Deutsche Bank. ABF Manager Rapportages

Transcriptie

1 Deutsche Bank Rapportages

2 Rapporten U gaat werken met, uw onlinebanking applicatie voor Asset Based Finance. Met beheert u op effectieve wijze uw werkkapitaal. Het is gebruiksvriendelijk en geeft real-time informatie over uw posities. Dit biedt u inzicht in uw werkkapitaalfinanciering. U beheert uw rapporten via het menu Rapportages links op het openingsscherm. Hier kunt u gedetailleerde informatie vinden over o.a. uw rekening, transacties, debiteuren, facturen en afschriften. Onder Rapportages ziet u welke rapporten voor u klaargezet zijn en stelt u in welke rapporten u wilt ontvangen. U kunt een keuze maken uit meerdere vooraf gedefinieerde type rapporten of een rapport aanvragen. De rapporten verschijnen onder Rapportages weergeven. Inhoud Rapportages 03 Analyse 03 Rapportages aanvragen 04 Rapportages weergeven 05 Appendix rapporten 08 Debiteurenfinanciering 08 Debiteurenfinanciering met beheer 10 Inkoopfinanciering 13 Voorraadfinanciering Rapportages Maart 2018

3 Rapportages kent drie categorieën rapportages: 1. Rapporten die u zelf kunt aanvragen 2. Rapporten die worden aangeboden op basis van een specifieke activiteit ( event driven ), bijvoorbeeld een notificatie van een debit/credit nota 3. Rapporten die automatisch worden aangeboden op basis van push-berichten, bijvoorbeeld een dagafschrift. Analyse Onder het menu Analyse vindt u een serie standaard online rapportages. Dit menu item is alleen voor de overeenkomsttypes Debiteurenfinanciering en Debiteurenfinanciering met beheer. U kunt deze online rapporten genereren door bijvoorbeeld het gewenste aantal dagen of een valuta in te vullen. Door op te klikken zal in het vervolgscherm een overzicht worden weergegeven van de geselecteerde data. Indien u een rapport wenst te downloaden in bijvoorbeeld PDF of Excel formaat, dan is dit mogelijk door een rapport in het menu Rapportages aanvragen aan te vragen. Niet alle online rapportages zijn als download Rapportages Maart 2018

4 Rapportages aanvragen biedt u de mogelijkheid om rapportages aan te vragen. De overeenkomst die u heeft geselecteerd bepaalt welke rapportages u kunt aanvragen. In de Appendix staan per type overeenkomst de beschikbare rapporten beschreven. Op basis van uw voorkeursinstellingen wordt een rapport in het gewenste formaat en met de ingestelde interval gegenereerd. Het aanvragen van een rapport: 1. Klik op Rapportages aanvragen in het menu Rapportages waarna het Rapportages aanvragen scherm wordt geopend. 2. Selecteer een rapport en klik op 04 - Rapportages Maart 2018

5 Geef het output formaat (Internet Service) en de periode/datum aan. Klik vervolgens op Na het aanvragen wordt het betreffende rapport klaargezet onder het menu Rapportages weergeven. Een korte toelichting op de verschillende output formaten: Internet Service is de standaardoptie als u een rapport vanuit wilt downloaden (het formaat kunt u bij het downloaden kiezen). MT940 is alleen relevant bij het aanvragen van een elektronisch bankafschrift (MT940). Rapportages weergeven Het menu Rapportages weergeven toont een overzicht met de automatisch gegenereerde rapporten en de aangevraagde rapporten. Het is mogelijk om alleen bepaalde rapporten weer te geven door te filteren op het formaat en/of periode. U kunt een rapport downloaden door het rapport te selecteren en vervolgens het gewenste output formaat te kiezen. Het downloaden van een rapport: 1. Klik op Rapportages weergeven in het menu Rapportages waarna het Rapportages weergeven scherm wordt geopend Rapportages Maart 2018

6 2. Geef een datum(bereik) en/of output formaat aan en klik vervolgens op De aangevraagde rapporten voor de aangegeven periode en/of formaat worden weergegeven met bijhorende status Rapportages Maart 2018

