2. Toelichting projectaanpassingen De volgende categorieën mutaties op de Planontwikkelings- en Uitvoeringslijst worden onderscheiden:

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Blz. Bijlage C-9 Meerjarenprogramma Wegen Bijlage C-12 Dijkversterkingsprogramma Bijlage K Overzichten van de reserves en fondsen in verband met de jaarlijkse evaluatie Bijlage O Overzicht van de ingediende, gehonoreerde en niet-gehonoreerde voorstellen nieuw beleid per beleidsveld Bijlage P Toelichting op alle ingediende voorstellen nieuw beleid... 85

2

3 BIJLAGE C-9

4

5 Meerjarenprogramma Wegen Inleiding Hierbij treft u het Meerjarenprogramma Wegen aan, dat betrekking heeft op de zogenaamde grote werken (investeringen > 2 miljoen euro). In het programma wordt aangegeven in welk jaar de uitgaven en inkomsten voor bepaalde projecten worden verwacht en de grootte daarvan. De zgn. Planontwikkelings- en de Uitvoeringslijst in deze Begroting 2003 zijn aangepast ten opzichte van de Begroting Deze aanpassingen zijn hieronder in een aantal categorieën ondergebracht. Met betrekking tot deze aanpassingen zijn thans Statenvoorstellen tot het beschikbaar stellen of verhogen van voorbereidings- en / of uitvoeringskredieten in voorbereiding. Deze zijn in de twee lijsten gemarkeerd. Op basis hiervan ontstaat het meest actuele inzicht in het toekomstige verloop van het Meerjarenprogramma. De kapitaallasten van de investeringen ingevolge het Meerjarenprogramma zijn verdisconteerd in de evaluatie van het Fonds Provinciale Wegen Algemeen (bijlage K). Op deze wijze wordt bereikt dat Provinciale Staten beschikken over een meerjarig financieel gedekt kader, waaraan de aangekondigde kredietvoorstellen kunnen worden getoetst. 2. Toelichting projectaanpassingen De volgende categorieën mutaties op de Planontwikkelings- en Uitvoeringslijst worden onderscheiden: S verschuivingen in de tijd S verwerking besluitvorming in de Voorjaarsnota 2002 S verwerking besluitvorming inzake het Meerjarig Investeringsfonds Gelderland en Dijsselbloem -gelden S nieuwe projecten S verhogingen / verlagingen van ramingen van reeds opgenomen projecten S samenvoeging van deelprojecten rond Putten Hieronder worden deze categorieën uitgewerkt. a. Verschuivingen in de tijd (meestal een vertraging van de geplande uitvoering met één of twee jaren) op grond van de jongste planningsinformatie zijn aangebracht op zowel de Uitvoerings- als de Planontwikkelingslijst. Voor de Uitvoeringslijst, die is opgesteld op basis van kredietbesluiten door Provinciale Staten, leidt dit in verband met prijspeilontwikkeling en bouwrente tot kredietverhogingen voor de volgende projecten: Loenen A50 / Immenberg aansluiting A12 Dreeslaan omlegging Zeddam Voor de Planontwikkelingslijst worden de volgende projecten naar achteren in de tijd gezet: N303 Harderwijk (ook verhoging raming, zie punt e) N322 Druten Beneden Leeuwen N831 Hedel (ook verhoging raming, zie punt e) N837 A 50 Heteren - Arnhem 2e en 3e fase (ook verhoging raming, zie punt e) N303 Reservering A30 (zie punt f) Deze verschuivingen leiden vooreerst niet tot kredietvoorstellen (is nog in planontwikkelingsfase, de aanvraag voor het uitvoeringskrediet volgt in een later stadium). De financiële effecten van de verschuivingen in de tijd (rente- en prijspeilinvloeden) zijn onder punt e meegenomen. b. Aanpassingen van de geraamde bedragen zijn aangebracht op grond van de Voorjaarsnota Dit betreft de projecten: N781 A12 - Wageningen N348 Reconstructie traverse Dieren N303 Ermelo Harderwijk voorbereiding N348 omlegging Zutphen-Eefde N381 omlegging Hedel voorbereiding Deze kredietverhogingen zijn geaccordeerd bij de Voorjaarsnota

6 c. Het opnemen op de Planontwikkelingslijst van uitgaven en inkomsten als gevolg van de besluitvorming inzake Statenvoorstel C 376 over het M.I.G. en daaraan gekoppeld het Statenvoorstel G-655 inzake het Regionaal Mobiliteitsfonds als sub-fonds van het Wegenfonds (verdubbeling van de zgn Dijsselbloem-middelen). Dit betreft de projecten: transferia Barneveld Noord incl Dijsselbloem light-rail verbindingen idem N781 Ede Wageningen 2e fase idem inpassing HSL A15 - A18 (omlegging Eibergen) Eefde west uitvoering N303 Harderwijk (excl Ermelo) incl D bloem Traverse Dieren Fiets / voetviaduct Arnhem Voor al deze projecten volgen afzonderlijke kredietvoorstellen aan Provinciale Staten, zoals in bovengenoemd Statenvoorstel is aangegeven. d. Nieuw opgenomen op de Planontwikkelingslijst zijn de volgende projecten N303 Ermelo (uitvoering) + fietstunnel omlegging Hummelo (prov. bijdrage) Voor deze projecten volgen afzonderlijke kredietvoorstellen aan Provinciale Staten. e. Voor een aantal projecten zijn de ramingen verhoogd als gevolg van nieuwe externe ontwikkelingen, overleg met de betrokken gemeenten, tussentijdse aanpassingen aan het plan of een verbeterd inzicht in de te maken kosten. Tevens zijn hieronder meegenomen de effecten van eventuele verschuivingen in de tijd van projecten (zie punt a). Voor zover dit nog niet gemeld was in de Voorjaarsnota of in het Statenvoorstel M.I.G., betreft het de volgende projecten: N346 omlegging Lochem (vb + u) (gemeente draagt bij ) N786 omlegging Laag Soeren N303 Voorthuizen voorbereiding N303 Voorthuizen uitvoering N831 Hedel uitvoering (zie ook punt a) N837 A 50 Heteren Arnhem 2e fase (zie ook punt a) N303 Reserve A30 (o.m. Putten) (zie ook punt a en f) N781 A12 Ede Wageningen 2e fase (zie ook punt c) N303 Ermelo Harderwijk (zie ook punt a en c) N322 Druten / Beneden Leeuwen (zie ook punt a) N348 Omlegging Eefde West N348 Omlegging Zutphen (Polbeek) Voor de projecten Lochem, Hedel en Heteren zijn kredietvoorstellen in voorbereiding. f. Aangezien de te kiezen oplossing van de knelpunten rond Putten / Voorthuizen (zuidelijke en westelijke omlegging Putten) nog niet is uitgekristalliseerd, zijn de geraamde budgetten op de Planontwikkelingslijst samengevoegd onder het kopje reserve A30 en in de jaren geplaatst. 3. Besluiten Voorgesteld wordt te besluiten: het krediet voor de N316 Omlegging Zeddam te verhogen met euro en vast te stellen op euro het krediet voor de A12 - aansluiting Wageningen met euro te verhogen en vast te stellen op euro het krediet voor de N786 Omlegging Laag Soeren / Reconstructie Kanaalweg te verhogen met euro en vast te stellen op euro het krediet voor Loenen A50 Immenberg te verhogen met euro en vast te stellen op euro het plaatsen van de N303 Ermelo (incl fietstunnel) ad en de bijdrage voor de omlegging Hummelo ad op de Planontwikkelingslijst kennis te nemen van de bijgestelde ramingen van de projecten op de Planontwikkelingslijst 6

