Richard van Breukelen CFO Rijkswaterstaat

Transcriptie

1 Richard van Breukelen CFO

2 Thema s 1. Kabinetsbeleid 2. Dealflow 3. Uitdagingen: versobering en efficiency 4. Contractering en gunningstrategie 5. Marktontwikkeling: Financiering DBFM 6. Marktontwikkeling: Beperking van tenderkosten 7. Marktontwikkeling: Stevige concurrentie 8. Ontwikkeling RWS organisatie naar

3 Arealen in beheer bij Hoofdwegennet 3102 km Hoofdwaterwegen 8000 km Hoofdwatersysteem km

4 1. Kabinetsbeleid Bezuinigingen Rutte I en Rutte II - Op investeringsvolume: korting 250 miljoen euro per jaar - Op organisatie: geleidelijke teruggang met circa 1500 fte. Aanbestedingswet Sluit aan bij RWS praktijk: gunning op EMVI, ruimte voor innovatie, proportionaliteit. Blijvende aandacht voor rol MKB. Ondernemingsplan RWS 2015: 1 RWS, samen met anderen, elke dag beter

5 2. Dealflow RWS ( )

6 Dealflow DBFM komende periode Wegprojecten Schiphol Amsterdam Almere (4x DBFM), A12 Ede-Grijsoord, N18 Varseveld- Enschede Natte projecten 5 sluizen projecten (aanbesteding in 2013 tot en met 2015) Sluis Limmel, Sluis Eefde, Beatrixsluis, Zeesluis IJmuiden, Sluis Terneuzen Belangrijke verschil tussen wegprojecten en natte projecten Veel ervaring met wegprojecten, sluizen in DBFM zijn nieuw Wegprojecten gefinancierd met eenmalige betaling bij oplevering en beschikbaarheidsvergoedingen Sluizen gaan niet alleen over beschikbaarheid, ook over aspecten als hoogwaterveiligheid en peilniveau

7 3. Uitdaging: Versobering en efficiency Realisatie ombuigingstaakstellingen Efficiency - Efficiency contracten en efficiency suppleties - Aanpak overbelading wegvervoer en optimalisatie gladheidsbestrijding Versoberingen a) Versoberen bermbeheer langs wegen en onderhoud oevers langs vaarwegen b) Versoberen voorzieningen schippers c) Minder baggeren zeetoegangen en binnenvaarwegen d) Versoberen onderhoud kunstwerken en verlichting e) Verruimen werkvensters f) Versoberen DVM g) Verminderen actieve gebruikersinformatie

8 4. Contracterings- en gunningsstrategie Uitgangspunten RWS: - Zorg voor een duurzame markt van aanbieders/inschrijvers - Gunning op een mix van prijs en kwaliteit (EMVI) - Streef permanent naar verlaging van tenderkosten Drie hoofdcontractvormen (keuze voor beperkt aantal uniforme contracten): - Grote projecten vanaf circa 60 miljoen: - DBFM (bij positieve PPC en binnen afweegkader) - Overige projecten en groot onderhoud: Design & Construct - Vast en klein variabel onderhoud: Prestatiecontracten Voor ingenieursdiensten en inhuur van kennis: Raamcontracten

9 5. Marktontwikkeling: Financiering DBFM 1. Omvang van projecten (niet te groot om voldoende gegadigden te krijgen). 2. Bancaire financiering: lange termijn financiering steeds uitdaging. 3. Ervaring met pensioenfondsen bij N33: succesvol en aantrekkelijke biedingen. Op korte termijn standpunt over al dan niet voortzetten index-linked financiering. 4. Andere financieringsvormen: commissie Ruding: PPS-fondsen, obligatiefinanciering. 5. Uitdagingen voor komende jaren: 1. Basel 3 (kapitaaleisen banken) en Solvancy 2 (first loss bescherming) 2. Grotere rol institutionele beleggers/pensioenfondsen; behoefte aan goede projecten blijft. 3. Competenties financiers laten matchen met eisen DBFM?

10 6. Marktontwikkeling: Reductie tenderkosten Probleem: Geïntegreerde contracten kunnen leiden tot veel werk in tenderfase. Aandachtspunten: Organiseer een efficiënt proces Wijze van inschrijving en beoordeling Creëer ruimte voor oplossingen en geen onnodige risico s Goede EMVI criteria die goed waardeerbaar en onderscheidend zijn. Helder onderscheid tussen selectie en gunning Zorg dat informatievraag aansluit bij beoordeling die wordt gedaan Vraag niet meer informatie dan nodig is voor EMVI (bij gunning) Werken met BVP (ingenieursdiensten en aantal D&C-contracten)

11 7. Marktontwikkeling: Stevige concurrentie Bedrijven schrijven steeds lager in om opdrachten te verwerven (aan tafel te komen). Consequentie: Toename aanbestedingsgeschillen, claims en wijzigingen Geen ruimte voor innovatie Ontevreden opdrachtgevers (krijgen niet wat ze verwachten) Hoe doorbreken we neerwaartse spiraal? Filosofie: High trust, high penalty (niet meebewegen met meerwerkclaims) Professionaliseren opdrachtgeverschap zonder juridificeren Prestatiemeten, leveranciersmanagement, garantiemanagement, claimmanagement, bouwreflectie Terugtrekregeling

12 8. Ontwikkeling RWS naar 2015 RWS 2015 PPO GPO CIV WVL CDR Concentratie inkoop/marktbenadering binnen RWS in 4 domeinen - GWW (aanleg en onderhoud) bij onderdelen GPO en PPO - ICT bij onderdeel Centrale Informatievoorziening (CIV) - Kennis bij onderdeel Water, Weg en Leefbaarheid (WVL) - Bedrijfsvoering bij Corporate Dienst (in samenwerking met andere uitvoeringsorganisaties bij het Rijk)