Strategisch meerjarenplan

Provincie WestVlaanderen Arrondissement Tielt GEMEENTE WIELSBEKE http://www.wielsbeke.be Strategisch meerjarenplan 20142021 Aanpassing 2018/1 + 2019 GEMEENTE WIELSBEKE Exemplaar voor: Rijksweg 314 056 67 32 00 Het Ministerie Vlaamse Gemeenschap 8710 WIELSBEKE De Provinciegouverneur N.I.S. nummer: 37017 De dienst Financiën Agentschap voor Binnenlands Bestuur Financieel beheerder: Guy Seyns 056 67 32 00 De Financieel Directeur Algemeen Directeur: Bruno Debrabandere 056 67 32 00 De Algemeen Directeur financieel.directeur@wielsbeke.be bruno.debrabandere@wielsbeke.be De Gemeenteraad 1

Provincie WestVlaanderen Arrondissement Tielt GEMEENTE WIELSBEKE http://www.wielsbeke.be Deel I : Strategische nota 2

STRATEGISCHE NOTA 2014 2019 nav Budget 2018 Gemeentebestuur Wielsbeke Rijksweg 314 8710 Wielsbeke Secretaris: Bruno Debrabandere Financieel beheerder: Guy Seyns Net zoals in vorige jaren opteren we op één budgetherziening te doen op het einde van het jaar waaruit dan de budgetherziening 2018/1 en het budget 2019 resulteert. In tussentijd werd ook het autonoom gemeentebedrijf Wielsbeke opgericht, wat zijn weerslag heeft op de gemeentelijke budgetten. Een deel van de budgetten verschuift van het gemeentebudget naar het budget van het autonoom gemeentebedrijf. Dit aangepast meerjarenplan voorziet dan ook in de juiste dotaties aan het autonoom gemeentebedrijf, het OCMW, de hulpverleningszone Fluvia, de kerkfabrieken en de lokale politiezone MIDOW (voor deze laatste werd een verhoging voorzien van 3,5 % jaarlijks). De ramingen betreffende de belastingontvangsten stemmen overeen met de aangeleverde documenten vanuit de FOD Financiën en de Vlaamse Belastingdienst. Er wordt in dit meerjarenplan geen belastingverhoging voorzien. We voorzien ook dat we op langere termijn de piste van de thesauriebewijzen zullen moeten verlaten aangezien dat de kapitaalmarkt hoogstwaarschijnlijk vanaf het najaar 2019 zal wijzigen. Voorzichtigheidshalve hebben we vanaf 2021 verhoogde intresten geraamd binnen de klassieke leningen wat impliceert dat er een omzetting zal gebeuren naar klassieke langetermijnleningen vanaf 2021 met eerste aflossingen vanaf 2022. Motivering voor de budgetherziening en aanpassing meerjarenplan 3

Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 184.797,13 0,00 184.797,13 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 628.125,04 55.571,18 572.553,86 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 892.077,83 54.182,82 837.895,01 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prioritair beleid Strategische doelstelling 2 : in uitvoering : looptijd 20142019 Dorpskernvernieuwing SintBaafsVijve Veilige gemeente voor iedereen. Voor deze doelstelling zijn er geen exploitatie of liquiditeitenbudgetten voorzien. Beleidsdoelstelling: 2.1 Wij willen een veilige en bereikbare gemeente zijn Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 184.797,13 0,00 184.797,13 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 628.125,04 55.571,18 572.553,86 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 892.077,83 54.182,82 837.895,01 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 184.797,13 0,00 184.797,13 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 628.125,04 55.571,18 572.553,86 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 892.077,83 54.182,82 837.895,01 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 2.1.8: 2.1.8 (realisatietermijn: 20142019) Studie en uitvoering van dorpskernvernieuwingen Overzicht van de acties: Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2181: dorpskern SBV (InvesteringenUitgaven) 0,00 0,00 184.797,13 628.125,04 892.077,83 0,00 Commentaar: dorpskern SintBaafsVijve 2181: dorpskern SBV (Investeringenontvangsten) 0,00 0,00 0,00 55.571,18 54.182,82 0,00 Commentaar: dorpskern SintBaafsVijve Detail: 2181: dorpskern SBV (2240000/02000/dorpskern SBV/2.1.8/2181) 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 Detail: 2181: dorpskern SBV (1500000/02000dorpskern SBV/2.1.8/2181) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Detail: 2181: dorpskern SBV (2350000/02000/dorpskern SBV/2.1.8/2181) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 Detail: 2181: dorpskern SBV (2240000/02000/dorpskern SBV/2.1.8/2181) 0,00 0,00 184.797,13 628.125,04 812.077,83 0,00 Detail: 2181: dorpskern SBV (1500000/02000dorpskern SBV/2.1.8/2181) 0,00 0,00 0,00 55.571,18 49.182,82 0,00 5

Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 8.106,76 0,00 8.106,76 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 183.576,07 0,00 183.576,07 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 791.063,09 0,00 791.063,09 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 244.247,36 16.993,28 227.254,08 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strategische doelstelling 4: in uitvoering 20142019 Buitenschoolse kinderopvang Ooigem Kind en jeugd. Voor deze strategische doelstellingen worden er enkel investeringsbudgetten voorzien. 6

Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 8.106,76 0,00 8.106,76 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 183.576,07 0,00 183.576,07 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 791.063,09 0,00 791.063,09 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 244.247,36 16.993,28 227.254,08 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: 4.1 Wij willen een kindvriendelijke gemeente zijn Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 8.106,76 0,00 8.106,76 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 183.576,07 0,00 183.576,07 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 791.063,09 0,00 791.063,09 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 244.247,36 16.993,28 227.254,08 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 4.1.1: 4.1.1 (realisatietermijn: 20142019) Kinderopvanginitiatieven worden ondersteund 7

Overzicht van de acties: Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019 4116: naschoolse opvang Ooigem (InvesteringenUitgaven) 0,00 8.106,76 183.576,07 791.063,09 244.247,36 0,00 Commentaar: nieuwe locatie naschoolse opvang Ooigem: ontwerper, grond, woning, gebouw 4116: naschoolse opvang Ooigem (Investeringenontvangsten) 0,00 0,00 0,00 0,00 16.993,28 0,00 Commentaar: nieuwe locatie naschoolse opvang Ooigem: ontwerper, grond, woning, gebouw Detail: 4116: naschoolse opvang Ooigem (2200000/07500/kinderopv O/4.1.1/4116) 0,00 0,00 0,00 14.164,62 45.835,38 0,00 Detail: 4116: naschoolse opvang Ooigem (1500000/07500kinderopv O/4.1.1/4116) 0,00 0,00 0,00 0,00 16.993,28 0,00 Detail: 4116: naschoolse opvang Ooigem (2210000/07500/kinderopv O/4.1.1/4116) 0,00 8.106,76 183.576,07 759.905,19 158.317,35 0,00 Detail: 4116: naschoolse opvang Ooigem (6640000/07500/kinderopv O/4.1.1/4116) 0,00 0,00 0,00 16.993,28 40.094,63 0,00 8

