Nieuw in AccountView versie 9.3a

Transcriptie

1 Nieuw in AccountView versie 9.3a Een product van Visma Software BV

2 Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen. Het gebruik van de in deze documentatie beschreven software is gebonden aan regels die worden omschreven in de licentiebepalingen. Reproductie van het materiaal, op welke wijze dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming uitdrukkelijk verboden. De informatie in deze documentatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd en impliceert geen enkele verplichting voor Visma Software BV. Visma Software BV, AccountView, MyAccountView, AccountView Go, BusinessViews, BusinessModeller, BusinessDimensions, BusinessReporter, BusinessAlerter, SetupAnalyser, Controllers Desk, Samenstel-assistent zijn handelsmerken van Visma Software BV. De naam Visma en het Visma-logo zijn handelsmerken van Visma AS. Microsoft, Visual FoxPro, SQL Server, Windows, Excel, Word, Outlook en.net zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle andere genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Versie 9.3a, november Visma Software BV

3 Inhoud Nieuw in AccountView versie 9.3a 5 Algemeen 5 Financieel 7 Handel 7 Projecten en uren 7 Accountancy 7 En bovendien 11

4

5 5 Nieuw in AccountView versie 9.3a Dit document beschrijft de nieuwe functionaliteit van AccountView versie 9.3a. Eerst volgt een beknopt overzicht van de vernieuwingen die we op de verschillende gebieden hebben doorgevoerd, en daarna volgt een uitgebreidere toelichting. Algemeen Snellere doorlooptijd van AccountView-installatie. Het organiseren van administraties na een installatie of update is niet langer nodig. Dit scheelt vooral grote organisaties veel tijd. Hele gebruikersdocumentatie nu verbeterd. Wij presenteren voor de eerste keer alle verbeterde handleidingen en F1 Help. Financieel Verbeteringen op het gebied van SEPA. Handel Verbeteringen op het gebied van elektronisch factureren. Projecten en uren Visma Software heeft onlangs de nieuwe module Severa-koppeling gepresenteerd. Daarmee kunnen op eenvoudige wijze in AccountView de gegevens van facturen uit Visma Severa worden opgehaald en statusinformatie daarover worden uitgewisseld. Accountancy De integratie met AccountView Werkprogramma is verbeterd: Single sign-on voor AccountView Werkprogramma is beschikbaar. Criteria van controlesets hebben een logischer plaats. Versie 3.1 van Auditfile wordt ondersteund. De koppeling met Visma.net Advisor is gerealiseerd. Dit nieuwe product zal Visma in november 2013 lanceren. Een accountantskantoor kan in Advisor alle gegevens verzamelen van de werkzaamheden die voor klanten worden verricht. Met de koppeling kunnen vanuit Advisor deze declaratiegegevens naar AccountView worden overgebracht voor facturatie. Algemeen Kortere doorlooptijd van installaties en updates Na een installatie of update moeten de bestaande administraties aan de nieuwe AccountView-versie worden aangepast. Dit is aanzienlijk sneller geworden. Vooral organisaties met grote administraties of organisaties die veel administraties in gebruik hebben, zal dit veel tijd schelen. Als een administratie voor het eerst na een installatie of update wordt geopend, worden gebruikers gevraagd om de administratie bij te werken. Dit kost echter een fractie van de tijd die dat voorheen kostte.

6 6 Nieuw in AccountView versie 9.3a Gebruikersdocumentatie en F1 Help verbeterd In AccountView versie 9.3 werd een indruk gegeven van de verbeterde gebruikersdocumentatie door de nieuwe handleiding Accountancy mee te leveren. In versie 9.3a wordt voor de eerste keer de gehele verbeterde gebruikersdocumentatie gepresenteerd. Zowel alle handleidingen als de complete F1 Help zijn nu in de nieuwe vorm beschikbaar. De AccountView-gebruiker zal dit vooral ervaren op deze gebieden: Grafisch (zowel in de handleidingen als in de F1 Help) Alle screenshots zijn geactualiseerd. Tabellen hebben nu een grijze achtergrond waardoor de rijen en kolommen makkelijker te herkennen zijn. Nieuwe symbolen zijn overal toegepast. De symbolen voor Let op, Pas op, Voorbeeld en Veelgestelde vragen zijn vernieuwd: Let op: Pas op: Voorbeeld: Veelgestelde vraag Zoeken in de F1 Help In de index kunt u nu zoeken naar taken. Hyperlinks naar hiërarchisch bovenliggende en onderliggende pagina s zijn toegevoegd. Navigeren in de handleidingen (PDF's) Aan de linkerzijde van de PDF bevinden zich hyperlinks naar de onderwerpen, tot drie niveaus diep. Door op de gewenste kop te klikken springt u gemakkelijk van het ene onderwerp naar het andere. Ook in de inhoudsopgave en de index is het gewenste onderwerp met een enkele muisklik te bereiken. Nu het nieuwe fundament voor de gebruikersdocumentatie is gelegd, verleggen we in de komende periode onze aandacht meer naar het verder actualiseren van de inhoud. Zie ook: Symbolen en conventies ( ) Installatie onder Windows 8.1 AccountView versie 9.3a is geschikt voor gebruik onder Windows 8.1, de update voor Windows 8 die Microsoft recentelijk heeft gelanceerd.

