Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen rendement van portefeuille en doel rendement
|
|
|
- Simona van der Ven
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen van portefeuille en doel Target van tot : 15% MSCI World 80% World bond Index 5% Rogers Commodity 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% dec mei 2009 okt mrt aug jan jun nov apr sep feb jul Geconsolideerde portefeuille Target jan. feb. mrt. apr. mei jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. YTD Benchmark ,69% 0,67% -3,02% 0,09% -4,84% 0,41% -0,98% 0,00% -1,36% -0,41% -0,67% -4,19% -7,78% 5,58% ,00% 1,35% 0,44% 1,32% 2,19% 0,11% -0,99% -0,17% 0,10% -0,45% 0,60% 3,06% 9,89% 6,40% ,20% 0,78% 0,20% -0,01% 0,73% -0,81% 1,48% -0,80% -0,55% 1,14% -0,11% 1,09% 2,95% 4,06% ,05% 0,33% -0,11% 0,04% 1,91% -1,54% 3,06% 0,37% 0,06% -0,64% 0,80% -0,19% 6,25% 5,37% ,47% 0,89% 2,21% -0,14% 0,04% -2,53% 1,36% -0,41% -0,13% 0,85% Cumulatief 10,70% 24,23%
2 Commenda Demo 31 augustus 2013 Rendementsverdeling per beleggingscategorie Rendement van 31 december 2012 tot 31 augustus ,13% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% -0,50% -1,00% -1,50% -2,00% Vastrentend Aandelen Private Equity Liquiditeiten Grondstoffen Directional Hedge Funds Product -0,19% 1,44% 0,83% 0,01% -1,76% -0,01% Wisselkoers -0,38% -0,03% -0,01% 0,03% 0,00% 0,00% Totaal -0,57% 1,42% 0,82% 0,04% -1,76% -0,01% Algemene kosten Algemene kosten -0,06% Beleggingscategorie Gemiddeld gewicht Vastrentend Aandelen Private Equity Liquiditeiten Grondstoffen Directional Hedge Funds 52,2% -0,57% 21,9% 1,42% 10,6% 0,82% 7,7% 0,04% 7,3% -1,76% 0,2% -0,01% Algemene kosten - -0,06% *Kosten vermogensbeheerder zijn niet toerekenbaar aan specifieke belegginscategorieën
3 Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen benchmark en vermogensbeheerder per beleggingscategorie DEMO BV Benchmark van tot : 40% MSCI World 40% Citigroup World Bond Index 20% Libor 3M 6,00% 5,00% 4,85% 4,00% 3,00% 2,50% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% -2,00% -3,00% -1,00% 0,05% 0,03% 0,26% -0,30% -0,18% -0,60% -0,67% -1,91% Liquiditeiten + vastrentende waarde Aandelen -0,04% Asset Manager Benchmark Asset Allocation Selectie Interaction Wisselkoers Liquiditeiten + vastrentende waarde Aandelen Hedge Funds Overige klassen Gemiddeld gewicht Benchmark 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% Gemiddeld gewicht Vermogensbeheerder 50,17% 24,26% 0,28% 25,28% Verschil -9,83% -15,74% 0,28% 25,28% Rendement Benchmark -0,30% 4,85% 0,00% 0,00% Performance Asset Manager -1,00% 2,50% -0,01% 1,95% Verschil -0,70% -2,35% -0,01% 1,95% Asset Allocation 0,05% -1,91% -0,01% 1,98% Selectie -0,18% -0,67% 0,00% 0,00% Interaction 0,03% 0,26% 0,00% 0,00% Wisselkoers -0,60% -0,04% 0,00% -0,03%
4 Product Verhandel Valuta baarheid Aantal Huidige koers Beginwaarde in Huidige waarde in V/w rapportage periode V/W cumulatief Bewaarder Koers datum CAD /1d CAD D , Various CHF /1d CHF D , Various /1d D , Various GBP /1d GBP D 0 0, Various NOK /1d NOK D 0 8, Various SEK /1d SEK D 0 8, Various USD /1d USD D , Various Totaal Liquiditeiten USD/ FWD Sep 2013 /1d USD D , Private Bank Expired in H Totaal Termijncontracten Short Term Investments /1d D 1, Various Totaal Korte termijn investeringen Totaal Liquiditeiten (Aberdeen) Global Sicav - Euro Short Term Bond Fund A2 Acc /1d D , Private Bank (BlueBay) Emerging Market Select Bond Fund B Acc USD /1d USD D , Various (Robeco) Euro Credit Bond Fund ZH Acc /1d D , Home Bank (Sparinvest) Sicav - High Yield Value Bonds R Acc /1d D , Various Totaal Obligatie beleggingsfondsen (Carmignac) Patrimoine A Acc /1d D , Various (M&G) Optimal Income Fund A Acc Hedged /1d D , Various Totaal Overige obligatiebeleggingsfondsen % Singapore Government /1d SGD D , Private Bank % Bundesrepublik Deutschland /1d D , Wealth Bank % Canadian Government /1d CAD D , Wealth Bank % Bundesrepublik Deutschland /1d D , Private Bank % Finnish Government /1d D , Various % Bundesrepublik Deutschland /1d D , Wealth Bank % France OAT /1d D , Wealth Bank % Netherlands Government /1d D , Wealth Bank % Canadian Government /1d CAD D , Wealth Bank % Swiss Government /1d CHF D , Private Bank Totaal Staatsobligaties % Hutchison Whampoa Europe Finance /1d D , Private Bank % Unibail-Rodamco SE /1d D , Private Bank % Delta Lloyd NV /1d D , Private Bank % OMV AG /1d D , Private Bank % Vale SA /1d D , Wealth Bank % Corio NV /1d D , Wealth Bank % Henkel AG /1d D , Private Bank % SNCF /1d D , Private Bank % Hutchison Whampoa Finance Ltd /1d D , Private Bank % BMW Finance NV /1d D , Wealth Bank % Nederlandse Gasunie NV /1d D , Wealth Bank % Robert Bosch GmbH /1d D , Wealth Bank % Fraport AG /1d D , Private Bank % NYSE Euronext /1d D , Home Bank % PostNL NV (TNT NV) /1d D , Home Bank % Iberdrola Finanzas SAU /1d D , Home Bank % Koninklijke KPN NV /1d D 0 0, Home Bank