De toezichthoudende overheid besteedt in de omzendbrief inzake de budgetonderrichtingen extra aandacht aan één deelaspect van de financiële risico s : Een belangrijk punt daarbij is het overzicht van de financiële risico s. Een volledig en transparant overzicht van de financiële risico s die het bestuur loopt, is onontbeerlijk om een correcte inschatting te kunnen maken van de werkelijke financiële toestand. De besturen moeten voldoende zorg besteden aan de opmaak van dat overzicht. Een belangrijk financieel risico kan verbonden zijn aan het gebruik van alternatieve financieringsvormen. De autofinancieringsmarge zoals nu gedefinieerd, houdt enkel rekening met de periodieke leningsaflossingen. Zolang een bestuur enkel met klassieke leningen werkt, levert dat wat de evenwichtsverplichtingen betreft een correcte voorstelling van zaken op. Het gebruik van andere financieringsvormen kan het beeld echter vertekenen. Bij bullet en balloonleningen bijvoorbeeld kan het zijn dat de uiteindelijke aflossing van de schuld (of een deel ervan) pas gebeurt op een tijdstip dat niet meer binnen de planningsperiode van het meerjarenplan valt. In dat geval wordt die aflossing niet meer meegenomen in de berekening van de autofinancieringsmarge, waardoor die eigenlijk een te positieve voorstelling van de investeringsmarge van het bestuur geeft. Het bestuur moet in het overzicht van de financiële risico s aangeven wat de impact zou zijn op de autofinancieringsmarge indien alle schulden met klassieke leningen zouden worden gefinancierd, met jaarlijkse aflossingen en over een normale aflossingsperiode. Toegepast op het gemeentebestuur bevestigen wij dat er op dit moment geen bullet of balloonleningen werden afgesloten. We werken met een thesauriebewijzenprogramma (wat ook nog wel eens verkeerdelijk als Commercial Paper of CP programma wordt vernoemd). Een openbaar bestuur kan echter geen Commercial Paper programma afsluiten, deze vorm van korte termijnfinanciering is enkel voorbehouden voor privéondernemingen. De toezichthouder heeft echter wel een punt wanneer het op de manier van voorstellen aankomt van deze zogenaamde korte termijnfinanciering. Opmerkelijk is echter dat de verplichte schema s, zoals bvb. het schema TM2 en het schema M2, niet voorzien in een apart luik waardoor de korte termijnfinanciering duidelijk tot uiting komt. Dit hebben we reeds meerdere keren gemeld aan dezelfde overheid maar blijkbaar vindt men het niet de moeite om een verplicht aangepast schema op te leggen. Dit zou bvb heel makkelijk kunnen opgelost worden door bij rubriek III.B van het schema M2 duidelijk te vermelden over welke soort op te nemen leningen het gaat. Meer nog, de manier waarop dit nu voorgesteld wordt, stemt niet overeen met de werkelijke situatie. Vele besturen nemen korte termijn financieringen op met een lange termijn karakter. Concreet gaat het over kortlopende financieringen die steeds opnieuw verlengd en vernieuwd worden. Het klopt inderdaad dat het bestuur daardoor de schuldenlast naar de toekomst kan uitschuiven indien men geen aflossing van de schuld doet. Bij ons is dit echter niet het geval. Elk jaar opnieuw verlengen wij gedeelten van het thesauriebewijzenprogramma niet, wat neerkomt op een feitelijke aflossing. Onderstaande grafiek geeft de feitelijke aflossing weer van de totale schuld : Financiële risico s 9

Het gaat hier over klassieke leningen én lopende thesauriebewijzen. Eind 2012 bedroeg de totale schuldenlast 33.957.579,00. Deze zal op het einde van 2018 gereduceerd worden tot een bedrag van 29.073.175,57 onder voorbehoud van vervroegde terugbetalingen in het kader van onze liquiditeitspositie van de maanden november/december. Dit komt neer op een aflossing (periodiek en vervroegd) van de schuld voor een bedrag van 4.884.403,43. We voorzien dat wij vanaf eind 2021 het thesauriebewijzenprogramma versneld zullen ten einde laten lopen door systematische omzetting in langetermijnkredieten. Totale schuldsaldo 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 Totale schuldsaldo 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) 10

Op onderstaand schema kunt u vatstsellen aan welke rentevoeten er momenteel ontleend wordt (deze zijn nog gunstiger tov de budgetherziening 2017) : Bedrag SettleDt Maturity Date % Vorige rentevoet 1 2.000.000,00 08/08/2018 8/11/2018 0,1310 0,122 2 1.000.000,00 11/07/2018 09/11/2018 0,1450 0,294 3 500.000,00 09/07/2018 09/11/2018 0,1470 0,289 4 2.000.000,00 09/08/2018 13/11/2018 0,1330 0,1410 5 1.000.000,00 20/08/2018 20/11/2018 0,1240 0,1240 6 2.000.000,00 03/09/2018 03/12/2018 0,1310 0,129 7 2.000.000,00 05/09/2018 05/12/2018 0,1310 0,129 8 1.500.000,00 09/08/2018 13/12/2018 0,1480 0,147 9 500.000,00 14/08/2018 13/12/2018 0,1470 0,122 10 500.000,00 14/09/2018 14/12/2018 0,1310 0,129 11 1.000.000,00 26/09/2018 04/01/2019 0,1360 0,121 12 2.000.000,00 28/09/2018 07/01/2019 0,1350 0,127 13 1.500.000,00 05/10/2018 08/01/2019 0,1320 0,129 14 1.500.000,00 12/10/2017 14/01/2019 0,1320 0,129 15 1.500.000,00 16/10/2018 16/01/2019 0,1320 0,129 16 1.000.000,00 21/09/2018 22/01/2019 0,1490 0,127 17 2.000.000,00 24/10/2018 24/01/2019 0,1330 0,129 18 2.000.000,00 25/09/2018 25/01/2019 0,1490 0,1450 19 2.000.000,00 31/10/2018 31/01/2019 0,1320 0,13 20 1.000.000,00 05/11/2018 05/02/2019 0,1320 0,133 28.500.000,00 gemiddeld 0,1365 gewogen gemiddeld 0,1304 IRS 20 jaar z marge 1,4960 11

12 Deze gemiddelde rentevoet ligt een heel stuk lager dan de lange termijnrente op vandaag. Het systeem dat wij destijds opgezet hebben (eind 2007 met eerste opnames in 2008) heeft ervoor gezorgd dat het gemeentebestuur zich al die tijd heeft kunnen financieren aan uitzonderlijk lage korte termijnrentes (wat op zich al een aanzienlijke besparing omvat) rekening houdende met het risico tot rentestijging (wat afgedekt werd door Intrest Rate Swaps waardoor er feitelijk een plafondrente bestaat).