7 MEERJARENPROGRAMMA WEGEN (KAPITAALWERKEN) 2003 t/m 2012 U I T V O E R I N G S L I J S T VOOR DEZE WERKEN IS EEN KAPITAALKREDIET VERSTREKT, REKENING IS GEHOUDEN MET KOSTENSTIJGINGEN EN RENTEVERLIEZEN TIJDENS DE UITVOERING IN EURO v Voor deze kredieten volgt een apart Statenvoorstel WEGNR. WEGVAK PROJECT - RAMING realisatie begroting MAATREGELEN T.B.V. BEBOUWDE KOMMEN N 315 Omlegging Zelhem Bijdrage van de gemeente Zelhem N 312 / Omlegging Ruurlo (oosterlijk en zuidelijk) Bijdrage aan de gemeente Ruurlo oud nieuw mutatie t/m N 316 Omlegging Zeddam Voorbereidingskrediet Uitvoeringskrediet v Bijdrage van de gemeente Zeddam N 781 A12 - Wageningen (Dreeslaan) Voorbereidingskrediet (1ste fase) Voorbereidingskrediet en aankoop grond (2de fase) Uitvoeringskrediet (1ste fase) Bijdrage van de gemeente Ede (1ste fase) Bijdrage van Rijkswaterstaat (1ste fase) Bijdrage "de Boer"-gelden (1ste fase) Provinciale bijdrage OV-projecten (1ste fase) N 786 Omlegging Laag Soeren/ Reconstructie Kanaalweg v Uitvoeringskrediet Bijdrage van de gemeente Rheden N322 Aanleg zuidelijke omlegging Zaltbommel Extra uitvoeringskrediet in verband met aanleg groenvoorziening

8 MEERJARENPROGRAMMA WEGEN (KAPITAALWERKEN) 2003 t/m 2012 U I T V O E R I N G S L I J S T VOOR DEZE WERKEN IS EEN KAPITAALKREDIET VERSTREKT, REKENING IS GEHOUDEN MET KOSTENSTIJGINGEN EN RENTEVERLIEZEN TIJDENS DE UITVOERING IN EURO v Voor deze kredieten volgt een apart Statenvoorstel WEGNR. WEGVAK PROJECT - RAMING realisatie begroting MAATREGELEN T.B.V. OPTIMALISATIE NETWERK oud nieuw mutatie t/m N 786 Loenen - A50 (Immenberg) Bijdrage van Instandhoudingswerken A 30 Doortrekking A30 naar A12 ten westen van Ede (Bijdrage aan het Rijk) N302 Extra bijdrage brug/tunnel Harderwijk (Bijdrage aan het Rijk) Div. Aanpassingen i.v.m. Betuweroute Voorbereidingskrediet Uitvoeringskrediet N 348 Omlegging Eefde - West Deel uitvoeringskrediet v TOTAAL Projectramingen TOTAAL Bijdragen van derden TOTAAL Bijdragen aan derden TOTAAL generaal

9 M E E R J A R E N P R O G R A M M A W E G E N t / m REKENING IS GEHOUDEN MET KOSTENSTIJGINGEN (2,5% PER JAAR) EN RENTEVERLIEZEN TIJDENS DE UITVOERING (REKENRENTE 2000 = 6,75%) VOOR DE UITVOERING VAN DEZE WERKEN ZIJN NOG GEEN KAPITAALKREDIETEN VERSTREKT OF HET BESTEMMINGSPLAN IS NIET GEREED (DEZE ZIJN MET STER GEMERKT) Voorbereidingskredieten zijn door PS gehonoreerd t.b.v.: - Omlegging Putten - Reconstructie wegvak Ermelo - Harderwijk - Omlegging Zutphen en Eefde - Doortrekking Druten - Beneden Leeuwen - Omlegging Hedel - Diverse aanpassingen i.v.m. de aanleg Betuwe-route v Voor deze kredieten volgt een apart Statenvoorstel P L A N O N T W I K K E L I N G S L I J S T IN EURO WEGNR WEGVAK OORSPRONKELIJKE ACTUELE t/m MAATREGELEN T.B.V. BEBOUWDE KOMMEN RAMING RAMING N 303 OOST VOORTHUIZEN *) Voorbereidingskrediet Uitvoeringskrediet Bijdrage van de Gemeente Barneveld N303 RESERVE A30 (voorheen OMLEGGING PUTTEN, zuidelijk en westelijk deel) + overige Voorthuizen Voorbereidingskrediet Raming uitvoeringskosten N 346 OMLEGGING LOCHEM *) v Voorbereidingskrediet Uitvoeringskrediet Bijdrage van het Rijk Bijdrage van gemeente Lochem N 781 A12 - WAGENINGEN (2e FASE) v Voorbereidingskrediet Raming uitvoeringskosten Bijdrage uit Mobiliteitsfonds Gelderland (Dijsselbloem/NUON) N 831 OMLEGGING HEDEL v Voorbereidingskrediet Raming uitvoeringskosten MAATREGELEN T.B.V. OPTIMALISATIE NETWERK N 303 WEGVAK ERMELO-HARDERWIJK, DEEL HARDERWIJK v Voorbereidingskrediet Raming uitvoeringskosten Bijdrage uit Meerjarig investeringsfonds Gelderland (NUON) Bijdrage uit Mobiliteitsfonds (Dijsselbloem/NUON) Bijdrage van gemeente Harderwijk Rijksbijdrage VRI

