Jaarverslag Stichting Bijbels Museum

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Stichting Bijbels Museum

2 Bestuursverslag Doelstelling De statutaire doelstelling van het Bijbels Museum is om in een museale context inzicht te geven in de geschiedenis, achtergrond, inhoud en invloed van de bijbel op de Nederlandse cultuur. 1.Bestuur en directie Het bestuur van het Bijbels Museum was als volgt samengesteld in 2012: Dr. S.J. Noorda, voorzitter Prof. dr. J.W. van Henten Mr. M.L. Bremer Drs. C.H. Broers Drs. M. Timmers Verhoeven Het bestuur kwam in 2012 vijf keer in vergadering bijeen, te weten 7 maart, 19 juni, 26 september, 16 oktober en 3 december. De detachering van de directeur, drs. J. Kiers, voor 50% van haar tijd bij het Bijbels Museum vanuit Ons Lieve Heer op Solder (sinds oktober 2009) is voor onbepaalde tijd gecontinueerd. De bundeling van krachten Amsterdam Heritage Museums - met het Amsterdam Museum/Willet Holthuysen en Museum Ons Lieve Heer op Solder is in de loop van 2012 verder ontwikkeld. Het gezamenlijk ondernemerschap is onveranderd gericht op afstemming en verhoging van de kwaliteit van het inhoudelijke aanbod, versterking van professionaliteit, effectiviteit, efficiency en slagkracht. De samenwerkende musea tonen en vertellen elk een deel van het cultuurhistorische verhaal van Amsterdam en streven ernaar via deze aanpak de bezoeker een heldere cultuurhistorische menukaart te bieden op verschillende locaties met ieder hun eigen sfeer, kwaliteit en geschiedenis. 2. Beknopte kwalitatieve beschrijving van gerealiseerde activiteiten en bijdrage aan de ambities uit het Kunstenplan Het Bijbels Museum is in 2012 enigszins afgeweken van de oorspronkelijke plannen zoals ze in het Kunstenplan omschreven waren. Het heeft zich in 2012 sterk geconcentreerd op de verdere verkenning van de mogelijkheden op het gebied van samenwerking: organisatorisch en inhoudelijk. Op organisatorisch vlak heeft, financieel ondersteund door Rabobank Amsterdam, een onderzoek plaatsgevonden naar diverse samenwerkingsmodellen, waaronder dat van de coöperatie. Gekozen is voor een formalisering van de huidige werkwijze door middel van een samenwerkingsovereenkomst die in 2013 door de drie samenwerkende partijen zal worden bekrachtigd. Op inhoudelijk gebied is de samenwerking met het Amsterdam Museum en Museum Ons Lieve Heer op Solder zichtbaar geworden in de tentoonstelling Geloof in Natuur bloemen van betekenis (27 april 30 september). Deze tentoonstelling toonde een bijzondere selectie schilderijen, die vrijwel allemaal deel uitmaken van één particuliere verzameling. Deze collectie, bijeengebracht door verzamelaar Brian Capstick, was met deze tentoonstelling voor het eerst in z n geheel in een museum te zien. De schilderijen toonden een overzicht van de ontwikkeling van het bloemstilleven in de 17de en 18de eeuw, en namen de bezoeker mee in de vaak religieuze symboliek van de bloemstillevens. Gastconservator dr. Sam Segal, en adviseur van de verzamelaar had het Amsterdam Museum benaderd met de vraag deze collectie in Amsterdam te presenteren. Vanuit de samenwerking is toen besloten dat deze collectie het best tot haar recht zou komen in het Bijbels Museum. Het rijke grachtenpand uit 1662, waarin het museum is gevestigd, en de kleurrijke, subtiel geschilderde stillevens sloten in tijd, sfeer en kwaliteit bij elkaar aan en versterkten elkaar op een natuurlijke manier. Daarnaast sloot het onderwerp aan bij de thematiek van het museum. De schilderijen zijn ontstaan in een tijd waarin bijbel en geloof deel uitmaakten van het dagelijks leven en de natuur gezien werd als openbaring van God. Aan de tentoonstelling en dit boek is gewerkt door een team dat is samengesteld uit collega s van drie Amsterdamse musea: het Bijbels Museum, Amsterdam Museum en Museum Ons Lieve Heer op