Provincie WestVlaanderen Arrondissement Tielt GEMEENTE WIELSBEKE http://www.wielsbeke.be Deel II : Financieel doelstellingenplan M1 13

Algemeen directeur:bruno Debrabandere Financieel directeur:guy Seyns M1: Het financiële doelstellingenplan Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 14 Jaar 2014 Jaar 2015 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN 2.645.766,90 13.660.167,16 11.014.400,26 3.418.785,82 12.009.035,93 8.590.250,11 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 2.645.766,90 13.660.167,16 11.014.400,26 3.418.785,82 12.009.035,93 8.590.250,11 Exploitatie 1.564.148,27 13.660.167,16 12.096.018,89 1.522.189,25 11.889.035,93 10.366.846,68 Investeringen 1.012.240,90 120.000,00 892.240,90 Andere 1.081.618,63 1.081.618,63 884.355,67 884.355,67 Beleidsdomein BURGSAM 5.317.379,27 193.057,94 5.124.321,33 4.867.231,05 584.806,58 4.282.424,47 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 5.317.379,27 193.057,94 5.124.321,33 4.867.231,05 584.806,58 4.282.424,47 Exploitatie 4.509.331,28 148.057,94 4.361.273,34 4.852.748,42 584.806,58 4.267.941,84 Investeringen 808.047,99 45.000,00 763.047,99 14.482,63 14.482,63 Andere Beleidsdomein GGZMILSTED 1.237.441,54 304.366,61 933.074,93 1.234.369,98 345.474,63 888.895,35 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 1.237.441,54 304.366,61 933.074,93 1.234.369,98 345.474,63 888.895,35 Exploitatie 1.146.097,31 304.366,61 841.730,70 1.185.394,40 345.474,63 839.919,77 Investeringen 91.344,23 91.344,23 48.975,58 48.975,58 Andere Beleidsdomein TD 6.406.317,71 1.823.187,28 4.583.130,43 4.525.277,96 3.785.605,05 739.672,91 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 6.406.317,71 1.823.187,28 4.583.130,43 4.525.277,96 3.785.605,05 739.672,91 Exploitatie 1.775.893,92 1.067.119,11 708.774,81 1.941.620,64 1.310.902,74 630.717,90 Investeringen 4.630.423,79 756.068,17 3.874.355,62 2.583.657,32 2.474.702,31 108.955,01 Andere Gemeente Wielsbeke Rijksweg 314 NIScode37017 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Afdrukdatum : 13/11/2018 VolgNr. Budg. Jnl 12724

Algemeen directeur:bruno Debrabandere Financieel directeur:guy Seyns M1: Het financiële doelstellingenplan Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Jaar 2014 Jaar 2015 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein VT 2.797.258,87 757.168,87 2.040.090,00 2.030.808,68 676.845,15 1.353.963,53 Prioritaire beleidsdoelstellingen 8.106,76 8.106,76 Exploitatie Investeringen 8.106,76 8.106,76 Andere Overig beleid 2.797.258,87 757.168,87 2.040.090,00 2.022.701,92 676.845,15 1.345.856,77 Exploitatie 1.871.050,89 747.997,41 1.123.053,48 1.673.231,90 676.845,15 996.386,75 Investeringen 926.207,98 9.171,46 917.036,52 349.470,02 349.470,02 Andere Totalen 18.404.164,29 16.737.947,86 1.666.216,43 16.076.473,49 17.401.767,34 1.325.293,85 Exploitatie 10.866.521,67 15.927.708,23 5.061.186,56 11.175.184,61 14.807.065,03 3.631.880,42 Investeringen 6.456.023,99 810.239,63 5.645.784,36 4.016.933,21 2.594.702,31 1.422.230,90 Andere 1.081.618,63 1.081.618,63 884.355,67 884.355,67 15 Gemeente Wielsbeke Rijksweg 314 NIScode37017 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Afdrukdatum : 13/11/2018 VolgNr. Budg. Jnl 12724

M1: Het financiële doelstellingenplan 16 Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein BURGSAM Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein GGZMILSTED Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein TD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Jaar 2016 Jaar 2017 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 3.369.931,94 11.354.631,03 7.984.699,09 2.842.335,54 12.493.995,11 9.651.659,57 3.369.931,94 11.354.631,03 7.984.699,09 2.842.335,54 12.493.995,11 9.651.659,57 1.586.655,83 11.350.851,03 9.764.195,20 1.459.077,46 10.766.622,11 9.307.544,65 3.780,00 3.780,00 1.727.373,00 1.727.373,00 1.783.276,11 1.783.276,11 1.383.258,08 1.383.258,08 3.884.057,18 284.812,88 3.599.244,30 4.664.090,99 211.022,50 4.453.068,49 3.884.057,18 284.812,88 3.599.244,30 4.664.090,99 211.022,50 4.453.068,49 3.751.437,91 255.421,88 3.496.016,03 4.278.892,72 211.022,50 4.067.870,22 132.619,27 29.391,00 103.228,27 385.198,27 385.198,27 1.324.100,48 283.508,46 1.040.592,02 2.483.862,18 362.597,36 2.121.264,82 1.324.100,48 283.508,46 1.040.592,02 2.483.862,18 362.597,36 2.121.264,82 1.286.483,71 283.508,46 1.002.975,25 1.320.966,94 362.597,36 958.369,58 37.616,77 37.616,77 1.162.895,24 1.162.895,24 4.747.982,69 2.185.153,28 2.562.829,41 5.085.573,27 1.976.421,96 3.109.151,31 184.797,13 184.797,13 628.125,04 55.571,18 572.553,86 184.797,13 184.797,13 628.125,04 55.571,18 572.553,86 4.563.185,56 2.185.153,28 2.378.032,28 4.457.448,23 1.920.850,78 2.536.597,45 1.989.670,77 1.197.364,53 792.306,24 2.025.808,19 1.554.850,78 470.957,41 2.573.514,79 987.788,75 1.585.726,04 2.431.640,04 366.000,00 2.065.640,04 Gemeente Wielsbeke Rijksweg 314 NIScode37017 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Afdrukdatum : 13/11/2018 VolgNr. Budg. Jnl 12724 Algemeen directeur:bruno Debrabandere Financieel directeur:guy Seyns