10 M E E R J A R E N P R O G R A M M A W E G E N t / m REKENING IS GEHOUDEN MET KOSTENSTIJGINGEN (2,5% PER JAAR) EN RENTEVERLIEZEN TIJDENS DE UITVOERING (REKENRENTE 2000 = 6,75%) VOOR DE UITVOERING VAN DEZE WERKEN ZIJN NOG GEEN KAPITAALKREDIETEN VERSTREKT OF HET BESTEMMINGSPLAN IS NIET GEREED (DEZE ZIJN MET STER GEMERKT) Voorbereidingskredieten zijn door PS gehonoreerd t.b.v.: - Omlegging Putten - Reconstructie wegvak Ermelo - Harderwijk - Omlegging Zutphen en Eefde - Doortrekking Druten - Beneden Leeuwen - Omlegging Hedel - Diverse aanpassingen i.v.m. de aanleg Betuwe-route v Voor deze kredieten volgt een apart Statenvoorstel P L A N O N T W I K K E L I N G S L I J S T IN EURO WEGNR WEGVAK OORSPRONKELIJKE ACTUELE t/m N 303 WEGVAK ERMELO-HARDERWIJK, DEEL ERMELO + FIETSTUNNEL A28 RAMING RAMING Voorbereidingskrediet 0 v Raming uitvoeringskosten N 322 DOORTREKKING DRUTEN - BENEDEN LEEUWEN Voorbereidingskrediet Raming uitvoeringskosten N 837 A50 (HETEREN) - ARNHEM 2e FASE *) v Voorbereidingskrediet 0 Uitvoeringskrediet N 837 A50 (HETEREN) - ARNHEM 3e FASE *) Bijdrage aan de Gemeente Arnhem N314 Omlegging Hummelo v Bijdrage aan de Gemeente Hummelo-Keppel *) Oorspronkelijk A - lijst SUBTOTAAL

11 M E E R J A R E N P R O G R A M M A W E G E N t / m REKENING IS GEHOUDEN MET KOSTENSTIJGINGEN (2,5% PER JAAR) EN RENTEVERLIEZEN TIJDENS DE UITVOERING (REKENRENTE 2000 = 6,75%) VOOR DE UITVOERING VAN DEZE WERKEN ZIJN NOG GEEN KAPITAALKREDIETEN VERSTREKT OF HET BESTEMMINGSPLAN IS NIET GEREED (DEZE ZIJN MET STER GEMERKT) Voorbereidingskredieten zijn door PS gehonoreerd t.b.v.: - Omlegging Putten - Reconstructie wegvak Ermelo - Harderwijk - Omlegging Zutphen en Eefde - Doortrekking Druten - Beneden Leeuwen - Omlegging Hedel - Diverse aanpassingen i.v.m. de aanleg Betuwe-route v Voor deze kredieten volgt een apart Statenvoorstel P L A N O N T W I K K E L I N G S L I J S T IN EURO WEGNR WEGVAK OORSPRONKELIJKE ACTUELE t/m PROJECTEN N 348 RAMING RAMING N 348 OMLEGGING EEFDE - West v Voorbereidingskrediet Raming uitvoeringskosten N 348 OMLEGGING ZUTPHEN (POLBEEK) Raming uitvoeringskosten BIJDRAGEN N 348 N 348 Bijdrage van het Rijk 2004/ N 348 Bijdrage van de gemeente Zutphen N 348 Bijdrage van de gemeente Gorssel N 348 Bijdrage uit Meerjarig investeringsfonds Gelderland (NUON) TOTAAL N PROJECTEN GENOEMD IN MIG (VOORSTEL C-376),WAARVOOR NOG EEN STATENVOORSTELLEN MOETEN WORDEN INGEDIEND LIGHTRAILVERBINDING STEDENDRIEHOEK v Raming uitvoeringskosten cq bijdragen aan derden Bijdrage uit Meerjarig investeringsfonds Gelderland (NUON) Bijdrage uit Meerjarig investeringsfonds Gelderland (Dijsselbloem) STATIONSOMGEVING BARNEVELD - NOORD v Raming uitvoeringskosten cq bijdragen aan derden Bijdrage uit Meerjarig investeringsfonds Gelderland (NUON) Bijdrage uit Meerjarig investeringsfonds Gelderland (Dijsselbloem) INPASSING HSL v Raming uitvoeringskosten cq bijdragen aan derden Bijdrage uit Meerjarig investeringsfonds Gelderland (NUON)

12 M E E R J A R E N P R O G R A M M A W E G E N t / m REKENING IS GEHOUDEN MET KOSTENSTIJGINGEN (2,5% PER JAAR) EN RENTEVERLIEZEN TIJDENS DE UITVOERING (REKENRENTE 2000 = 6,75%) VOOR DE UITVOERING VAN DEZE WERKEN ZIJN NOG GEEN KAPITAALKREDIETEN VERSTREKT OF HET BESTEMMINGSPLAN IS NIET GEREED (DEZE ZIJN MET STER GEMERKT) Voorbereidingskredieten zijn door PS gehonoreerd t.b.v.: - Omlegging Putten - Reconstructie wegvak Ermelo - Harderwijk - Omlegging Zutphen en Eefde - Doortrekking Druten - Beneden Leeuwen - Omlegging Hedel - Diverse aanpassingen i.v.m. de aanleg Betuwe-route v Voor deze kredieten volgt een apart Statenvoorstel P L A N O N T W I K K E L I N G S L I J S T IN EURO WEGNR WEGVAK OORSPRONKELIJKE ACTUELE t/m TRAVERSE DIEREN v RAMING RAMING Raming uitvoeringskosten cq bijdragen aan derden Bijdrage uit Meerjarig investeringsfonds Gelderland (NUON) DOORTREKKING A15-A18 (OMLEGGING EIBERGEN) v Raming uitvoeringskosten cq bijdragen aan derden Bijdrage uit Meerjarig investeringsfonds Gelderland (NUON) FIETS-VOET VIADUCT ARNHEM v Raming uitvoeringskosten cq bijdragen aan derden Bijdrage uit Meerjarig investeringsfonds Gelderland (NUON) TOTAAL NIEUWE MIG PROJECTEN TOTAAL GENERAAL

13 BIJLAGE C-12

14 14

15 DIJKVERSTERKINGSPROGRAMMA FINANCIËLE PLANNING 2002 (bedragen in Euro's) v.m. POLDERDISTRICT BETUWE * Dijkvak dijkpaal Totale kosten NOODWET: Haalderen-Lent Kom Ochten Ochten-IJzendoorn REGULIERE PROCEDURE: Lent-Oosterhout-Loenen Loenen-Dodewaard Dalwagen-Scheepswerf Doornenburg-Huissen Malburgse Dam Elden-Driel Driel-Kesteren / Kesteren-Eck en Wiel Eck en Wiel - Maurik - AR.kanaal Ochten-IJzendoorn IJzendoorn-Tiel Totale kosten Provinciale bijdrage (9,59%) DI-bijdrage (72%)

