Financieel jaarverslag

Transcriptie

1 Schoonmakenactie De Goudvink Financieel jaarverslag telefoon secretariaat: Dorpsmeldpunt Ugchelen Bogaardslaan AN Ugchelen Telefoon: De dorpsraad behartigt de belangen voor een goede woon- en leefomgeving Alie van den Hul winnaar Dorpsprijs Ugchelen Bestuur Harry Vos (voorzitter) André van den Heuvel (penningmeester) Leo Mooijman (secretaris) Wineke Blom (zorg) Henk Laurens (communicatie) Stefani Hilferink (communicatie) Ron Brummelkamp (groen + vice vz )

2 Bedrag TOELICHTING EN VERANTWOORDING FINANCIËN Balans ultimo jaar Activa Vaste activa - Machines, apparaten en installaties - - Vlottende activa - Vooruitbetaling op goederen Liquide Middelen - Bank RC Bank spaarrekening Vorderingen op korte termijn en Overlopende activa - Nog te ontvangen bedragen Totale activa Passiva Reserveringen - Bestemmingsreserves Algemene reserve Voorzieningen Overlopende passiva - Nog te betalen bedragen Totale passiva Reserveringen Algemene reserve Bestemmingsreserve Voorzieningen Jaarverslag Dorpsraad Ugchelen pagina 2- van 13

3 Activa Toelichting op de balans ultimo jaar Vlottende activa - Vooraad beeldjes Dorpsprijs Liquide Middelen - Bank RC Bank spaarrekening Overlopende activa - Huur Dorpshuis ; Website Ugchelen.nu Subsidie Rabobank Postbus Gemeente Apeldoorn (subsidie 1 e halfjaar ) Intrest spaarrekening Totaal Vlottende activa Beeldjes Het bestuur van de dorpsraad kent jaarlijks een dorpsprijs toe aan inwoners of instellingen die meer dan normaal het belang van het dorp hebben uitgedragen waarbij persoonlijke- dan wel groepsinzet voorop staat. In het boekjaar 2011 zijn weer 10 beeldjes aangeschaft voor de prijs van 2.100,-- Tot en met het boekjaar 2021 zal jaarlijks 210,-- ten laste van het resultaat worden gebracht. Liquide middelen Dit betreft de standen ultimo jaar, de saldi zijn direct opeisbaar. Resultaat bepaling volgens de kasstroom Kasstroom Vlottende activa Bank Rekening courant Bank spaarrekening Debiteuren/crediteuren Mutatie Kasstroom Ontvangsten Uitgaven Mutatie Kasstroom Vrijval reserves Toevoeging reserves Mutatie Voorzieningen -405 Boekjaar resultaat Jaarverslag Dorpsraad Ugchelen pagina 3- van 13

4 Toelichting op de balans ultimo jaar Passiva Bestemmingsreserves Openbare ruimte - Diversen Zorg en Welzijn - Noaberschap Jeugd - Speelvelden Diversen Communicatie - Digitale nieuwsbrief Folders Web-site Welkomstportalen Educatie - Je school kan de. in Bewonersparticipatie - Adoptie schoonmaken openbare ruimte Beektuin Zwerfvuil Schoonmaak Beken en Sprengen Reparatie Café Richtersweg 30 km viaduct GP Duuringlaan Water en Milieu -Diversen Dorpsprijs - Commissie Dorpsprijs Herplant bomen De Goudvink Totaal bestemmingsreserve De vrijval reserveringen ad is onder de overige baten opgenomen. De toevoeging reserveringen ad (=begroting ) is onder de overige lasten opgenomen. Algemene reserve De afname van de Algemene reserve ad 699 is als volgt opgebouwd: Afname: Negatief resultaat boekjaar ad Toename: Tegenboeking overlopende activa ad Voorzieningen - Vervanging Laptop Aanschaf beeldjes Dorpsprijs DIO volleybaltoernooi Overlopende passiva - Gemeente Apeldoorn ( bomen De Goudvink ) De Bron 4 e kwarrtaal Vereniging UB Gert Woutersen Totaal Jaarverslag Dorpsraad Ugchelen pagina 4- van 13

5 TOELICHTING EN VERANTWOORDING FINANCIËN Baten en Lasten ultimo jaar Lasten Personeelskosten Bestuursvergoeding Huisvestingskosten Projectkosten Overige lasten Baten Subsidie gemeente Apeldoorn Subsidie Waterschap ( Je school kan de in ) Subsidie RABObank ( Je school kan de in ) Subsidie Jongerencentrum UB Subsidie Ugchelse Molens Subsidie Noaberschap Verkoop boekjes Ugchelse Molens Rente Overige baten Sub-totaal Baten en Lasten excl mutatie reserves Ontvangsten Uitgaven Jaarverslag Dorpsraad Ugchelen pagina 5- van 13