7 In de kolom Status kunnen verschillende termen verschijnen. Het is belangrijk om te vermelden dat de status Waiting for information manager wordt gegenereerd indien het rapport nog niet kan worden opgemaakt omdat de periode nog niet is afgelopen. Bijvoorbeeld een rapport inzake dagafschriften einde dag dat in de ochtend wordt aangevraagd of een rapport inzake renteafschrift dat halverwege de maand wordt aangevraagd zullen deze status hebben totdat de betreffende rapportage periode is verstreken. 3. Selecteer een rapport, wijzig eventueel het output formaat en klik op Het rapport wordt opgeslagen in het aangeven formaat. TIP: Rapportages worden altijd weergegeven op individueel overeenkomstniveau. Consolidatie van de rapportages is mogelijk door voor alle overeenkomsten een rapport in het gewenste formaat, bijvoorbeeld.csv, te downloaden en te verwerken Rapportages Maart 2018

8 Appendix rapporten Hieronder treft u een overzicht van de beschikbare rapporten in per type overeenkomst. Debiteurenfinanciering Rapport (omschrijving) Rapport nummer Formaat Automatisch of Interest nota Maandelijkse specificatie van de in rekening gebrachte rente PDF Automatisch (niet bij interest comp.) Mutatieoverzicht saldo vorderingen en rekeningcourant Dagelijks overzicht van wijzigingen in het vorderingensaldo (pagina 1) en dagelijks overzicht van wijzigingen in de rekeningcourant zonder detailinformatie (pagina 2) PDF Automatisch Overzicht pandlijst Dagelijks overzicht van verwerkte nieuwe omzet incl. omzetprovisie op factuurniveau. Indien omzet niet verwerkt kan worden, bv doordat debiteur mist, dan is deze omzet niet te zien PDF Automatisch Overzicht verpandingen (samenvatting) Dagelijks overzicht van verwerkte nieuwe omzet incl. omzetprovisie op batchniveau. Indien omzet niet verwerkt kan worden, bv doordat debiteur mist, dan is deze omzet niet te zien PDF Op te vragen Rapport rekeningverloop Overzicht van de mutaties in het verkoopboek voor het aangegeven datumbereik. De mutaties zijn gesorteerd per type met subtotaal PDF Op te vragen Aftrekposten financiering Specificatie van de aftrekposten financiering items PDF Op te vragen Ouderdomsanalyse facturen Overzicht van de veroudering (aging) van de portefeuille op factuurniveau PDF Op te vragen Ouderdomsanalyse klant Overzicht van de veroudering (aging) van de portefeuille op klantniveau PDF Op te vragen 08 - Rapportages Maart 2018

9 Rapport (omschrijving) Rapport nummer Formaat Automatisch of Overzicht achterstallige items Overzicht van alle achterstallige items waar de vervaldatum ouder is dan n dagen. Indien n niet gedefinieerd is, is n gelijkgesteld aan PDF Op te vragen Specificatie kredietprovisie Overzicht van de in rekening gebrachte bereidstellingskredietprovisie PDF Automatisch Specificatie bereidstellingsprovisie Overzicht van de in rekening gebrachte bereidstellingsprovisie PDF Automatisch Maandnota Maandelijks overzicht van de in de afgelopen maand in rekening gebrachte kosten, zoals factorcommissie, totaalbedrag rente, service fees, totaalbedrag kosten betalingsverkeer etc PDF Automatisch Specificatie handmatige boekingen Notificatie van een geboekte debet/credit nota PDF Automatisch Debiteurenontvangsten Dagelijkse specificatie van ontvangen debiteurenbetalingen incl. detailinformatie zoals tag86-betaalinformatie zoals verwerkt/geboekt in rekeningcourant PDF Automatisch Factuurdetails Specificatie van de openstaande facturen per debiteur incl. detailinformatie zoals incasso status, veroudering, bedrag etc PDF Op te vragen Dagafschrift (MT940 CSV) Dagelijks overzicht van mutatie in Fundsin-Use incl. detailinformatie zoals tag86- betaalinformatie MT940 CSV Op te vragen Intradag transacties Overzicht van intradag mutaties gedurende de dag. De mutatie informatie wordt ieder half uur bijgewerkt. Om nieuwe mutaties inzichtelijk te krijgen, dient het rapport opnieuw gegenereerd te worden CSV Op te vragen 09 - Rapportages Maart 2018