3 Solder. Zij bundelden kennis, inzet en creativiteit en presenteerden in het Bijbels Museum de privéverzameling in combinatie met voorwerpen uit de drie collecties. Bij de tentoonstelling werd door de samenwerkende educatoren een kinderprogramma en een audiotour ontwikkeld. In eigen beheer werd een catalogus uitgegeven, mogelijk gemaakt met een bijdrage van de verzamelaar. In één van de woonkamers van het huis werd gedurende de tentoonstellingsperiode een presentatie getoond van fotografie van een jonge generatie fotografen, geselecteerd en bijeengebracht door Fotografiemuseum FOAM. De jonge fotografen toonden verrassende interpretaties van bloem-, fruiten vanitasstillevens. De tentoonstelling Geloof in Natuur werd door pers en bezoekers positief gewaardeerd en leverde vele persvermeldingen op. Toch bleef het bezoekersaantal achter bij de verwachtingen. Evaluatie van deze presentatie heeft uiteindelijk geleid tot een aanscherping van het beleid van het Bijbels Museum. We stelden vast dat de integratie van de twee belangrijkste thema s van het museum de bijbel en het historische huis moeilijk over te dragen is aan het publiek. Bezoekers verwachten een krachtiger keuze: voor het huis, óf voor de bijbel. Vanuit dat inzicht hebben bestuur en directie in de zomer van 2012 de koers aangescherpt, met als doel het museum een groter publieksbereik te geven, en in gezond financieel vaarwater te brengen. Uitgangspunt zijn de drie hoofdlijnen die ook in het ondernemingsplan zijn geformuleerd: herprofileren als Bijbels Museum, nieuw profileren als Amsterdams museum in een historisch grachtenhuis, en gezamenlijk profileren met een sterke groep samenwerkende Amsterdamse musea. Besloten werd tot herinrichting van het huis rond twee thema s: een nieuwe, compacte presentatie van de collectie van het Bijbels Museum op de twee bovenverdiepingen van het voorhuis, en een (kunst)historische presentatie van voorwerpen uit de collectie van het Amsterdam Museum in de historische ruimten van de Cromhouthuizen. Vanaf 2013 zal het museum deze beide pijlers positioneren: Bijbels Museum én Cromhouthuizen. Daarnaast zal het Bijbels Museum landelijk gaan programmeren in samenwerking met regionale musea, kerken en andere instellingen. Voor investering in herinrichting en programmering worden vanaf het najaar 2012 partners gezocht. Een deel van de herinrichting van het vernieuwde Bijbels Museum zal in samenwerking met Museum Catharijneconvent worden uitgevoerd. Het museum ontving in museumbezoekers en cursisten van de Vrije Academie. Het museum liet hiermee in 2012 een breed publiek tijdens ruim bezoeken kennismaken met de collectie van het Bijbels Museum, met een unieke particuliere verzameling, met de architectuur en rijkdom van het monument, met de tuin, en via de Vrije Academie met een breed scala van lezingen en cursussen op het gebied van kunst en geschiedenis. Met de inrichting van een nieuwe museumwinkel en een museumcafé (beide gerealiseerd in 2012) worden de bezoekers op vele gebieden gefaciliteerd. Het Bijbels Museum beoogt met het aangescherpte beleid, de voortrekkersrol met betrekking tot museale samenwerking, en het getoonde ondernemerschap bij te dragen aan de ambities van de stad, zoals geformuleerd in het kunstenplan. 3.Exploitatieresultaat en financiële positie Het jaar 2012 kenmerkt zich als een jaar waar de financiële problematiek van de Stichting duidelijk werd maar waarin ook oplossingen werden gevonden en maatregelen werden genomen om de exploitatie van het Bijbels Museum toekomstbestendig te maken. Het resultaat is uitgekomen op een nadeel van ,-. Op een aantal kleinere plussen en minnen na kan dit nadeel voor het grootste deel worden toegeschreven aan de naheffing van bijna ,- met betrekking tot het pensioen van de voormalige directeur en het feit dat er in de begroting 2012 externe financiering was opgenomen van ,- waarvan maar ,- is gerealiseerd. Hierdoor werd de benodigde financiering om de begroting sluitend te maken niet gevonden. In 2012 werd ook de kunstenplansubsidie voor de jaren 2013 tot en met 2016 toegekend. Door een samenwerking aan te gaan met Museum Ons Lieve Heer op Solder en het Amsterdam Museum was het Bijbels Museum verzekerd van een plaats in de basisinfrastructuur, waarmee subsidie voor de komende kunstenplanperiode werd veiliggesteld. Met ingang van de begroting 2013 is de subsidie van de gemeente Amsterdam wel met ruim 10% naar beneden bijgesteld. Daarnaast moet een deel van deze subsidie gereserveerd worden voor groot onderhoud. Om niet afhankelijk te zijn van onzekere