5 Product Verhandel Valuta baarheid Aantal Huidige koers Beginwaarde in Huidige waarde in V/w rapportage periode V/W cumulatief Bewaarder Koers datum 5.625% Statoil ASA /1d D , Home Bank % ASML Holding NV /1d D , Home Bank % Rabobank Nederland Subord LT2 /1d D , Wealth Bank % Tesco Plc /1d D , Private Bank % Vattenfall AB /1d D , Home Bank % ABN Amro Bank NV Subord LT2 /1d D , Home Bank % Wolters Kluwer NV /1d D , Various % Roche Holdings Inc /1d D , Various % RWE Finance BV /1d D , Private Bank % Anheuser-Busch InBev SA /1d D , Wealth Bank % Toyota Motor Credit Corp /1d D , Home Bank % Veolia Environnement /1d D , Various % Heineken NV /1d D 0 0, Various 7.25% MAN SE /1d D , Wealth Bank % Eureko BV /1d D , Wealth Bank % Adecco International Financial Services BV /1d D , Wealth Bank Totaal Bedrijfsobligaties Totaal Vastrentend (Comgest) Growth Plc - Emerging Markets Fund Dis /1d D , Various (GAM) Star China Equity USD /1d USD D , Various (ishares) ETF MSCI World Dis /1d D , Private Bank (Kempen) Global High Dividend Fund NV /1d D , Home Bank (Skagen) Kon-Tiki Fund /1d D , Various (Skagen) Kon-Tiki Fund NOK /1d NOK D 0 0, Various Totaal Aandelen beleggingsfondsen ABB /1d CHF D , Wealth Bank Ahold NV /1d D , Various Allianz SE /1d D , Private Bank Apple Inc /1d USD D , Private Bank BMW /1d D , Various CBS Corporation - Class B Non Voting Shs /1d USD D , Wealth Bank Danone Groupe SA /1d D , Various Deutsche Bank AG /1d D , Private Bank Diageo Plc /1d GBP D , Various DSM NV /1d D , Wealth Bank Fugro NV - CVA /1d D , Private Bank GDF Suez /1d D , Various General Electric Co /1d USD D , Private Bank Google Inc /1d USD D , Wealth Bank Heineken NV /1d D , Private Bank Hennes & Mauritz AB (H&M) - Class B Shs /1d SEK D , Various HSBC Holdings Plc /1d GBP D , Various IBM Corp /1d USD D , Various ING Groep NV /1d D , Wealth Bank Johnson & Johnson /1d USD D , Various JP Morgan Chase & Co /1d USD D , Wealth Bank Linde AG /1d D , Various Microsoft Corp /1d USD D , Various Nestle SA /1d CHF D , Various Novartis AG /1d CHF D , Wealth Bank
6 Product Verhandel Valuta baarheid Aantal Huidige koers Beginwaarde in Huidige waarde in V/w rapportage periode V/W cumulatief Bewaarder Koers datum PepsiCo Inc /1d USD D , Various Reed Elsevier NV /1d D , Private Bank Roche Holding AG - Genusschein /1d CHF D , Private Bank Royal Dutch Shell Plc () - Class A Shs /1d D , Wealth Bank Syngenta AG /1d CHF D , Home Bank Total SA /1d D , Home Bank Unilever NV - CVA /1d D , Wealth Bank Vodafone Group Plc /1d GBP D 0 0, Private Bank Totaal Aandelen Totaal Aandelen (Man) AHL Diversified Markets EU Class A /1w W , Various Totaal Directional Hedge Funds Totaal Directional Hedge Funds (BlackRock) World Gold Fund A2 Acc USD /1d USD D , Private Bank (ETFS) Physical Gold ETC USD /1d USD D , Various (GS Commodities) Nikamon F /1m M , Home Bank (ishares) ETF Dow Jones-UBS Commodity Swap (DE) /1d D , Private Bank Totaal Grondstoffen beleggingsfondsen Gold 1Kg /1d D , Various Totaal Fysieke grondstoffen Totaal Grondstoffen Capital Equity Fund /PE USD PE , Private Equity Totaal Private Equity Totaal Private Equity Totaal Bankkosten niet toe te rekenen aan individuele asset classes
7 product over totaal product op totaal van totaal op totaal op totaal product in product in totaal in Gewogen Gewogen gemiddelde Bijdrage rendment van Product Valuta product valuta in klant valuta klant valuta klant valuta gemiddelde % product CAD CAD 0,00 0, , , ,94 0,18% 0,00% 0,0000% 0,95% -0,0036% 2,84% -0,0036% CHF CHF 0,00-0, , , ,59 0,20% -0,00% -0,0000% 0,93% -0,0036% 2,78% -0,0036% 11,76 11,76 0,00 11, ,84 6,83% 0,01% 0,0000% 0,00% 0,0000% -0,02% 0,0000% GBP GBP 0,00 0,00 135,21 135,21 0,00 0,00% 0,00% 0,0000% -0,08% 0,0003% -0,24% 0,0003% NOK NOK 0,00 0,00-62,95-62,95 0,00 0,00% 0,00% 0,0000% 0,04% -0,0001% 0,11% -0,0001% SEK SEK 0,00 0,00 115,63 115,63 0,00 0,00% 0,00% 0,0000% -0,07% 