BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015)

Transcriptie

1 BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015) info@servico.be Handleiding SwingCount Initialisatie Gecodeerd bericht Verwerking Beheer In te stellen per firma waarin men CODA-berichten wil verwerken. Doorgaans zal men deze instellingen pas kunnen verfijnen na enkele echte CODA-berichten te hebben ingelezen. In dit programma kan men standaarden instellen voor de codes die in het CODA-bericht zitten. Als men hiervan gebruik wenst te maken MOET dit per firma ingesteld worden. In de zoeker kan men aan de hand van de kolom 'geïnitialiseerd' zien of instellingen gedaan zijn voor de specifieke firma. Bij het instellen van een nog niet geïnitialiseerde verwerkingscode zal SwingCount u een voorstel doen van transacties. Voorbeelden hiervan zijn: - 'Code Verwerking' '01' 'Overschrijvingen' zal men doorgaans instellen dat bij overschrijvingen door de eigen firma gemaakt, standaard de rekening Leveranciers wordt voorgesteld en dat bij overschrijvingen te uwen gunste standaard de rekening Klanten wordt voorgesteld. Tevens kan men dan nog instellen of SwingCount moet proberen de af te punten facturen voor te stellen. - 'Code Verwerking' '09' 'Loketverrichtingen': Hierin zou een transactie kunnen zitten met 'Code familie' '09' 'Loketverrichtingen', 'Code familie detail' '01' 'Opneming van contanten', 'Code rubriek' '000' 'Netto bedrag': Hierin zou men de grootboekrekening van Interne overboekingen kunnen instellen als voor te stellen rekening. Hierbij is 'Omschrijving financieel: ' een niet-verplicht veld waarin men een omschrijving bij het inboeken van het financieel journaal kan laten zien als hulpmiddel om het gemakkelijker herkennen van transacties. Voorbeeld hiervan zou kunnen zijn: Code Verwerking' '03' 'Cheques': Hier bij 'Omschrijving financieel: ', 'cheque:' invullen zodat bij inboeken financieel men onmiddellijk kan zien dat het een cheque betreft. Hoe meer rubrieken men instelt, hoe meer er automatisch zal verwerkt worden. Binnenlandse overschrijvingen Buitenlandse overschrijvingen Voorbeeld van Coda File met buitenlandse overschrijvingen Eventueel nog te definiëren Domicilieringen Betaling met gestructureerde mededeling Verwerking van Credit kaarten Bancontact

2 Binnenlandse overschrijving is een overschrijving naar een leverancier zijn de gezamenlijke overschrijvingen. Indien in het bestand voor deze rubriek ook detaillijnen zijn, en deze detaillijnen niet verwerkt mogen worden maar enkel het gezamenlijke bedrag, dan moet deze rubriek ingegeven worden in het initialisatieprogramma beheer verwerking (bedragen) en niet in het programma beheer verwerking. 2 van 8 Last saved: BY

3 Buitenlandse overschrijvingen 000 en 100 zijn identiek in te geven: 011, 013 en 074 zijn gelijkaardig maar de juiste rekening moet ingegeven worden: 3 van 8 Last saved: BY

4 Voorbeeld van Coda file met buitenlandse overschrijvingen: 4 van 8 Last saved: BY

5 Eventueel ook nog te definiëren: , 074 en 011 (wijzigingskosten, koerierskosten en btw op wijzigingskosten) zie vb hiervoor posten 11,12 en 13 Domicilieringen. Domiciliëringen worden normaal altijd in totaliteit verwerkt maar in detail doorgegeven dus moeten deze in het programma verwerking (bedragen) gedefinieerd worden: 5 van 8 Last saved: BY

6 voorkomende codes: 01, 05, 50, 52, 54 Betaling met gestructureerde mededeling. Indien er gewerkt wordt met gestructureerde mededelingen, kan je die laten oppikken als de klant deze opgegeven heeft tijdens zijn betaling. Verwerking van creditkaarten. Deze vallen onder de rubriek Het opvissen van de juiste creditkaart maatschappij is wel niet eenvoudig. Hieronder voorbeelden van de verschillende mogelijkheden: o Zoeken naar een vast banrekeningnummer (bvb American Express) 6 van 8 Last saved: BY

7 o Bijkomend, ingeven hoe velden teruggevonden kunnen worden (bvb Diners Club) o meerdere instellingen nodig om onderscheid te kunnen maken (bvb Visa Mastercard Eurocard) 7 van 8 Last saved: BY

8 In de POS tabel kan je nog opgeven in welke rekening het bruto bedrag moet komen (58 ) en in welke de kosten (65 ) Zou worden de kosten automatisch op een aparte rekening geboekt Bancontact. 8 van 8 Last saved: BY