16 v.m. POLDERDISTRICT GROOT MAAS EN WAAL * Dijkvak dijkpaal Totale kosten NOODWET: Waaldijken: Ooyse Bandijk Afferden-Dreumel Hurwenen Zaltbommel-Oost/West Gameren-Nieuwaal Nieuwaal-Zuilichem Maasdijken: Heerewaarden REGULIERE PROCEDURE: Waaldijken: Industriekade Nijmegen Zaltbommel Centrum Zuilichem-Munnikenl.dijk Maasdijken: Rossum-Kerkdriel Kerkdriel-A2/Alem A2 - Bergse Maasdijk Afgedamde Maas (Keersluis) Afgedamde Maas (nevengeulen) Trajekt Heumen (A) Trajekt Wijchen (B) Traject West Maas en Waal: uitv Nakomende kosten afgeronde projecten Totale kosten Hollandsch-Duitsch Gemaal Totale kosten H-D gemaal Totaal Waaldijken (excl. H-D gemaal) Totaal Maasdijken Totaal Hollandsch-Duitsch Gemaal TOTALE KOSTEN Provinciale bijdrage (1,82%/7,46%) DI-bijdrage (72%)

17 v.m. POLDERDISTRICT TIELER- EN CULEMBORGER WAARDEN * Dijkvak dijkpaal Totale kosten Stadswallen Tiel Tiel - Zennewijnen Ophemert - Opijnen Crobdijk - Haaften Herwijnen (kerk) - Den Hoek Herwijnen 't Rot Tuil-Haaften Vuren - Dalem Lekdijk Totale kosten Provinciale bijdrage (10,67%) DI-bijdrage (72 %) * m.i.v zijn pd.betuwe, pd.groot Maas en Waal en pd.tieler-en Culemborgerwaarden samengevoegd tot: WATERSCHAP RIVIERENLAND Totale kosten dijkverbetering Provinciale bijdrage DI-bijdrage (72 %)

18 WATERSCHAP VALLEI EN EEM Dijkvak dijkpaal Totale kosten Grebbedijk Provinciale bijdrage (2,64%) DI-bijdrage (72%)

19 WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL Dijkvak dijkpaal Totale kosten NOODWET: Rijksweg A12-Lathum REGULIERE PROCEDURE: Kandia-Loo Schans Westerv.dijk-Nieuwe Kade, 1e fase Westerv.dijk-Nieuwe Kade, 2e fase Totale kosten Provinciale bijdrage (West.dijk 9%) DI-bijdrage (72%)

20 WATERSCHAP VELUWE Dijkvak dijkpaal Totale kosten NOODWET: Kloosterbosch-Kerkhofsdijk REGULIERE PROCEDURE: Leuvenheim De Poll-Marsstraat Marsstraat-Schol t Schol-Dijkstoelhuis Terwolde-Welsum Welsum-Prov.grens Epe-Veessen Werven-Kloosterbosch Totale kosten Provinciale bijdrage (5,63%) DI-bijdrage (72%)

21 TOTAAL-OVERZICHT Totale kosten Totaal-Generaal DI-bijdrage Provinciale bijdrage Waterschapsbijdrage

22 22

23 BIJLAGE K

24 24

25 OVERZICHT VAN DE RESERVES EN FONDSEN IN VERBAND MET JAARLIJKSE EVALUATIE Algemene reserve 27 Egalisatiefonds reserves en fondsen 27 Meerjarig Investeringsfonds Gelderland 27 Fonds projecten in uitvoering 27 Fonds Provinciale Wegen 27 Fonds Jeugdhulpverlening 28 Reserves bedrijfsvoering 28 Fonds Majeure Projecten 28 Geblokkeerde reserve achtergestelde lening NUON 28 Voorziening Groot Onderhoud 29 Fonds Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid 30 Fonds Provinciale Wegen-algemeen 31 Fonds Provinciale Wegen-A/N Fonds Tielse Brug 33 Fonds Uitvoering Waterstaatswerken 42 Egalisatiefonds Grondwaterheffing 47 Fonds Vernieuwing Landelijk Gebied 50 SEO-fonds 56 Fonds Eurowerk 60 Fonds Europese Programma's 64 Fonds voor Kunst en Cultuur 66 Fonds Meerjaren programma Cultuurhistorie 68 Fonds Stads- en Dorpsvernieuwing 71 blz.

26

27 De reserves en fondsen kunnen worden gesplitst in reserves met een meer algemeen karakter en in bestemmingsreserves. Met betrekking tot de reserves en fondsen, waarvoor geen evaluatie-overzicht is opgesteld, geven wij hieronder de nodige informatie. De bedragen zijn afgerond op 1000 euro. ALGEMENE RESERVE Stand per 1 januari 2003 i ,-- ============ Bij de Voorjaarsnota 2000 zijn de Algemene Reserve en de Saldireserve samengevoegd. Tevens is besloten om - als buffer voor tegenvallers - de minimumomvang van de Algemene Reserve te stellen op 5% van de algemene inkomsten, hetgeen resulteert in een bedrag van i 12,5 miljoen. Het vrij besteedbaar deel van de Algemene Reserve wordt in de komende jaren ingezet voor eenmalig nieuw beleid. EGALISATIEFONDS RESERVES EN FONDSEN Stand per 1 januari /- i ,-- ============ In dit fonds wordt het verschil tussen de gecalculeerde rente en de inflatiecorrectie over de reserves en fondsen gestort. Telkenjare wordt bij de begroting bezien of deze middelen moeten worden aangewend voor extra dotaties aan de fondsen. Hiervoor worden voorstellen nieuw beleid ingediend. De negatieve stand van het fonds is het gevolg van een nacalculatie van de inflatiecorrectie. Dit wordt in 2003 hersteld. MEERJARIG INVESTERINGSFONDS GELDERLAND Stand per 1 januari 2003 i ,-- ============ Via dit fonds worden de NUON-revenuen ingezet voor grote projecten. Bij de statenbesluiten C-373 en C-376 is dit geconcretiseerd. FONDS PROJECTEN IN UITVOERING Stand per 1 januari 2003 i ,-- ============ Van het nog beschikbare bedrag in dit fonds is ruim i 6,8 miljoen bestemd voor de Betuwelijn. Voorts zijn i 1,1 miljoen voor bodemsanering en i 1,1 miljoen voor ouderenzorg geoormerkt. De overige i 3,4 miljoen zijn de nog niet bestede middelen, die in de afgelopen jaren in het kader van eenmalig nieuw beleid zijn gehonoreerd. FONDS PROVINCIALE WEGEN Stand per 1 januari 2003 i ,-- ============ Het Fonds Provinciale Wegen is gesplitst in de volgende onderdelen: S Algemeen i ,-- S A / N348 i ,-- S Gladheidsbestrijding i ,-- S Openbaar vervoerprojecten i ,-- S Fietspadprojecten i ,-- S Fietspadprojecten derden i ,-- S Verkeersveiligheidsprojecten -/- i ,-- S Kunstwerken i ,-- S GDU i ,-- S Instandhoudingsprojecten wegverhardingen -/- i ,-- S Verkeersregelinstallaties i ,-- S Bebouwde kommen i ,-- S Carpoolpleinen i ,-- S Subsidieregeling goederenvervoer i ,-- 27

