DWS Invest Top Euroland

Transcriptie

1 Gegevens van het compart. Beleggingspolitiek Minstens 75% van het compartimentvermogen wordt belegd in aandelen van emittenten die gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU). Bij zijn zoektocht naar de marktleiders van vandaag en morgen kan het compartimentbeheer zowel largecaps als small- en mid-caps selecteren, het zwaartepunt zal daarbij echter bij de hooggekapitaliseerde namen liggen. De portefeuille omvat zo n 40 à 60 aandelen, die volgens het compartimentbeheer over een bovengemiddeld winstpotentieel beschikken. Evolutie van de NIW - Klasse LC(EUR) Rendement/boekjaar over de laatste 10 jaar- LC (EUR) (in %) Berekening van het rendement volgens de BVI-methode, d.w.z. zonder rekening te houden met de instapkosten. In de weergegeven cijfers is geen rekening gehouden met individuele kosten zoals transactiekosten, provisies en heffingen. Was dat wel het geval geweest, dan zou dit een negatieve impact hebben gehad op het rendement. De in het verleden behaalde rendementen vormen geen betrouwbare aanduiding voor de toekomstige rendementen. Actuarieel rendement per kalenderjaar (in %) 1 j 3 j 5 j 10 j LC(EUR) 1,4 27,0 23,3 129,3 1,7 14,9-3,0 10,0-16,7 Actuarieel rendement uitgedrukt op jaarbasis in de munteenheid van de betrokken ICB op 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar tot de NIW van de laatste dag van waarop de NIW berekend wordt. De tabel geeft geen rendement op wanneer de bestaande gegevens niet volstaan om nuttige informatie te bieden over de rendementen in het verleden. Morningstar Style-Box Marktkapitalisatie Largecap Midcap Portefeuilleoverzicht Sectorspreiding (aandelen) Structuur van de portefeuille MSCI Informatietechnologie 16,0 Financiële sector 15,1 Industriële bedrijven 14,1 Duurzame verbruiksgoederen 12,4 Grondstoffen 10,1 Basisconsumptiegoed. 8,9 Nutsbedrijven 5,0 Energie 4,9 Gezondheidszorg 4,3 Communicatiediensten 2,1 Belangrijkste posities (aandelen) SAP SE (Informatietechnologie) 7,4 Allianz SE (Financiële sector) 6,2 BNP Paribas (Financiële sector) 4,4 Linde PLC (Grondstoffen) 4,3 LVMH Moet Hennessy Vuitton SE (Duurzame verb 4,1 Iberdrola SA (Nutsbedrijven) 3,9 Danone SA (Basisconsumptiegoed.) 3,7 Airbus SE (Industriële bedrijven) 3,4 ING Group NV (Financiële sector) 3,3 L'Oreal SA (Basisconsumptiegoed.) 3,3 Totaal 44,0 Smallcap Geografische spreiding (aandelen) Activa Waarde Beleggingsstijl Ratings Mix Groei Morningstar-categorie Aandelen Eurozone Large Cap (Per: ) Morningstar Overall Rating : «««Frankrijk 32,7 Duitsland 25,9 Nederland 14,1 Spanje 7,3 Ierland 6,1 Finland 3,2 Italië 3,0 Oostenrijk 0,9 Aandelen Liquiditeiten Future Long 93,2 6,8 2,3 Opmerking: De belangrijkste begrippen worden toegelicht in het prospectus. 1 / 5

2 Portefeuilleoverzicht Structuur van de effecten Marktkapitalisatie Euro 100,0 > 10 Miljard 74,6 > 5 Miljard < 10 Miljard 15,4 > 1 Miljard < 5 Miljard 3,2 Incl. valutatermijncontracten, neg. en pos. waarden weerspiegelen de verwachtingen over de koersontwikkeling. Kerncijfers i.v.m. het fondsvermogen Aantal aandelen 40 gemiddelde dividendopbrengst 2,5 Ø Marktkapitalisatie ,6 Mio. EUR Actuarieel rendement per kalenderjaar (in %) 1 j 3 j 5 j 10 j FD(EUR) 2,2 29, ,8-2,3 10,8-16,1 LC(EUR) 1,4 27,0 23,3 129,3 1,7 14,9-3,0 10,0-16,7 LD(EUR) 1,4 27,0 23,3 129,3 1,7 14,9-3,0 10,0-16,7 TFC(EUR) 2, ,1 TFD(EUR) 2, ,1 Actuarieel rendement uitgedrukt op jaarbasis in de munteenheid van de betrokken ICB op 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar tot de NIW van de laatste dag van waarop de NIW berekend wordt. De tabel geeft geen rendement op wanneer de bestaande gegevens niet volstaan om nuttige informatie te bieden over de rendementen in het verleden. 2 / 5