0,0003% -0,21% 0,0003% USD USD 0,00 0, , , ,44-0,31% 0,00% 0,0000% -5,88% 0,0227% -17,68% 0,0227% Totaal Liquiditeiten ,91% 0,01% 0,00% -4,12% 0,02% -12,42% 0,02% /USD FWD Jun ,00 0, , , ,53 0,02% 0,00% 0,0000% -3,60% 0,0138% -10,80% 0,0138% USD/ FWD Sep 2013 USD 0,00 0,00-152,52-152, ,23 0,01% 0,00% 0,0000% 0,09% -0,0004% 0,28% -0,0004% Totaal Termijncontracten ,03% 0,00% 0,00% -3,50% 0,01% -10,52% 0,01% Time Deposit 48h CS Deposit Center, St. Peter Port 372,78 372,78 0,00 372, ,35 0,13% 0,33% 0,0009% 0,00% 0,0000% -0,67% 0,0009% Time Deposit 1.1% , ,38 0, , ,51 0,63% 2,40% 0,0062% 0,00% 0,0000% -4,81% 0,0062% Totaal Korte termijn investeringen ,76% 2,74% 0,01% 0,00% 0,00% -5,48% 0,01% Totaal Liquiditeiten ,69% 2,75% 0,01% -7,63% 0,03% -28,42% 0,04% (Aberdeen) Global Sicav - Euro Short Term Bond Fund A2 Acc , ,40 0, , ,24 2,37% -4,78% -0,0123% 0,00% 0,0000% 9,58% -0,0123% (BlueBay) Emerging Market Select Bond Fund B Acc USD USD , ,26-142, , ,31 0,60% -27,36% -0,0703% 0,09% -0,0003% 55,11% -0,0706% (Robeco) Euro Credit Bond Fund ZH Acc , ,00 0, , ,84 4,72% 23,00% 0,0591% 0,00% 0,0000% -46,12% 0,0591% (Sparinvest) Sicav - High Yield Value Bonds R Acc 1.744, ,00 0, , ,42 0,13% 1,56% 0,0040% 0,00% 0,0000% -3,13% 0,0040% Totaal Obligatie beleggingsfondsen ,82% -7,57% -0,02% 0,09% -0,00% 15,43% -0,02% (Carmignac) Patrimoine A Acc , ,80 0, , ,71 1,11% -5,81% -0,0149% 0,00% 0,0000% 11,65% -0,0149% (M&G) Optimal Income Fund A Acc Hedged 4.538, ,88 0, , ,54 0,28% 4,07% 0,0105% 0,00% 0,0000% -8,17% 0,0105% Totaal Overige obligatiebeleggingsfondsen ,39% -1,73% -0,00% 0,00% 0,00% 3,48% -0,00% 0.25% Singapore Government SGD -975,24-579, , , ,41 1,47% -0,52% -0,0013% 16,64% -0,0641% 51,03% -0,0654% 2.25% Bundesrepublik Deutschland , ,55 0, , ,64 2,52% -19,54% -0,0502% 0,00% 0,0000% 39,18% -0,0502% 2.75% Canadian Government CAD , , , , ,25 1,83% -20,06% -0,0515% 27,48% -0,1058% 122,79% -0,1574% 3.50% Bundesrepublik Deutschland , ,14 0, , ,69 1,31% -8,51% -0,0219% 0,00% 0,0000% 17,07% -0,0219% 3.50% Finnish Government , ,33 0, , ,14 4,58% 12,18% 0,0313% 0,00% 0,0000% -24,41% 0,0313% 3.75% Bundesrepublik Deutschland , ,54 0, , ,10 0,27% -1,75% -0,0045% 0,00% 0,0000% 3,51% -0,0045% 3.75% France OAT , ,62 0, , ,90 6,74% -28,25% -0,0726% 0,00% 0,0000% 56,64% -0,0726% 3.75% Netherlands Government ,16-105,16 0,00-105, ,79 0,44% -0,09% -0,0002% 0,00% 0,0000% 0,19% -0,0002% 4% Canadian Government CAD , , , , ,29 2,86% 20,21% 0,0519% 42,41% -0,1634% 86,92% -0,1114% 4.25% Swiss Government CHF , , , , ,54 2,23% -5,08% -0,0131% 10,80% -0,0416% 42,65% -0,0547% Totaal Staatsobligaties ,26% -51,42% -0,13% 97,33% -0,37% 395,57% -0,51% 2.50% Hutchison Whampoa Europe Finance , ,08 0, , ,12 1,21% -1,92% -0,0049% 0,00% 0,0000% 3,85% -0,0049% 3.875% Unibail-Rodamco SE , ,21 0, , ,58 0,26% -1,81% -0,0047% 0,00% 0,0000% 3,63% -0,0047% 4.25% Delta Lloyd NV , ,90 0, , ,45 0,51% 3,38% 0,0087% 0,00% 0,0000% -6,78% 0,0087% 4.25% OMV AG , ,55 0, , ,88 0,27% -1,24% -0,0032% 0,00% 0,0000% 2,48% -0,0032% 4.375% Vale SA , ,52 0, , ,45 0,52% 8,76% 0,0225% 0,00% 0,0000% -17,56% 0,0225% 4.625% Corio NV , ,29 0, , ,76 0,83% 3,32% 0,0085% 0,00% 0,0000% -6,66% 0,0085% 4.625% Henkel AG , ,77 0, , ,83 0,24% 4,48% 0,0115% 0,00% 0,0000% -8,98% 0,0115%
8 product over totaal product op totaal van totaal op totaal op totaal product in product in totaal in Gewogen Gewogen gemiddelde Bijdrage rendment van Product Valuta product valuta in klant valuta klant valuta klant valuta gemiddelde % product 4.625% SNCF , ,37 0, , ,46 0,28% -1,72% -0,0044% 0,00% 0,0000% 3,45% -0,0044% 4.75% Hutchison Whampoa Finance Ltd ,34-53,34 0,00-53, ,76 0,52% -0,04% -0,0001% 0,00% 0,0000% 0,09% -0,0001% 5% BMW Finance NV , ,47 0, , ,63 0,56% -8,35% -0,0215% 0,00% 0,0000% 16,75% -0,0215% 5.125% Nederlandse Gasunie NV , ,55 0, , ,29 0,54% 8,72% 0,0224% 0,00% 0,0000% -17,49% 0,0224% 5.125% Robert Bosch GmbH ,03-784,03 0,00-784, ,30 0,55% -0,70% -0,0018% 0,00% 0,0000% 1,40% -0,0018% 5.25% Fraport AG , ,41 0, , ,28 0,55% 4,44% 0,0114% 0,00% 0,0000% -8,90% 0,0114% 5.375% NYSE Euronext , ,27 0, , ,76 0,77% 5,63% 0,0145% 0,00% 0,0000% -11,29% 0,0145% 5.375% PostNL NV (TNT NV) ,85 466,85 0,00 466, ,23 0,52% 0,43% 0,0011% 0,00% 0,0000% -0,87% 0,0011% 5.625% Iberdrola Finanzas SAU , ,86 0, , ,33 0,27% 2,00% 0,0051% 0,00% 0,0000% -4,01% 0,0051% 5.625% Koninklijke KPN NV , ,98 0, , ,94 0,16% -3,65% -0,0094% 