Releasenotes CGA / IBS / MM /06/2013 Laatst bijgewerkt op: 24/06/2013

Transcriptie

1 Releasenotes CGA / IBS / MM /06/2013 Laatst bijgewerkt op: 24/06/2013

2 1. Inhoudsopgave Belangrijke / grote veranderingen: Machtigingen administratie SEPA... 5 Incasso Machtiging... 5 Onderhouden machtiging administratie: Nieuwe cliënten/machtigingen Lopende machtigingen Bewaken en bewaren van machtigingen Het betaal/incasso proces SEPA Nieuw SEPA Handmatige conversie Onderhoud Aanpassingen t.b.v. export incassobestanden Tegenrekening is een IBAN in de eigen administratie Toon Bankbestand Fouten CAMT aanvulling Stamgegevens Nieuw Doorklikken op schulden Opvragen relatie, doorklikken naar details Boedelbeschrijving Her nummering Cliënten Onderhoud Subcodes bijwerken vanuit cliëntentabel Intake en ontslag Onderhoud Reserveren bij Quick Scan Documentbeheer en Workflow Onderhoud Brief in kladblok Opdrachten Administratie Onderhoud Onderhoud opdrachten fine-tuning Weg met de Kosten Spoedbetaling Betalingen vanaf Spaarrekening Rabobank Recapitulatie Maak Betaalregels Telebankieren Nieuw Pre Paid Debetcard inlezen Terugdraaien import bankmutaties Onderhoud Rekening SKIP Overslaan Selecties Overzicht Actuele Banksaldi bijgewerkt

3 8. Rapportage Onderhoud Saldo fout op rekeningafschrift Financieel overzicht via distributielijst Schuldenoverzicht aanpassen Begeleider op ink<>uitg. ovz Dagafschrift: IZ en omschrijving Tonen Betalingen onderweg Werkelijkheid vs Begroting Prognose éénmalige opdracht / schuldaflossing Begroting Nieuw Opvragen Cliënt Begroting Onderhoud Budget = Begroting Bepaling methode Begroting op overzichten Grootboek Onderhoud GB-kaart beginbalans Interface Onderhoud Import Cura Cliënten Verwerking C_CACLT status Onderhoud Batch meer kleur Techniek, platform Onderhoud Buttons niet aan te klikken bij aanmaken nieuw records Verwijder foute menu-entries PDF naar PNG aanpassingen Logfile bij PDF naar PNG Genereren PNG: laatste eerst Probleem geconstateerd bij functie 'Onderhoud Contactpersonen': Uitvoer wijzigt na update

4 Belangrijke / grote veranderingen: 1. SEPA a. Machtigingenadministratie b. Wijzigen bankrekeningen c. Import / export 2. Telebankieren a. Verbeterde afhandeling Import bankmutaties (SWIFT/CAMT.053) b. Import Pre-paid debetcard c. Terugdraaien import bankmutaties 3. Usabilty a. Doorklikfuncties b. Grafieken 4. Stamggevens a. Boedelbeschrijving Verdieping van bovenstaande punten: 4

5 1. Machtigingen administratie SEPA Incasso Machtiging In het kader van de nieuwe SEPA richtlijnen is een Machtiging administratie opgenomen in IBS/CGS/Finall. Vanuit andere Europese landen is m.b.t. SEPA direct de eis gesteld dat de bank en met name de debiteur (de geïncasseerde) meer controle heeft over het incasso proces. In Nederland maken we al jaren gebruik van de handige incasso optie en zijn de ervaringen prima. Er is eigenlijk weinig behoefte aan verdergaande maatregelen. De Bizon applicaties voldoen uiteraard aan de eisen die SEPA (de banken) stelt aan de invulling van een incasso opdracht. Machtingskenmerk, datum machtiging en het onderscheid eerste keer of volgende wordt conform richtlijnen aangegeven in de Direct Debet transfer (PAIN). Het bijhouden van de hiervoor benodigde machtiging administratie is iets wat de gebruiker zelf kan regelen. Bij het aanmaken van de incasso (PAIN) bestanden wordt per opdracht gecontroleerd of er een geldige machtiging is. In het kort enkele aanpassingen die hiermee samenhangen: + Functie: Export Betaalregels Clieop/Sepa Alle informatie wordt nu in de regels gezet, de batches en bestanden worden daarvan afgeleid. + Functie: Onderhoud opdrachten Hier kan nu een waarschuwing worden getoond betreffende incassomachtiging. De opdracht wordt wel opgeslagen. + Functie: Maak betaalregels Hier wordt nu bij SEPA incasso gecontroleerd of er een machtiging is, en of deze nog niet verlopen is. Zonder machtiging wordt er geen betaalregel gegenereerd. Opdrachten die om deze reden niet worden uitgevoerd, zullen op het verslag worden getoond. + Functie: Onderhoud Relatie In deze onderhoudsfunctie zit een nieuwe knop 'Machtiging'. Deze roept een nieuwe functie 'tb.mtbmnd' aan, waarmee de informatie betreffende de incassomachtiging kan worden onderhouden. + Functie: Onderhoud Contact In deze onderhoudsfunctie zit een nieuwe knop 'Machtiging'. Deze roept een nieuwe functie 'tb.mtbmnd' aan, waarmee de informatie betreffende de incassomachtiging kan worden onderhouden. + Functie: Onderhoud Cliënt In deze onderhoudsfunctie zit een nieuwe knop 'Machtiging'. Deze roept een nieuwe functie 'tb.mtbmnd' aan, waarmee de informatie betreffende de incassomachtiging kan worden onderhouden. + Functie: Onderhoud Bankrekeningen In deze onderhoudsfunctie zit een nieuwe knop 'Machtiging'. Deze roept een nieuwe functie 'tb.mtbmnd' aan, waarmee de informatie betreffende de incassomachtiging kan worden onderhouden. 5