28 S Transferpunten / Haltes -/- i ,-- S De Boer-gelden i ,-- S OV verbetering toegankelijkheid i ,-- S OV sociale veiligheid i ,-- S Interimregeling duurzaam veilig i ,-- S OV stimulering i ,-- S Busroutes -/- i , Totaal i ,-- ============ Van de onderdelen "Algemeen" en A/N348" zijn hierna evaluatie-overzichten en toelichtingen opgenomen. Bij de overige onderdelen gaat het om de nog niet bestede middelen van de jaarlijks beschikbare budgetten voor de verschillende doelstellingen. FONDS JEUGDHULPVERLENING Stand per 1 januari 2003 i ,-- ============ Met ingang van 1999 is het wettelijk verplicht een fonds te vormen voor de niet bestede specifieke uitkering voor jeugdhulpverlening. RESERVES BEDRIJFSVOERING Stand per 1 januari 2003 i ,-- ============ BD i 0,-- MW i ,-- REW i ,-- WVV -/- i ,-- Per saldo i ,-- ============= De negatieve stand bij de dienst WVV is voornamelijk veroorzaakt door de betaling van ingeleverde verlofdagen in verband met het PC-thuis project. Dit zal in de komende jaren worden gecompenseerd. FONDS MAJEURE PROJECTEN Stand per 1 januari 2003 i ,-- ============= Hiervoor wordt verwezen naar het bestedingsvoorstel C-375 GEBLOKKEERDE RESERVE ACHTERGESTELDE LENING NUON Stand per 1 januari 2003 i ,-- ============= De achtergestelde lening aan NUON-nieuw van i 59 miljoen is in de Rekening 2000 in de balans opgenomen, met als tegenhanger de Geblokkeerde Reserve Achtergestelde Lening NUON. Voor de argumentatie wordt verwezen naar de Rekening Hierna volgen de fondsen waarvoor telkenjare een evaluatie-overzicht wordt opgesteld. Opgemerkt wordt dat de in de evaluatie-overzichten geraamde bedragen niet altijd volledig aansluiten op de cijfers in de primaire Begroting (inclusief bijlagen). Dit komt doordat in de evaluatie-overzichten de laatste inzichten over het verloop van de fondsen zijn verwerkt. 28

29 VOORZIENING GROOT ONDERHOUD Doelstelling: Deze voorziening is bestemd voor diverse voorzieningen en groot onderhoud aan de provinciale gebouwen; een en ander is gebaseerd op een meerjaren-onderhoudsplan. NAAM VAN HET FONDS/RESERVE: VOORZIENING GROOT ONDERHOUD Bedragen x i 1.000,-- OMSCHRIJVING Vrije ruimte per 1 januari Inkomsten: - Dotatie ten laste van de gewone dienst Op andere wijze (werkbudgetten) Uitgaven (neg.): TOTAAL - Aangegane langlopende verplichtingen: - Wegens te verwachten verplichtingen in: Inflatiecorrectie: VRIJE RUIMTE PER 31 DECEMBER Conclusie van de evaluatie Het onderhoud aan de provinciale gebouwen en terreinen moet verder geprofessionaliseerd worden. Dit is uitgewerkt in het beleidsvoorstel Onderhoud: inzicht, samenhang en transparantie (dit voorstel ligt ter inzage in de bibliotheek). Hieruit blijkt dat de omvang van projectmatig onderhoud van jaar tot jaar sterk zal wisselen. De voorspelbaarheid is echter hoog waardoor de activiteiten en de financiële gevolgen daarvan per definitie goed planbaar zijn. De basis voor de financiële beheersing ligt in het maken van meerjarenramingen en de financiële vertalingen daarvan gebaseerd op de feitelijke onderhoudswerkzaamheden. In deze financiële meerjarenraming komt ook naar voren dat er een tekort zal ontstaan. De gemiddelde jaarlijkse onderhoudsbehoefte is hoger dan de jaarlijkse voeding van de voorziening. Om de staat van de gebouwen op goed niveau te kunnen houden zal er een aanvraag structureel nieuw beleid worden gedaan (zie voorstel in bijlage O van deze Meerjarenbegroting). Met deze structurele aanvraag wordt de totale dotatie gelijk gesteld aan de jaarlijks minimaal benodigde hoeveelheid geld voor de komende 7 jaren. Hierdoor wordt de voorziening enigszins, niet extreem, afgebouwd. Na elk uitvoeringsjaar wordt deze voorziening en het gevoerde onderhoud geëvalueerd, waarna over 5 jaar een heroverweging van de beschikbare middelen zal volgen. 29

30 FONDS GELDERS STEDELIJK ONTWIKKELINGSBELEID Doelstelling: Het bijdragen aan de ontwikkeling van vitale en complete Gelderse steden door gerichte investeringen die de sociaalculturele infrastructuur versterken, de stadseconomie bevorderen en de (fysieke) kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. NAAM VAN HET FONDS/RESERVE: FONDS GELDERS STEDELIJK ONTWIKKELINGSBELEID Bedragen x i 1.000,-- OMSCHRIJVING Vrije ruimte per 1 januari Inkomsten: - Dotatie ten laste van de gewone dienst - Op andere wijze Uitgaven (neg.): TOTAAL - Aangegane langlopende verplichtingen: - Wegens te verwachten verplichtingen in: Inflatiecorrectie: VRIJE RUIMTE PER 31 DECEMBER Conclusie van de evaluatie: De financiële situatie in het GSO-fonds is gezond. Er is geen sprake van een tekort of een in meerjarenperspectief te verwachten tekort. Het is wel zaak om de ontstane achterstand in de ontwikkeling en uitvoering van bovenlokale programma s op korte termijn in te lopen. Daartoe zijn op dit moment verschillende initiatieven in ontwikkeling. De projectperiode loopt af op 1 januari De afrekening met de steden vindt plaats in juli van dat jaar. 30