Algemeen directeur:bruno Debrabandere Financieel directeur:guy Seyns M1: Het financiële doelstellingenplan Beleidsdomein VT Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Exploitatie Investeringen Andere Totalen Jaar 2016 Jaar 2017 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 2.419.336,55 590.282,78 1.829.053,77 3.162.097,96 730.717,63 2.431.380,33 183.576,07 183.576,07 791.063,09 791.063,09 183.576,07 183.576,07 791.063,09 791.063,09 2.235.760,48 590.282,78 1.645.477,70 2.371.034,87 730.717,63 1.640.317,24 1.744.413,74 590.282,78 1.154.130,96 1.740.760,90 530.717,63 1.210.043,27 491.346,74 491.346,74 630.273,97 200.000,00 430.273,97 15.745.408,84 14.698.388,43 1.047.020,41 18.237.959,94 15.774.754,56 2.463.205,38 10.358.661,96 13.677.428,68 3.318.766,72 10.825.506,21 13.425.810,38 2.600.304,17 3.603.470,77 1.020.959,75 2.582.511,02 6.029.195,65 2.348.944,18 3.680.251,47 1.783.276,11 1.783.276,11 1.383.258,08 1.383.258,08 17 Gemeente Wielsbeke Rijksweg 314 NIScode37017 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Afdrukdatum : 13/11/2018 VolgNr. Budg. Jnl 12724

M1: Het financiële doelstellingenplan 18 Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein BURGSAM Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein GGZMILSTED Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein TD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Jaar 2018 Jaar 2019 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 1.510.048,44 48.265.450,15 46.755.401,71 1.277.551,35 16.259.204,95 14.981.653,60 1.510.048,44 48.265.450,15 46.755.401,71 1.277.551,35 16.259.204,95 14.981.653,60 1.350.259,20 11.533.784,63 10.183.525,43 1.117.762,11 11.709.204,95 10.591.442,84 231.665,52 231.665,52 50.000,00 50.000,00 159.789,24 36.500.000,00 36.340.210,76 159.789,24 4.500.000,00 4.340.210,76 9.452.838,28 611.593,37 8.841.244,91 7.622.510,77 442.683,50 7.179.827,27 9.452.838,28 611.593,37 8.841.244,91 7.622.510,77 442.683,50 7.179.827,27 6.303.017,63 215.593,37 6.087.424,26 7.061.535,27 214.683,50 6.846.851,77 3.149.820,65 396.000,00 2.753.820,65 560.975,50 228.000,00 332.975,50 3.161.945,07 593.677,70 2.568.267,37 1.708.285,70 334.850,70 1.373.435,00 3.161.945,07 593.677,70 2.568.267,37 1.708.285,70 334.850,70 1.373.435,00 1.466.915,59 343.677,70 1.123.237,89 1.482.035,70 334.850,70 1.147.185,00 1.695.029,48 250.000,00 1.445.029,48 226.250,00 226.250,00 10.487.674,42 3.110.340,31 7.377.334,11 3.731.459,24 1.348.740,76 2.382.718,48 892.077,83 54.182,82 837.895,01 892.077,83 54.182,82 837.895,01 9.595.596,59 3.056.157,49 6.539.439,10 3.731.459,24 1.348.740,76 2.382.718,48 2.104.970,09 1.155.395,76 949.574,33 2.096.459,24 1.348.740,76 747.718,48 7.490.626,50 1.900.761,73 5.589.864,77 1.635.000,00 1.635.000,00 Gemeente Wielsbeke Rijksweg 314 NIScode37017 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Afdrukdatum : 13/11/2018 VolgNr. Budg. Jnl 12724 Algemeen directeur:bruno Debrabandere Financieel directeur:guy Seyns

Algemeen directeur:bruno Debrabandere Financieel directeur:guy Seyns M1: Het financiële doelstellingenplan Beleidsdomein VT Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Exploitatie Investeringen Andere Totalen Jaar 2018 Jaar 2019 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 10.189.980,12 917.479,65 9.272.500,47 4.402.726,98 435.762,75 3.966.964,23 244.247,36 16.993,28 227.254,08 244.247,36 16.993,28 227.254,08 9.945.732,76 900.486,37 9.045.246,39 4.402.726,98 435.762,75 3.966.964,23 2.603.280,22 900.486,37 1.702.793,85 2.111.206,98 435.762,75 1.675.444,23 7.342.452,54 7.342.452,54 2.291.520,00 2.291.520,00 34.802.486,33 53.498.541,18 18.696.054,85 18.742.534,04 18.821.242,66 78.708,62 13.828.442,73 14.148.937,83 320.495,10 13.868.999,30 14.043.242,66 174.243,36 20.814.254,36 2.849.603,35 17.964.651,01 4.713.745,50 278.000,00 4.435.745,50 159.789,24 36.500.000,00 36.340.210,76 159.789,24 4.500.000,00 4.340.210,76 19 Gemeente Wielsbeke Rijksweg 314 NIScode37017 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Afdrukdatum : 13/11/2018 VolgNr. Budg. Jnl 12724

M1: Het financiële doelstellingenplan 20 Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein BURGSAM Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein GGZMILSTED Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein TD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Jaar 2020 Jaar 2021 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 1.178.065,03 14.689.132,05 13.511.067,02 1.446.144,45 17.027.193,06 15.581.048,61 1.178.065,03 14.689.132,05 13.511.067,02 1.446.144,45 17.027.193,06 15.581.048,61 1.018.275,79 11.834.132,05 10.815.856,26 1.310.459,75 12.277.193,06 10.966.733,31 55.000,00 55.000,00 50.000,00 50.000,00 159.789,24 2.800.000,00 2.640.210,76 135.684,70 4.700.000,00 4.564.315,30 7.794.320,85 443.807,83 7.350.513,02 8.698.915,40 417.067,40 8.281.848,00 7.794.320,85 443.807,83 7.350.513,02 8.698.915,40 417.067,40 8.281.848,00 7.204.115,85 215.807,83 6.988.308,02 7.301.776,40 188.067,40 7.113.709,00 590.205,00 228.000,00 362.205,00 1.397.139,00 229.000,00 1.168.139,00 1.267.568,55 347.130,33 920.438,22 972.320,58 3.806,00 968.514,58 1.267.568,55 347.130,33 920.438,22 972.320,58 3.806,00 968.514,58 1.251.318,55 347.130,33 904.188,22 972.320,58 3.806,00 968.514,58 16.250,00 16.250,00 4.108.878,23 2.085.679,31 2.023.198,92 8.323.521,04 4.580.966,47 3.742.554,57 4.108.878,23 2.085.679,31 2.023.198,92 8.323.521,04 4.580.966,47 3.742.554,57 2.120.396,63 1.360.679,31 759.717,32 2.133.521,04 1.285.966,47 847.554,57 1.988.481,60 725.000,00 1.263.481,60 6.190.000,00 3.295.000,00 2.895.000,00 Gemeente Wielsbeke Rijksweg 314 NIScode37017 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Afdrukdatum : 13/11/2018 VolgNr. Budg. Jnl 12724 Algemeen directeur:bruno Debrabandere Financieel directeur:guy Seyns