6 Onderhouden machtiging administratie: 1. Nieuwe cliënten/machtigingen U dient de betrokken persoon (geïncasseerde) een SEPA Incasso machtiging formulier toe te zenden. Richtlijnen en formaat eisen zie hierna. Na de ontvangst van het ingevulde en ondertekende machtiging formulier kunt u de machtiging administratie in CGS/IBS bijwerken. 2. Lopende machtigingen Als u in het verleden al gebruik maakte van de Nederlandse incasso, dan heeft u daarvoor al machtigingen van de debiteur ontvangen. U mag die machtigingen onder bepaalde voorwaarden ook gebruiken voor de SEPA Incasso Algemeen Doorlopend. Dat heet een gemigreerde machtiging. Dit geldt alleen voor machtigingen die zijn afgegeven voor 1 februari 2014, en voordat u van SEPA Incasso gebruik bent gaan maken. Daarbij moet u dan aan de volgende voorwaarden voldoen: 2.1. Verzamelen Machtiging gegevens u moet de nog ontbrekende gegevens die nodig zijn voor een SEPA machtiging verzamelen en vastleggen in uw administratie. Deze gegevens heeft u nodig omdat CGA/IBS die moet meesturen bij het aanleveren van SEPA incasso-opdrachten. Het gaat om de volgende gegevens: - Incassant ID. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een SEPA Incasso-overeenkomst. Deze kunt u bij de Bedrijfsgegevens in CGA/IBS vastleggen. - IBAN van de debiteur. Deze kunt u voor Nederlandse rekeningnummers opvragen via de IBAN/BIC service (ibanbicservice.nl), of deze worden mbv de conversie kit omgezet. - Kenmerk van de machtiging. Dit moet u zelf toekennen en moet aan de volgende voorwaarden voldoen: - het moet uniek zijn in combinatie met de incassant ID. - het mag niet langer zijn dan 35 posities (alfanumeriek). -Als datum van ondertekening van een gemigreerde machtiging moet u altijd de datum vastleggen. Dat is ook zo als de machtiging in werkelijkheid na deze datum is afgegeven. Voor nieuwe SEPA machtigingen moet u altijd de werkelijke datum van ondertekening vastleggen. Nieuwe SEPA machtigingen zijn machtigingen die zijn ondertekend nadat u van SEPA Incasso gebruik bent gaan maken U moet uw debiteuren vóór het inzenden van de eerste SEPA incasso-opdracht informeren over: - uw incassant ID - het kenmerk van de machtiging Bewaarplicht machtiging formulier: U moet de machtiging ten minste 14 maanden nadat u deze voor het laatst heeft gebruikt bewaren. Als de bank vraagt om de originele machtiging of een kopie ervan, dan moet u die binnen 5 werkdagen aan de bank verstrekken. Het is mogelijk dat een debiteur van bank verandert waardoor zijn rekeningnummer waarvan wordt geïncasseerd ook verandert. De debiteur kan dan gebruikmaken van de overstapservice. Als u een verzoek ontvangt van of namens de bank van de debiteur om niet langer te incasseren van de oude rekening, maar alleen nog van de nieuwe rekening, dan moet u daar aan voldoen. U moet dat verzoek bewaren bij de machtiging en op dezelfde manier als u de machtiging moet bewaren. Let op: vanaf het moment dat u van SEPA Incasso gebruik bent gaan maken, moet u voor uw nieuwe debiteuren SEPA Incasso machtigingsformulieren gebruiken. 6

