Financiele situatie Gereformeerde Kerk Numansdorp. Jaaroverzicht 2016

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiele situatie Gereformeerde Kerk Numansdorp. Jaaroverzicht 2016"

Annelies Kuiper
6 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Financiele situatie Gereformeerde Kerk Numansdorp. Jaaroverzicht 2016 Baten en lasten 2016 toont een tekort, maar minder dan begroot. Zoals al verwacht toont het jaar 2016 weer - zoals vanouds een tekort van ruim 3200 euro. Dit komt omdat de predikantsplaats (50%) voor het gehele kalenderjaar weer is ingevuld, dit in tegenstelling tot het jaar De opbrengsten (excl de actie opbrengsten) zijn bijna 3200 euro hoger. De kosten ( excl de toevoeging aan de renovatievoorziening) zijn bijna 1400 euro lager. Dit betekent dus een verlaging van het begrootte tekort van ong 4600 euro. Het is heel mooi om te zien dat de vrijwillige bijdragen zijn opgelopen tot een nivo van euro. Ook de collecten gaven een verbetering te zien. De zaal huur en de interest inkomsten bleven iets achter. Vooral het dalende rente nivo zorgde voor een terugloop van deze inkomsten. De kosten laten kleine verschillen zien waarbij de posten met de lagere kosten die met hogere meer dan compenseren. De kosten van de pastoraal werker worden uit het gemeente opbouwfonds betaald. Dit fonds werd destijds op gezet na de ontvangst van een legaat Al het geld dat met speciale acties voor de herinrichting van de bijruimten is bijeengebracht (ruim 6100 euro in 2016) is in het speciale fonds gestort. Een deel van dit project kan uit de bestaande Onderhoudsreserve worden gefinancierd, maar de rest moet uit dit Herinrichtingfonds worden betaald. We zijn grote dank verschuldigd aan de actievoerders want er wordt veel geld bijeen gebracht door hen! Begin 2017 zal dit project dat ong euro kost, worden uitgevoerd (is nu nagenoeg gereed) De zeer grote inzet van de vrijwilligers is essentieel voor ons kerkenwerk. Zeer zeker ook in het klein en groot onderhoud van ons gebouw en de bijbehorende installaties. Zoals ieder jaar ook nu weer: onze hartelijke dank! Balanspositie eind Onze kapitaalspositie neemt door het genoemde tekort uiteraard ook af. De reserves die voor bepaalde doelen zijn opgebouwd (herinrichtingsfonds en gemeente opbouwfonds) zullen door de uitvoering van de projecten verder terug lopen. Het fonds voor groot onderhoud wordt elk jaar op basis van een lange termijn onderhoudsplan aangevuld zodat het noodzakelijk onderhoud op het juiste moment kan worden uitgevoerd.

2 Ook na 2017 is financieel gezien er verdere tekorten te verwachten o.a. door de verwachtte terugvallende rente opbrengsten! Het is goed dat de vrijwillige bijdragen in 2016 zijn toegenomen, want dat blijft de grootste bron van inkomsten voor onze kerk. De jaarlijkse tekorten kunnen alleen verder worden verminderd, door hogere vrijwillige bijdragen (VVB), hogere collecte opbrengsten, giften/legaten van alle gemeenteleden. Daarnaast door te zien waarop we minder kunnen uitgeven. We zullen de aandacht blijven vestigen op de fiscale voordelen van giften en de mogelijkheden van legaten! College van Kerkrentmeesters

3 Staat van baten en lasten van de Gereformeerde Kerk te Numansdorp Ontvangsten Begroot werkelijk Begroot verschil werkelijk V.V.B Collecten en giften D Oogstcollecte Speciale Acties Legaten Solidariteitskas leden Huur zalen Bijdrage driehoek Energiebelasting teruggave Interest Totale inkomsten Uitgaven begroot werkelijk begroot verschil werkelijk Salarissen * E Solidariteitskas Kerkrentm. Quotum en kerkverb Energie Admin software en Onderhoud website Assurantie G Toevoeging onderh. res Toevoeging gemeenteopbouwfonds Toevoeging herinrichtingsfonds Klein onderhoud Diverse kosten F Kopieermachine, papier etc G.H.J.R. en Kindernevendienst Totale kosten * Exploitatie saldo (-/-= tekort)