Algemeen directeur:bruno Debrabandere Financieel directeur:guy Seyns M1: Het financiële doelstellingenplan Beleidsdomein VT Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Exploitatie Investeringen Andere Totalen Jaar 2020 Jaar 2021 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 3.450.131,22 268.797,37 3.181.333,85 3.292.368,38 120.529,48 3.171.838,90 3.450.131,22 268.797,37 3.181.333,85 3.292.368,38 120.529,48 3.171.838,90 2.057.631,22 268.797,37 1.788.833,85 1.854.868,38 120.529,48 1.734.338,90 1.392.500,00 1.392.500,00 1.437.500,00 1.437.500,00 17.798.963,88 17.834.546,89 35.583,01 22.733.269,85 22.149.562,41 583.707,44 13.651.738,04 14.026.546,89 374.808,85 13.572.946,15 13.875.562,41 302.616,26 3.987.436,60 1.008.000,00 2.979.436,60 9.024.639,00 3.574.000,00 5.450.639,00 159.789,24 2.800.000,00 2.640.210,76 135.684,70 4.700.000,00 4.564.315,30 21 Gemeente Wielsbeke Rijksweg 314 NIScode37017 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Afdrukdatum : 13/11/2018 VolgNr. Budg. Jnl 12724

M1: Het financiële doelstellingenplan Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Algemeen directeur:bruno Debrabandere Financieel directeur:guy Seyns Jaar 2014 Jaar 2015 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdoelstelling 2.1 Dorpskernvernieuwing SBV Exploitatie Investeringen Andere beleidsdoelstelling 4.1 Buitenschoolse kinderopvang Ooigem 8.106,76 8.106,76 Exploitatie Investeringen 8.106,76 8.106,76 Andere Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen 8.106,76 8.106,76 Exploitatie Investeringen 8.106,76 8.106,76 Andere Overig beleid 18.404.164,29 16.737.947,86 1.666.216,43 16.068.366,73 17.401.767,34 1.333.400,61 Exploitatie 10.866.521,67 15.927.708,23 5.061.186,56 11.175.184,61 14.807.065,03 3.631.880,42 Investeringen 6.456.023,99 810.239,63 5.645.784,36 4.008.826,45 2.594.702,31 1.414.124,14 Andere 1.081.618,63 1.081.618,63 884.355,67 884.355,67 Totalen 18.404.164,29 16.737.947,86 1.666.216,43 16.076.473,49 17.401.767,34 1.325.293,85 Exploitatie 10.866.521,67 15.927.708,23 5.061.186,56 11.175.184,61 14.807.065,03 3.631.880,42 Investeringen 6.456.023,99 810.239,63 5.645.784,36 4.016.933,21 2.594.702,31 1.422.230,90 Andere 1.081.618,63 1.081.618,63 884.355,67 884.355,67 22 Gemeente Wielsbeke Rijksweg 314 NIScode37017 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Afdrukdatum : 13/11/2018 VolgNr. Budg. Jnl 12724

Algemeen directeur:bruno Debrabandere Financieel directeur:guy Seyns M1: Het financiële doelstellingenplan 1 Beleidsdoelstelling 2.1 Dorpskernvernieuwing SBV Exploitatie Investeringen Andere beleidsdoelstelling 4.1 Buitenschoolse kinderopvang Ooigem Exploitatie Investeringen Andere Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere Jaar 2016 Jaar 2017 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 184.797,13 184.797,13 628.125,04 55.571,18 572.553,86 184.797,13 184.797,13 628.125,04 55.571,18 572.553,86 183.576,07 183.576,07 791.063,09 791.063,09 183.576,07 183.576,07 791.063,09 791.063,09 368.373,20 368.373,20 1.419.188,13 55.571,18 1.363.616,95 368.373,20 368.373,20 1.419.188,13 55.571,18 1.363.616,95 15.377.035,64 14.698.388,43 678.647,21 16.818.771,81 15.719.183,38 1.099.588,43 10.358.661,96 13.677.428,68 3.318.766,72 10.825.506,21 13.425.810,38 2.600.304,17 3.235.097,57 1.020.959,75 2.214.137,82 4.610.007,52 2.293.373,00 2.316.634,52 1.783.276,11 1.783.276,11 1.383.258,08 1.383.258,08 15.745.408,84 14.698.388,43 1.047.020,41 18.237.959,94 15.774.754,56 2.463.205,38 10.358.661,96 13.677.428,68 3.318.766,72 10.825.506,21 13.425.810,38 2.600.304,17 3.603.470,77 1.020.959,75 2.582.511,02 6.029.195,65 2.348.944,18 3.680.251,47 1.783.276,11 1.783.276,11 1.383.258,08 1.383.258,08 23 Gemeente Wielsbeke Rijksweg 314 NIScode37017 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Afdrukdatum : 13/11/2018 VolgNr. Budg. Jnl 12724

Algemeen directeur:bruno Debrabandere Financieel directeur:guy Seyns M1: Het financiële doelstellingenplan Beleidsdoelstelling 2.1 Dorpskernvernieuwing SBV Exploitatie Investeringen Andere beleidsdoelstelling 4.1 Buitenschoolse kinderopvang Ooigem Exploitatie Investeringen Andere Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere Jaar 2018 Jaar 2019 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 892.077,83 54.182,82 837.895,01 892.077,83 54.182,82 837.895,01 244.247,36 16.993,28 227.254,08 244.247,36 16.993,28 227.254,08 1.136.325,19 71.176,10 1.065.149,09 1.136.325,19 71.176,10 1.065.149,09 33.666.161,14 53.427.365,08 19.761.203,94 18.742.534,04 18.821.242,66 78.708,62 13.828.442,73 14.148.937,83 320.495,10 13.868.999,30 14.043.242,66 174.243,36 19.677.929,17 2.778.427,25 16.899.501,92 4.713.745,50 278.000,00 4.435.745,50 159.789,24 36.500.000,00 36.340.210,76 159.789,24 4.500.000,00 4.340.210,76 34.802.486,33 53.498.541,18 18.696.054,85 18.742.534,04 18.821.242,66 78.708,62 13.828.442,73 14.148.937,83 320.495,10 13.868.999,30 14.043.242,66 174.243,36 20.814.254,36 2.849.603,35 17.964.651,01 4.713.745,50 278.000,00 4.435.745,50 159.789,24 36.500.000,00 36.340.210,76 159.789,24 4.500.000,00 4.340.210,76 24 Gemeente Wielsbeke Rijksweg 314 NIScode37017 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Afdrukdatum : 13/11/2018 VolgNr. Budg. Jnl 12724