31 EVALUATIE FONDS PROVINCIALE WEGEN 1. Doelstelling Het huidige Fonds Provinciale Wegen - algemeen is met ingang van gevormd. De middelen van het fonds worden ingezet voor de dekking van de tekorten die kunnen ontstaan binnen het beleidsveld Verkeer en Vervoer. Binnen het Fonds Provinciale Wegen zijn er nog andere subdoelstellingen, zoals ondermeer fietspadprojecten, verkeersveiligheidsprojecten, openbaar vervoerprojecten, bebouwde kom projecten. 2. Ontwikkeling van het Fonds Provinciale Wegen - algemeen Beschikbare middelen: Jaarlijks wordt een bepaald bedrag aan algemene middelen beschikbaar gesteld voor het beleidsveld Verkeer & Vervoer. Dit bedrag wordt verhoogd indien structureel nieuw beleid is gehonoreerd, daarnaast worden de gevolgen van CAO afspraken en aanpassingen van de sociale lasten, alsmede de inflatiecorrectie op de programmakosten verwerkt. Tot en met het jaar 2008 worden de beschikbare middelen jaarlijks verhoogd met een bedrag van i ,- in verband met de invoering van de WHW per 1 januari Daarnaast is er sprake van bijdragen van derden aan projecten. Bijdragen ontstaan: S indien er sprake is van projecten waarbij meerdere overheden belangen hebben, òf S omdat er van het Rijk stimuleringsbijdragen ontvangen kunnen worden. Uitgaven gewone dienst: De uitgaven bestaan uit apparaatskosten, programmakosten en kapitaallasten. De kapitaallasten komen volledig ten laste van het beleidsveld Verkeer & Vervoer, deze bestaan uit de volgende componenten: 1. De kapitaallasten van de wegenwerken die uitgevoerd zijn. Gedurende 20 jaar nadat een werk gereed is gekomen worden de kapitaaluitgaven afgeschreven (rente en afschrijving). De boekwaarde van de nog niet afgeschreven kapitaaluitgaven bedraagt per 1 januari 2003 bijna i 70 miljoen. 2. De kapitaallasten van de gevoteerde wegenwerken. Deze wegenwerken waartoe uw Staten hebben besloten en een krediet hebben vastgesteld, zijn op de Uitvoeringslijst opgenomen in het Meerjarenprogramma wegen. Deze werken zijn een bestuurlijke verplichting. 3. De bestuurlijke voornemens van wegenwerken waarvoor thans een tracé-studie wordt opgesteld ten behoeve van de besluitvorming door uw Staten. Deze wegenwerken staan vermeld op de Planontwikkelingslijst. Per werk is tevens een voorbereidingskrediet opgenomen. De kosten van de Tracé/MER-studie, alsmede de voorbereidingskosten van het Statenvoorstel e.d. komen ten laste van het voorbereidingskrediet. 4. Ook is rekening gehouden met een nog nader in te vullen investeringsvolume van i 9,1 miljoen per jaar (prijspeil 1992) resulterend in kapitaalslasten vanaf het jaar Bij de berekening van de kapitaallasten is rekening gehouden met een rekenrente van 6,75 %, zowel bij de bepaling van het renteverlies tijdens de aanleg als bij de bepaling van de kapitaallasten. 31

32 3. Prognose Fonds Provinciale Wegen Het Fonds Provinciale Wegen laat de volgende ontwikkeling zien op basis van de voorgaande uitgangspunten: Jaar Omvang 2002 i 8,8 mln 2003 i 11,1 mln 2004 i 7,9 mln 2005 i 6,4 mln 2006 i 4,9 mln 2007 i 4,2 mln 2008 i 7,8 mln 2009 i 10,8 mln 2010 i 12,6 mln 2011 i 15,0 mln 2012 i 14,4 mln 2013 i 13,7 mln 2014 i 12,5 mln 2015 i 10,4 mln 2016 i 7,3 mln 2017 i 4,7 mln Op bijlage I t/m III wordt een overzicht gepresenteerd van de geprognostiseerde saldi van het beleidsveld Verkeer en Vervoer. In dit overzicht zijn de ontwikkelingen van de apparaatskosten, de programmakosten, de kapitaallasten, alsmede de beschikbare middelen opgenomen. Bij de bepaling van de fondsstand per is al rekening gehouden met een tweetal ontwikkelingen: S in het Jaarverslag 2001 van het Fonds Provinciale Wegen is op blz 10, Conclusies, aangegeven dat de middelen in het subfonds gladheidsbestrijding niet langer toereikend zijn voor de uitvoering van deze taak. Wij zullen een voorstel doen tot het aanvullen van dit subfonds met i 2 miljoen ten laste van het saldo van het Fonds Provinciale Wegen, algemeen. S in de Risicoparagraaf van de Begroting 2002 is melding gemaakt van een geschil over de kosten van het verleggen van waterleiding als gevolg van werken aan provinciale wegen, zulks naar aanleiding van werkzaamheden aan de Nettelhorsterweg (Lochem - Borculo). Dit geschil is onder het verlenen van finale kwijting door de betreffende nutsbedrijven in der minne geschikt. Wij hebben bijna i als afkoopsom betaald, aanzienlijk minder dan het bedrag waarmee in de Risicoparagraaf nog werd rekening gehouden. Wij zullen voorstellen dit bedrag in mindering te brengen op het Fonds Provinciale Wegen, algemeen. 4. Conclusies Op basis van het huidige beleid met betrekking tot de uitgaven en de inkomsten, zoals dat in het voorgaande in het kort is weergegeven zal het fonds toereikend zijn. Daarbij is met ingang van het jaar 2011 rekening gehouden met een nader in te vullen investeringsvolume van i 9,1 miljoen per jaar (prijspeil 1992) ter continuering van het bestaande beleid. T.o.v. de vorige evaluatie van het Fonds Provinciale Wegen wijkt het verloop van het saldo niet substantieel af. Opgemerkt wordt nog dat wij zullen voorstellen om voor Aanleg transferpunten / halteplaatsen en Statische reisinformatie extra middelen beschikbaar te stellen (zie voorstellen en in bijlage O van deze Meerjarenbegroting). 32