4 Balans Gereformeerde Kerk Numansdorp per 31 december Activa Vastgelegde middelen Kerkgebouw Grond kerkgebouw Vorderingen op korte termijn Transitorische activa A Liquide middelen INGbank Rabobank: rekening courant telesparenrekening SKG Totaal activa Passiva Kapitaal Saldo v/h jaar Voorzieningen Onderhoudsreserve B Reservering gemeenteopbouwfon B Herinrichtingsfonds B Collectebonnen Werkgroep W Verjaardagsfonds Schulden op korte termijn Rek.courant zending/diakonie Transitorische passiva C Totaal passiva

5 Specificatie balans per Specificatie transitorische activa Nog te ontvangen V.V.B Collectebonnen NHK december Nog te ontvangen collectebonnen 0 0 Collecten Solidariteitskas 50 0 Bijdrage Driehoek 20 0 Kosten Diaconie V.V.B. Diaconie Kruisposten V.V.B. Zending Huur zalen Diversen Collecten Diaconie 0 0 Salarissen 0 0 Intrest A Specificatie transitorische passiva Vooruitontvangen V.V.B Uitgaande giften Diaconie 500 Huur zalen Af te dragen collecten Schilderwerk Orgelfonds Kerktelefoon 54 Diverse kosten 60 Renovatiekosten 3096 Diaconaal Aandeel 646 Huisvestingkosten 204 Energiekosten Kosten Eredienst 167 Abonnementen Diaconie Quotum Diaconie Uit Adm. Software/Webkosten Copieeronderhoud/papier Diverse kosten diaconie 51 Onderhoudskosten Organistenvergoeding Preekvoorziening Belastingienst Netto loon Bankkosten C

6 Recapitulatie onderhoudsreserve Balans vorig jaar Toevoeging afgelopen jaar Overboeking orgelfonds Copieerapparaat Luchtreiniger -249 Onderhoudskosten -85 Geluidsapparatuur/beamer Asbestsanering Renovatie toiletten Thermostaten Headset AKG Bodypack HP Elitebook -278 Reparatie dakgoot/beschermkap Reparatie toren Dakbedekking kerk Automatische lichten toiletten Close in boiler Onderhoud linoleumvloer Beamer Projectscherm Reparatie orgel Kosten toren Noodverlichting NEN Flipover Ladder Tuin Koffiezetapparaat Uitkering schade Herbestrating Stofzuiger -411 Brandblusser/branddeken AKG Headset PC/hardisk en office Schade Waterlekkage Camera -50 Geluidsinstallatie Inbraakinstallatie Saldo B Recapitulatie Gemeenteopbouwfonds Balans vorig jaar Kosten pastoraal medewerker Saldo B Recapitulatie herinrichtingsfonds Balans vorig jaar Toevoeging uit andere acties en giften Legaat Verjaardagsfonds Renovatie bijruimte Kosten verbouwing Vloerbedekking overboeking onderhoudsreserve Toevoeging algemeen Saldo B

7 Specificatie af te dragen collecten Niet opgenomen in baten en lasten Kerk en Israël Oecumene binnen- en buitenland Egmontshof Save the Children 48 Hervormingsdag 94 Vredesweek N.B.G Kika Catechese en Educatie 92 Pastoraat Jeugdwerk Eredienst en Muziek Kerkgroei Missionair Werk Nieuw Roosevelthuis JOP Kinderen in de Knel 250 Nw Kerk Kop van Zuid P.I.T Binnenlands diaconaat 113 Totaal Salarissen Salaris predikant Pensioenpremie Ziektekostenverzekering Onkostenvergoeding Reiskostenvergoeding 0 0 Centrale kas predikanten Preekvoorziening Organistenvergoeding Salaris Kerkelijk Medewerker 7486 Reiskostenvergoeding 396 Onkostenvergoeding 872 Sociale lasten 1278 Totaal E Contributie & abonnementen Kerkinformatie Ouderlingenblad JOP Provider SBKG Woord en Dienst Ver. Kerkrentmeesterlijk Beheer Kerkmagazine CCLI Ned. Bijbelgenootschap Liedboek B.V. online Totaal H Collecten en giften Kerk (incl giften) Eredienst Toerusting Totaal D

