VOORSTEL Adviescommissie 27 oktober 2014 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 13 november 2014 Algemeen bestuur 18 december 2014 Voorbereid door Anita Bakker en Jasper Beekhoven, medewerkers programmamanagement Bijlagen Uitgangspunten programma 2015-2016 UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2015-2016 De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen. Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met de uitgangspunten voor het programma 2015 en 2016 zoals toegelicht in dit voorstel en weergegeven in de bijlage met als belangrijke onderdelen: 1. De programmabegroting 2016 indexeren en indien nodig de indexering herijken eind 2015 (SPW, SGP, SMG); 2. Voor het fietsknooppuntennetwerk een administratieve correctie doorvoeren en de kosten als volgt herverdelen over de drie deelgebieden: SPW: 8.558,16, SMG: 1.623,07, SGP: 1.526,65 in plaats van het geheel aan Spaarnwoude door te berekenen; 3. In de begrotingswijzigingen 2015 van SGP en SMG beide een budget van 5.000 voor inkomstenwerving opnemen, in SGP ten laste van de extra inkomsten uit evenementen in 2015 en in SMG ten laste van de onderschrijding op bestuursadvisering. Onderbouwing besluit Er zijn richtinggevende uitspraken van het bestuur nodig om de begrotingswijziging 2015 en de begroting 2016 in concept op te kunnen stellen. Hiervoor is duidelijkheid nodig over de onderwerpen die onderdeel zijn van het voorgestelde bestuursbesluit. Bijdrage aan schapsdoelen Versterken financiële duurzaamheid; Beter informatievoorziening aan raden en staten. Financiële consequenties Geen financiële consequenties bij dit besluit. Juridische consequenties Geen juridische consequenties bij dit besluit. Communicatie Dit bestuursvoorstel wordt op de website gepubliceerd. Pagina 1 van 3
Opmerkingen AC 27 oktober 2014 Opmerkingen DB 13 november 2014 De adviescommissie adviseert conform het voorstel. Het dagelijks bestuur besluit het voorstel te agenderen voor het AB. Het dagelijks bestuur besluit in de vergadering van het dagelijks bestuur op 16 april 2015 een benen op tafel sessie te houden met als onderwerp Hoe houd je het schap boven water. Onderwerpen op de agenda o.a. financiering van groen, indexering van de begroting, totaalbeeld van het schap in de toekomst: strategie en samenhang in beeld a.d.h.v. Duurzaam Spaarnwoude. Hierbij komen ook kostenbesparing en inkomstenverwerving en evenementen aan bod. Achtergrond bij het voorstel Het algemeen bestuur heeft in juni 2014 de begroting voor 2015 vastgesteld. Het bestuur kan in de najaarsvergadering de uitgangspunten voor het programma 2015 bijstellen en voor 2016 vaststellen (zie bijlage). De prijsindex, meerjarenraming en financiële positie, de dekking van de investeringen, mogelijkheid risico s op te vangen en het weerstandsvermogen zijn daarbij belangrijke onderwerpen. Argumentatie 1. Begroting 2016 indexeren De begroting wordt jaarlijks geïndexeerd met het indexcijfer zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Op dit moment is nog niet bekend welk indexcijfer zal worden gehanteerd voor 2016. 2. Fietsknooppuntennetwerk Tot en met 2014 zijn de kosten voor beheer en onderhoud van het fietsknooppuntennetwerk voor het gehele werkgebied van Spaarnwoude (dus ook deelgebieden Haarlemmermeer) voor rekening gekomen van Spaarnwoude. Met ingang van 2015 worden deze kosten naar het aantal borden per deelgebied verdeeld over de deelbegrotingen van SPW, SMG en SGP (passend binnen beheerbudgetten): SMG: 101 borden; bijdrage van 1.623,07 SGP: 95 borden; bijdrage van 1.526,65 Bijdrage SPW wordt met de som van deze bedragen verminderd en komt nu op een nieuw bedrag van 8.558,16 (533 borden). 