FINANCIAL MINDMAP MANAGING FINANCE

Transcriptie

1 FINANCIAL MINDMAP MANAGING FINANCE TWEEDAAGS PROGRAMMA MANAGING FINANCE TE ZEIST Dit rapport is auteursrechtelijk beschermd door JBR Institute bv en gepubliceerd onder de restrictie dat het alleen intern door de cliënt en de organisatie die hij/zij vertegenwoordigt, wordt gebruikt en verspreid

2 Overview programma JBR Institute. In twee dagen finance en business ratio s begrijpen èn toepassen Programma onderdelen Overall Budget Kostenbudget = Financial Mindmap Jaarrekeningen Ratio s Budgetten & Investeren Finance begrijpen en toepassen op basis van de Financial Mindmap Doorgronden van jaarrekeningen Begrijpen en toepassen ratio s Managen en beïnvloeden met cijfers 2

3 Blok 1 : Fundamentele bewegingen van finance begrijpen met de Financial Mindmap Overall Budget Kostenbudget = Financial Mindmap Jaarrekeningen Ratio s Budgetten & Investeren Primaire balansbewegingen: mutaties binnen dezelfde zijde van de balans en mutaties tussen de verschillende zijden van de balans Cash-in en cash-out als gevolg van het groter worden van blokken aan de actiefzijde en de passiefzijde De link tussen de winst-en-verliesrekening en de balans Liquiditeit en solvabiliteit EBIT/EBITDA: wat is het en waarom worden deze begrippen gebruikt? Fluctuaties in werkkapitaal: hoe kun je als winstgevend bedrijf alsnog failliet gaan? De drie verschillende cashflow begrippen:: cashflow uit operationele activiteiten cashflow uit investeringsactiviteiten cashflow uit financieringsactiviteiten Kapitaalskosten: hoe komt de vergoeding voor eigen en vreemd vermogen tot stand? Waarom zijn deze twee normen zo relevant? De tijdswaarde van geld: waarom speelt dit zo n grote rol in investeringsbeslissingen? Return on Invested Capital (ROIC/ROCE): wanneer creëer je waarde als bedrijf en wanneer juist niet? 3

4 Blok 2 Toepassen finance kennis: jaarrekening lezen en de meest relevante onderwerpen benoemen Overall Budget Kostenbudget = Financial Mindmap Jaarrekeningen Ratio s Business & Investeren Opgedane In blok 2 kennis worden verankeren jaarrekeningen door van het analyseren verschillende van bedrijven jaarrekeningen geanalyseerd De deelnemers kunnen zelf kiezen van welke bedrijven ze de jaarrekeningen willen gebruiken. Bijvoorbeeld de jaarrekening van: eigen bedrijf klanten beursgenoteerde bedrijven De deelnemers gebruiken gekleurde pennen om de jaarverslagen te begrijpen op basis van de kleurenset in de Financial Mindmap. We maken ook gebruik van een zeer praktische flyer waarin we een specifiek stappenplan hebben uitgewerkt voor de analyse van jaarrekeningen Praktische flyer met stappenplan: 4

5 Blok 3 Belangrijke financiële ratio s Overall Budget Kostenbudget = Financial Mindmap Jaarrekeningen Ratio s Business & Investeren In blok 3 wordt ingegaan op verschillende financiële ratio s. De belangrijkste financiële ratio s zijn ingedeeld in drie blokken: Bankratio s Rendementsratio s Werkkapitaalratio s Koppeling ratio s aan meerjarenbegroting en financiële rapportages. Deelnemers worden uitgenodigd om cijfermatige documenten mee te nemen die zij in hun dagelijks werk gebruiken De deelnemers oefenen met het berekenen van verschillende ratio s Ook alle relevante ratio s zijn opgenomen in de praktische flyer 5

6 Blok 4 Budgetten en investeren, impact op winst-en-verliesrekening en de balanspositie Overall Budget Kostenbudget = Financial Mindmap Jaarrekeningen Ratio s Budgetten & Investeren In blok 4 behandelen we de volgende blokken: Budgetten, het overall budget en deelbudgetten Planning & Control, strategische planning en beheersing Monitoring, op basis van budgetten geeft monitoring handvatten om in te grijpen en geeft inzicht in hoeverre cash beschikbaar is voor verschillende doelen Investeringen, om investeringsbeslissingen te nemen zijn verschillende normen voor handen 6

