Bijlage 5 Financieel verslag KNNV 2016 Financiële overzichten 2016 Algemeen penningmeester ARC AKC 1
ALGEMENE KAS D Balans 01-01-2016 C D Balans 31-12-2016 C Computers 1.100 Debiteuren 608 900 Overlopende activa 7.527 14.939 8.135 15.839 Liquide middelen R/C banken 6.267 3.520 Spaarrekeningen 427.560 430.177 433.827 433.697 Eigen vermogen Eigen vermogen 1-1-2016 241.481 241.481 Resultaat 2016 1.381 242.862 GVZ fonds 178.392 178.392 Mutatie 2016 7.926 186.318 Eigen vermogen 31-12-2016 419.873 429.180 Crediteuren 16.127 15.603 Overlopende passiva 7.062 4.753 23.189 20.356 Totaal 443.062 443.062 449.536 449.536 2
KNNV Algemene Kas Resultaten rekening 2015-2016 en Begroting 2017 Resultaat 2015 Begroting 2016 Resultaat 2016 Begroting 2017 personeelskosten 78763 74000 74350 75000 diverse kosten 23516 23000 25914 23000 ledenadministratie 3314 3500 2424 3000 indirekte kosten 8547 9000 9410 9500 kantoorkosten 13869 12000 16484 12000 natura 45000 45000 45000 45000 bankkosten 546 500 466 500 173555 167000 174048 168000 resultaat 3337 1381 176892 167000 175429 168000 Resultaat 2015 Begroting 2016 Resultaat 2016 Begroting 2017 afdrachten 144779 143000 145105 146000 alg. leden 10631 10000 10420 10000 155410 153000 155525 156000 abonnementen natura 4052 4000 3746 4000 schenkingen en giften 4702 4000 5628 5000 rente 4266 4000 2576 1000 winkel opbrengsten 4159 4000 1072 4000 kostprijs verkopen 1002 2000 379 2000 3157 2000 693 2000 Saldo projecten vorige jaren 5305 7261 176892 167000 175429 168000 3
Algemene Kampcommissie (AKC) over 2016 Balans 31-12-2016 KNNV inzake AKC zondag 22 januari 2017 Activa Passiva Euro Euro Euro Euro Materiële vaste activa Eigen vermogen Inventaris 1-1-2016 209,00 Kapitaal 01-01-2016 16.054,08 Aanschaffingen in 2016 - Resultaat 2016 2.720,13- Afschrijving in 2016 209,00 Kapitaal 31-12-2016 13.333,95 Inventaris 31-12-2016 - Liquide middelen NL34INGB0001690797 187,81 NL12TRIO0198530692 646,14 Bonus renterekening 10.000,00 Rentemeerrek 2.500,00 Overige schulden & overlopende passiva 13.333,95 Kruisposten Vooruitbetaalde bedragen Totaal 13.333,95 Totaal 13.333,95 Inventaris 31-12-2016 Alle bedragen in Euro's Jaar Aantal Omschrijving Nieuwwaarde Afschrijving 2 Boekwaarde Afschrijvingstermijn 01-01-16 31-12-16 1994 4 WC tenten 3.630,24 - - - 8 jaar 1994 8 Choc pannen 163,36 - - - 8 jaar 1994 10 Lepelsetten 340,34 - - - 8 jaar 1994 8 Gasbranders 453,78 - - - 8 jaar 1994 10 Gastanken 567,23 - - - 1995 2 Gastanken 119,07 - - - 1995 2 Gaslamp (los) 138,86 - - - 8 jaar 1996 1 Sueztent 496,89 - - - 5 jaar 1999 6 Tenten koppelbaar 3.124,74 - - 8 jaar 2003 3 Tenten, klein 1.200,20 - - - 8 jaar < 100 Klein materiaal 276,91 - - - NVT 2005 2 Tenten groot 1.190,00 - - - 8 jaar 2007 Harddisk 149,00 - - - 3 jaar 2008 1 Tent 6m 595,00 35,00 35,00-8 jaar 2011 2 Event Shelter 417,60 - - - 3 jaar 2011 1 HP Laserprinter 706,45-3 jaar 2012 1 Beamer (ex Voorne) 400,00 - - - NVT 2013 5 Ipad hoes en softw. 2.374,75 - - - 3 jaar 2013 1 Ipad + hoes 419,00 - - - 3 jaar 2013 1 Laptop 521,95 174,00 174,00-3 jaar 4