7 U moet de extra verplichte machtigingsinformatie ook op het SEPA-machtigingsformulier vermelden. U kunt dit zelf ontwerpen. Het SEPA-machtigingsformulier moet minstens de volgende invulmogelijkheden bevatten: Het woord SEPA in de titel van de machtiging, bijvoorbeeld Doorlopende SEPA-machtiging of Eenmalige SEPA-machtiging. Uw bedrijfsnaam en volledige adres, inclusief woonplaats en land. Uw incassant-id (dit ontvangt u bij het afsluiten van een SEPA-incasso-overeenkomst). Het kenmerk van de machtiging. Dit mag u zelf toekennen en moet aan de volgende eigenschappen voldoen: - Het moet uniek zijn in combinatie met het incassant-id. - Het mag niet langer zijn dan 35 posities (alfanumeriek). Een toestemmingstekst waarin staat dat de geïncasseerde u en zijn bank autoriseert om van zijn bankrekening te incasseren. Raadpleeg de Voorschriften SEPA Incasso voor de verplichte toestemmingstekst. De reden van de afschrijving. Een vermelding van de terugboekingstermijn en de verwijzing voor de geïncasseerde om voor een terugboeking contact op te nemen met de eigen bank. Naam en adres, inclusief woonplaats en land, van de geïncasseerde. Het IBAN-rekeningnummer van de geïncasseerde. Plaats en datum van ondertekening. Handtekening van de geïncasseerde. Een machtiging moet duidelijk gescheiden zijn van de andere tekst op het formulier. Het mag bijvoorbeeld niet alleen deel uitmaken van de voorwaarden van een contract. Een machtiging bevat fraudegevoelige gegevens. Verstuur met het machtigingsformulier dus een retourenvelop mee en vraag uw klant om het machtigingsformulier in de gesloten envelop terug te sturen. Voor een SEPA-machtiging die in Nederland is afgegeven, is vermelding van de BIC behorend bij de IBAN van de geïncasseerde verplicht tot Voor een SEPA-machtiging die in het buitenland is afgegeven, is vermelding van de BIC verplicht tot

8 Voorbeeld Machtiging formulier: Na ontvangst van een ingevulde machtiging dient deze in CGA/IBS geregistreerd te worden, dit kan op verschillende plekken zoals: 1. Client (mn tbv Verrekening die door U geïncasseerd wordt op de beheerrekening) 2. Contactpersoon (mn tbv de Afrekening die door U geïncasseerd wordt bij een externe contactpersoon) 3. Relatie Ad 1, cliënt beheerrekening. Voor Cliënten waarvoor u een beheerrekening beheert (meestal tbv de Leden van een stg cliëntgelden) worden voorgeschoten gelden periodiek verrekend met de instelling. Dit kan op 2 manieren: a. Overboeking van de beheerrekening naar de bedrijfbank b. Incasso op de beheerrekening tgv de bedrijfbank Bij scenario b dient u per cliënt een machtiging vast te leggen. Route: Behandel cliënt/stamgegevens: 8

9 Machtiging voor beheerrekening: TIP: Lopende machtiging (machtiging) datum = 01/11/2009, datum vorige incasso vullen met de datum waarop de laatste incasso mbv een Clieop bestand is uitgevoerd, LET OP: indien deze datum meer dan 3 jaar in het verleden ligt is de machtiging Vervallen! Deze datum wordt na elke incasso door het systeem automatisch bijgewerkt. Nieuwe machtiging Vul (machtiging) datum met datum van het formulier, datum vorige incasso NIET invullen Soort Incasso: In de nieuwe SEPA opzet kunt u mbt Incasso kiezen uit de Bedrijven euro incasso (B2B) of de algemene (CORE) Euro incasso. Indien de betrokken debiteur / Client/contactpersoon een bedrijf is kunt u kiezen voor de Bedrijven incasso. In de praktijk zal voor CGA en IBS meestal de Algemene incasso variant van toepassing zijn. 9