33 5. Risico's Bij de in het voorgaande geschetste ontwikkelingen, is sprake van de volgende financiële risico's: S De rente-ontwikkeling. De ontwikkeling van de rentestand vormt een risico-factor voor de ontwikkeling van het Fonds Provinciale Wegen - algemeen. Verhoging van de rente ten opzichte van de aangehouden rekenrente van 6,75%, leidt tot hogere uitgaven waardoor investeringswerken moeten worden getemporiseerd, dan wel bezuinigingen elders binnen het beleidsveld moeten plaatsvinden. Elke procent rentestijging leidt immers tot een toename van de kapitaallasten van i per jaar, vanwege de huidige boekwaarde van gerealiseerde werken ad i 70 miljoen. S Onverwachte tegenvallers. Bij de uitvoering van werken is het niet uitgesloten dat wij geconfronteerd worden met onvoorziene tegenvallers, zoals bijvoorbeeld bodemverontreinigingen. De extra kosten die hierdoor ontstaan, zullen gedekt moeten worden door elders te bezuinigen. S De ontwikkelingen op de markt. Wij constateren op dit moment dat aanbestedingen in het algemeen enigszins onder de ramingen blijven ten gevolge van de concurrentie op de markt. De ontwikkelingen in de marktverhoudingen kunnen ertoe leiden dat de aanneemsommen boven de ramingen uitkomen, hetgeen aanleiding kan zijn de uitgaven te heroverwegen. FONDS PROVINCIALE WEGEN - A/N 348 Het saldo van het fonds wordt ultimo 2007 geraamd op een overschot van rond i 1,2 miljoen. Dit is een verbetering t.o.v. de vorige meerjarenbegroting, toen per ultimo 2006 nog een tekort van i 6,3 miljoen werd voorzien. De verbetering valt voornamelijk toe te schrijven aan de voorziene bijdrage van i 5,9 miljoen in 2006 vanuit het Meerjarig Investeringsfonds Gelderland, waartoe Provinciale Staten op 22 mei 2002 ruimte hebben gereserveerd. Hiermee wordt de aanleg van de omleggingen financieel gedekt. FONDS TIELSE BRUG Ultimo 2006 wordt het saldo van dit fonds geraamd op i Dit bedrag is nodig om geluidwerende voorzieningen aan te brengen aan de noordzijde van de brug en om de wachtgelden van het voormalig personeel van de Stichting PWA-brug te betalen. 33

34 BIJLAGE I Kapitaallasten (in duizenden euro), Begroting 2003 (over de periode ) jaar uitgevoerde gevoteerde investerings- totaal werken werken plan Toelichting: Voor de kapitaallasten is de annuïteit gebaseerd op een rekenrente van 6,75%. In het investeringsplan is met ingang van het jaar 2011 rekening gehouden met een investeringsvolume van jaarlijks euro (prijspeil 1992). De totale kapitaallasten zijn opgenomen in bijlage II. BIJLAGE II Gewone dienst: ontwikkeling over de periode 2003 t/m 2017 (in duizenden euro) Jaar apparaats-en kapitaallasten totale beschikbare tekort/ programmakosten lasten middelen overschot Toelichting: Bij de apparaats- en programmakosten is rekening gehouden met een jaarlijkse prijsstijging van gemiddeld 2,5%. Bij de beschikbare middelen is eveneens rekening gehouden met een prijscompensatie van 2,5% gemiddeld per jaar. Het jaarlijkse exploitatieresultaat wordt ten laste of ten gunste gebracht van het Fonds Provinciale Wegen - Algemeen (zie bijlage III). 34

35 BIJLAGE III Ontwikkeling van het Fonds Provinciale Wegen-algemeen over de periode 2003 tot en met 2017 (in duizenden euro), waarbij rekening is gehouden met een inflatiecorrectie van 2,5 %. jaar inflatiecorr. 2,5% tekort/overschot saldo Toelichting: De tekorten worden in de eerstkomende jaren, in verband met het groeipad van de WHW-uitkering, ten laste gebracht van dit fonds. 35

36 FONDS PROVINCIALE WEGEN-A/N348 (EVALUATIE) 2002 Saldo per Inkomsten inflatiecorrectie 5.25 % bijdrage van de gewone dienst bijdrage van het Rijk, voorlopig opgeschort bijdrage voor omlegging Warnsveld: gem. Zutphen gem. Warnsveld Kamer van Koophandel Totaal Uitgaven traverse Dieren omlegging Warnsveld planuitw./grondverw. Eefde West en Polbeek planuitw./grondverw. Polbeek omlegging Eefde-west, uitvoering Totaal geraamde uitgaven Saldo per Saldo per Inkomsten inflatiecorrectie 2,5 % bijdrage van de gewone dienst bijdrage van het Rijk, voorlopig opgeschort Totaal geraamde inkomsten Totaal Uitgaven planuitw./grondverw. Eefde West en Polbeek uitvoering Eefde-West planuitw./grondverw. Polbeek en uitvoering omlegging Zutphen (Polbeek) Totaal geraamde uitgaven Saldo per

37 2004 Saldo per Inkomsten inflatiecorrectie 2,5 % bijdrage van de gewone dienst bijdrage van het Rijk, opgeschort van bijdrage voor de omlegging Zutphen en Eefde: gem. Zutphen gem. Gorssel Totaal geraamde inkomsten Totaal Uitgaven planuitw./grondverw. Eefde-West en Polbeek omlegging Eefde-West, uitvoering omlegging Zutphen-Polbeek, uitvoering Totaal geraamde uitgaven Saldo per Saldo per Inkomsten inflatiecorrectie 2,5 % bijdrage van de gewone dienst bijdrage van het Rijk, opgeschort van Totaal geraamde inkomsten Totaal Uitgaven omlegging Eefde-west, uitvoering Totaal geraamde uitgaven Saldo per

38 2006 Saldo per Inkomsten inflatiecorrectie 2,5% bijdrage van de gewone dienst bijdrage uit MIG (NUON) Totaal geraamde inkomsten Totaal Uitgaven omlegging Eefde-west, uitvoering Totaal geraamde uitgaven Saldo per Saldo per Inkomsten inflatiecorrectie 2,5 % bijdrage van de gewone dienst Totaal geraamde inkomsten Totaal Uitgaven omlegging Eefde-west, uitvoering Totaal geraamde uitgaven Saldo per

39 FONDS TIELSE BRUG (EVALUATIE) Alle bedragen in euro 2002 Saldo per Inkomsten inflatiecorrectie 5,25 % Totaal geraamde inkomsten Totaal Uitgaven aanpassingen ivm geluidstoename PWA-Brug raming wachtgeld Totaal geraamde uitgaven Saldo per Saldo per Inkomsten inflatiecorrectie 2,5 % Totaal geraamde inkomsten Totaal Uitgaven raming wachtgeld Totaal geraamde uitgaven Saldo per

40 2004 Saldo per Inkomsten inflatiecorrectie 2,5 % Totaal geraamde inkomsten Totaal Uitgaven raming wachtgeld Totaal geraamde uitgaven Saldo per Saldo per Inkomsten inflatiecorrectie 2,5 % Totaal geraamde inkomsten Totaal Uitgaven raming wachtgeld Totaal geraamde uitgaven Saldo per