4 financiering is tegelijkertijd de post externe fondsen geschrapt. Hierdoor ontstaat een probleem in de begroting voor dat jaar. Om de exploitatie toch houdbaar te houden zijn verschillende maatregelen genomen. Zo wordt de samenwerking met het Amsterdam Museum geïntensiveerd waardoor we hopen de aantrekkingskracht voor een breder publiek te vergroten en meer bezoek te realiseren. Ook hebben we de begroting op diverse punten bijgesteld. Als laatste wordt onderzocht of een andere, goedkopere financiering van het pand mogelijk is. In 2013 is in de begroting een onderverdeling gemaakt tussen de Stichting Bijbels Museum en de Stichting Cromhouthuizen, waarbij alle kosten die aan het pand zijn gerelateerd aan de Cromhouthuizen worden toegerekend. De begroting van de Cromhouthuizen is sluitend doordat het negatieve saldo via de huur word doorberekend aan het Bijbels Museum en het Amsterdam Museum (dat 1 enkele historische ruimten in het pand huurt). Het Bijbels Museum sluit met een exploitatievoordeel, waardoor de reserves weer langzaam kunnen worden opgebouwd. Dit leidt tot onderstaande begroting. EXPLOITATIE CHH BM Publieksinkomsten Donateursinkomsten Subsidie Amsterdam Horeca Winkel Verhuur VA Huur BM Huur AM Overige inkomsten Totaal baten Personeelskosten Huur Hypotheekrente Huisvestingskosten Onderhoudskosten Algemene kosten Collectiekosten Marketing Fondsenwerving Educatie / Activiteiten Afschrijving Totaal lasten SALDO