3. Opnemen budget inkomstenwerving SGP In de begrotingen 2014 SGP en SMG is nog geen budget opgenomen voor inkomstenwerving. Omdat er wel werkzaamheden voor inkomstenwerving zijn, zoals het begeleiden van de uitbreiding pannenkoekenrestaurant en evenementen, worden de reguliere budgetten overschreden. In de begrotingen 2015 is hiervoor ook geen budget opgenomen. Voorgesteld wordt om bij de begroting SGP met ingang van 2015 hiervoor structureel 5.000,- beschikbaar te stellen. De dekking hiervoor kan gevonden worden in de extra inkomsten uit evenementen. Voor SMG wordt voorgesteld een deel van de onderschrijding ( 5.000,-) op deelprogramma bestuursadvisering in te zetten voor inkomstenwerving. Beheerplannen SMG en SGP Eind 2014 wordt voor beide deelgebieden een beheerplan opgesteld. Het beheerplan SMG geeft inzicht in de totale beheerkosten en daarmee de uitputting van de reserve. Voor SGP wordt eerst berekend wat de totale beheerkosten zijn ten opzichte van het beschikbare budget uit de afspraak Haarlemmermeer Groen (rapport Arcadis 2003 en aanvullende afspraken bij vaststellen gemeenschappelijke regeling). Op basis hiervan is de voorgestelde verhoging van de participantenbijdrage in 2016 bepaald. Verdeling: Benodige pp-bijdrage Huidige pp-bijdrage Verschil 2016 2016 2016 Provincie 695.230 526.850 168.380 Haarlemmermeer 347.615 263.425 84.190 Haarlem 208.569 158.055 50.514 Amsterdam 139.046 105.370 33.676 1.390.460 1.053.699 336.761 Pagina 2 van 3
(zie voor verdere toelichting hierop apart bestuursvoorstel SGP doorrekening beheerbudgetten, agendapunt 9). Vervolg Vaststelling uitgangspunten in december 2014; Vaststelling conceptbegrotingen door dagelijks bestuur in april 2015; Definitieve vaststelling door het algemeen bestuur in juni 2015 Akkoord programmamanager In overleg met manager Advies Miriam Brouwer Wim Nieuwenhuis Pagina 3 van 3
Uitgangspunten Programma 2015-2016 Spaarnwoude 1. Achtergrond Het recreatiegebied Spaarnwoude ligt in de bufferzone tussen het stedelijk gebied van Kennemerland en Amsterdam. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke regeling. 2. Meerjarenperspectief Belangrijk doel voor de komende jaren is het uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude. Dit heeft als doel het bereiken van een evenwicht tussen de baten en lasten van Spaarnwoude oud (SPW). De belangrijkste projecten daaruit zijn: Het werven van meer evenementen. Evenementen zijn een grote bron van inkomsten voor het recreatieschap en leggen, in tegenstelling tot permanente exploitataties, een tijdelijk beslag op de beschikbare ruimte. Hier staat tegenover dat het bijbehorende geluid en de tijdelijke afsluiting van gebieden voor overlast zorgt voor bewoners en andere bedrijven. Daarom wordt dit proces in nauwe samenwerking met de gemeentes en andere partijen opgepakt en zal dit gepaard gaan met een communicatietraject. Het herzien van de vele contracten van het schap en het afstoten van verschillende vastgoedobjecten in beheer van het schap. Het werven van nieuwe inkomsten uit recreatieve exploitaties zoals bij de Veerplas, in de Houtrak en in de toekomst de Noordzeekanaalzone en de Zuiderscheg. Het realiseren van omvorming in inrichting en beheer in het park waarmee besparingen in dagelijks beheer en vervangingsinvesteringen worden gerealiseerd en tegelijk de kwaliteit verhoogd en het gebied vernieuwd. In SMG en SGP zijn in 2015 alle beoogde deelgebieden in beheer. Op basis van de beheerplannen SMG en SGP die eind 2014 opgesteld worden, wordt een toekomstig bestendige begroting opgesteld en is daarmee de financiering van het beheer en het toekomstige groot onderhoud en vervangingen gewaarborgd. Ook wordt helder in hoeverre de participantenbijdrage SGP in 2016 opgehoogd wordt. In 2015 wordt de dekking voor de extra beheerkosten eenmalig gedekt uit de Algemene Reserve. 3.1 Programma accenten 2015 Uitgifte in erfpacht Fort benoorden Spaarndam (SPW) Omvormen Boerderij Zorgvrij (SPW) Voorbereiden omvormingen in inrichting en beheer (SPW) Werving en realisatie nieuwe festivals (SPW) Onderbrengen weg- en rioolbeheer bij gemeenten (SPW) Werven ondernemer Veerplas (SPW) In beheer nemen nieuwe deelgebieden SGP (Boseilanden fase 2, Zwaanshoek Noord, Entree Park Zwanenburg en resterende deel Tuinen van West) Realiseren inrichting Zwaansbroek Noord (SGP) 3.2 Programma accenten 2016 Verder werken aan het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude. De invulling daarvan is afhankelijk van de voortgang in 2015 en diverse externe factoren.