Algemeen directeur:bruno Debrabandere Financieel directeur:guy Seyns M1: Het financiële doelstellingenplan Beleidsdoelstelling 2.1 Dorpskernvernieuwing SBV Exploitatie Investeringen Andere beleidsdoelstelling 4.1 Buitenschoolse kinderopvang Ooigem Exploitatie Investeringen Andere Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere Jaar 2020 Jaar 2021 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 17.798.963,88 17.834.546,89 35.583,01 22.733.269,85 22.149.562,41 583.707,44 13.651.738,04 14.026.546,89 374.808,85 13.572.946,15 13.875.562,41 302.616,26 3.987.436,60 1.008.000,00 2.979.436,60 9.024.639,00 3.574.000,00 5.450.639,00 159.789,24 2.800.000,00 2.640.210,76 135.684,70 4.700.000,00 4.564.315,30 17.798.963,88 17.834.546,89 35.583,01 22.733.269,85 22.149.562,41 583.707,44 13.651.738,04 14.026.546,89 374.808,85 13.572.946,15 13.875.562,41 302.616,26 3.987.436,60 1.008.000,00 2.979.436,60 9.024.639,00 3.574.000,00 5.450.639,00 159.789,24 2.800.000,00 2.640.210,76 135.684,70 4.700.000,00 4.564.315,30 25 Gemeente Wielsbeke Rijksweg 314 NIScode37017 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Afdrukdatum : 13/11/2018 VolgNr. Budg. Jnl 12724

Provincie WestVlaanderen Arrondissement Tielt GEMEENTE WIELSBEKE http://www.wielsbeke.be Deel III : Staat van het financieel evenwicht M2 26

I. Exploitatiebudget (BA) 5.061.186,56 3.631.880,42 3.318.766,72 2.600.304,17 320.495,10 174.243,36 374.808,85 302.616,26 II. Investeringsbudget (BA) 5.645.784,36 1.422.230,90 2.582.511,02 3.680.251,47 17.964.651,01 4.435.745,50 2.979.436,60 5.450.639,00 A. Uitgaven 6.456.023,99 4.016.933,21 3.603.470,77 6.029.195,65 20.814.254,36 4.713.745,50 3.987.436,60 9.024.639,00 B. Ontvangsten 810.239,63 2.594.702,31 1.020.959,75 2.348.944,18 2.849.603,35 278.000,00 1.008.000,00 3.574.000,00 III. Andere (BA) 1.081.618,63 884.355,67 1.783.276,11 1.383.258,08 36.340.210,76 4.340.210,76 2.640.210,76 4.564.315,30 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 1.666.216,43 1.325.293,85 1.047.020,41 2.463.205,38 18.696.054,85 78.708,62 35.583,01 583.707,44 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 10.887.666,77 15.782.420,95 14.457.127,10 15.504.147,51 17.967.352,89 728.701,96 807.410,58 842.993,59 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 9.221.450,34 14.457.127,10 15.504.147,51 17.967.352,89 728.701,96 807.410,58 842.993,59 259.286,15 Algemeen directeur:bruno Debrabandere Financieel directeur:guy Seyns M2: De staat van het financiële evenwicht Geconsolideerd Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 Jaar 2021 A. Uitgaven 10.866.521,67 11.175.184,61 10.358.661,96 10.825.506,21 13.828.442,73 13.868.999,30 13.651.738,04 13.572.946,15 B. Ontvangsten 15.927.708,23 14.807.065,03 13.677.428,68 13.425.810,38 14.148.937,83 14.043.242,66 14.026.546,89 13.875.562,41 1.a. Belastingen en boetes 11.482.918,63 9.173.625,79 8.822.636,21 8.008.168,98 8.652.424,90 8.766.226,86 9.124.581,86 9.499.311,17 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 4.444.789,60 5.633.439,24 4.854.792,47 5.417.641,40 5.496.512,93 5.277.015,80 4.901.965,03 4.376.251,24 A. Uitgaven 1.081.618,63 884.355,67 1.783.276,11 1.383.258,08 159.789,24 159.789,24 159.789,24 135.684,70 1. Aflossing financiële schulden 1.081.618,63 884.355,67 1.783.276,11 1.383.258,08 159.789,24 159.789,24 159.789,24 135.684,70 1.a Periodieke aflossingen 1.081.618,63 884.355,67 690.496,98 1.383.258,08 159.789,24 159.789,24 159.789,24 135.684,70 1.b Nietperiodieke aflossingen 1.092.779,13 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten 36.500.000,00 4.500.000,00 2.800.000,00 4.700.000,00 1. Op te nemen leningen en leasings 36.500.000,00 4.500.000,00 2.800.000,00 4.700.000,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Nietperiodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten 27 Gemeente Wielsbeke Rijksweg 314 NIScode37017 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Afdrukdatum : 13/11/2018 VolgNr. Budg. Jnl 12724

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 587.000,00 587.000,00 587.000,00 587.000,00 587.000,00 587.000,00 587.000,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VIVII) 8.634.450,34 15.044.127,10 16.091.147,51 18.554.352,89 141.701,96 220.410,58 255.993,59 259.286,15 Autofinancieringsmarge Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 Jaar 2021 I. Financieel draagvlak (AB) 6.249.557,69 4.886.858,31 4.683.212,39 3.871.027,28 1.425.979,10 1.029.727,36 1.130.292,85 1.349.760,26 A. Exploitatieontvangsten 15.927.708,23 14.807.065,03 13.677.428,68 13.425.810,38 14.148.937,83 14.043.242,66 14.026.546,89 13.875.562,41 B. Exploitatieuitgaven exclusief de nettokosten van schulden (12) 9.678.150,54 9.920.206,72 8.994.216,29 9.554.783,10 12.722.958,73 13.013.515,30 12.896.254,04 12.525.802,15 1. Exploitatieuitgaven 10.866.521,67 11.175.184,61 10.358.661,96 10.825.506,21 13.828.442,73 13.868.999,30 13.651.738,04 13.572.946,15 2. Nettokosten van de schulden 1.188.371,13 1.254.977,89 1.364.445,67 1.270.723,11 1.105.484,00 855.484,00 755.484,00 1.047.144,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 2.269.989,76 2.139.333,56 2.054.942,65 2.653.981,19 1.265.273,24 1.015.273,24 915.273,24 1.182.828,70 A. Nettoaflossingen van schulden 1.081.618,63 884.355,67 690.496,98 1.383.258,08 159.789,24 159.789,24 159.789,24 135.684,70 B. Nettokosten van schulden 1.188.371,13 1.254.977,89 1.364.445,67 1.270.723,11 1.105.484,00 855.484,00 755.484,00 1.047.144,00 Autofinancieringsmarge (III) 3.979.567,93 2.747.524,75 2.628.269,74 1.217.046,09 160.705,86 14.454,12 215.019,61 166.931,56 Algemeen directeur:bruno Debrabandere Financieel directeur:guy Seyns M2: De staat van het financiële evenwicht Geconsolideerd Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 A. Bestemde gelden voor exploitatie 587.000,00 587.000,00 587.000,00 587.000,00 587.000,00 587.000,00 587.000,00 B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 28 Gemeente Wielsbeke Rijksweg 314 NIScode37017 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Afdrukdatum : 13/11/2018 VolgNr. Budg. Jnl 12724