0,00% 0,0000% 7,31% -0,0094% 5.625% Statoil ASA , ,69 0, , ,99 0,90% -4,10% -0,0105% 0,00% 0,0000% 8,23% -0,0105% 5.75% ASML Holding NV , ,16 0, , ,24 0,55% 3,12% 0,0080% 0,00% 0,0000% -6,26% 0,0080% 5.875% Rabobank Nederland Subord LT , ,51 0, , ,38 1,05% -7,91% -0,0203% 0,00% 0,0000% 15,85% -0,0203% 5.875% Tesco Plc , ,90 0, , ,97 0,83% 1,05% 0,0027% 0,00% 0,0000% -2,10% 0,0027% 6.25% Vattenfall AB , ,04 0, , ,83 0,61% 5,80% 0,0149% 0,00% 0,0000% -11,63% 0,0149% 6.375% ABN Amro Bank NV Subord LT , ,47 0, , ,46 0,81% -15,90% -0,0409% 0,00% 0,0000% 31,87% -0,0409% 6.375% Wolters Kluwer NV ,18 928,18 0,00 928, ,85 0,29% 0,84% 0,0022% 0,00% 0,0000% -1,68% 0,0022% 6.50% Roche Holdings Inc , ,91 0, , ,39 1,26% -8,33% -0,0214% 0,00% 0,0000% 16,71% -0,0214% 6.50% RWE Finance BV , ,21 0, , ,61 0,63% -17,75% -0,0456% 0,00% 0,0000% 35,58% -0,0456% 6.57% Anheuser-Busch InBev SA ,90 640,90 0,00 640, ,44 0,57% 0,58% 0,0015% 0,00% 0,0000% -1,16% 0,0015% 6.625% Toyota Motor Credit Corp ,18 625,18 0,00 625, ,86 0,55% 0,57% 0,0015% 0,00% 0,0000% -1,13% 0,0015% 6.75% Veolia Environnement , ,84 0, , ,30 0,30% 1,00% 0,0026% 0,00% 0,0000% -2,01% 0,0026% 7.125% Heineken NV ,91-710,91 0,00-710, ,03 0,03% -0,64% -0,0016% 0,00% 0,0000% 1,28% -0,0016% 7.25% MAN SE , ,14 0, , ,99 0,84% 3,78% 0,0097% 0,00% 0,0000% -7,58% 0,0097% 7.375% Eureko BV , ,83 0, , ,02 0,64% 1,89% 0,0049% 0,00% 0,0000% -3,79% 0,0049% 7.625% Adecco International Financial Services BV ,37 926,37 0,00 926, ,50 0,25% 0,83% 0,0021% 0,00% 0,0000% -1,67% 0,0021% Totaal Bedrijfsobligaties ,68% -13,44% -0,03% 0,00% 0,00% 26,94% -0,03% Totaal Vastrentend ,15% -74,16% -0,19% 97,42% -0,38% 441,42% -0,57% (Comgest) Growth Plc - Emerging Markets Fund Dis , ,00 0, , ,75 0,15% -2,72% -0,0070% 0,00% 0,0000% 5,46% -0,0070% (GAM) Star China Equity USD USD 350,77 265,65 323,52 589, ,96 0,09% 0,24% 0,0006% -0,19% 0,0007% -1,07% 0,0014% (ishares) ETF MSCI World Dis , ,00 0, , ,48 1,08% 41,45% 0,1065% 0,00% 0,0000% -83,10% 0,1065% (Kempen) Global High Dividend Fund NV , ,24 0, , ,81 4,53% 60,66% 0,1559% 0,00% 0,0000% -121,62% 0,1559% (Skagen) Kon-Tiki Fund , ,75 0, , ,52 0,09% -2,31% -0,0059% 0,00% 0,0000% 4,62% -0,0059% (Skagen) Kon-Tiki Fund NOK NOK , , ,64 611, ,64 0,05% 1,70% 0,0044% 0,77% -0,0030% -1,09% 0,0014% Totaal Aandelen beleggingsfondsen ,98% 99,02% 0,25% 0,58% -0,00% -196,79% 0,25% ABB CHF 2.875, ,60-699, , ,22 0,10% 2,09% 0,0054% 0,42% -0,0016% -2,93% 0,0038% Ahold NV 5.568, ,00 0, , ,21 0,08% 5,00% 0,0128% 0,00% 0,0000% -10,02% 0,0128% Allianz SE 4.424, ,00 0, , ,56 0,29% 3,97% 0,0102% 0,00% 0,0000% -7,96% 0,0102% Apple Inc USD , ,03-307, , ,39 1,14% -43,85% -0,1127% 0,18% -0,0007% 88,47% -0,1134% BMW , ,60 0, , ,34 2,17% -10,82% -0,0278% 0,00% 0,0000% 21,69% -0,0278% CBS Corporation - Class B Non Voting Shs USD , ,84-76, , ,37 0,41% 44,36% 0,1140% 0,05% -0,0002% -88,79% 0,1138% Danone Groupe SA 6.435, ,00 0, , ,26 0,13% 5,78% 0,0148% 0,00% 0,0000% -11,58% 0,0148% Deutsche Bank AG -720,00-720,00 0,00-720, ,85 0,63% -0,70% -0,0018% 0,00% 0,0000% 1,41% -0,0018% Diageo Plc GBP 3.740, , , , ,16 0,11% 3,93% 0,0101% 1,25% -0,0048% -4,13% 0,0053% DSM NV , ,00 0, , ,93 1,70% 135,10% 0,3472% 0,00% 0,0000% -270,87% 0,3472% Fugro NV - CVA 9.875, ,00 0, , ,77 0,50% 8,93% 0,0229% 0,00% 0,0000% -17,90% 0,0229%
9 product over totaal product op totaal van totaal op totaal op totaal product in product in totaal in Gewogen Gewogen gemiddelde Bijdrage rendment van Product Valuta product valuta in klant valuta klant valuta klant valuta gemiddelde % product GDF Suez 3.795, ,00 0, , ,05 0,17% 3,42% 0,0088% 0,00% 0,0000% -6,86% 0,0088% General Electric Co USD , ,94-84, , ,75 0,41% 14,59% 0,0375% 0,05% -0,0002% -29,10% 0,0373% Google Inc USD , ,19-355, , ,47 1,82% 118,54% 0,3046% 0,21% -0,0008% -237,03% 0,3038% Heineken NV , ,00 0, , ,30 0,58% 19,71% 0,0507% 0,00% 0,0000% -39,52% 0,0507% Hennes & Mauritz AB (H&M) - Class B Shs SEK , , , , ,41 0,21% 5,73% 0,0147% 1,05% -0,0041% -8,33% 0,0107% HSBC Holdings Plc GBP , ,23 286, , ,01 0,05% -1,90% -0,0049% -0,17% 0,0007% 3,29% -0,0042% IBM Corp USD , ,95-35, , ,31 0,16% -2,69% -0,0069% 0,02% -0,0001% 5,47% -0,0070% ING Groep NV , ,00 0, , ,16 0,32% 20,77% 0,0534% 0,00% 0,0000% -41,64% 0,0534% Johnson & Johnson USD , ,74-23, , ,72 0,12% 9,61% 0,0247% 0,01% -0,0001% -19,23% 0,0246% JP Morgan Chase & Co USD , ,50-176, , ,09 0,89% 44,57% 0,1145% 