Algemene Kampcommissie (AKC) 2016 Exploitatierekening 2016 KNNV inzake AKC versie zondag 22 januari 2017 Kosten werkelijk Begroot Werkelijk Opbrengsten werkelijk Begroot Werkelijk 2016 2016 2015 2016 2016 2015 Organisatie Rente-opbrengsten Reiskosten bestuur 1.157,04 1.700,00 1.759,49 Rente sparen 102,24 100,00 0,23 Porti bestuur 98,90 50,00 32,20 Drukwerk bestuur 21,30 100,00 154,08 telling 102,24 100,00 Telefoon bestuur 32,45 100,00 70,00 Diversen bestuur 194,70 100,00 26,40 Kosten betalings verkeer 523,14 400,00 460,88 Evaluatieweekend 782,89 650,00 491,05 - Flyer hesjes - 408,38 Reunie 70 jaar 3.757,56 Giften reunie 1.003,70 Verzekeringen 424,10 400,00 424,10 6.992,08 3.500,00 3.826,58 Beheerkosten kampmateriaal 520,00 500,00 520,00 Huurkosten kampmateriaal 560,00 600,00 560,00 Kleine aanschaffingen 119,98 200,00 164,72 Onderhoud inventaris - 100,00 - Aanschaf boeken tbv kampen 212,77 200,00 123,17 Afschrijvingen 209,00 500,00 1.175,23 Kaderdag 974,40 700,00 651,86 Voorbereiding kampen - - Telling 2.596,15 2.800,00 3.194,98 Kosten kampen geschat werkelijk Opbrengst kampen geschat werkelijk Deelnemers 5000,00 4.787,33 deelnemers 11.200,00 11.912,00 deeln dgn DxD deeln dagen K 1 15 14 210 Extremadura Caceres 328,80 K 1 15 14 660,00 K 2 15 8 120 Semois 128,61 K 2 15 8 435,00 K 3 26 4 104 Nieuwkoop 789,20 K 3 26 4 1.061,00 K 4 14 10 140 Brenne 232,85 K 4 14 10 532,00 K 5 16 3 48 Swalmen 198,00 K 5 16 3 442,00 K 6 31 8 248 N Vogezen 301,62 K 6 31 8 899,00 K 7 33 14 462 Porstendorf Jena 447,84 K 7 33 14 1.452,00 K 8 26 21 546 Ierland 1.056,26 K 8 26 21 1.612,00 K 9 0 14 0 Argonne - K 9 0 14 0,00 K 10 16 7 112 Kyffhauser Harz 269,94 K 10 16 7 432,00 K 11 13 14 182 N Jutland 339,84 K 11 13 14 572,00 K 12 17 14 238 Heas I 191,62 K 12 17 14 748,00 K 13 0 14 0 Heas II - K 13 0 14 0,00 K 14 41 7 287 Buurse 299,19 K 14 41 7 1.081,00 K 15 0 7 0 Veluwe Bennekom - K 15 0 7 0,00 K 16 27 7 189 Rugen 309,07 K 16 27 7 729,00 - Totaal 290 2886 290 4.892,84 5.000,00 4.787,33 10.655,00 11.200,00 11.912,00 Totalen Kosten 14.481,07 11.300,00 11.808,89 Baten 11.760,94 11.300,00 11.912,23 nadelig voordelig Resultaat 2.720,13-103,34 Totaal 11.760,94 11.300,00 11.912,23 11.760,94 11.300,00 11.912,23 5
Jaarrekening Algemene Reiscommissie (ARC) 2016 KNNV-ARC Balans per 31 december 2015 Bezittingen Schulden Triodosbank 51.786 Eigen vermogen 69.099 ING zakelijk 4.490 Vooruit betaald reizen 2016 0 ING zakelijk spaarrekening 51.711 Vooruit ontvangen reizen 2016 28.267 Restitutie reizen over 2015 10.621 Totaal 107.987 Totaal 107.987 KNNV-ARC Balans per 31 december 2016 Triodosbank 61.790 Vooruit betaald reizen 2017-20.290 ING zakelijk 3.006 Vooruit ontvangen reizen 2015 62.111 ING zakelijk spaarrekening 50.000 Terug te betalen over 2014 5.850 Eigen vermogen 67.125 Totaal 114.796 Totaal 114.796 6
KNNV-ARC kasstroom 2016 Ontvangsten 2015 2016 Uitgaven 2015 2016 Reizen 2016 200.700 Reizen 2016 214.829 Vooruitontv. Reizen 2017 28.267 62.111 Reizen 2017 20.290 Reizen 2015 130.833 140 Reizen 2015 117.698 11.385 Reizen 2014 257 Reizen 2014 5.067 Rentebaten 458 256 Bankkosten 239 253 Bestuurskosten 3.819 3.648 Reisleidersdag 309 321 Verzekering 5.433 5.223 Adverteren 2.993 236 Saldo (neg) Saldo (pos) 24.257 7.022 Totaal 159.815 263.207 159.815 263.207 7