5 4.Interne en externe invloeden Het Bijbels Museum bevindt zich, zoals hierboven beschreven, in een dynamisch proces van veranderingen. De samenwerking met het Amsterdam Museum en Ons Lieve Heer op Solder is in het jaar 2012 versterkt en resulteert in flexibele inzet van personeel, gezamenlijke marketing en educatie, samenwerking op inhoudelijk gebied, en overdracht van de financiële administratie naar het Amsterdam Museum. Duidelijk is dat het beschreven proces van herpositionering enige tijd nodig zal hebben. De verwachting is dat de eerste resultaten in 2013 zichtbaar zullen zijn. Dat samenwerking met zowel Amsterdamse musea, als met het Catharijneconvent in Utrecht, van groot belang is voor het Bijbels Museum moge duidelijk zijn. Door deel te zijn van een groter netwerk wordt het museum zichtbaarder, krachtiger en naar verwachting financieel stabieler in een periode van teruglopende overheidssubsidie. 5.Beleid met betrekking tot vrijkaarten Het Bijbels Museum verstrekt vrijkaarten aan betrokkenen bij projecten, docenten die museumbezoek voorbereiden of begeleiden en donateurs van het museum. Wanneer een ruimte commercieel verhuurd wordt, is de toegangsprijs tot het museum in de huurprijs opgenomen. Het museum heeft in 2012 deelgenomen aan de Museumnacht en de Open Tuinen Dagen, waaraan in totaal vele duizenden Amsterdammers deelnemen. Deze bezoekers kopen een passepartout, waarbij een deel van de totale inkomsten aan het museum wordt afgedragen. 6.Toepassing en uitvoering Code Cultural Governance De organisatiestructuur van het Bijbels Museum is ingericht volgens het model bestuur en directie, waarbij de normen worden toegepast volgens de Code Cultural Governance. Het bestuur functioneert volgens het Raad van Toezicht model, het betreft onbezoldigde functies. In 2013 zal de code officieel worden vastgesteld door het bestuur. 7.Stand van zaken onderhoud De instelling is zowel huurder (het Bijbels Museum) als verhuurder (de Cromhouthuizen). De Cromhouthuizen bezit de panden en verzorgt onderhoud aan het gebouw, de installaties en de tuin. Het Bijbels Museum beheert de collectie en verzorgt tentoonstellingen. Met een incidentele projectsubsidie voor urgent onderhoud heeft het Bijbels Museum in 2011 en 2012 belangrijke stappen kunnen zetten op weg naar stabiele positie, ook op het gebied van het onderhoud van het monumentale grachtenhuis. De instandhouding van het monument wordt door het museum gezien als een kerntaak. Jaarlijks wordt het monument geïnspecteerd door diverse in- en externe deskundigen, waarbij intensief gebruik wordt gemaakt van de expertise en ervaringen van de collega s van Ons Lieve Heer op Solder en het Amsterdam Museum. Het reguliere onderhoud is beschreven in een Meerjaren Onderhouds Plan. Met de Gemeente Amsterdam zijn voor de komende Kunstenplan periode afspraken gemaakt over de te reserveren bedragen voor onderhoud. 8.Tot slot Het Bijbels Museum heeft zich in de Kunstenplan krachtig herbezonnen op zijn toekomst, hetgeen noodzakelijk was op inhoudelijk, organisatorisch en financieel gebied. Het heeft de verbinding met de stad geïntensiveerd en hoopt ook in de volgende kunstenplanperiode een waardevolle bijdrage aan het culturele aanbod van Amsterdam te kunnen leveren vanuit het unieke thema én de bijzondere huisvesting van het Bijbels Museum. Amsterdam, juni 2013 Namens het bestuur en de directeur van Stichting Bijbels Museum Prof. dr. S.J. Noorda (voorzitter) drs. J. Kiers (directeur)

6 Balans Activa 31 december december 2011 Herinrichting Overige inventaris Materiële vaste activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Vlottende Activa Totaal activa Passiva 31 december december 2011 Vrij besteedbare reserves Eigen Vermogen Crediteuren Overige kortlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva

7 Staat van baten en lasten Baten Entreegelden Giften Horeca en evenementen Museumwinkel Overige inkomsten Gemeente Amsterdam Fondsen en overige subsidies Totaal Baten Lasten Personeelskosten Huisvestingskosten Algemene kosten Collectiekosten Publiciteit Tentoonstellingen Educatie Activiteiten en projecten Afschrijvingen Totaal Lasten Saldo rente Buitengewone baten en lasten Resultaat (verrekenen met reserve) De exploitatie van het bijbels museum sluit het jaar 2012 met een tekort van ,-. Hiervan werd overigens ,- al voorzien in de begroting. Ten opzichte van de begroting werd dus een nadeel gerealiseerd van ruim ,- Hiervan werd bijna ,- veroorzaakt door een naheffing met betrekking tot het pensioen van de voormalige directeur en het feit dat er in de begroting 2012 externe financiering was opgenomen van ,- waarvan maar ,- is gerealiseerd. Hierdoor werd de benodigde financiering om de begroting sluitend te maken niet gevonden. Bovenstaand overzicht wordt enigszins vertekend doordat het Bijbels Museum uitgaven doet voor het Amsterdam Museum die vergoed worden door het Amsterdam Museum. Voor het resultaat heeft dit geen effect maar de lasten en baten zijn hierdoor wel hoger. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen waarin deze lasten en baten niet zijn opgenomen. Verder in deze jaarrekening worden alle posten afzonderlijk toegelicht.

8 Toelichting op de balans: grondslagen Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling Algemene grondslagen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor Organisaties zonder winststreven (RJ 640). De jaarrekening is opgesteld in euro s. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Museumcollectie De museumcollectie is niet gewaardeerd. Voor zover niet in het bezit van het museum, is een deel van de (oude) bijbelcollectie door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) om niet in bruikleen gegeven. De oorspronkelijke kerncollectie van het museum (archeologische en religieuze voorwerpen, modellen, 19 e eeuwse souvenirs uit het Heilige Land, de Tabernakel en alle toebehoren e.d.) bekendstaand onder de naam Schoutencollectie, is op 21 september 2007 door het NBG aan het Bijbels Museum geschonken. Herinrichting museum In 2005 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden, waardoor de uitgaven voor de herinrichting van boekjaar 2001 zijn geactiveerd. De uitgaven voor herinrichting over de jaren 2011 tot en met 2004 zijn verwerkt als directe mutatie op het eigen vermogen. De kosten voor herinrichting, welke in de daaropvolgende jaren zijn gemaakt worden steeds in vijf jaar afgeschreven. Overige inventaris Alle aanschaffingen vanaf 2002 zijn geactiveerd. Computerapparatuur wordt in drie jaar afgeschreven, de overige inventaris wordt in vijf jaar afgeschreven. Algemeen voor resultaatbepaling Verantwoording van baten en lasten vindt in beginsel plaats op het tijdstip waarop zij betrekking hebben. Het exploitatiesaldo wordt bepaald als verschil tussen de baten toe te rekenen aan de desbetreffende periode en lasten op grond van historische kosten, tenzij anders vermeld. Verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn. Baten De inkomsten uit exploitatie betreffen entreegelden, verhuur ruimten en overige inkomsten, onder aftrek van over de inkomsten geheven belastingen Lasten De kosten zijn toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben ongeacht of zij tot uitgaven in dat verslagjaar hebben geleid. Vergelijkende cijfers Ten behoeve van het inzicht zijn in de vergelijkende cijfers rubriceringen aangepast. Deze zijn niet afzonderlijk toegelicht.

9 Toelichting op de balans: activa en passiva Materiële vaste activa 31 december december 2011 Herinrichting Aanschafwaarde per 1 januari boekjaar Af: Afschrijvingen per 1 januari boekjaar Af: Afschrijving over dit boekjaar Bij: Investeringen boekjaar 0 0 Totaal herinrichting Overige inventaris Aanschafwaarde per 1 januari boekjaar Af: Afschrijvingen per 1 januari boekjaar Af: Afschrijving over dit boekjaar Bij: Investeringen boekjaar Totaal overige inventaris Totaal materiële vaste activa De investeringen in dit boekjaar onder overige inventaris hebben betrekking op de inrichting van het museumcafé Hof van Heden. Voorraden 31 december december 2011 Winkelvoorraad Museumkaarten I Amsterdam-cards Totaal voorraden De winkelvoorraad is gewaardeerd tegen inkoopprijs. Er heeft een inhaalslag plaatsgevonden waarbij incourante artikelen zijn afgeschreven. Vorderingen 31 december december 2011 Debiteuren Kruisposten Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Totaal vorderingen Momenteel zijn er geen oninbare bedragen en dus geen dubieuze debiteuren. De nog te ontvangen bedragen hebben betrekking op de onderstaande posten, waarbij opgemerkt dient te worden dat van het bedrag reeds ruim ,- is ontvangen.