10 Ad 2, Bij de contactpersonen van cliënten is het mogelijk, indien er een bankrekeningnummer is ingevuld, om de incassomachtiging te registreren. TIP: Indien 1 externe contactpersoon (Bewindvoerder) voor meerdere clienten financieel verantwoordelijk is dient u per client een machtiging te regelen om deze vervolgens per client mbv een aparte contactpersoon vast te leggen. 3. Bewaken en bewaren van machtigingen. Het aanmaken en versturen van de machtiging formulieren regelt u buiten het systeem. Het bewaken of de verzonden formulieren terug gestuurd zijn kunt u eventueel ook binnen CGA/IBS regelen met een taak bij de client. Na ontvangst van een ingevuld machtigingsformulier kunt u het machtiging formulier ook scannen en opnemen in het digitaal Client dossier, uiteraard dient u nu ook de machtiginggegevens over te nemen in CGA / IBS. 10

11 4. Het betaal/incasso proces. Dit proces is op een aantal punten aangepast mbt de nieuwe machtiging administratie. Een kleine opsomming: -Opdrachten registratie controle/melding bij Incasso opdracht indien er GEEN machtging voor de betrokken bankrekening is gevonden, dit is een waarschuwing dus opdracht wordt niet geblokkeerd. -Maak betaalregels, ook hier een extra controle of voor incasso opdrachten een machtiging is Geregistreerd, zo niet dan wordt de bewuste opodracht gemeld op het verwerkingsverslag: In dit geval is er wel sprake van een blokkering!! De betaalregel/incasso opdracht wordt NIET aangemaakt, u dient eerst de machting te registreren. De geblokkeerde incasso opdracht zal de volgende keer dat u deze functie draait wederom aangeboden en gecontroleerd worden, indien de machtiging nu wel gevonden wordt zal een incasso opdracht aangemaakt worden anders volgt wederom een melding. 11

12 5. Bankrekening geincasseerde wijzigt. Indien de financieel contactpersoon (afreken contact) verzoekt of de periodieke incasso op een andere bankrekening uitgevoerd kan worden dient een nieuwe machtiging geregeld en vervolgens in CGA/IBS vastgelegd te worden. 6. Incasso Generator. Een beperkt aantal organisaties gebruikt deze functie. Hierbij worden betaalopdrachten van een client aan een derde omgezet in een betaling vanaf de bankrekening van het bedrijf aan die derde + een incasso van het bedrijf op de beheerrekening van de client. Deze functie wordt gebruikt NA de functie Maak Betaalregels en mbv een systeem instelling in de functie Export betaalregels geactiveerd. Ook hier is een extra controle toegevoegd mbt een juiste en volledige machtiging administratie. Indien voor de mbv deze functie gegenereerde incasso s GEEN machtiging gevonden wordt op de betrokken client Beheerrekening zal dit netjes vermeld worden op het verslag van deze functie. Consequentie is dat het PAIN bestand niet wordt aangemaakt, U dient eerst voor de gemelde clienten de machtiging te registreren, daarna kunt u mbv de functie Alleen Clieop en Sepa alsnog het PAIN bestand aanmaken. 12

13 2. SEPA Nieuw SEPA Handmatige conversie Als een klant niet kiest voor de SEPA conversie door Bizon Software moet de klant hulpmiddelen krijgen bij het wijzigen van bankrekeningen naar IBAN nummers. Kortom: Bij het wijzigen van een bankrekening die in het systeem voorkomt moet het systeem controleren of er een conversie op gedaan moet worden. Indien de bankrekening bestaat zal het systeem alle historie converteren. Ingebouwde controles: - Controle geldigheid IBAN nummer - Als oud en nieuw niet 'hetzelfde' zijn en bestaan tblin voor oud, dan de wijziging niet doorvoeren: Bankrekeningen onderhouden: 1. Onderhoud Dagboek: 2. Onderhoud Cliënt: 3. Onderhoud Afdeling: 4. Onderhoud Instantie 5. Onderhoud Bedrijf 13