Provincie WestVlaanderen Arrondissement Tielt GEMEENTE WIELSBEKE http://www.wielsbeke.be Toelichting strategisch meerjarenplan 20142021 29

30

31

32

33

34

35

36

37

Financiële schulden ten laste van het bestuur 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 A. Financiële schulden op 1 januari 7.383.717,49 6.302.098,86 5.417.743,19 3.634.467,08 3.290.805,52 39.631.016,28 43.971.227,04 46.611.437,80 B. Nieuwe leningen 36.500.000,00 4.500.000,00 2.800.000,00 4.700.000,00 C. Periodieke aflossingen 1.081.618,63 884.355,67 690.496,98 343.661,56 159.789,24 159.789,24 159.789,24 135.684,70 D. Nietperiodieke aflossingen 1.092.779,13 E. Financiële schulden op 31 december (A+BCD) 6.302.098,86 5.417.743,19 3.634.467,08 3.290.805,52 39.631.016,28 43.971.227,04 46.611.437,80 51.175.753,10 F. Intresten 1.188.371,13 1.254.977,89 1.365.153,67 1.148.137,89 1.105.784,00 855.784,00 755.784,00 1.047.444,00 G. Periodieke leningslasten (C+F) 2.269.989,76 2.139.333,56 2.055.650,65 1.491.799,45 1.265.573,24 1.015.573,24 915.573,24 1.183.128,70 Financiële schulden ten laste van derden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 A. Financiële schulden op 1 januari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Nietperiodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+BCD) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TM2: De Financiële schulden Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 38 Gemeente Wielsbeke Rijksweg 314 NIScode37017 Toelichting Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Afdrukdatum : 13/11/2018 VolgNr. Budg. Journaal 12724 Algemeen directeur:bruno Debrabandere Financieel directeur:guy Seyns

Provincie WestVlaanderen Arrondissement Tielt GEMEENTE WIELSBEKE http://www.wielsbeke.be Detail exploitatiebudget + overzicht fiscaliteit 39

Som van Bedrag Kolomlabels Rijlabels 2018 2019 2020 2021 6040000 150.142,00 39.409,00 39.409,00 44.859,00 03000 38.475,00 39.409,00 39.409,00 39.409,00 03090 5.200,00 06290 250,00 07101 3.000,00 07390 54.167,00 07402 37.000,00 07500 17.500,00 6100800 3.042,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 00500 3.042,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 6102001 6.030,00 6.030,00 6.030,00 6.030,00 00500 6.030,00 6.030,00 6.030,00 6.030,00 6103001 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 07500 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6103010 107.816,00 112.500,00 112.500,00 112.500,00 00500 6.500,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 01100 16.616,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 01190 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 02000 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 03090 100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 07030 1.150,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 07390 19.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 07400 2.150,00 07402 37.900,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 07500 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 07900 5.900,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6103099 46.050,00 59.600,00 59.600,00 59.600,00 00500 4.000,00 4.000,00 4.000,00 01190 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 07030 650,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 07390 2.700,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 07400 8.100,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 07402 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 07500 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 07900 6103501 18.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 02000 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 06700 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 6103510 212.980,00 213.500,00 213.500,00 213.500,00 02000 130.500,00 150.500,00 150.500,00 150.500,00 03100 82.480,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 6103511 20.000,00 20.000,00 20.000,00 03100 20.000,00 20.000,00 20.000,00 6103513 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 02000 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 6110000 382.070,00 366.190,00 366.190,00 360.740,00 00500 47.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 01100 2.100,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 40

Som van Bedrag Kolomlabels Rijlabels 2018 2019 2020 2021 02000 2.900,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 02009 5.600,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 03090 4.900,00 5.200,00 5.200,00 06290 3.000,00 250,00 250,00 06300 2.400,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 06700 272.000,00 286.000,00 286.000,00 286.000,00 07030 2.500,00 07100 07390 22.000,00 07402 07500 17.300,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 09900 370,00 390,00 390,00 390,00 6111000 105.050,00 54.875,00 54.875,00 54.850,00 00500 40.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 01100 2.500,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 02000 1.500,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 06290 5.100,00 25,00 25,00 07030 5.000,00 07390 35.350,00 07402 07500 15.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 6113000 20.919,00 15.550,00 15.550,00 15.100,00 00500 2.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 01100 5.056,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 02000 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 03090 200,00 200,00 200,00 06290 700,00 250,00 250,00 07030 200,00 07390 3.713,00 07400 07402 07500 3.200,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 09900 600,00 650,00 650,00 650,00 6120100 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 01900 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 6120150 48.750,00 48.750,00 48.750,00 48.750,00 01900 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 07030 07402 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 6120160 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 01900 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 6120999 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 01900 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 6131001 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 00300 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6131005 11.650,00 7.850,00 7.850,00 7.850,00 07030 150,00 07101 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 41