10 Nog te ontvangen bedragen 31 december december 2011 Stichting Museumkaart ATCB VSB fonds Mondriaan fonds Stichting van Noordwijk Rente banken Fortis ASR Subsidie gemeente amsterdam Onderlinge verrekeningen personeel Overige < euro omzetbelasting Totaal nog te ontvangen bedragen De onderlinge verrekeningen personeel hebben betrekking op verrekening van personeel met de samenwerkingspartners Museum Ons Lieve Heer op Solder en het Amsterdam Museum. De suppletie aangifte omzetbelasting 2011 is door het vorige administratiekantoor abusievelijk niet verwerkt. Dit is begin 2013 alsnog gedaan. Liquide middelen 31 december december 2011 Kas Bankrekeningen Deposito's en spaarrekeningen Totaal liquide middelen De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking Vrij besteedbare reserves 31 december december 2011 Saldo begin boekjaar af: Resultaat boekjaar Saldo einde boekjaar Het nadeel wordt geheel ten laste van de reserve gebracht. De reserve neemt hierdoor af tot ,-. We verwachten met ingang van 2013 deze reserve weer langzaam te kunnen gaan opbouwen. Kortlopende schulden 31 december december 2011 Crediteuren Nog te betalen bedragen Direct aflosbare lening Rekening courant Cromhouthuizen Vooruit ontvangen bedragen Vakantiegeld en -dagen Loonbelasting Totaal kortlopende schulden

11 Om het liquiditeitstekort in 2012 te overbruggen is in 2012 is een geldbedrag van van de Bonifatius Stichting ontvangen tegen een rente van 1% per half jaar. Dit bedrag is per 31 mei 2013 teruggestort. Er is een rekening-courant positie met de stichting de Cromhouthuizen. Dit betekent dat de stichting de Cromhouthuizen een bedrag heeft voorgeschoten. De rekening-courant positie wordt langzaam afgebouwd zodat deze naar verwachting in de loop van 2013 kan worden opgeheven. Het vooruit ontvangen bedrag betreft de huur van de Vrije Academie voor januari 2013 en de restant subsidie groot onderhoud van ,- die voor oktober 2013 geheel moet worden besteed. De nog te betalen bedragen hebben betrekking op de onderstaande posten: Nog te betalen bedragen 31 december december 2011 Accountants- en administratiekosten Onderlinge verrekeningen personeel Kunstverzekeringen Groot onderhoud Cromhouthuizen Naheffing pensioenen Pantar Afwikkeling tentoonstellingen Overigen Totaal nog te betalen bedragen De onderlinge verrekeningen personeel hebben betrekking op verrekening van personeel met de samenwerkingspartners Museum Ons Lieve Heer op Solder en het Amsterdam Museum. In 2012 is van de gemeente een bedrag voor groot onderhoud ontvangen waarvan de uitgaven door de Stichting Cromhouthuizen zijn gedaan. Dit bedrag moet daarom nog met die stichting worden verrekend. Eind 2012 is een naheffing gekomen met betrekking tot het pensioen van de voormalige directeur. Het pensioenfonds heeft het bedrag geclaimd bij het Nederlands Bijbelgenootschap. Deze hebben de claim weer bij het Bijbels Museum neergelegd. Momenteel wordt bekeken in hoeverre wie hiervoor aansprakelijk is. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Er is een huurcontract met de Stichting Cromhouthuizen betreffende het object Herengracht De huur voor 2103 bedraagt ,-. Er zijn twee leasecontracten. Een contract voor het koffiezetapparaat met BNP, gestart oktober 2012, looptijd 12 maanden, omvang 328,- per maand. Een contract voor het koffiezetapparaat met Illy, gestart medio april 2012, looptijd 24 maanden, omvang 539,- per maand.