14 Onderhoud Aanpassingen t.b.v. export incassobestanden Onlangs werd vanuit de banken duidelijk dat: - Binnen één bestand aparte batches aangemaakt moeten worden voor de eerste incasso's of vervolgincasso's (FRST/RCUR) - De verschillende incassosoorten (B2B, CORE) kunnen niet samen in één bestand. - De totalen per batch (totaalbedrag, totaal aantal posten) moeten per batch worden bepaald. - Bij comprimeren van betalingen, worden nu de betaalkenmerken in de transactieomschrijving <Ustrd> gezet. Indien het totaal langer wordt dan 140 posities, dan komt hierin de tekst 'Zie specificatie'. Als het goed is worden de posten dan ook aangemerkt als zijnde 'Te specificeren'. - Veld betaalkenmerk <EndToEnd> nu maximaal 35 posities - Veld transactieomschrijving <Ustrd> nu maximaal 140 posities - Valutacode nu altijd met hoofdletters. Vanwege deze eisen is het dus ook niet meer mogelijk om op voorhand te zeggen hoe het uitvoerbestand moet gaan heten. In plaats daarvan wordt er nu gewerkt met een 'Masker voor bestandsnaam', waarmee kan worden aangegeven hoe de bestandsnaam moet worden samengesteld. Daarin kunnen 3 variabelen worden gebruikt: &1 = BIC, &2 = Soort Transactie (P=Betaling, I=Incasso) &3 = Incassosoort (B2B of CORE). Wanneer je bijvoorbeeld met slechts één BIC werkt (één bank) of maar één incassosoort gebruikt, kun je die variabele elementen weglaten uit het masker voor de bestandsnaam. Bij het aanmaken van de bankbestanden zal worden gecontroleerd of de resulterende bestandsnaam nog wel uniek is. Tegenrekening is een IBAN in de eigen administratie In de IBS/CGS Telebanking plug-in wordt bepaald of de tegenrekening zoals aangeleverd door de bank een bekende eigen rekening is, dus of deze rekening voorkomt in onze bankrekeningtabel. Als je nu de SEPA conversie hebt uitgevoerd, staan in die tabel alleen nog maar IBAN nummers. Wanneer nu de bank een mutatie aanlevert met een ouderwetse bankrekening, werd de bijbehorende bankrekening nooit gevonden. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de herkenning. Hier is nu de volgende aanpassing gedaan: Indien de bankrekening niet kan worden gevonden met de door de bank aangeleverde tegenrekening, gaan we nogmaals op zoek naar een bankrekening. Er wordt dan gezocht naar iets wat lijkt op NL* Dus een IBAN die begint met NL en eindigt op 10 cijfers volgens het bankrekeningnummer of de laatste 7 cijfers van een P* nummer (Postbanknummer). Toon Bankbestand Fouten Als bij 'Aanmaken Bankbestand' fouten worden geconstateerd per transactie, worden de betreffende transacties nu op het verwerkingsverslag getoond. Het gaat dan bijvoorbeeld om meldingen als 'Er is geen incassomachtiging'. CAMT aanvulling CAMP.053 is het nieuwe SWIFT. Bij het inlezen van dit bestand is een extra optie toegevoegd: Keuze voor boekings- of valutadatum (zoals ook bij Swift) toegevoegd. 14

15 3. Stamgegevens Nieuw Doorklikken op schulden Net als op meer plekken binnen de applicatie zijn er doorklik mogelijkheden ingebouwd, zodat de gebruiker snel en inzichtelijk de gewenste informatie uit het systeem kan ontsluiten en dat er minder geprint hoeft te worden. Zo ook bij de schuldenadministratie. Zo is er o.a. de mogelijkheid gecreëerd om door te klikken op de schuldeiser en incassobureau die is ingevuld. Deze schuldeiser en het incassobureau moeten bestaan in de relatie tabel. Vanuit het opvragen kan eenvoudig doorgeklikt worden naar bijvoorbeeld: A) Cliënten die een relatie hebben met de betreffende schuldeiser / incassobureau B) Opdrachten die vastgelegd zijn ten gunste van de schuldeiser / incassobureau C) De schulden die geregistreerd zijn bij de betreffende schuldeiser / incassobureau. 15

16 Opvragen relatie, doorklikken naar details Deze knop 'Details' is nu ook toegevoegd aan de zoekfunctie op relaties (ca.hcarlt1). Boedelbeschrijving Bij start bewindvoering dient de bewindvoerder een overzicht aan de rechtbank te sturen waarop de stand van zaken staat m.b.t. banksaldi, bezittingen en schulden. Boedelbeschrijving maakt gebruik van het programma Overzicht kantonrechter; dat uitgebreid is met de specifieke data en functionaliteit voor de Boedel. Dit zijn de: + Bezittingen en vorderingen (via documentbeheer bij cliënt met een status INFO en een rubriek waarvan de Documentrubriek van het type 'PROP' is), + Schulden en vaste lasten (opdracht uitgaven) In de huidige opzet is geen rekening gehouden met een tijdelement m.a.w. je kan het rapport niet terug in de tijd opvragen, je dient dus procedureel te regelen dat je alle gegevens hebt ingevoerd op het moment van onder bewindstelling, dan het rapport draaien en daarna mutaties (betalingen, aflossingen, nieuwe schulden etc.) opnemen in het systeem. 16