0,11% -0,0004% -89,04% 0,1141% Linde AG 4.989, ,40 0, , ,58 0,12% 4,48% 0,0115% 0,00% 0,0000% -8,98% 0,0115% Microsoft Corp USD , ,38-22, , ,16 0,11% 9,84% 0,0253% 0,01% -0,0001% -19,69% 0,0252% Nestle SA CHF , ,95-589, , ,83 0,60% -4,63% -0,0119% 0,35% -0,0014% 10,35% -0,0133% Novartis AG CHF , , , , ,37 0,16% 11,27% 0,0289% 0,67% -0,0026% -20,59% 0,0264% PepsiCo Inc USD , ,50-126, , ,20 0,64% 35,56% 0,0914% 0,08% -0,0003% -71,07% 0,0911% Reed Elsevier NV , ,00 0, , ,86 0,13% 10,02% 0,0258% 0,00% 0,0000% -20,09% 0,0258% Roche Holding AG - Genusschein CHF , , , , ,24 0,29% 26,98% 0,0693% 1,15% -0,0044% -50,64% 0,0649% Royal Dutch Shell Plc () - Class A Shs , ,34 0, , ,81 1,06% -23,21% -0,0597% 0,00% 0,0000% 46,54% -0,0597% Syngenta AG CHF -504,00-409, , , ,00 0,20% -0,39% -0,0010% 0,91% -0,0035% 3,53% -0,0045% Total SA 8.395, ,72 0, , ,89 0,25% 7,55% 0,0194% 0,00% 0,0000% -15,15% 0,0194% Unilever NV - CVA , ,60 0, , ,77 0,42% -1,80% -0,0046% 0,00% 0,0000% 3,60% -0,0046% Vodafone Group Plc GBP 811,37 939,72 0,00 939,72 0,00 0,00% 0,84% 0,0022% 0,00% 0,0000% -1,69% 0,0022% Totaal Aandelen ,96% 462,65% 1,19% 6,35% -0,02% -908,48% 1,16% Totaal Aandelen ,94% 561,66% 1,44% 6,93% -0,03% ,27% 1,42% (Man) AHL Diversified Markets EU Class A , ,00 0, , ,54 0,24% -3,96% -0,0102% 0,00% 0,0000% 7,93% -0,0102% Totaal Directional Hedge Funds ,24% -3,96% -0,01% 0,00% 0,00% 7,93% -0,01% Totaal Directional Hedge Funds ,24% -3,96% -0,01% 0,00% 0,00% 7,93% -0,01% (BlackRock) World Gold Fund A2 Acc USD USD , ,28-510, , ,56 1,65% -295,14% -0,7584% 0,31% -0,0012% 592,65% -0,7596% (ETFS) Physical Gold ETC USD USD , ,48-182, , ,73 0,70% -48,44% -0,1245% 0,11% -0,0004% 97,45% -0,1249% (GS Commodities) Nikamon F 5.796, ,00 0, , ,77 0,95% 5,21% 0,0134% 0,00% 0,0000% -10,45% 0,0134% (ishares) ETF Dow Jones-UBS Commodity Swap (DE) , ,00 0, , ,76 1,05% -28,16% -0,0724% 0,00% 0,0000% 56,45% -0,0724% Totaal Grondstoffen beleggingsfondsen ,35% -366,53% -0,94% 0,41% -0,00% 736,10% -0,94% Gold 1Kg , ,50 0, , ,50 2,99% -317,94% -0,8170% 0,00% 0,0000% 637,44% -0,8170% Totaal Fysieke grondstoffen ,99% -317,94% -0,82% 0,00% 0,00% 637,44% -0,82% Totaal Grondstoffen ,34% -684,47% -1,76% 0,41% -0,00% 1.373,54% -1,76% Capital Equity Fund USD , , , , ,54 10,65% 322,73% 0,8293% 2,87% -0,0111% -638,42% 0,8183% Totaal Private Equity ,65% 322,73% 0,83% 2,87% -0,01% -638,42% 0,82% Totaal Private Equity ,65% 322,73% 0,83% 2,87% -0,01% -638,42% 0,82% Totaal ,00% 124,55% 0,32% 100,00% -0,39% 50,78% -0,07% Mgmt fee ,99% -0,0334% 0,00 0,00 26,04% -0,0334% Custody Fee ,76% -0,0276% 0,00 0,00 21,57% -0,0276% Algemene kosten ,80% -0,0021% 0,00 0,00 1,61% -0,0021% Totaal Netto ,00% 100,00% 0,26% 100,00% -0,39% 100,00% -0,13% Bezittingen per 31 december Bezittingen per 31 augustus Externe overboekingen
Stichting GJ van Heek Jr Fonds
Jaarrekening 2016 Stichting GJ van Heek Jr Fonds 1 Inhoudsopgave 4 Directieverslag 6 Akkoordverklaring Raad van Toezicht 7 Balans per 31 december 2016 8 Exploitatieoverzicht 2016 9 Toelichting op de balans
Rapportage 2e kwartaal 2016
De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam a_devries33@upcmail.nl Rapportage 2e kwartaal 2016 1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling
31-dec-2014 categorie perf. perf. gewicht in feitelijke over/onder maand jaar (ytd) benchmark verdeling weging
Stichting Het Vermogen Lehman Sisters EUR percentage 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Gecumuleerde Performance 31-dec-2014 categorie perf. perf. gewicht in feitelijke over/onder maand jaar (ytd)
Vermogensbeheerrapportage
A.B. Stier en/of C.D. Stier-Jansen NL01BINK0123456789 256500 Kerkstraat 1 1000 AB Amsterdam Nederland Care IS vermogensbeheer Mgr. Cornelis Veermanlaan 1G 1131 KB Volendam Tel: 0299-720961 Email: info@care-is.nl
Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs
LU0951484681 Rorento 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland LU0927664036 Kempen Global Property Index Fund 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland
Informatie beleggingstitels Care IS
Informatie beleggingstitels Care IS Juli 2015 Pagina 1 van 10 Inleiding Dit document beschrijft geeft een beschrijving van de beleggingstitels in de modelportefeuilles van Care IS. Binnen de beleggingsportefeuilles
Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015
Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.