12 Toelichting op de staat van baten en lasten Entreegelden Toegang Toegang Museumkaart Toegang I Amsterdamcard Toegang andere vouchers Totaal entreegelden In de jaarrekening 2011 en de begroting 2012 zijn de bedragen niet verder onderverdeeld, vandaar de grote verschillen op de posten. Totaal is er een nihil verschil. Giften Donateursbijdragen Andere giften en legaten Totaal giften Horeca en evenementen Opbrengst bijeenkomsten Opbrengst Hof van Heden Rondleidingen Totaal horeca en evenementen Overige inkomsten Verhuur locatie Overige inkomsten Totaal overige inkomsten Onder overige inkomsten zijn vergoedingen opgenomen ter waarde van bijna ,- die betrekking hebben op kosten die door het Bijbels Museum zijn gemaakt en door het Amsterdam museum zijn vergoed. Dit betreft met name personeelskosten ,- en de verzekering van de tentoonstelling Geloof in natuur van

13 Subsidie Amsterdam Exploitatiesubsidie Subsidie groot onderhoud Totaal subsidie Amsterdam In 2012 is de subsidie groot onderhoud 2009 geheel afgewikkeld. Van de subsidie groot onderhoud 2010 resteert nog een bedrag van ,- die per 1 oktober 2013 geheel besteed moeten zijn. De exploitatiesubsidie wordt vastgesteld nadat deze jaarrekening is goedgekeurd. Fondsen, overige subsidies, sponsoring Fondsen Overige subsidies Sponsoring Totaal fondsen e.d In 2012 is een bedrag van ,- ontvangen van het Mondriaan fonds voor het project experimenteel programmeren. Ook is er ,- ontvangen van de stichting van Noordwijkcollectie. Hiervoor zijn ook kosten gemaakt die voor eenzelfde bedrag onder de kosten worden verantwoord. De overige subsidies hebben voor het grootse deel betrekking op de bijdrage van Pantar. De sponsoring van ,- is ontvangen van Capstick en was bedoeld voor uitgaven met betrekking tot de tentoonstelling Geloof in natuur. Ten opzichte van de begroting is hier het grootse nadeel gerealiseerd. Er werd in de begroting van uitgegaan dat er ,- zou worden ontvangen waarmee de begroting sluitend zou kunnen worden gemaakt. Dat is maar voor ,- gerealiseerd. Dit leidt tot een nadeel van ,- Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale Lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Totaal personeelskosten De personeelskosten zijn ruim ,- hoger dan begroot. Dit heeft twee belangrijke oorzaken: Er is een naheffing van bijna ,- ontvangen met betrekking tot het pensioen van de voormalige directeur. Daarnaast worden extra personeelskosten gemaakt die door andere instellingen worden vergoed (en dus ook als extra inkomsten in deze jaarrekening zijn opgenomen). Dit betreft het Amsterdam Museum voor ,- en de Vrije Academie voor ,50.

14 Huisvestingskosten Huur Groot onderhoud Klein onderhoud Schoonmaken Belastingen gebouw Verzekeringen Beveiliging Overige huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten Algemene kosten Kantoorbenodigdheden Porto, telefoon, internet Reis- en verblijfkosten Administratiekantoor Accountantskosten Abonnementen Vergader- en bestuurskosten Advieskosten Contributies Bankkosten Aanschaf kantoorinventaris Overige algemene kosten Totaal algemene kosten Collectiekosten Collectiebeheer Collectie aankopen Bibliotheek losse aankopen Bibliotheek abonnementen Materiaalkosten Bruikleenkosten Behoudkosten Transport en opslag Verzekeringen collectie Totaal collectiekosten

