kunnen niet gewijzigd worden. U kunt de analytische diversen afsluiten met een saldo <> 0. De nummering van de analytische diversen staat los van de nummers van het algemene diversendagboek. Afdruk analytische dagboeken Via deze programma's kunt u de analytische dagboeken afdrukken op papier of consulteren op het scherm. Expert/M Plus Analytische module 9