BALANS OP 31 DECEMBER 2011 ACTIVA 2011 2010 Vorderingen Partij van de Arbeid rekening-courant 150.847 91.105 Overige vorderingen en vooruitbetaald (1) 42.035 90.744 192.883 181.849 Liquide middelen (2) 65.028 35.336 65.028 35.336 Totaal activa 257.911 217.185-1- 28-3-2012
2011 2010 PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve 187.067 179.060 Resultaat 33.278 8.007 220.346 187.067 Kortlopende schulden (3) 37.565 30.118 37.565 30.118 Totaal passiva 257.911 217.185-2- 28-3-2012
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011 Begroting Uitkomst Uitkomst 2011 2011 2010 LASTEN Organisatie kosten Salarissen en sociale lasten (4) 333.200 292.514 6.076 Huisvestingskosten 20.800 30.899 3.514 Bureaukosten 16.800 22.920 1.362 Computerkosten 15.400 27.500 1.925 Reis en verblijfkosten medewerkers 5.000 3.849 915 Overige personeelskosten (5) - 3.901 4.167 Abonnementen en documentatie 600 3.206 695 Facilitair bedrijf 107.100 107.100 9.300 Accountantskosten 2.500-2.640 494 Bestuurskosten 1.000 307 802 Extern advies - 3.813 Overige kosten 2.500 5.070 1.783 Fondsenwerving - 17.005 Totaal organisatiekosten 504.900 515.443 31.033 Interne doorb. naar projecten Fair Politics 246.800 246.800 - Interne doorb. projecten Afrikadag 191.703 191.703-66.397 76.940 - Activiteiten Afrikadag 301.620 307.075 264.143 Studentensymposium - - 97.821 Fair Politics 289.300 264.468 316.591 Evert Vermeer Lezing - - 2.920 Actuele debatten 2.500-0 2.761 EVS Nieuws 10.000 9.799 20.057 Publicaties 1.500-0 - PvdA achterban activiteiten 2.000 1.572 382 Cumulatieve afschrijvingen t/m 2011 - - 6.143 Onvoorzien 3.000 - - Totaal activiteiten 676.317 659.854 710.818 Voordelig Saldo 5.783 33.278 8.007 682.100 693.132 749.857-3- 28-3-2012
Begroting Uitkomst Uitkomst 2011 2011 2010 BATEN Donaties (6) 86.250 112.844 91.576 Bijdrage Partij van de Arbeid 107.100 107.100 163.500 Extra bijdrage PvdA 10.000 10.150 178.425 SBOS Afrikadag 180.000 180.000 - Bijdrage Cordaid - - 20.000 Bijdrage Oxfam Novib Fair Politics 78.750 78.984 98.000 Bijdrage Hivos Fair Politics 100.000 100.000 75.000 Bijdrage ICCO - - 50.000 Bijdrage NIMD (Afrikadag) - - 7.500 Bijdrage Europese Commissie (Fair politics) 35.000 31.274 34.212 Opbrengsten Afrikadag De Born 20.000 21.549 24.958 Sponsorgeld Afrikadag (Oxfam, Hivos, NIMD) 65.000 50.000 - Opbrengsten Afrikadag Heineken - - 5.000 Opbrengsten Symposium - - 1.190 Overige Baten - 1.231 497 682.100 693.132 749.857 682.100 693.132 749.857-4- 28-3-2012
TOELICHTING ALGEMEEN Bij het opstellen van de jaarrekening is zoveel mogelijk rekening gehouden met het kleine jaarrekeningregime als bedoeld in artikel 2:396 BW. Grondslagen van waardering Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid. Overige activa en passiva Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Grondslagen van resultaatbepaling Het voordelig saldo betreft het saldo van de diverse baten minus lasten. De lasten worden in het jaar geboekt waarin deze zijn ontstaan resp. waarop deze betrekking hebben. De baten omvatten de aan het boekjaar toe te rekenen opbrengsten. -5-28-3-2012
TOELICHTING JAARREKENING BALANS 2011 2010 Overige vorderingen en vooruitbetaald (1) Nog te vorderen rente 782 495 Nog te vorderen deelnemersbijdrage Symposium - 1.190 Vordering NCDO - 35.685 Vordering ICCO - 20.000 WGA eigen risico en WIA arb.ong.pens. 227 - Voorschot salaris Van Teefelen 900 - Vooruitbetaalde ongevallen vrijwilligers verz.afrikadag 2012 200 200 Rekening-courant EVS-AVS 1.926 3.174 EVS Nalatenschap Nijhuis januari 2010 nto - 30.000 N.t.o. HIVOS Fair Politics 20.000 - N.t.o. SBOS Afrikadag 18.000 42.035 90.744-6- 28-3-2012
2011 2010 Liquide middelen (2) ASN Bank, spaarrekening 31.864 31.368 Postbank, girorekeningen 33.165 3.968 65.028 35.336 Eigen vermogen Algemene reserve 187.067 187.067 Bij: Voordelig resultaat 33.278 8.007 220.346 195.074 Kortlopende schulden (3) Te betalen crediteuren facturen - 4.058 Reservering vakantiegeld e vakantiedagen 15.423 26.059 Subsidie Afrikadag De Born 2012 22.142-37.565 30.118-7- 28-3-2012
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 2010 Salarissen en sociale lasten (4) Salarissen 218.032 228.012 Door te belasten salariskosten Sevin 28.286 - Sociale lasten 30.238 30.471 Pensioenpremies 13.042 20.429 Overwerk 3.189 - Uitleenkrachten - 43.641 Overige verzekeringen WIA/WGA/Eigen risisco 4.125 5.348 Af: Ontvangen ziekengeld uitkering -15.500-24 Reservering vakantiegeld/verlofdagen -10.636 - Overige personeelskosten 21.738-292.514 327.877 Doorber. Salariskosten Fair Politics en Afrikadag -291.535-321.801 979 6.076 * Op speciaal verzoek van de NCDO (financier van de Publieksactiviteiten) en in overeenstemming met de eisen van financiële verantwoording van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (financier van Fair Politics) hebben we de algemene post salarissen en sociale lasten toegerekend op de activiteiten t.b.v. de Afrikadag en Fair Politics. Overige personeelskosten (5) Inhuur personeel 75 - Scholing 1.227 - Personeelsactiviteiten 197 - Jubilea en afscheid personeel 2.403 4.167 3.901 4.167 Donaties (6) Donaties donateurs 96.525 70.368 Verwachte opbrengsten nalatenschap Nijhuis - 30.000 Meeropbrengst nalatenschap Nijhuis 16.318 Af: Inningskosten kosten donateursactie - 8.792 112.844 91.576 Giften boven 500,- H.K. Verkoren - 1.000 M.B. de Groot 500 - M.J. van den Berg 500 - P.R.W. Schaink 500 - R. Rabbinge 1.250 - -8-28-3-2012