10 Rapport (omschrijving) Rapport nummer Formaat Automatisch of Intradag ontvangsten (MT942 CSV) Overzicht van betalingen zoals `s ochtends ontvangen in het bankafschrift MT942 CSV Op te vragen Dagafschrift (MT940) automatisch gegenereerd Dagelijks overzicht van mutatie in Fundsin-Use incl. detailinformatie zoals tag86- betaalinformatie MT940 Automatisch Debiteurenfinanciering met beheer Rapport (omschrijving) Rapport nummer Formaat Automatisch of Overzicht uitstaande disputen Overzicht van de uitstaande disputen PDF Automatisch Interest nota Maandelijkse specificatie van de in rekening gebrachte rente PDF Automatisch Mutatieoverzicht saldo vorderingen en rekeningcourant Dagelijks overzicht van wijzigingen in het vorderingensaldo (pagina 1) en dagelijks overzicht van wijzigingen in de rekeningcourant zonder detailinformatie (pagina 2) PDF Automatisch Overzicht pandlijst Dagelijks overzicht van verwerkte nieuwe omzet incl. omzetprovisie op factuurniveau. Indien omzet niet verwerkt kan worden, bv doordat debiteur mist, dan is deze omzet niet te zien PDF Automatisch Overzicht verpandingen (samenvatting) Dagelijks overzicht van verwerkte nieuwe omzet incl. omzetprovisie op batchniveau. Indien omzet niet verwerkt kan worden, bv doordat debiteur mist, dan is deze omzet niet te zien PDF Op te vragen 10 - Rapportages Maart 2018

11 Rapport (omschrijving) Rapport nummer Formaat Automatisch of Overzicht debiteurenontvangsten Dagelijkse specificatie van ontvangen debiteurenbetalingen incl. detailinformatie zoals tag86-betaalinformatie zoals verwerkt/geboekt in rekeningcourant PDF Automatisch Openstaande postenlijst Openstaande postenlijst gegenereerd op basis van aangeleverde omzet PDF Op te vragen Rapport rekeningverloop Overzicht van de mutaties in het verkoopboek voor het aangegeven datumbereik. De mutaties zijn gesorteerd per type met subtotaal PDF Op te vragen Debiteurenoverzicht NAW bestand debiteuren met gegevens zoals bekend na verrijking van debiteurengegevens PDF Op te vragen Aftrekposten financiering Specificatie van de aftrekposten financiering items PDF Op te vragen Specificatie afstand pandrecht Dagelijks overzicht van de vorderingen waarvoor afstand gedaan is van het pandrecht PDF Op te vragen Ouderdomsanalyse debiteur Overzicht van de veroudering (aging) van de portefeuille op debiteurniveau PDF Op te vragen Ouderdomsanalyse facturen Overzicht van de veroudering (aging) van de portefeuille op factuurniveau PDF Op te vragen Ouderdomsanalyse klant Overzicht van de veroudering (aging) van de portefeuille op klantniveau PDF Op te vragen Overzicht achterstallige items Overzicht van alle achterstallige items waar de vervaldatum ouder is dan n dagen. Indien n niet gedefinieerd is, is n gelijkgesteld aan PDF Op te vragen 11 - Rapportages Maart 2018