17 Her nummering Cliënten Nieuwe functie ca.rclnt voor het her nummeren van cliënten. Voor meer informatie hoe deze functie te gebruiken; zie de Online Help. Onderhoud Subcodes bijwerken vanuit cliëntentabel Het is namelijk nu geregeld dat subcodes van het type C, A, I en B (Cliënt, Afdeling, Instantie en Bedrijf), waarvoor geen cliënt gevonden kan worden, direct worden verwijderd. Nu is de functie aangemaakt om een controle door te voeren en indien nodig subcodes te ca.pibssuba 4. Intake en ontslag Onderhoud Reserveren bij Quick Scan Bij het opgeven van de Grootboekrekeningen lag er een filter en een controle op het gegeven dat alleen cliënt inkomsten/uitgaven (alleen C1 posten) ingegeven konden worden. Hierbij is het ook mogelijk om de reserveringen (C2) toe te voegen. 5. Documentbeheer en Workflow Onderhoud Brief in kladblok Functie gg.mggltr* (Onderhoud Brief) heeft nu een nieuwe knop 'Kladblok'. Hiermee kunnen de drie teksten van de geselecteerde brief in notepad geopend worden. 17

18 6. Opdrachten Administratie Onderhoud Onderhoud opdrachten fine-tuning Indien nieuwe opdrachten aangemaakt worden; zal het systeem proberen o.b.v. het ingevoerde IBAN of bankrekeningnummer verder informatie aan te vullen. Hier zijn een aantal zaken in bijgeschaafd: - Wanneer de frequentie wordt overgenomen van een vorige opdracht, worden de bijbehorende datumvelden wel of niet zichtbaar, afhankelijk van de frequentie. - Indien op de vorige opdracht sprake was van een aflossing schuld wordt ook het schuldnummer overgenomen. Indien de gebruiker op de nieuwe opdracht de grootboekrekening wijzigde naar een C1 rekening, bleef het schuldnummer op de opdracht van toepassing. Dit is nu opgelost. - Het vinkje 'U betaalt' of 'U incasseert' wordt nu helemaal niet meer overgenomen van een voorgaande opdracht. De standaard waarde wordt hier weer voorgesteld. dat wil zeggen 'U betaalt = JA' en 'U en incasseert = NEE'. Weg met de Kosten Spoedbetaling Lang geleden zijn we al gestopt met Spoedbetalingen vanuit het systeem, maar de vaste rekeningen voor 'Kosten Spoedbetaling' bestonden nog steeds. Nu niet meer dus. Betalingen vanaf Spaarrekening Rabobank Eigenlijk wisten we al dat de Rabobank, sinds ze RFLP hebben geïntroduceerd, geen transactieomschrijving meer meegeven in het SWIFT bestand (indien het een transactie op een spaarbankrekening betreft)!!. Gevolg: Als gevolg daarvan kan IBS / CGA niet neer achterhalen dat de opdracht, die geïnitieerd is vanuit IBS, geboekt moet worden op Betalingen onderweg voor de Overige Bankrekeningen. (IBS / CGA plug-in gaat niet af). Waarschijnlijk zal de banktransactie wederom geboekt worden op een CX GB-Rekening die in het algemene masker is aangegeven. Dit is doorgaans dezelfde GB-Rekening die ingevuld is bij het opmaken van de opdracht. Dit is dus een probleem veroorzaakt door de Rabobank en wellicht opnieuw een reden dat onze klanten dit issue aankaarten bij de bank. Oplossing In CGA - IBS Telebanking IBS plugin is aangepast, Indien: - Mutatie bevat geen speciale code /IBS.********/ - Eigen rekening is 'Spaarrekening' (soort rekening = SPR) - Tegenrekening is beheerrekening van dezelfde cliënt Dan: - Grootboekrekening wordt bij positief bedrag 411C.1 en bij negatief bedrag 411CX.1 - Subcode1 wordt cliëntnummer - Omschrijving wordt 'Overboeking'. - Status wordt 41 (Donkergroen) 18