15 Publiciteitskosten Publiciteitskosten algemeen Advertenties Publicaties Marketing PR Representatiekosten Uitmarkt Donateurskosten algemeen Drukwerk tbv donateurs Mailing en portokosten tbv donateurs Totaal publiciteitskosten Tentoonstellingskosten Algemene tentoonstellingskosten Transport en opslag Verzekeringen Bruiklenen Materialen Presentatie Audiovisuele middelen Overge inrichtingskosten Publiciteitskosten Educatiekosten Kosten activiteiten en evenementen Openingen Overige kosten Totaal tentoonstellingskosten De tentoonstellingskosten vallen ,- hoger uit dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de extra kosten die zijn gemaakt voor de tentoonstelling Geloof in Natuur. Er zijn echter ook voor bijna ,- extra inkomsten ontvangen voor deze tentoonstelling ( ,- als donatie van de heer Capstick en bijna ,- van het Amsterdam Museum voor de verzekering) waardoor er per saldo een klein voordeel resteert. Educatiekosten Educatiekosten algemeen Educatie promotie Workshops Kosten rondleidingen Educatieve projecten Totaal educatiekosten

16 Activiteiten en projecten Activiteitskosten algemeen Concerten Grachten open tuinen dagen Grachten concerten Kerstprogrammering Museumnacht Totaal activiteiten en projecten Er was nog een voordeel uit 2011 waardoor er per saldo een voordelig resultaat op het budget museumnacht is gerealiseerd. Afschrijvingen Kantoorinventaris Herinrichting museale inventaris Totaal afschrijvingen Rentebaten en -lasten Rentebaten Rentelasten Saldo rentebaten en -lasten

17 Bijlage 1: Financiële verantwoording gemeente Amsterdam Rekening Begroting Rekening EXPLOITATIEREKENING Publieksinkomsten Sponsorinkomsten Overige inkomsten Indirecte opbrengsten Totaal opbrengsten Subsidie gemeente Amsterdam Subsidie stadsdelen Subsidie OCW Subsidie Provincie Noord-Holand Subsidies publieke midddelen Bijdragen uit private middelen Totaal subsidies en bijdragen TOTAAL BATEN Beheerlasten personeel Beheerlasten materieel Totaal beheerlasten Activiteitenlasten personeel Activiteitenlasten materieel Totaal activiteitenlasten TOTAAL LASTEN SALDO GEWONE BEDRIJFSVOERING Saldo rentebaten en -lasten Saldo bijzondere baten en lasten EXPLOITATIERESULTAAT

18 Bijlage 2: Prestatieverantwoording subsidie gemeente Amsterdam Rekening 2012 Begroting 2012 Rekening 2011 Aantal bezoeken Aantal bezoeken Aantal bezoeken Aantal Aantal Aantal c. Musea, Erfgoed en Architectuur Tentoonstellingen Uit eigen collectie Uit overige collectie Combinatie eigen/overig * Anders, nl vrije academie (*) Inclusief alle bezoekers van de Open Tuinen Dagen.

19 Bijlage 3: Staat van Baten en Lasten (excl. verrekeningen Amsterdam Museum) Baten Entreegelden Giften Horeca en evenementen Museumwinkel Overige inkomsten Gemeente Amsterdam Fondsen en overige subsidies Totaal Baten Lasten Personeelskosten Huisvestingskosten Algemene kosten Collectiekosten Publiciteit Tentoonstellingen Educatie Activiteiten en projecten Afschrijvingen Totaal Lasten Saldo rente Buitengewone baten en lasten Resultaat (verrekenen met reserve) Er is totaal ,95 verrekend tussen het bijbels museum en het Amsterdam Museum. In dit overzicht is de post overige inkomsten met dit bedrag naar beneden bijgesteld. Aan de lasten kant zijn de posten: personeelskosten met ,79, algemene kosten met 4.395,- en tentoonstellingen met ,56 naar benden bijgesteld.