6 Toelichting op de Lasten ultimo jaar Lasten Bestuursvergoeding Vaste vergoeding Kick off bestuur en commissies Huisvestingskosten Zittingskosten meldpunt Zaalhuur vergaderingen Huur kastruimte in Dorpshuis Bijdrage huur bibliotheek en jongerencentrum Projectkosten Openbare ruimte - Bewegwijzering Ugchelen Blauw Diversen Water en Milieu - Wandelroutes sprengen Bebording groenstructuur Diversen Educatie - Boekjes Ugchelse Molens Je school kan de. In Jeugd - Jongerencentrum UB Speelvelden Communicatie - Digitale nieuwsbrief Welkomstportalen Folders Vernieuwing website Zorg en welzijn - Noaberschap Kunst Sub totaal projectkosten Jaarverslag Dorpsraad Ugchelen pagina 6- van 13

7 Toelichting op de Lasten ultimo jaar Lasten Sub totaal projectkosten Bewonersparticipatie - Schoonmaken beken en sprengen Beektuin Zwerfvuil Reparatie café Richtersweg 30 km Viaduct GPDuuringlaan Dorpsprijs Commissie Dorpsprijs Herplant bomen De Goudkuil Overige lasten Totaal projectkosten Overige kosten - Advertentie en Drukkosten Bestuur- en secretariaatskosten Vergaderkosten Kantoorbenodigdheden PR kosten Representatiekosten Lief en Leed pot Overige kosten Totaal overige kosten Mutatie Algemene reserve Mutatie Bestemmingsreserve - Openbare ruimte Jeugd Educatie Communicatie Zorg en Welzijn Bewonersparticipatie Water en Milieu Dorpsprijs Totaal bestemmingsreserves Mutatie voorzieningen - aanschaf beeldje Dorpsprijs Totaal overige lasten Totaal lasten Jaarverslag Dorpsraad Ugchelen pagina 7- van 13

8 Specificatie overige lasten Advertentie-/Drukkosten De Bron Kosten jaarverslag Overige drukosten Totaal Bestuur- en secretariaatskosten Nieuwjaarsreceptie Ledenvergadering Brainstormsessies Notuleerkosten Totaal Vergaderkosten en kantoorbenodigdheden Leef eten en drinken Koffie/thee e.d Cartridges e.d Totaal PR kosten Uitreiking Dorpsprijs Bordjes bij bomen De Goudvink Plaatsingskosten bordjes Web-site Herplaatsing GOOS Diversen Totaal Representatie en Lief en Leed Jubilea, openingen en afscheid Totaal Overige kosten Bankkosten Administratiekosten Veen Administratiekosten Veen Administratiekosten Veen Postbus NL Totaal Totaal overige lasten Jaarverslag Dorpsraad Ugchelen pagina 8- van 13

9 Toelichting op de Baten ultimo jaar Baten Subsidie gemeente Apeldoorn Verkoop boekjes Ugchelse Molens Subsidie RABObank ( Je school kan de in ) Subsidie Waterschap ( Je school kan de in ) Subsidie Jongerencentrum UB Subsidie Noaberschap Intrest en diversen Overige baten Mutatie Algemene reserve Mutatie Bestemmingsreserve - Openbare ruimte Jeugd Educatie Communicatie Bewonersparticipatie Zorg en Welzijn Nog te verdelen Totaal mutatie bestemmingsreserve Totaal overige baten Totaal baten Jaarverslag Dorpsraad Ugchelen pagina 9- van 13

10 Jaarverslag Dorpsraad Ugchelen pagina 10- van 13

11 Activiteitenplan Dorpsraad Ugchelen De huidige stadsdeelaanpak wordt geevalueerd; de uitkomst van deze discussie is thans ongewis, en daarmee de financiele consequenties voor de dorpsraad. Het activiteitenplan gaat uit van een voortzetting van de huidige normatieve subsidieregeling. De vereniging Dorpsraad Ugchelen heeft als doelstelling het minimaal in stand houden en waar mogelijk bevorderen van het woon- en leefklimaat in het dorp Ugchelen: fysiek en sociaal. Indien mogelijk en gewenst wordt een (financiele) bijdrage geleverd aan de door derden te organiseren culturele activiteiten. Deze doelstelling wordt nagestreefd op grond van de legitimatie welke de dorpsraad meent te kunnen ontlenen aan het feit dat de inwoners van Ugchelen zich verbonden weten aan het niveau waarop de de beslissingen worden genomen en initiatieven worden ontplooid. Tevens draagt de geleverde kwaliteit van de door het bestuur, gesteund door een grote schare vrijwilligers, verrichte activiteiten bij aan het, gevoelsmatig, royaal ervaren draagvlak. De werkwijze van de dorpsraad vindt plaats binnen het kader van de gemeentelijke verordening dorps- en wijkraden. Het zal dan ook geen verwondering wekken dat het activiteitenplan, evenals de verdeling van de inkomsten en uitgaven in grote lijn een voortzetting is van de afgelopen jaren. Opnieuw wordt duidelijk dat de beschikbaar gestelde financien weinig ruimte laat aan een actieve, ambitieuze en gemotiveerde dorpsraad voor de niet-reguliere activiteiten. Niettemin, die weinige ruimte wordt ten volle benut zoals de begroting laat zien. Enkele activiteiten vragen de aandacht. 1. Het dorpsmeldpunt wordt opgeheven. Het aantal meldingen daalt gestaag: en telefoon maken de fysieke aanwezigheid van bestuursleden niet meer nodig; e.e.a. in relatie tot de kosten van zaalhuur etc. Wel betaalt de dorpsraad de wekelijkse aanwezigheid van de wijkagent. 2. Het projekt Noaberschap, Dit project op non-profitbasis, blijkt een succes in Ugchelen. Ongeveer 80 vrijwilligers hebben zich opgegeven om gepaste zorg te leveren, zodat optimaal aan de zorgvraag kan worden voldaan. De kosten voor dit projekt worden gevormd door zaalhuur en het kopje koffie met een koekje. Jaarverslag Dorpsraad Ugchelen pagina 11- van 13