3 Portefeuillebeheerder Britta Weidenbach Totale activa 552,7 Mio. EUR Fondsbeheerder sinds Valuta van het compart. EUR Beheermaatschappij DWS Investment GmbH Uitgiftedatum Managementlocatie Duitsland Einde boekjaar Rechtsvorm SICAV Beleggersprofiel Groeigericht Depothoudende bank Uitstapvergoeding Type deelbewijzen Type deelbewij zen Valuta ISIN Minimum inschrijving Type Instapkosten maximum ¹ tot en met State Street Bank, Lux. geen NIW Voorlopige meerwaarde Uitstapkosten Beheerscommissie Lopende kosten / TER plus aan de returns gerelateerde vergoedi FD EUR LU deelbewijs distributie 0,00% 0% 123,28 0 0,750% 0,84% (1) -- LC EUR LU deelbewijs kapitalisatie 5,00% 0% 201,80 1 1,500% 1,59% (1) -- LD EUR LU deelbewijs distributie 5,00% 0% 179,19 0 1,500% 1,59% (1) -- TFC EUR LU deelbewijs kapitalisatie 0,00% 0% 102,40 1 0,750% 0,85% (1) -- TFD EUR LU deelbewijs distributie 0,00% 0% 100,17 0 0,750% 0,86% (1) -- (1) In de lopende kosten (TER) wordt in principe rekening gehouden met dezelfde kosten die aan het Fonds worden onttrokken, met uitzondering van de transactiekosten en prestatievergoedingen. Indien het Fonds een groot deel van zijn vermogen in doelfondsen belegt, wordt er ook rekening gehouden met de kosten van dergelijke doelfondsen en ontvangen betalingen. Het hier vermelde cijfer voor de lopende kosten is voor het vorige boekjaar van het Fonds, dat eindigde op Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Belangrijke mededeling: verkoopkantoren zoals banken of andere instellingen die beleggingsdiensten verlenen, wijzen geïnteresseerde beleggers in voorkomend geval op de kosten of kostenverhoudingen, die afwijken en hoger kunnen liggen dan de hier beschreven kosten. Dit kan worden veroorzaakt door de nieuwe reglementaire bepalingen voor de berekening en het overzicht van de kosten door deze verkoopkantoren zijn, en meer bepaald de invoering van Richtlijn 2014/65/EU (de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten MiFID2- richtlijn ) vanaf 3 januari Adres Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel 13-15, Avenue Marnix/ Marnixlaan B-1000 Bruxelles / Brussel Nota ¹ De provisies en kosten die hier worden vermeld, zijn de maximumtarieven die in België kunnen worden aangerekend. Voor de tarieven die effectief worden aangerekend door de bemiddelaar die de inschrijving, terugbetaling of compartimentswijziging uitvoert, wordt verwezen naar de tarieflijst van die bemiddelaar. Het bijzonder vermogen toont op basis van zijn samenstelling/de door het compartimentbeheer gebruikte technieken een verhoogde volatiliteit, d.w.z. dat de prijs van de deelbewijzen ook binnen korte termijnen onderhevig kan zijn aan sterke opwaartse of neerwaartse schommelingen. De bovenvermelde rendementscijfers houden geen rekening met de commissielonen en kosten voor de uitgifte en terugkoop van aandelen. Het betreft rendementscijfers op basis van historische gegevens die geen enkele waarborg kunnen geven met betrekking tot het toekomstige rendement en die geen rekening houden met mogelijke fusies van ICB's of compartimenten van beleggingsvennootschappen. Alvorens in te tekenen, raden we u aan om het uitgifteprospectus te raadplegen. Het prospectus, het KIID en de laatste periodieke verslagen van de bevek zijn gratis verkrijgbaar bij de agentschappen van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. De financiële dienstverlening in België wordt verleend door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel. 3 / 5

