Financiële voortgangsrapportage 2015

Transcriptie

1 Financiële voortgangsrapportage 2015 Januari t/m mei 2015 Stichting Kulturele Haadstêd 2018 Update 12/06/15 tbv MT Financiële voortgangsrapportage jan- mei 2015 Stichting Kulturele Haadstêd Pagina 1

2 Inhoudsopgave Budget & actuals Personnel budget Overige budgetten Budget events Financiële voortgangsrapportage jan- mei 2015 Stichting Kulturele Haadstêd Pagina 2

3 Budget & actuals 2015 Hierboven is de begroting en realisatie tot en met mei 2015 op hoofdlijnen weergegeven. De kolom verplichting geeft de reeds aangegane verplichtingen op basis van contracten, (arbeids)overeenkomsten en opdrachtbevestigingen weer. De post onvoorzien is conform bidbook en meerjarenbegroting en is ten behoeve van de opbouw van een minimaal noodzakelijk weerstandsvermogen in het jaar 2018 van 2,5 mln. De opbrengsten zoals deze op dit moment zeker zijn bedragen ca. 3,5 mln. en een bijdrage uit het evenementenfonds. Daarnaast is in- directe funding publieke sector zeker gesteld, zie de formatiebegroting hierna. Bij de overheden is een opdracht neergelegd om de in- kind bijdragen verder te hogen naar het niveau zoals opgenomen in het bidbook. De bijdrage van het evenementenfonds (in beheer bij de provincie Fryslân) is alhier weergegeven maar daar waar deze betrekking hebben op de projecten van het Fries Museum zullen de kosten en opbrengsten via het Fries Museum lopen. In juni is voor een bedrag van circa aan sponsoropbrengsten gefactureerd ( club2018 en omroep Max). Wanneer andere opbrengsten zijn zeker gesteld kunnen middels een MT besluit meer middelen beschikbaar worden gesteld voor uitvoeringskosten of projecten. Op de individuele budgetlines wordt op de volgende bladzijden een nadere toelichting gegeven. Financiële voortgangsrapportage jan- mei 2015 Stichting Kulturele Haadstêd Pagina 3

4 Personnel budget 2015 Aangezien de formatiebegroting op personeelsniveau is opgesteld, is deze in te zien bij John Bonnema en niet meegezonden. Financiële voortgangsrapportage jan- mei 2015 Stichting Kulturele Haadstêd Pagina 4

5 Overige budgetten 2015 De overige budgetten worden hieronder nader toegelicht: Uitgaven voor bureaukosten. Nagekomen kosten betreft een faktuur van Wini Weidenaar communicatie en een paar kleine posten. Kosten voor werving en selectie betreft werving RvT. Verplichtingen betreffen de kosten voor accountantscontrole, advisering inzake statuten (notaris) en Financiële voortgangsrapportage jan- mei 2015 Stichting Kulturele Haadstêd Pagina 5

6 fiscaliteiten en sponsoring (van Gendt en Roelfsema), nagekomen kosten uit 2014 via gemeente Leeuwarden en kosten assessement producent C&D. Huisvesting en ICT waaronder reiskosten. Budget voor reiskosten nationaal lijkt (net) toereikend, budget voor huisvesting is te laag door hoge verzekeringskosten (mn. ziektekosten) en aangekondigde huurverhogingen BHP. Budget voor ICT lijkt te hoog maar nog geen zicht op doorbelasting vanuit de gemeente Leeuwarden. Budget legacy en exchange betreft de internationale reis- en verblijfkosten. Uitgaven dienen goed gemonitord cq gepland te worden in het najaar 2015 om binnen budget te blijven. Het Marketing en Communicatiebudget dient nog nadere gedetailleerd te worden en verdiend een strakke budgetbewaking gegeven de overschrijding in De opgenomen detaillering is derhalve indicatief. Verplichtingen betreffen nog openstaande nota s in Basecone (7.450), de bijdragen aan Uitmarkt en Oerol ( ), de gesloten overeenkomsten inzake monitoring (6.500) en te verwachte kosten voor de producentenbijeenkomsten in het voorjaar 2015, Oerol en sponsorbijeenkomst, kosten lightcurbes (5.000) en mogelijke sponsorovereenkomst met Cambuur (25.000). NB: er is weinig inzicht in de samenstelling van bovenstaande posten uit 2014 doordat de administratie bij de gemeente Leeuwarden is gevoerd. Verdeling van de budgetten binnen het financieel kader kan daarom nog aangepast worden aan voortschrijdend inzicht gedurende Financiële voortgangsrapportage jan- mei 2015 Stichting Kulturele Haadstêd Pagina 6

7 Budget events 2015 Financiële voortgangsrapportage jan- mei 2015 Stichting Kulturele Haadstêd Pagina 7