8 Specificatie diverse kosten Belasting op eigendommen Telefoonkosten/Kerktelefoon Contributie en abonnementen H Kosten eredienst Algemene kosten Bankkosten Kosten kerkelijk bureau 0 13 F Assurantiepremies Brand opstal kerk inclusief orgel Brand inventaris kerk Vervangingsverzekering predikanten Aansprakelijkheidsverzekering Ongeval vrijwilligers Bestuurdersaansprakelijkheid 109 Rechtsbijststandsverzekering G

9 Jaaroverzicht en begroting van de Werkgroep Gereformeerde Kerk Numansdorp Inkomsten: Koffie in Uitgaven: Attenties medewerkers Projecten 0 22 Overgeboekt naar kerk Bankkosten 0 22 Jaarsaldi Kapitaal per begin v/h jaar saldo v/h jaar Kapitaal per einde v/h jaar. W

10 Jaaroverzicht diaconie. begroot werkelijk begroot werkelijk begroot Inkomsten Collecten Collecten Periodieke bijdragen V.V.B Interest Interest Giften 0 74 Collecten Avondmaal Collecten HA Uitgaven Quotum Diaconie Abonnementen Assurantiepremie Diverse kosten Bijzondere giften A Kerktelefoon Jaarlijkse saldi -625, , ,00 Kapitaal per 01 januari Saldo v/h jaar Kapitaal per 31 december begroot werkelijk begroot werkelijk begroot Specificatie bijzondere giften St. Twarne 750 Stichting de Passiewaard Zuid Sisters of Chority Stichting Huifbedrijden G.Z.B. 850 Kerk in Aktie Noodhulp 750 Ghana 250 Voedselbank 81 Vluchtelingenwerk Nederland Afronding in afdracht moldavië 0-7 Inrichting huis William 500 Kerk in Aktie Midden Oost 500 Hospice Hoeksche Waard St. Epafras Wilde Ganzen Kerstpakkettenaktie A Balans gereformeerde kerk 2016 diak en zend FINAL

11 Overzicht zendingscommissie en werelddiakonaat begroot werkelijk begroot werkelijk begroot Inkomsten Collecten Kerkbusjes Periodieke bijdragen Giften 0 4 Kalenders Interest begroot werkelijk begroot werkelijk begroot Uitgaven Diverse kosten Abonnementen Weeshuis Sadhan Phulbani India Kinderen in de Knel Kerk in Actie 0 73 St. Victory4all Stichting Zie de Mens St Hulp Vervolgde Christenen Weeshuis India 500 Missionair Aandeel Kansarme Kinderen Brazilië 500 Ghana 783 Kerk in Aktie Pinksteren 137 Kerk in Aktie Noodhulp Kerk in Aktie Hervormingsdag 108 St Nieuwe Generatie Brasil Kinderen Werelddiaconaat Giften Voorjaarszendingswerk Zomerzending 0 80 Kerk in Aktie pinksterzendingsweek Overigen uitgaven Najaarszendingsweek Totaal Jaarlijkse saldi ,00 Kapitaal zendingscommissie Saldo v/h jaar Kapitaal per 31 december Aansluiting administratie Kapitaal diaconie Kapitaal zending Balans gereformeerde kerk 2016 diak en zend FINAL

Vergelijkbare documenten

Jaaroverzicht diaconie. begroot werkelijk begroot werkelijk werkelijk

Jaaroverzicht diaconie. begroot werkelijk begroot werkelijk werkelijk Inkomsten Collecten Collecten 550 782 600 783 1353 Periodieke bijdragen V.V.B. 4850 5088 4850 5095 5220 Interest Interest 100-56 100