7 Nieuw in AccountView versie 9.3a 7 Financieel Verbeterde ondersteuning voor SEPA In deze AccountView-versie zijn verbeteringen aangebracht op het gebied van SEPA. Met name het proces rondom het versturen en registreren van SEPA-incasso s is verder verbeterd: Als u beschikt over de module Automatische incasso zonder de module Aanmaningen, dan is nu ook het venster Openstaande postenanalyse beschikbaar. Zo kunt u de incassohistorie inzien nadat de post is geïncasseerd. Aan het venster Openstaande postenanalyse zijn drie standaardweergaven voor SEPA toegevoegd: Geen SEPA, SEPA-incasso standaard en SEPA-incasso zakelijk. Handel Elektronisch factureren Voor het versturen van een factuur in PDF-formaat of UBL-formaat vanuit het venster Verkoopfacturen zijn diverse verbeteringen aangebracht. Daarnaast worden hyperlinks beter weergegeven in sjablonen. Projecten en uren Visma Severa en AccountView geïntegreerd Voorwaarden: module Severa-koppeling Sinds kort is de nieuwe module Severa-koppeling beschikbaar. Daarmee is het volgende mogelijk: Facturen die in Severa zijn opgesteld, naar AccountView overbrengen U stelt in welke status de facturen in Severa moeten hebben, voordat ze worden overgebracht naar AccountView. Ze worden via het venster Dagboekberichten in AccountView geboekt. De status van facturen die zijn betaald, naar Severa overbrengen Nadat de betaling van de factuur in AccountView is geboekt, wordt de status van de factuur in Severa gewijzigd. Accountancy Integratie met AccountView Werkprogramma verbeterd In AccountView Werkprogramma zijn twee zaken gewijzigd:

8 8 Nieuw in AccountView versie 9.3a Single sign-on voor AccountView Werkprogramma is beschikbaar Wat is dit? Met single sign-on kunnen gebruikers van AccountView automatisch inloggen bij AccountView Werkprogramma. Wat is ervoor nodig? Automatisch inloggen kan alleen worden gebruikt als AccountView Werkprogramma met AccountView via COM communiceert. Daarnaast moet in AccountView zelf, in het venster Systeeminstellingen Toegang, het veld Inloginformatie van Windows gebruiken zijn gemarkeerd. Criteria voor controlesets hebben een logischer plaats Wat is er gewijzigd? De Model editor van AccountView Werkprogramma bevatte criteria die bepaalden wanneer controlesets van toepassing waren. Deze criteria zijn nu verplaatst naar de nieuwe tab Initiële cijferbeoordeling van het venster Stamgegevens controleset cliëntadministratie in AccountView. Wat zijn de voordelen? Deze criteria kunnen nu ook worden meegenomen bij het bepalen van de status van de controles in het venster Statusoverzicht controles. En deze status wordt op zijn beurt correct meegenomen om te bepalen of een onderwerp in AccountView Werkprogramma wel of niet van toepassing is, ook nádat het werkprogramma is aangemaakt. Auditfile 3.1 ondersteund Auditfile is een veelgebruikt formaat voor uitwisseling van gegevens tussen administratiepakketten en applicaties voor jaarverslagen en voor uitwisseling met de Belastingdienst. Dit zijn de aanpassingen: Versie 3.1 voor importeren en exporteren Voor het importeren en exporteren van gegevens ondersteunt AccountView Windows nu de meest gebruikte versie van Auditfile: versie 3.1. Exporteren naar versie 2 niet meer mogelijk Auditfile versie 2 - exporteren De mogelijkheid om te exporteren naar versie 2 is vervallen, omdat versie 3.1 al enige tijd de standaard is, ook voor de Belastingdienst. Auditfile versie 2 - importeren Bij het importeren worden bestanden van versie 2 nog wel steeds geaccepteerd. U hoeft hier niets voor te doen, want de versie van het importbestand wordt automatisch herkend.