Som van Bedrag Kolomlabels Rijlabels 2018 2019 2020 2021 07390 3.400,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 07402 2.600,00 07500 2.500,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 6131006 122.205,00 59.700,00 59.700,00 59.700,00 01100 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 07030 8.205,00 07101 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 07390 33.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 07400 07402 48.600,00 07500 15.400,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 6131010 250,00 250,00 250,00 250,00 00500 250,00 250,00 250,00 250,00 6131011 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 01190 01199 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 6131012 17.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 01199 17.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6131013 6.100,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 01199 6.100,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 6131999 20.000,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 07111 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 07501 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 07503 4.200,00 4.200,00 4.200,00 6135001 3.000,00 3.000,00 3.000,00 01190 1.000,00 1.000,00 1.000,00 02000 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6139999 1.243.180,20 1.178.927,11 1.124.440,79 1.008.471,75 00200 25.739,20 25.684,11 26.197,79 26.721,75 00300 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 00301 28.560,00 28.560,00 28.560,00 28.560,00 01001 15.000,00 15.000,00 01100 120.000,00 120.000,00 130.000,00 125.000,00 01110 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 01120 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 01190 124.000,00 124.000,00 124.000,00 124.000,00 01199 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 01300 5.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 02000 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 03000 360.000,00 326.093,00 276.093,00 250.000,00 03090 5.000,00 03100 23.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 03900 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 03901 04900 04910 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 05900 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 06290 1.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 42

Som van Bedrag Kolomlabels Rijlabels 2018 2019 2020 2021 06800 109.500,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 07030 10.050,00 07100 2.000,00 2.000,00 2.000,00 07101 20.100,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 07110 07380 57.900,00 57.900,00 57.900,00 07390 21.500,00 21.500,00 21.500,00 07392 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 07400 115.400,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 07401 1.150,00 07402 37.591,00 0,00 0,00 07500 35.000,00 25.000,00 25.000,00 21.000,00 09000 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 09900 29.500,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 09920 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6141001 22.300,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 00300 01100 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 01110 01190 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 01300 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 05900 07030 1.800,00 07500 1.000,00 500,00 500,00 500,00 09000 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6141002 30.497,00 30.597,00 30.597,00 30.097,00 00300 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 01000 900,00 900,00 900,00 900,00 01110 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 01190 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 01300 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 03900 200,00 06290 200,00 500,00 500,00 07030 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 07400 417,00 417,00 417,00 417,00 07500 600,00 600,00 600,00 600,00 6141003 36.950,00 36.950,00 36.950,00 36.950,00 01100 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 01110 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 6141004 106.141,00 106.141,00 106.141,00 83.841,00 01000 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 01100 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 02000 750,00 750,00 750,00 750,00 03090 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 06290 350,00 350,00 350,00 350,00 07030 19.433,00 19.433,00 19.433,00 8.833,00 07390 17.417,00 17.417,00 17.417,00 7.917,00 07400 3.958,00 3.958,00 3.958,00 3.958,00 43

Som van Bedrag Kolomlabels Rijlabels 2018 2019 2020 2021 07402 7.083,00 7.083,00 7.083,00 7.083,00 07500 4.400,00 4.400,00 4.400,00 2.200,00 6141005 50.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 01100 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 01110 01300 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 03900 20.000,00 06290 20.000,00 20.000,00 6141099 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 05900 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 6141200 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 01100 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 01110 07030 6141999 7.500,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 01100 500,00 500,00 500,00 500,00 07390 1.000,00 1.000,00 1.000,00 07400 1.000,00 07500 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 6142999 337.405,00 379.405,00 344.405,00 328.400,00 00200 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 00300 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 00900 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 01000 01110 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 01190 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 01300 5.000,00 5.000,00 5.000,00 03900 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 06290 15.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 07030 32.672,00 62.672,00 27.672,00 11.667,00 07400 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 07402 833,00 833,00 833,00 833,00 07500 09900 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 6143001 29.000,00 29.000,00 29.000,00 25.000,00 07100 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 07101 4.000,00 4.000,00 4.000,00 6143003 4.167,00 4.167,00 4.167,00 4.167,00 07100 4.167,00 4.167,00 4.167,00 4.167,00 6143005 8.250,00 7.200,00 7.200,00 4.250,00 01000 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 01100 250,00 250,00 250,00 250,00 01110 200,00 200,00 200,00 200,00 01300 500,00 250,00 250,00 250,00 02000 500,00 500,00 500,00 500,00 03900 500,00 06290 800,00 1.500,00 1.500,00 07030 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 44

Som van Bedrag Kolomlabels Rijlabels 2018 2019 2020 2021 07390 1.450,00 1.450,00 1.450,00 07400 500,00 07500 1.000,00 500,00 500,00 500,00 6143007 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 07030 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6150001 284.253,00 215.800,00 198.800,00 164.450,00 01100 2.000,00 2.000,00 2.000,00 02000 61.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 03090 50.000,00 51.000,00 34.000,00 03900 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 06800 13.600,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 07030 65.210,00 07101 350,00 350,00 350,00 07110 07390 1.750,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 07400 56.900,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 07402 9.793,00 07492 500,00 07500 14.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 09900 6.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6150006 14.056,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 01100 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 01190 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 01300 100,00 100,00 100,00 100,00 03100 900,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 06800 876,00 07030 225,00 07402 455,00 6150007 00300 6150008 89.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 01100 01190 01300 89.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 6150010 31.250,00 37.750,00 37.750,00 32.500,00 01000 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 01100 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 01110 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 01190 1.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 01300 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 02000 3.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 03900 1.500,00 06290 4.000,00 5.000,00 5.000,00 07030 1.500,00 1.500,00 1.500,00 07390 250,00 250,00 250,00 07400 500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 07402 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 07500 3.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 45

Som van Bedrag Kolomlabels Rijlabels 2018 2019 2020 2021 6150011 11.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 00500 2.000,00 2.000,00 2.000,00 01190 10.000,00 10.000,00 10.000,00 02000 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 07402 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 07500 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6150200 30.850,00 21.500,00 21.500,00 20.500,00 02000 3.550,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 07101 12.800,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 07390 1.000,00 1.000,00 1.000,00 07400 07402 8.500,00 07500 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 6159999 248.746,50 109.100,00 109.100,00 85.100,00 01000 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 01100 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 01190 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 01300 500,00 500,00 500,00 500,00 02000 4.700,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 03100 500,00 600,00 600,00 600,00 03900 5.000,00 5.000,00 5.000,00 07030 3.840,00 07101 4.100,00 4.100,00 4.100,00 07390 14.900,00 14.900,00 14.900,00 07400 9.881,50 1.500,00 1.500,00 1.500,00 07402 20.925,00 07491 29.500,00 07492 37.400,00 07500 70.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 07502 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6160004 34.588,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 01100 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 02000 17.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 07400 9.388,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 07402 2.200,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 6160200 1.000,00 1.000,00 1.000,00 07101 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6160300 27.500,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 01100 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 01190 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 02000 16.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 07400 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 07402 4.000,00 500,00 500,00 500,00 6160999 400,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 01100 400,00 500,00 500,00 500,00 02000 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6200000 198.751,66 172.217,65 172.317,69 175.764,04 01000 198.751,66 172.217,65 172.317,69 175.764,04 46