Transacties importeren via een csv-file

Transcriptie

1 Transacties importeren via een csv-file Algemeen principe De transacties worden ingevoerd in een Excel sheet (max 1 werkblad) die aan bepaalde regels moet voldoen. Elk veld in een transactiescherm heeft een technische naam, sommige velden moeten verplicht opgenomen worden in de csv file. Voor elk type transactie is er een technisch document beschikbaar.in dit document zullen we enkel de layout voor Europese overschrijvingen bespreken. Op de pagina DexiaSoftDossier is er een template voor dit type beschikbaar. Opmaak van de csv-file In de eerste rij voer je de veldnamen in van de velden die je wil doorgeven. Enkel het veld Classification is verplict. De naam en de inhoud van deze velden zijn hoofdlettergevoelig. De volgorde is van geen enkel belang. Hieronder vindt u een tabel van de velden voor een Europese overschrijving. Wij raden u aan om de rijen in het geel steeds op te nemen in uw file. Veld verplicht Beschrijving Mogelijke waarde/formaat Classification Ja Bepaalt het type transactie =BE_SEP RequestedExecutionDate Neen Gevraagde uitvoeringsdatum, JJJJ-MM-DD indien niet ingevuld neemt DexiaSoft automatisch de waarde van de dag Priority Neen Bepaalt of de transactie dringend High(dringend) of normaal verwerkt wordt Individual Neen Als de waarde = 1 wordt de verrichting individueel verwerkt, als de waarde =0 of niet ingevuld wordt de verrichting collectief geboekt (geen detail) CircularChequeIndicator Neen Bepaalt of het al dan niet over de aanmaak van een circulaire cheque gaat, niet mee te geven voor een gewone overschrijving Amount Neen Bedrag van de transactie, het scheidingsteken voor de decimalen is een punt ChargesCode Neen Kosten in geval van circulaire cheque, de standaardwaarde = kosten ten laste van de opdrachtgever Normal(normaal) 1=individueel 0=collectief 1= ja 0=neen Voorbeeld :5.36 Vijf euro 36 cent Our=alle kosten ten laste van de opdrachtgever Counterparty= alle kosten ten laste van de tegenpartij

2 CPT_Name Neen Naam begunstigde CPT_AddressLine1 Neen Adres van de begunstigde Cheque max 26 Overschrijving max 70 CPT_PostalCode Neen Postcode begunstigde CPT_City Neen Woonplaats begunstigde Neen ISO landcode begunstigde (in CPT_CountryCode hoofdletters), best ingevuld als adreslijn 1 is ingevuld CPT_IBANIndicator Neen Standaardwaarde= BBAN als de waarde niet is ingevuld CPT_AccountNumber Neen In geval van circulaire cheque wordt het rekeningnummer vervangen door een code CCXXYYYYYYZ waarvan CC=circulaire cheque XX= taal van uitgifte YYYYYY=type cheque Z=aanspreektitel CPT_BankBIC Neen Aan te raden als de begunstigde rekening een niet-belgische rek is OwnReference Neen Komt overeen met zonen gemeentelijke boekhouding IBAN BBAN CC NL/FR/DU CRMLCD=cheque aan begunstigde te betalen verstuurd aan begunstigde CRMLDB=cheque aan begunstigde te betalenverstuurd aan de opdrachtgever NAMLCD=versturen naar begunstigde NAMLDB=versturen aan opdrachtgever 0=onbepaald 1=de heer 2= mevrouw 3=juffrouw 4=de heer en mevr 5= de heer of mevr 6=mevr weduwe Max 16 StructuredMessageIndicator Neen 0=vrijde mededeling 1=gestructureerde med RemittanceInformationLine1 Neen Lengt e is afhankelijk van soort mededeling Vrije mededeling Overschr max 70 lang Cheque max 35 lang Gestruct max 12 lang RemittanceInformationLine2 Neen ObjectOfPayment Neen DIVI= betaling divid INTC=intra comp INTE=betaling intr PENS=pensioen

3 SALA=salaris SUPP=leverancier TAXS=taxen TREA=thesaurie OCA_Account Neen IBAN nr opdrachtgevende rek CPT_Reference Neen End to End Max lengte 35 Na de beginlijn met de veldnamen en de rijen met de gegevens kopieert u de inhoud van de beginlijn achteraan. Bewaar deze file als csv-bestand

4 Importeer via DexiaSoft\importeer transacties. DexiaSoft doet volgende controles: - Is de eindlijn identiek aan de beginlijn - Zijn alle verplichte velden aanwezig - Als de opdrachtgevende rekening is ingevuld, maakt deze deel uit van de databank Een template file kunt u downloaden via de pagina DexiaSoftDossier. Na import van het csv-bestand krijgt u een aangepaste boodschap met het aantal geïmporteerde transacties. De transacties zijn terug te vinden in onvoltooide transacties en kunnen verder verwerkt worden volgens de normale procedure.

5 Op DexiaSoftDossier vindt u - Een vereenvoudigde template voor het aanmaken van Europese overschrijvingen - Een template voor de uitgifte van cheques - Een template met alle velden die u kunt gebruiken voor alle modules - Een matrix waarin u een duidelijk overzicht krijgt welke velden voor welke modules van toepassing zijn. In geval van problemen of voor bijkomende informatie voor elk type transactie kunt u terecht bij het Customer Care Center Electronic Banking (tel of via mail [email protected]).