41 2006 Saldo per Inkomsten inflatiecorrectie 2,5 % Totaal geraamde inkomsten Totaal Uitgaven raming wachtgeld Totaal geraamde uitgaven Saldo per

42 FONDS UITVOERING WATERSTAATSWERKEN Doelstelling: Financiering van toekomstige waterstaatswerken, zoals kwantitatieve waterbeheersing NAAM VAN HET FONDS/RESERVE: FONDS WATERSTAATSWERKEN Bedragen x i 1.000,-- OMSCHRIJVING Vrije ruimte per 1 januari (excl. LLT) Inkomsten: - Dotaties Op andere wijze Uitgaven (neg.): TOTAA L - Aangegane langlopende verplichtingen: - Wegens te verwachten aanvragen in: Inflatiecorrectie: VRIJE RUIMTE PER 31 DECEMBER (excl. LLT) Beoogde inzet gelden: De beschikbare middelen worden met name ingezet voor het Sprengen en beken-programma en het stedelijk waterbeheer. Daarnaast zijn de hoogwaterproblematiek en het Waterbeheer 21ste eeuw-programma belangrijke activiteiten waarvan de financiering via het fonds verloopt. Conclusie van de evaluatie: De middelen in het fonds zijn toereikend voor de uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Over de voortgang van de dijkverbetering wordt niet via het fondsverslag gerapporteerd, maar via een afzonderlijke voortgangsrapportage. Met ingang van 2006 wordt de dotatie aan het fonds verminderd in verband met het beëindigen van de bijdrage ten behoeve van het Sprengen en beken-programma. Conform eerdere besluitvorming worden deze middelen vanaf 2006 ingezet voor het provinciaal deel in de kosten van dijkverbetering. 42

43 Evaluatie Fonds Uitvoering Waterstaatswerken t.b.v. Begroting 2003 Productinformatie: Geplande uitgaven: ( x i 1.000,--) =============== Periode Totaal Waterhuishoudingsplan Waterbeheer 21ste Eeuw Sprengen en beken programma Stedelijk waterbeheer Regiwagelden Stimulering natuurvriendelijk dijkbeh Proefprojecten dijkverbetering: Bomendijk Organisatie watersysteem Hoogwaterproblematiek Ruimte voor de Rivier Samenwerking met Duitsland TOTAAL (prijspeil januari 2002) TOTAAL: Inclusief jaarlijkse prijsstijging (2%)

44 Overzicht ontwikkeling schuldverloop in verband met provinciaal aandeel in kosten dijkverbetering Bedragen x i 1 miljoen Saldo op Jaarlijkse Subsidie Rente Saldo op Jaartal 1 januari dotatie uitgaven 5,5% 31/ ,33 0,57 6,56-0,04-7, ,36 0,57 3,00-0,45-10, ,24 0,57 2,10-0,66-12, ,43 0,57 1,11-0,72-13, ,69 4,56 1,00-0,75-9, ,88 0,57-0,54-9, ,86 0,82-0,54-9, ,58 0,82-0,53-9, ,29 0,82-0,51-8, ,98 0,82-0,49-8, ,65 0,82-0,48-8, ,31 0,82-0,46-7, ,94 0,82-0,44-7, ,56 0,82-0,42-7, ,15 0,82-0,39-6, ,73 0,82-0,37-6, ,28 0,82-0,35-5, ,80 0,82-0,32-5, ,30 0,82-0,29-4, ,77 0,82-0,26-4, ,22 0,82-0,23-3, ,63 0,82-0,20-3, ,01 0,82-0,17-2, ,35 0,82-0,13-1, ,66 0,82-0,09-0, ,94 0,82-0,05-0, ,17 0,82-0,01 0,64 44

45 Overzicht ontwikkeling voormalig rijksdeel (decentralisatie-impuls) volgens INTERNE berekeningswijze. Verloop van DI-inkomsten en DI-uitgaven (72%) in kosten rivierdijkverbetering. Exclusief inflatiecorrectie, maar met rente (omslagrente 5,5%) op netto-schuld (x i 1 miljoen) vanaf 2002; daarvoor werkelijke omslagrente. Saldo op DI - Eenm. DI - * Bijdr. DI Subsidie *** Verr. DI-korting Rente DI-form. Saldo op Jaartal 1 januari inkomsten bijdrage in kosten uitgaven basisplan dijkver- 5,5% **** plts. (2) 31/12 pers.kst. versnelling ** voorschot betering ,00 12,50 3,36 0,00 0,46 0,00 0,09 8, ,59 13,44 0,15 0,71 50,64 9,84 0,46 0,00 0,09-18, ,46 14,13 0,37 86,35 0,88 0,46-2,90 0,10-92, ,89 16,88 0,54 31,90 1,71 0,46-6,85 0,09-113, ,06 16,96 0,54 18,86 0,38 0,46-6,98 0,09-121, ,57 17,38 0,54 36,39 0,30 0,46-6,63 0,09-146, ,92 18,84 0,54 50,59 0,57 0,46-8,20 0,09-186, ,31 18,84 0,54 22,56 0,30 0,46-10,56 0,09-200, ,30 18,84 0,54 17,19 0,46-11,81 0,09-210, ,47 18,84 0,54 9,05 0,46-10,94 0,09-211, ,63 18,84 0,54 8,18 0,46-11,64 0,09-212, ,62 18,84 0,46-11,69 0,09-206, ,02 18,84 0,46-11,33 0,09-199, ,07 18,84 0,46-10,95 0,09-191, ,72 18,84 0,46-10,54 0,09-183, ,98 18,84 0,46-10,12 0,09-175, ,81 18,84 0,46-9,67 0,09-167, ,19 18,84 0,46-9,20 0,09-158, ,09 18,84 0,46-8,70 0,09-148, ,50 18,84 0,46-8,17 0,09-138, ,37 18,84 0,46-7,61 0,09-127, ,69 18,84 0,46-7,02 0,09-116, ,43 18,84 0,46-6,40 0,09-104, ,54 18,84 0,46-5,75 0,09-92, ,00 18,84 0,46-5,06 0,09-78, ,77 18,84 0,46-4,33 0,09-64, ,81 18,84 0,46-3,56 0,09-50, ,09 18,84 0,46-2,75 0,09-34, ,55 18,84 0,46-1,90 0,09-18, ,16 18,84 0,46-1,00 0,09-0, ,87 18,84 0,46-0,05 0,09 17,37 Totaal 562,29 0,15 5,40 335,07 13,98 14,26-212,32 2,80 17,37 45