9 Nieuw in AccountView versie 9.3a 9 Voordelen van Auditfile versie 3.1 Uit bestanden van deze versie kunnen meer gegevens worden geïmporteerd, waaronder het boekjaar, de administratievaluta, projectcode en diverse stamgegevens van debiteuren en crediteuren. Doordat ook BTW-codes van mutaties worden overgenomen, kunt u BTW-aangiften in AccountView genereren in administraties die vanuit Auditfile versie 3.1 zijn geïmporteerd of aangevuld. Zie ook: Auditfile exporteren ( ) Integratie tussen AccountView en Visma.net Advisor gerealiseerd Voorwaarden: modules Advisor-koppeling en Facturering I In november 2013 lanceert Visma een nieuw product: Visma.net Advisor. Advisor is een bedoeld voor het ondersteunen van, onder andere, het declaratieproces van de accountant. Op één centrale plek worden alle gegevens verzameld over de werkzaamheden die voor de klanten worden verricht. Met de geïntegreerde urenregistratie kunnen alle medewerkers continu de uren registreren van de taken en de activiteiten die voor klanten worden verricht. Dit geeft een duidelijk overzicht en controlemogelijkheden. Door de koppeling tussen AccountView en Advisor kunnen de in Advisor aangemaakte declaraties in AccountView worden verwerkt als facturen. De koppeling tussen AccountView en Advisor zorgt daar op deze wijze voor: Geselecteerde debiteurgegevens uploaden naar Advisor, zodat u snel kunt starten. Gereedstaande declaraties uit Advisor als verkoopfacturen periodiek downloaden naar AccountView. Indien nodig, worden daarbij nieuwe klanten uit Advisor in AccountView als debiteur aangemaakt. Eenvoudiger gegevens invoeren in XBRL-specificaties Het invoeren van gegevens in de XBRL-specificaties van de Bankentaxonomie en de KvK-publicatiejaarrekening is nu eenvoudiger geworden. Gebruiksvriendelijke gegevensinvoer In het venster XBRL-specificatie kunt u nu met Ctrl+F6 (of Alt+I) het venster Regel wijzigen openen. Dit venster biedt een gebruiksvriendelijker manier van gegevensinvoer dan de invoer in de regel: De invoervelden zijn aangepast aan het type gegevens dat mag worden ingevoerd. Voorbeeld: Als in een veld een getal moet worden ingevoerd, dan worden in dat veld uitsluitend numerieke waarden geaccepteerd. Linksboven in dit venster zijn knoppen aanwezig waarmee u tussen de invoerregels van de XBRL-specificatie kunt navigeren. Zo hoeft u het venster niet te verlaten om naar een andere invoerregel te gaan. U kunt ook met Page Up en Page Down navigeren tussen de invoerregels. Daarnaast is periodeselectie mogelijk. U beperkt daarmee het venster XBRL-specificatie tot de invoerregels die relevant zijn voor de geselecteerde periode. Voorbeeld: U selecteert periode 6, maar een invoerregel is voor het laatst in periode 4 gewijzigd. In zo n geval wordt niet de invoerregel uit periode 6 maar uit periode 4 geselecteerd.

10 10 Nieuw in AccountView versie 9.3a Automatisch standaardwaarden overnemen Het is nu mogelijk om voor elke XBRL-specificatieregel de waarde in de taxonomie vast te leggen en automatisch in de XBRL-specificatieregel te laten overnemen. Elk veldtype kan worden overgenomen: aantallen, bedragen, tekst en Ja/Nee-velden. Ontbrekende aanbevolen waarden rapporteren Het rapport Saldovergelijking teksten in het venster XBRL-specificaties is uitgebreid met de instelling Ontbrekende aanbevolen waarden. Velden van een XBRL-specificatie kunnen als verplicht worden aangemerkt in de systeeminstellingen van de XBRL specificaties ( Document > Stamgegevens systeem > XBRL-specificatiedefinities ). Sommige velden zijn al in de taxonomie als verplichte velden gedefinieerd. Maar u kunt ook zelf velden verplicht maken voor gegevens die moeten worden ingevoerd in deze administratie. Als u voor het rapport Saldovergelijking teksten de instelling Ontbrekende aanbevolen waarden markeert, worden alle verplichte velden gerapporteerd die nog niet zijn ingevoerd. Sneller bestaande taxonomie bijwerken Als u een taxonomie inleest in een bestaande taxonomie van dezelfde namespace en de instelling Huidige elementen verwijderen markeert, dan wordt de bestaande taxonomie nu direct bijgewerkt.

11 Nieuw in AccountView versie 9.3a 11 En bovendien De voorbeeldadministraties Your Garden Products en Your Advice zijn alvast geschikt gemaakt voor het jaar 2014.