7 Klik voor een eerste indruk van de kracht van de Financial Mindmap op onderstaand youtube-filmpje 7

8 Praktische informatie Locatie JBR Institute BV Utrechtseweg HE Zeist Joost de Vries (Docent) Contactpersonen voor vragen en aanmelden Algemeen nummer JBR Institute: Kosten en aantal deelnemers Maximaal 10 deelnemers. Zodat er voldoende tijd is voor individuele vragen en dat specifieke cases kunnen worden uitgediept. Daarnaast is de interactie bij kleine groepen groter zodat er een beter leereffect ontstaat Kosten per deelnemer voor het programma van 2 dagen: 1.895,- ex btw 8

9 Enkele klanten van het JBR Institute 9

10 Enkele referenties Klant Score Toelichting De Financial Mindmap maakt onderdeel uit van het Leadership Development Programma (LDP). Enkele statements over het Financial Mindmap programma: 9,3/10 Tja, prachtig om de gedrevenheid te zien van deze man die een groot onderwerp als Finance simpel kan uitleggen. De blokkendoos [Financial Mindmap} is briljant in eenvoud. In één woord: geweldig. Wat een fantastische tool om redelijk taaie stof volledig tot leven te brengen. Ik snap er nu zoveel meer van. Ik ben erg geïnteresseerd geraakt in Finance. Nooit gedacht dat dit zo zou werken. Deze dag was top. Vooral de vorm was fantastisch. Daarnaast weet Joost ontzetten veel en luistert hij goed naar de groep. Zeer prettig! 10 / 10 Een erg goede cursus. Heel behulpzaam voor de praktijk en erg goed gegeven. 9,5 / 10 8,9 / 10 Helder, onderhoudend en een hele goede presentatie Geeft voor M&A advocaten een zeer nuttig inzicht Over de docent (Joost de Vries): Open, benaderbaar, scherp en duidelijke vakinhoudelijke kennis. Kwaliteit om van complex naar versimpeling te gaan. In control, glashelder verhaal, mooie koppeling naar onze praktijk Presentatie vorm is innovatief en zeer zeer helder. In combinatie met de mondelinge toelichting is dit de meest inzichtelijke Finance-cursus die ik tot nu toe heb gehad. Vakinhoudelijke kennis docent optimaal, presentatie overzichtelijk Zeer relevant voor de praktijk. Zorgt voor verankering van basisprincipes van balansgebeurtenissen 8,9/10 Zeer interessante cursus. Nuttige visuele ondersteuning middels de tool. Een aanrader! Erg nuttige en zeer duidelijke cursus. Iets wat eigenlijk iedereen bij M&A zou moeten volgen Deze cursus maakt koppeling tussen juridische achtergrond en praktijk. Zeer nuttig! 10

11 Beknopt CV Joost de Vries werkervaring 10 heden Oprichter-eigenaar JBR Institute 03 heden JBR, Corporate Finance Boer & Croon Corporate Finance Heijloo & Molkenboer Corporate Finance Opleidingen 07 AIF, managing and anticipating financial distress 05 AIF Advanced Valuation Nyenrode, Intensief doctoraal programma Marketing management, Hanzehogeschool Groningen Saveskolan, Visby, Zweden Stedelijk Gymnasium, Apeldoorn Expertise Opleidingen Fusies & Overnames Corporate Recovery Interim Management Strategie advies Initiator van JBR Institute, het opleidingsinstituut voor blijvende financiële kennisoverdracht. Bedenker en ontwikkelaar van de Financial Mindmap, de interactieve tool om finance blijvend uit te leggen. Gastdocent aan de UVA en Nyenrode op het gebied van Corporate Finance. Leidend geweest bij een 45-tal fusie- en overname transacties. Brede diversiteit in transactiestructuren zoals Management Buy Outs / Buy In s, Equity Carve Outs, Leveraged Buy Outs en Delistings. Brede internationale ervaring opgedaan in M&A trajecten in Europa, (Latijns) Amerika, Australië en India. Dealmaker en inhoudelijk expert. Transactiegrootte variërend tussen 1 mio en 10 mrd. Vanuit transacties tevens overnamefinancieringen gearrangeerd. Uitgebreide ervaring in het doorlichten van organisaties onder veelal grote tijdsdruk met als doel de strategische en financiële haalbaarheid te toetsen. Opdrachten vaak uitgevoerd in opdracht van bijzonderbeheer afdelingen van grootbanken. Na doorlichting tevens betrokken bij financiële herstructurering en implementatie van verbeterplannen. Gedurende 3 jaar interim-manager van een private equity fonds geweest met een oorspronkelijk belegd vermogen van 40 mio en een 5-tal deelnemingen waarbij één beursgenoteerde onderneming. Reorganisatie en vervreemding van deelnemingen. Financiële herstructurering doorgevoerd. Enkele grote strategie adviestrajecten uitgevoerd voor corporates o.a. in goed, food en de maritieme wereld. 11