19 Recapitulatie Maak Betaalregels Op het recapitulatieoverzicht worden nu ook de totalen van de reserveringregels, de memoriaalregels en de i.v.m. foutieve machtiging geweigerde incasso's getoond. Verder aangepast: 1. Label/Titel links op 1e pagina. Afgewezen betaalregels per. moet worden: Afgewezen betaalregels en Incasso opdrachten:. 2. Lege regel. Na de label van de afgewezen regels per cliënt komt een lege regel, kan deze weg? 3. Recapitulatie. Regels worden niet meer betaald (afgewezen) ==> Staan bovenaan. Regels geblokkeerd voor incasso (machtiging) ==> Onder de hierboven genoemde afgewezen regels afdrukken (dus op de 2e regel) + tekst: Opdrachten Geblokkeerd voor incasso (machtiging) 3. Regel vrijgegeven voor incasso; verplaatst naar : boven regels geblokkeerd voor betaling

20 7. Telebankieren Nieuw Pre Paid Debetcard inlezen Inlezen Prepaid debit card transacties via tb.pincom. Formaat is toegevoegd aan de functie, omdat het hier geen echte bankmutaties en bankrekeningen betreft, maar komt daardoor wel in de standaard afhandeling en verwerking van de Telebanking module terecht. Terugdraaien import bankmutaties De functies: - fg.r08 verwijderen niet verwerkte Journaalpost - fg.r08-pro verwijderen verwerkte journaalpost (i.o.m. helpdesk) regelen een aantal zaken: - Journaalpostkop DEL - Journaalpostregels Verwijderen - Grootboekregels verwijderen - Cumulatieven bijwerken Nu zijn daar ook de Telebanking Regels aan toegevoegd. Indien dagboek 'Bank' en indien bankregels gevonden kan worden bij de Journaalpost, dan wordt deze verwijderd. Bij elke bankmutaties die wordt verwijderd, wordt tevens het banksaldo aangepast in bankrekeningtabel. Dit is het saldo wat gecontroleerd wordt bij het inlezen van nieuwe bankmutaties. De bijbehorende saldodatum kan helaas niet opnieuw bepaald worden. Onderhoud Rekening SKIP Overslaan Functie tb.mtbacnsk ('Onderhoud Bankrekeningen Overslaan') zet nu ook de status op SKIP, en dat is het veld wat wordt gecontroleerd bij inlezen bankmutaties. Selecties Overzicht Actuele Banksaldi bijgewerkt. Zat een onvolkomenheid in de selectie, waardoor het rapport niet de informatie teruggaf die correspondeerde met de selecties in het programma. 20

21 8. Rapportage Onderhoud Saldo fout op rekeningafschrift Het beginsaldo werd verkeerd getoond, omdat sortering op datum eruit was gehaald. Deze is nu weer terug en nu zou de telling weer als vanouds goed moeten gaan. Financieel overzicht via distributielijst Het financieel overzicht kan nu ook m.b.v. de distributielijst verstuurd worden. Schuldenoverzicht aanpassen Het schuldenoverzicht is op verzoek wat versimpeld en zou daardoor beter leesbaar moeten zijn. Begeleider op ink<>uitg. ovz Naam en telefoonnummer worden nu gesplitst op het rapport getoond Dagafschrift: IZ en omschrijving Beheerrekening staat nu ook op het rapport. Ook is het wenselijk dat op het dagafschrift de volledige omschrijving wordt getoond. Sommige omschrijvingen via de bank hebben soms 6 of 7 regels waarbij soms in de laatste regel staat dat klant geroyeerd is. Dit kon voor geen opgevraagd worden met de selectie BANK Indien functie Parameter cdesc# 'waarde 'BANK' heeft wordt de volledige bankomschrijving (indien aanwezig) getoond Tonen Betalingen onderweg Bij keuze Tonen indien voor BOW dan worden alleen de cliënten getoond met Betalingen onderweg, Indien indicator afrekening op een incasso staat en er geen of geen geldige machtiging is, dan krijgt de kolom CO in het rapport controle af- en verrekening de waarde 'N' Werkelijkheid vs Begroting Op het overzicht mutaties en budget wil men ook de cx mutaties zien (Zonder budget natuurlijk) Ook zal het banksaldo van de verschillende bankrekeningen getoond kunnen worden. Prognose éénmalige opdracht / schuldaflossing Eenmalige betalingen werden niet altijd goed doorgerekend in de prognose. Door een sortering aan te brengen op de beoogde uitvoerdatum van een toekomstige betaalopdracht/regel, gaat de telling m.b.t. de schuldafname nu ook goed voor eenmalige opdrachten.i.c.m. periodieke. 21