4 Wettelijk voorbehoud Risico s Het vermogen van het fonds wordt belegd in geselecteerde regio's of sectoren. Dit verhoogt het risico dat het fonds negatief wordt beïnvloed door de economische en politieke omgevingsvoorwaarden in de betreffende regio's of sectoren. Het fonds belegt in aandelen. Aandelen zijn onderhevig aan koersschommelingen en dus ook aan het risico op koersdalingen. Het bijzonder vermogen vertoont op basis van zijn samenstelling/de door het management van het compartiment gebruikte technieken een verhoogde volatiliteit, wat betekent dat de prijs van de aandelen ook op korte termijn onderhevig kan zijn aan sterke opwaartse of neerwaartse schommelingen. De aandelenwaarde kan op ieder ogenblik dalen onder de aankoopprijs die de klant voor het aandeel heeft betaald. Belangrijke mededeling in verband met het beleggersprofiel: Beleggersprofiel: Groeigericht Het compartiment is ontworpen voor groeigerichte beleggers, die voornamelijk vermogensgroei nastreven uit aandelenwinsten en veranderingen in de wisselkoersen. De rendementsverwachtingen gaan gepaard met hoge aandelen-, rente-, valuta- en kredietwaardigheidsrisico's, en met de mogelijkheid op een hoog of volledig verlies van het belegde kapitaal. De belegger is bereid en in staat om een dergelijk financieel verlies te dragen en focust niet op kapitaalbescherming. De Vennootschap verschaft de verkoopkantoren en verkooppartners bijkomende informatie over het profiel van typische beleggers of doelklanten voor dit financiële product. Als de belegger bij de aankoop van aandelen advies krijgt van verkoopkantoren of verkooppartners van de Vennootschap of als deze daarbij optreden als tussenpersoon, dan verschaffen zij hem aanvullende informatie met betrekking tot het profiel van een typische belegger, in voorkomend geval. Aanvullende informatie over de zogenaamde doelmarkt en de kosten van het product, in overeenstemming met de toepassing van de bepalingen van de MiFID2- richtlijn, die de kapitaalbeheermaatschappij ter beschikking stelt van de verkoopkantoren, vindt u op de website van de Vennootschap op Gelieve te noteren dat de informatie van Morningstar, FERI en Lipper Leaders betrekking heeft op de voorgaande maand. Morningstar Overall Rating [2019] Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin vervatte informatie (1) is voor Morningstar en/of zijn contentaanbieders auteursrechtelijk beschermd; (2) mag niet gekopieerd of gedistribueerd worden. Raadpleeg de website of kom langs in een Financial Center van Deutsche Bank voor meer info over de toekenning van de sterren. Algemene informatie De informatie in dit document vormt geen beleggingsadvies en biedt enkel een beknopt overzicht van de belangrijkste kenmerken van het fonds. De volledige informatie over het fonds is te vinden in het verkoopprospectus en de Essentiële Beleggersinformatie, vergezeld van het laatste gecontroleerde jaarverslag en het laatste halfjaarverslag als dit recenter is dan het laatste jaarverslag. Deze documenten vormen de enige contractuele basis voor een inschrijving. Ze zijn kosteloos verkrijgbaar in elektronisch formaat of op papier bij uw adviseur, ten kantore van DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, D Frankfurt-am-Main en, voor de Luxemburgse fondsen, bij DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg. Alle gepresenteerde meningen weerspiegelen het huidige oordeel van DWS en zij kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De berekening van het rendement gebeurt op basis van de BVI-methode, dus exclusief instapvergoedingen. Met de individuele kosten zoals de rechten, provisies en andere vergoedingen is geen rekening gehouden in de cijfers, en zij zouden anders een negatieve impact hebben gehad op het rendement. In het verleden behaalde rendementen vormen geen betrouwbare aanwijzing voor de toekomstige rendementen. U vindt nadere informatie over de belastingaspecten in het prospectus. De door dit fonds uitgegeven deelbewijzen mogen enkel worden aangeboden voor verkoop of worden verkocht in rechtsgebieden waar dit aanbod of deze verkoop zijn toegelaten. Meer bepaald mogen de door dit fonds uitgegeven deelnemingsrechten of deelbewijzen niet worden aangeboden voor verkoop in de Verenigde Staten, of voor rekening van VS-ingezetenen of personen met verblijfplaats in de Verenigde Staten, en zij mogen niet aan deze personen worden verkocht. Onderhavig document en de daarin vervatte informatie mogen niet worden verspreid in de Verenigde Staten. De distributie en verspreiding van dit document en het aanbod of de verkoop van deelnemingsrechten of deelbewijzen kunnen ook aan beperkingen in andere rechtsgebieden onderworpen zijn. 4 / 5

5 Glossarium Duratie (in jaren/in maanden) Kencijfer ter beoordeling van de rentegevoeligheid van de belegging. De duratie - een door Frederick Macaulay ontwikkeld begrip - geeft de gemiddelde lock up-periode van het ingezette kapitaal weer. Door tussentijdse rentebetalingen op het belegde kapitaal is de duratie korter dan de -> resterende looptijd. Deze variant van de duratie wordt in DWS Top Reporting weergegeven en heeft betrekking op het belegde fondsvermogen (zonder contanten en overige ). Gemiddelde dividendopbrengst Kencijfer dat de gemiddelde dividendopbrengst van de desbetreffende actuele aandelenkoers meet. Dit cijfer wordt berekend op basis van de in een fonds gehouden aandelen (incl. ADR s/gdr s -> Depository Receipts) en REIT s. Gemiddelde marktkapitalisatie Kencijfer dat de gemiddelde marktkapitalisatie van de in het fonds gehouden aandelen, REIT s en ADR s/gdr s (Depository Receipts) meet. De marktkapitalisatie omvat de totale marktwaarde van een bedrijf, die bepaald wordt door het aantal uitgegeven aandelen te vermenigvuldigen met hun actuele aandelenkoers. 5 / 5