The good, the bad and the ugly
The good, the bad and the ugly Rendement, risico en domheid Eelco Hessling Manager Retail Investor Services NYSE Euronext 2007 NYSE Euronext. All Rights Reserved. Vecon dag Amsterdam 3 april 2008 2007
Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange
Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam
Portefeuilleoverzicht. Voorbeeld
Portefeuilleoverzicht Voorbeeld Portefeuillerapportage 31 december 2011 Portfolio Review Meerweg 7 1405 BA Bussum Rekening(en) Voorbeeld rapportage Rekeningnaam Service Hoofdrekening Depotbank 1 Voorbeeld
Beleggingsupdate Allianz Pensioen
Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen
Voorbeeldrapportage 2015. Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015. Vermogensrapportage : 400000. Portefeuilleprofiel : geel
Voorbeeldrapportage 2015 Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015 Vermogensrapportage : 400000 Portefeuilleprofiel : geel ibeleggen Van Eeghenstraat 108 1071 GM AMSTERDAM 020-673 63 72 Rapportagedatum:
Ruilverhouding fondsen
Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.
Rapportage 2e kwartaal 2017
De heer A. Stier Kerkstraat 1 1000 AA Amsterdam a_stier@gmail.com Rapportage 2e kwartaal 2017 1 april 2017 t/m 30 juni 2017 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling Datum Waarde Waarde 31 december
Jaarrekening Stichting GJ van Heek Jr Fonds
Jaarrekening 2015 Stichting GJ van Heek Jr Fonds 1 Inhoudsopgave 4 Directieverslag 6 Akkoordverklaring Raad van Toezicht 7 Balans per 31 december 2015 8 Exploitatieoverzicht 2015 9 Toelichting op de balans
Periode-overzicht beleggingsportefeuille
Postbus 1869, 1000 BW Amsterdam Algemene Uitvaartvereniging Eert Uw Doden Dhr. H. Stevens en mevrouw A. van der Hulst De Wandelingen 46 8131 WC WIJHE Voor vragen over uw beleggingen Neem contact op met
Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016
Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis
Indexus. HCC Beleggerssymposium, 25 maart Amsterdam - Arnhem - Eindhoven - Heerenveen
Indexus HCC Beleggerssymposium, 25 maart 2017 Even voorstellen: Programma Introductie Indexus Indexbeleggen, waar hebben we het over? Succesvol Indexbeleggen, van theorie naar praktijk VRAGEN Introductie
Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05%
Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% DOW JONES 17890,36-0,42% NASDAQ CMP 5112,19-0,2% NASDAQ -100 4514,008-0,23% NIKKEI 225 20706,15-0,31%
Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds
JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse
Verder zien. Meer weten.
Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld
Stichting Schoolfonds Christelijk Voortgezet Onderwijs Huizen gevestigd te Huizen. Rapport inzake de jaarstukken 2014
Stichting Schoolfonds Christelijk Voortgezet Onderwijs Huizen gevestigd te Huizen Rapport inzake de jaarstukken 2014 Huizermaatweg 360 Postbus 391 1270 AJ Huizen T: (035) 6473471 huizen@schuiteman.com
Maandelijkse opgave Achmea paraplu fonds A per 28-sep-2018
Maandelijkse opgave Achmea paraplu fonds A per 28-sep-2018 Achmea Investment Management B.V. voert o.a. het beheer over: Achmea paraplu fonds A Onder de paraplustructuur van Achmea paraplu fonds A zijn
Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015
Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis
Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.:
Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 4-Mar-16 4-Mar-16 6-Jun-16 5-Sep-16 5-Dec-16
De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Rendement bestaat uit een aantal componenten:
Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2008 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door
Informatie Care IS Beleggingsportefeuille
Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:
POSITIE OVERZICHT. De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND
De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND POSITIE OVERZICHT Clientprofiel: Profiel D Neutraal 1 van 2 Aantal Omschrijving Valuta Koers Waarde EUR
Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008
Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Datum van kennisgeving (1) 20 oktober 2008 AXA S.A. AXA Rosenberg AllianceBernstein AXA Investment Managers 23 oktober 2008 Rebelco
Beleggingsresultaat lopend jaar Rapportagedatum: 31 maart 2019
Beleggingsresultaat lopend jaar Maand Beginvermogen 219 januari 219 februari 219 maart 2.484.99,55 2.69.544,25 2.664.591,65 Stortingen en onttrekkingen 2.484.99,55 Beleggingsresultaat Eindvermogen Rendement
Beleggingsresultaat lopend jaar Rapportagedatum: 31 maart 2019
Beleggingsresultaat lopend jaar Maand Beginvermogen 219 januari 219 februari 219 maart 2.86.569,95 2.157.448,1 2.187.538,58 Stortingen en onttrekkingen 2.86.569,95 Beleggingsresultaat Eindvermogen Rendement
Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.:
Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10-Nov-15 10-Nov-15 10-Feb-16 10-May-16
Beleggingsresultaat lopend jaar Rapportagedatum: 31 maart 2019
Beleggingsresultaat lopend jaar Maand Beginvermogen 219 januari 219 februari 219 maart 2.226.1,99 2.413.72 2.499.484,19 Stortingen en onttrekkingen 2.226.1,99 Beleggingsresultaat Eindvermogen Rendement
Beleggingsresultaat lopend jaar Rapportagedatum: 31 maart 2019
Beleggingsresultaat lopend jaar Maand Beginvermogen 219 januari 219 februari 219 maart 2.52.577,22 2.97.948,99 2.115.161,2 Stortingen en onttrekkingen 2.52.577,22 Beleggingsresultaat Eindvermogen Rendement
Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.:
Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 11-Feb-16 11-Feb-16 11-May-16 11-Aug-16
Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.:
Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Feb-16 22-Feb-16 23-May-16 22-Aug-16
Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.:
Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 6-Jan-16 6-Jan-16 6-Apr-16 6-Jul-16 6-Oct-16
Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs
Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw
Maandelijkse opgave Achmea paraplu fonds A per 31-jan-2019
Maandelijkse opgave Achmea paraplu fonds A per 31-jan-2019 Achmea Investment Management B.V. voert o.a. het beheer over: Achmea paraplu fonds A Onder de paraplustructuur van Achmea paraplu fonds A zijn
De Nobel Cashflow Portefeuille geeft u meer inkomen. augustus 2017
De Nobel Cashflow Portefeuille geeft u meer inkomen augustus 2017 Someone s sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago Warren Buffett 2 Nobel Cashflow Portefeuille Zorgen
Rendementstoelichting
ING Investment Office Publicatiedatum 7 november 2017, 16.00 uur Beleggingsstrategie Inkomen Rendementstoelichting De beleggingsstrategie Inkomen, beleggingsprofiel Neutraal, boekte met een rendement van
De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:
Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door
Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld
Maandelijkse opgave Achmea paraplu fonds A per 30-nov-2018
Maandelijkse opgave Achmea paraplu fonds A per 30-nov-2018 Achmea Investment Management B.V. voert o.a. het beheer over: Achmea paraplu fonds A Onder de paraplustructuur van Achmea paraplu fonds A zijn
PERFORMANCE OVERZICHT
A.B. Stier en/of C.D. Stier-Janssen Kerkstraat 1 1000 AB Amsterdam Nederland Datum: PERFORMANCE OVERZICHT EUR 1 van 2 Periode: 01-04-2017 - Samenstelling en waarde vermogen 31-12-2016 01-04-2017 Percentage
Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.:
Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 19-Jan-16 19-Jan-16 19-Apr-16 19-Jul-16
Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.:
Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Jan-16 22-Jan-16 22-Apr-16 22-Jul-16
Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.:
Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 8-Jan-16 8-Jan-16 8-Apr-16 8-Jul-16 10-Oct-16
Nieuwsbrief. Overzicht trackers en beleggingsfondsen. Trackers en fondsen. Aandelen. VAN LIESHOUT & PARTNERS Vermogensbeheer
Nieuwsbrief Overzicht trackers en beleggingsfondsen Regelmatig krijgen wij vragen van onze klanten over een specifiek beleggingsfonds in de portefeuille. Uiteraard zijn wij bereid extra informatie over
10 jaar. 3 jaar. 5 jaar
Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable
Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8
Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,97 0,97% DOW JONES 17958,73 0,31% NASDAQ CMP 4974,565 0,48% NASDAQ -100 4403,953 0,64% NIKKEI 225 19907,63-0,15%
Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem
Transparant B Equity Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Compartimentsbeschrijving Het compartiment heeft tot doel een zo hoog
Eenvoudig beleggen met trackers
Eenvoudig beleggen met trackers Rabobank Rijn en Veenstromen 14 Oktober 2010 Gertjan Dorrepaal Directoraat Private Banking Beleggingscompetence Agenda 1. Wat zijn Trackers? Explosieve groei Geschiedenis
JAARVERSLAG. Stichting Depositofonds C.V. De Volharding
JAARVERSLAG Stichting Depositofonds C.V. De Volharding Inhoud Inleiding 3 Jaarverslag Stichting Depositofonds 4 C.V. De Volharding UA Toelichting jaarverslag Stichting Depositofonds 5 C.V. De Volharding
Mededeling betreffende het dividend
Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.
Land 0,00 0,00. Aandeel Amerika 17,08. Ltd Mod Ext Rentegevoeligheid < >50. Naam Type Sector Land
Portefeuille X-Ray Assetverdeling % Verdeling naar land % Assetverdeling Port Bmark Land Aandelen 56,62 0,00 Obligaties 25,32 0,00 Kas/ geldmarkt 4,26 0,00 Overig 3,80 00,00 Niet geclassificeerd 0,00 0,00
Maandelijkse opgave Achmea paraplu fonds A per 31-okt-2018
Maandelijkse opgave Achmea paraplu fonds A per 31-okt-2018 Achmea Investment Management B.V. voert o.a. het beheer over: Achmea paraplu fonds A Onder de paraplustructuur van Achmea paraplu fonds A zijn
Koersenlijst Fiscaal Jaaroverzicht
Koersenlijst Fiscaal Jaaroverzicht Waarde per 31-12-2018 In dit document vindt u de koersen die gehanteerd worden voor de waarde van uw vermogen per 31 december 2018 op uw Fiscaal Jaaroverzicht. Voor de
NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management
NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management Onderdeel van NN Group N.V. Hoofdkantoor: Den Haag AuM: EUR 180 miljard (per 30 sept. 2015) 1.100 medewerkers Actief in 16 landen in Europa, het
Nieuwsbericht. Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint Nederlandse Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt
/fdmorningstar Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint se Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt AMSTERDAM, 9 maart 2010 Op een druk bezochte avond zijn in Hotel Krasnapolsky
Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen
Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Theta Legends Fund is een fund of hedge funds met de volgende kenmerken: Toegang. Theta Capital geeft toegang tot
AEGON Bron : VisionEXPERT Symbool : AGN Land : Netherlands
zaterdag 19 maart AEGON Bron : VisionEXPERT Symbool : AGN Land : Netherlands 1-66% -61% -57% -53% -49% -43% -36% -7% -% +3% +8% 9 8 7 6 5 4 +71% 3 +7% -.5-1 -1.5 6 7 8 9 MoneyFlow Benelux. Alle rechten
Wekelijkse evolutie van de Tak 23 fondsen - Genoteerd op woensdag. Pensioenspaarfondsen
NV BEVERNAGE Invest donderdag 8 januari 6 Woestendorp 5 B86 Woesten Tel 57 8 info@bevernage.be www.bevernage.be R.P.R.Ieper :..59 Rekeningnr : 8997 IBAN : BE5 8 997 BIC NICABEBB Bankagent en verzekeringsmakelaar
Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april.
Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 503-0,54% DOW JONES 18058,69 0,11% NASDAQ CMP 5056,063 0,41% NASDAQ -100 4477,067 0,36% NIKKEI 225 20020,04-0,83%
Levensloop Rendement Bouw
Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.
Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014
Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door
Koersenlijst Fiscaal Jaaroverzicht
Koersenlijst Fiscaal Jaaroverzicht Waarde per 01-01-2018 In dit document vindt u de koersen die gehanteerd worden voor de waarde van uw vermogen per 1 januari 2018 op uw Fiscaal Jaaroverzicht. Voor de
Benchmark Benchmark matching portefeuille. Benchmark matching portefeuille
Bijlage 5 srichtlijnen A. srichtlijnen Ingangsdatum: 1 januari 2014 Beheerder dient de beleggingsrestricties ten aanzien van de samenstelling van de portefeuille en de toelaatbare risico's ln acht te nemen,
Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem
Transparant B Equity Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Compartimentsbeschrijving Het compartiment heeft tot doel een zo hoog
Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2
Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 444,55 2,53% DOW JONES 16374,76 0,14% NASDAQ CMP 4733,497-0,35% NASDAQ -100 4234,654-0,51% NIKKEI 225 17792,16-2,15%
Alpha Research Money Talks, Money Walks November 2013
Alpha Research Money Talks, Money Walks November 2013 INHOUDSOPGAVE Samenvatting Money talks, money walks november 2013... 3 Asset allocatie overzicht... 3 Korte toelichting... 4 Asset allocatie... 5 Asset
Waar liggen de kansen?
Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland
Resultatenrekening. B. Andere
Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)
Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20
Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42
Stichting Schoolfonds Christelijk Voortgezet Onderwijs Huizen gevestigd te Huizen. Rapport inzake de jaarstukken 2013
Stichting Schoolfonds Christelijk Voortgezet Onderwijs Huizen gevestigd te Huizen Rapport inzake de jaarstukken 2013 Huizermaatweg 360 Postbus 391 1270 AJ Huizen T: (035) 6473471 huizen@schuiteman.com
Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015
Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Presentatie rente 20.00 uur Korte
Jaarrekeningen 5,10,15,20,25
Jaarrekeningen 5,10,15,20,25 Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met een beleggingsverzekering wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering
Fonds- en Tarievenoverzicht Geldig per 15 september 2018
Fonds- en Tarievenoverzicht Inhoudsopgave Pagina 1. Actueel fondsaanbod 1 2. Kosten beleggen 2 3. Doorgeven beleggingsorders 3 4. Feestdagen 3 5. Verwerking beleggingsorders 3 6. Verwerking overboekingen
Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012
Grip op je Vermogen Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan ING Investment Office 5 en 6 oktober 2012 Economie 2 En nu? valt uit elkaar Verdere integratie Economisch trend is
Beleggen binnen financieel Advies
Beleggen binnen financieel Advies Workshop passief beleggen met Exchange Traded Funds (ETF s) 25 april 2018 Wie ben ik? Bouke van den Berg Business development Think ETF s > 15 jaar ervaring bij o.a. ING,
Beleggen in valuta. Erasmus Universiteit Rotterdam RiskTec Currency Management. dr Ronald Huisman.
Beleggen in valuta dr Ronald Huisman Erasmus Universiteit Rotterdam RiskTec Currency Management ronaldhuisman@risktec.nl Valutamarkten zijn voorspelbaar In een efficiënte markt - is alle informatie in
Levensloop Rendement
Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door
FONDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE. Armgard Investment Management. 31 december 2011
Specialist in Vermogensbeheer PERFORMANCE ANALYSE feb-02 aug-02 feb-03 aug-03 feb-04 aug-04 feb-05 aug-05 feb-06 aug-06 feb-07 aug-07 feb-08 aug-08 feb-09 aug-09 feb-10 aug-10 feb-11 aug-11 Beleggingsstrategie
BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC
BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd
Fonds- en tarievenoverzicht
Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 10 juli 2015 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking
High Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv
High Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder verlaagde deze
Symposium HCC Beleggen. 5 november Jos van Went / Eric Senger
Symposium HCC Beleggen 5 november 2011 Jos van Went / Eric Senger Jos van Went: Privé belegger sinds 1982 Begonnen met Robeco, Rolinco, Rorento, Rodamco Crisis van 1987, 1990, 2001-2003, 2008, 2011...
High Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv
High Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De activaverdeling bleef ongewijzigd.
Slimmer beleggen met Think ETF s. 7 oktober 2016, Den Haag
Slimmer beleggen met Think ETF s 7 oktober 2016, Den Haag Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en
Allianz Global Investors Fund
Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Maatschappelijke zetel: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Kennisgeving aan de Aandeelhouders
Informatie Care IS beleggingsportefeuille
Informatie Care IS beleggingsportefeuille Datum: juni 2014 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën: Liquiditeiten Staatsobligaties
Voorbeeldprofielen Zelf Beleggen Basis
Zelf Beleggen Voorbeeldprofielen Zelf Beleggen Basis Profiel A Dit fictieve voorbeeldprofiel geeft een indicatie van de kosten van beleggen in één jaar. Het belegd vermogen is 10.000. Er wordt belegd in
Inkomsten uit beleggingen Bob Hendriks
Inkomsten uit beleggingen Bob Hendriks April 2014 Waarom is inkomen onderwerp van gesprek? Bron: FD Bron: FD 2 Agenda BlackRock? In welke omgeving zitten we als beleggers? Stabiliteit van uw kapitaal met
NN First Class Balanced Return Fund
NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en
Jaarrekeningen 5,10,15,20,25
Jaarrekeningen 5,10,15,20,25 Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met een beleggingsverzekering wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering wordt
FONDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE. Armgard Investment Management. 31 maart 2012
Specialist in Vermogensbeheer PERFORMANCE ANALYSE feb-02 aug-02 feb-03 aug-03 feb-04 aug-04 feb-05 aug-05 feb-06 aug-06 feb-07 aug-07 feb-08 aug-08 feb-09 aug-09 feb-10 aug-10 feb-11 aug-11 feb-12 Beleggingsstrategie
Rapport. Asset Allocatie Consensus. Juni Jaargang 6 Issue 54
Rapport Asset Allocatie Consensus Juni 2017 Jaargang 6 Issue 54 Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting juni 2017... 3 Asset Allocatie... 4 Asset allocatie aanbevelingen en rangschikking... 4 Aandelen... 6 Regio-allocatie
De Exclusive Selection Account - profielportefeuilles
De Exclusive Selection Account - profielportefeuilles '' door risicobeheersing voor de intelligente belegger" Editie december Stable Performers Fundamental Dynamic Fierce > 3,5 % > 5 % > 6,5 % > 8 % maximaal
Zanders: Treasury and Finance Solutions 23-Feb-16 9:02 tel.:
Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Uit voorlopige cijfers van onderzoeksbureau Markit blijkt dat de activiteit van de Duitse industrie in februari
Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv
Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder reduceerde deze maand