12 3. Het schoonmaken van de beken en sprengen. Zes tot acht keer per jaar worden door een groep van ong. 25 vrijwilligers de beken en sprengen schoongemaakt. Dankzij particulieren kunnen de kosten voor de dorpsraad beperkt blijven tot incidenteel materiaalaanschaf en soep met een broodje. 4. De zwerfvuilacties. Ongeveer 70 vrijwilligers doen hier halfjaarlijks aan mee. Ook deze vrijwilligers worden beloond met soep met broodje op kosten van de dorpsraad. 5. Bewonersinitiatieven en Ugchelen aan het stuur. In dit verband zijn een tweetal projecten interessant. De dorpsraad ondersteunt gemotiveerd een bewonersinitiatief om de Richtersweg tot 30-km regime in te richten, hierbij ondersteund door o.a. de gemeente. Met deze planvorming zijn kosten gemoeid: zaalhuur in Ugchelens Belang, consumpties, opstellen van informatiemateriaal aan bewoners etc. Het tweede project betreft een grote opknapbeurt van het viaduct van de A1 over de G.P.Duuringlaan. Met dit ambitieuze project zullen (forse) kosten gemoeid zijn; de vereiste bijdrage van de dorpsraad is thans nog ongewis. Deze onzekerheid wordt mede ingegeven doordat de uitkomst van de discussie over de vernieuwde stadsdeelaanpak op zich laat wachten; minder subsidie? Wel / niet een bijdrage uit een initiatievenfonds? De opgebouwde reserves drogen snel op! 6. Educatie. Opnieuw wordt geld uitgetrokken voor het projekt je school kan de beek in.. De basisscholen in Ugchelen blijven dit projekt waardevol vinden; en terecht! Getracht zal worden opnieuw subsidie voor dit project binnen te halen. De serie van door de Dorpsraad uitgegeven boekjes over de (water)molens in Ugchelen is uitgebreid met deel 5. Helaas loopt de verkoop minder dan gedacht waardoor een negatief saldo voor deze activiteit dreigt (ondanks een subsidie van particulieren en de RABO-bank} Jaarverslag Dorpsraad Ugchelen pagina 12- van 13

13 Wellicht ten overvloede, maar toch: - Het bestuur bestaat thans uit 7 personen, welke een jaarvergoeding ontvangen van 150,00 - Huisvestingskosten betreft de zaalhuur voor de maandelijkse bestuursvergaderingen, commissievergaderingen, informatie- / bewonersbijeenkomsten etc. Het kopje koffie voor de aanwezigen komt voor rekening van de gastheer, i.c. de dorpsraad - Het bestuur zet de actieve vrijwilligers 1x per jaar graag even in het zonnetje: een hapje en een drankje aan het begin van het verenigingsjaar. Een grote groep vrijwilligers ondersteunt de bestuursactiviteiten via een aantal commissies: Cie. Ruimtelijke ordening en mobiliteit Cie. Water en milieu Cie. Groen Cie. Milieu Cie, welzijn Cie, communicatie Cie. Dorpsprijs Een antennegroep In totaal bestaat deze groep commissieleden uit ongeveer 25 personen. Commissievergaderingen worden zo nodig gehouden in het verenigingsgebouw Ugchelend Belang Met plezier en enthousiasme wordt ook in samen met derden, gewerkt aan een Ugchelen waar het goed wonen, werken en vertoeven is. Er wordt opnieuw gerekend op een enthousiasmerende medewerking van de gemeente, Dorpsraad Ugchelen, oktober. Jaarverslag Dorpsraad Ugchelen pagina 13- van 13