4. Financiële uitgangspunten 4.1 Financiële uitgangspunten 2015 Index: De reguliere baten en lasten worden verhoogd (met uitzondering van afschrijvingen en rente) met een index van 1,47% voor 2015 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2013). De participantenbijdrage wordt ook verhoogd met deze index. Indien nodig wordt de index eind 2014 herijkt. Korting tarieven RNH: in de programmabegroting 2014 wordt net als in vorige jaren een korting van 2% op de tarieven van RNH toegekend. Uitvoerinsgprogramma Duurzaam Spaarnwoude: voor het uitvoeren van de verschillende projecten uit het Uiitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude wordt de bestemmingsreserve beheer ingezet confrom het besluit van het AB. Fietsknooppuntennetwerk: een administratieve correctie door te voeren en de kosten als volgt te herverdelen over de drie deelgebieden: SPW: 8.558,16, SMG: 1.623,07, SGP: 1.526,65 in plaats van geheel aan Spaarnwoude door te berekenen; Budget inkomstenwerving SGP: op te nemen in de begrotingswijziging 2015 SGP van 5.000 ten laste van de extra inkomsten uit erfpacht in 2015. 4.2 Belangrijke wijzigingen 2015 De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2015 zijn afhankelijk van besluitvorming eind 2014. 4.3 Financiële uitgangspunten 2016 Index: De kosten worden verhoogd met een index voor 2016 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2014). De participantenbijdrage wordt ook verhoogd met deze index.
5. Overzicht participantenbijdrage 2013-2015 Overzicht participantenbijdrage SPW SPW PP-bijdrage 2013 - bezuiniging 2014 + indexatie 2014 Indexatie 1,50% Provincie Noord-Holland 792.698 32.184-11.890 772.405 Gemeente Amsterdam 329.916 13.395-4.949 321.470 Gemeente Haarlem 191.083 7.758-2.866 186.191 Gemeente Velsen 113.455 4.606-1.702 110.551 Gemeente H'meer 52.249 2.121-784 50.911 Gemeente H'liede en 13.437 546-202 13.093 Spaarnwoude Totaal participantenbijdrage 1.492.838 60.610-22.393 1.454.621 SPW PP-bijdrage + indexatie PP-bijdrage 2014 2015 Indexatie 1,47% Provincie Noord-Holland 772.405 11.354 783.759 Gemeente Amsterdam 321.470 4.726 326.196 Gemeente Haarlem 186.191 2.737 188.928 Gemeente Velsen 110.551 1.625 112.176 Gemeente H'meer 50.911 748 51.659 Gemeente H'liede en 13.093 192 13.285 Spaarnwoude Totaal participantenbijdrage 1.454.621 21.382 1.476.003
Overzicht participantenbijdrage SGP SGP PP-bijdrage + indexatie - bezuiniging + verhoging PP-bijdrage 2013 2014 Indexatie 1,50% Provincie Noord-Holland 521.189 7.818 21.160-1.872 509.719 Gemeente Amsterdam 104.238 1.564 4.232-374 101.944 Gemeente Haarlem 156.357 2.345 6.348-561 152.915 Gemeente Haarlemmermeer 260.598 3.909 10.580-936 254.863 Totaal participantenbijdrage 1.042.382 15.636 42.320-3.743 1.019.441 SGP PP-bijdrage + indexatie + verhoging PP-bijdrage 2014 2015 Indexatie 1,47% Provincie Noord-Holland 509.719 7.492 2.004 519.215 Gemeente Amsterdam 101.944 1.498 402 103.844 Gemeente Haarlem 152.915 2.248 601 155.764 Gemeente Haarlemmermeer 254.863 3.746 1.002 259.611 Totaal participantenbijdrage 1.019.441 14.984 4.009 1.038.434
6. Doelenboom Spaarnwoude Voor Spaarnwoude is een doelenboom opgesteld op basis van de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, de kaders van de Visie "in de branding van de stad" uit 2007, en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom zal worden herijkt op basis van de Structuurvisie Bufferzone Amsterdam - Haarlem en het proces Op weg naar Duurzaam Spaarnwoude". De doelenboom is het jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programma van het recreatieschap. Het programma is uitgangspunt voor de schapsbegroting.