22 9. Begroting Nieuw Opvragen Cliënt Begroting Nieuwe functie 'ca.qcltbdg' (Opvragen Cliënt Begroting). Dit is weer een mooie doorklikfunctie. Deze is onder de diverse 'Behandel Cliënt' functies worden gehangen. Onderhoud Budget = Begroting De term 'Budget' is pakket breed vervangen door begroting. Aangepast in de sources, de data -dictionary, de data (functies, menu's, query s, flexibele rapportage types, parameterdefinities en nog veel meer) en de online-help. Bepaling methode Begroting op overzichten Bij de bepaling 'Methode Begroting' (Lineair / Periode / Totaal) ging iets mis. Hier moet bij een grootboekrekening de bijbehorende begrotingsrekening erbij gezocht worden. De daarvoor gebruikte conditie was echter fout. 22

23 10. Grootboek Onderhoud GB-kaart beginbalans Indien er wel beginbalansboekingen, maar geen periodeboekingen zijn en de van periode 0 is, dan werd de rekening nu toch getoond als nulposten printen op nee stond. 11. Interface Onderhoud Import Cura Cliënten BSN nummers werden niet goed overgenomen. Conversie in importroutine van komma naar punt is gewijzigd. Nu wordt een komma naar ""(leeg) geconverteerd. Verwerking C_CACLT status Indien bij bestaande cliënt de status geen "ACTI" is worden de c_caclt's tegengehouden Onderhoud Batch meer kleur Nu ook in 'Onderhoud Batch' meer kleur voor de omschrijving: - Zwart = Geen melding gevonden - Rood = Melding staat nog open - Groen = Melding is afgehandeld 12. Techniek, platform Onderhoud Buttons niet aan te klikken bij aanmaken nieuw records In diverse onderhoudsfuncties bestaan - naast de standaard wijzig en verwijder buttons - nog één of meer fraaie doorklik knoppen. Als je bezig bent een record toe te voegen (Ctrl-N) geeft klikken op deze knoppen vaak een ongewenst resultaat (bijvoorbeeld de details worden getoond van het voorgaande, reeds bestaande record) of soms zelfs foutmeldingen. De knoppen zijn gewoon niet meer aanklikbaar, wanneer je bezig bent een nieuw record toe te voegen. Verwijder foute menu-entries Bij installatie van een nieuwe versie, worden soms ook verouderde functies verwijderd. Als deze functies op een gebruikersmenu stonden, bleven ze daar echter gewoon staan. De gebruiker kon dan uiteraard foutmeldingen krijgen zoals '** Functie record niet in bestand aanwezig. (138)".Daarom worden nu na installatie van een nieuwe versie, na het laden van de data (waaronder menu's en functies), alle door de gebruiker aangemaakte menu-entries waarvoor geen functie gevonden kan worden, direct verwijderd. 23

24 PDF naar PNG aanpassingen Drie aanpassingen in PDF naar PNG conversie: - GeneratePNG.exe wordt nu aangeroepen vanuit de assemblies directorie zoals aangegeven in de environment variable %BizonReporter%. - Directorienamen mogen nu ook spaties bevatten. - Bestandsnamen met backslash ipv slash. Logfile bij PDF naar PNG De routines voor PDF naar PNG en de daarbij behorende Image Resizer maken nu per run een logfile 'makepng.log' aan in de werkdirectory van de gebruiker. Genereren PNG: laatste eerst - Gebruikt nu ubs/do/clprint.exe - Plaatjes worden niet meer groter gemaakt - Tevens volgorde aangepast: Nieuwste documenten eerst - Functie 'gg.makepngs' is nu een programma met frontend geworden. Belangrijkste reden is dat de functie nu in de wachtrij kan worden opgenomen. Bijvoorbeeld als laatste functie in een wachtrij die PDF's genereert voor de ReportAll. Zie online help voor overige wijzigingen. Probleem geconstateerd bij functie 'Onderhoud Contactpersonen': Direct na starten van deze functie wordt de eerste contactpersoon geselecteerd (blauw gemaakt) en de bijbehorende details in het detailscherm getoond. Deze relatie heeft ook een bankrekeningnummer. Als je op de knop 'Machtiging' klikte, komt de melding "Vul eerst een bankrekening in". Het bleek dat hier niet de getoonde relatie wordt gebruikt, maar de laatste relatie zoals te zien in het linkerdeel van het scherm, het regelscherm. Uitvoer wijzigt na update Na een update werden alle scherminstellingen en selecties overschreven. 24