12 Rapport (omschrijving) Rapport nummer Formaat Automatisch of Dispute Notification Letter In geval van een dispuut, ontvangt u per debiteur dagelijks een brief waarin het dispuut wordt gemeld PDF Automatisch Specificatie kredietprovisie Overzicht van de in rekening gebrachte bereidstellingskredietprovisie PDF Automatisch Specificatie bereidstellingsprovisie Overzicht van de in rekening gebrachte bereidstellingsprovisie PDF Automatisch Maandnota Maandelijks overzicht van de in de afgelopen maand in rekening gebrachte kosten, zoals factorcommissie, totaalbedrag rente, service fees, totaalbedrag kosten betalingsverkeer etc PDF Automatisch Specificatie handmatige boekingen Notificatie van een geboekte debet/credit nota PDF Automatisch Factuurdetails Specificatie van de openstaande facturen per debiteur incl. detailinformatie zoals incasso status, veroudering, bedrag etc PDF Op te vragen Toegewezen betalingen excel Overzicht van alle nieuwe gereconcilieerde debiteuren betalingen uit de Sales Ledger sinds de laatste keer dat het rapport aangemaakt is Excel Op te vragen Dagafschrift (MT940) Dagelijks overzicht van mutatie in Fundsin-Use incl. detailinformatie zoals tag86- betaalinformatie MT940 CSV Op te vragen Intradag transacties Overzicht van intradag mutaties gedurende de dag. De mutatie informatie wordt ieder half uur bijgewerkt. Om nieuwe mutaties inzichtelijk te krijgen, dient het rapport opnieuw gegenereerd te worden CSV Op te vragen 12 - Rapportages Maart 2018

13 Rapport (omschrijving) Rapport nummer Formaat Automatisch of Rapport verwerkte betalingen Overzicht ontvangen betalingen met een transactieomschrijving die vergelijkbaar is met de tag86 uit de MT PDF Op te vragen Dagafschrift (MT940) automatisch gegenereerd Dagelijks overzicht van mutatie in Fundsin-Use incl. detailinformatie zoals tag86- betaalinformatie MT940 Automatisch Inkoopfinanciering Rapport (omschrijving) Rapport nummer Formaat Automatisch of Interest nota Maandelijkse specificatie van de in rekening gebrachte rente PDF Automatisch Overzicht inkoopfinanciering Overzicht van de financiële positie van een inkoopfinanciering overeenkomst PDF Automatisch Maandnota Maandelijks overzicht van de in de afgelopen maand in rekening gebrachte kosten, zoals factorcommissie, totaalbedrag rente, service fees, totaalbedrag kosten betalingsverkeer etc PDF Automatisch Specificatie handmatige boekingen Notificatie van een geboekte debet/credit nota PDF Automatisch Doorbelaste kosten inkoopfinanciering Specificatie van de kosten die geboekt zijn per inkooptransactie, inclusief de referentie van de oorspronkelijke transactie PDF Automatisch ABF PO Shipments in Excel Overzicht van alle inkoopfinanciering transacties Excel Op te vragen 13 - Rapportages Maart 2018

14 Voorraadfinanciering Rapport (omschrijving) Rapport nummer Formaat Automatisch of Interest nota Maandelijkse specificatie van de in rekening gebrachte rente PDF Automatisch Mutatieoverzicht saldo vorderingen en rekeningcourant Dagelijks overzicht van wijzigingen in het vorderingensaldo (pagina 1) en dagelijks overzicht van wijzigingen in de rekeningcourant zonder detailinformatie (pagina 2) PDF Automatisch Overzicht pandlijst Dagelijks overzicht van verwerkte nieuwe omzet incl. omzetprovisie op factuurniveau. Indien omzet niet verwerkt kan worden, bv doordat debiteur mist, dan is deze omzet niet te zien PDF Automatisch Niet-financierbare voorraad Specificatie van de aftrekposten financiering PDF Op te vragen Maandnota Maandelijks overzicht van de in de afgelopen maand in rekening gebrachte kosten, zoals factorcommissie, totaalbedrag rente, service fees, totaalbedrag kosten betalingsverkeer etc PDF Automatisch Specificatie handmatige boekingen Notificatie van een geboekte debet/credit nota PDF Automatisch This document is for information purposes only and is designed to serve as a general overview regarding the services of Global Transaction Banking. The general description in this Factsheet relates to the Global Transaction Banking services offered to customers. This Factsheet and the general description of the services of Global Transaction Banking are in their nature only illustrative and do not therefore contain or cannot result in any contractual or non-contractual obligation or liability of Deutsche Bank AG or any of its affiliates. Copyright March 2018 Deutsche Bank AG. All rights reserved Rapportages Maart 2018