Jaarverslag Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds. Pagina 1

Transcriptie

1 Jaarverslag 2015 Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Pagina 1

2 Inhoudsopgave Algemeen blz.3 Balans per 31 december 2015 blz. 4 Staat van baten en lasten blz. 5 Toelichting op de balans per 31 december 2015 blz. 6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015 blz. 8 Pagina 2

3 JAARVERSLAGGEVING 2015 VAN Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds te Amersfoort Naam plaats en rechtsvorm: Statutaire naam: Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Vestigingsplaats: Amersfoort Rechtsvorm: Stichting De Stichting is bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland ingeschreven onder nummer Doel: 0 het beheren van het Dr. Albronda-van der Nagelfonds dat is opgericht ter verlening van praktische sociale hulp aan vrouwen die lid zijn van Passage, christelijk maatschappelijke beweging. 0 de Stichting kan praktische sociale hulp bieden aan vrouwen die geen lid zijn van Passage, indien zich naar het oordeel van het bestuur bijzondere omstandigheden voordoen die het verstrekken van hulp gebieden. 0 de Stichting beoogt niet het maken van winst en zal haar in beheer gegeven geldmiddelen niet besteden aan risicovolle transacties, waaronder begrepen het beleggen in aandelen en/of opties. Samenstelling van het Bestuur en Directie per 1 januari 2016 Bestuur: Mevrouw L. van Zanten-Hagelvlag Mevrouw B.T.G.M Ypinga Mevrouw M.C. Niezen-de Boer Mevrouw G.van Leeuwen-Tanis Mevrouw R. Kok- Ardesch vacant Directie: Mevrouw I.J.Groeneveld-Geerink : voorzitter : secretaris : medisch adviseur : juridisch adviseur/penningmeester : maatschappelijk adviseur : vertegenwoordiger Passage : directeur Wijk bij Duurstede, januari 2016 Pagina 3

4 Balans per 31 december 2015 (na resultaatverwerking) Activa Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen - - Liquide middelen Passiva Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve hulpverlening niet Passage-leden Bestemmingsreserve contributiefonds Passage Bestemmingsreserve vervanging computer en beamer Pagina 4

5 Staat van baten en lasten over 2015 Baten realisatie begroting realisatie 2015 Vrijwillige bijdragen Giften en baten uit fondswerving vergoeding presentatie Financiële baten Totaal Baten Lasten realisatie begroting realisatie 2015 Hulpverlening eindejaarsuitkering Contributie Passage Afschrijvingen vaste activa Huisvestingskosten Bestuurskosten Kantoorkosten PR / representatie / folder Algemene kosten Financiële kosten Diversen Totaal Lasten Exploitatieresultaat Pagina 5

6 Toelichting op de balans per 31 december 2015 Activa Materiële vaste activa stand per 1 januari Investeringen boekjaar Afschrijving boekjaar Afschrijvingspercentage 75% 50% Vorderingen Nog te betalen rente Liquide middelen ING, rekening courant ING internetspaarrekening SNS Bank zakelijk internetsparen SNS Bank Zakenrekening RABO, zaken spaarrekening RABO, doelreserveren ASN-bank, sparen zakelijk De rekening bij de RABO-bank is opgeheven vanwege te hoge kosten. Het saldo is overgeboekt naar de ASN-bank. Pagina 6

7 Algemene reserve Saldo per 1 januari bij/af:resultaat boekjaar bij/af:naar bestemmingsreserve Boekwaarde per 31 december De algemene reserve staat zonder beperkingen ter beschikking van de doelstelling van de organisatie Bestemmingsreserve hulpverlening niet Passage leden Saldo per 1 januari Toevoeging/onttrekking op grond van notulen Boekwaarde per 31 december Deze bestemmingsreserve heeft betrekking op hulpverlening aan niet Passage leden. Bestemmingsreserve contributieregeling Passage Saldo per 1 januari Toevoeging/onttrekking op grond van notulen Boekwaarde per 31 december De bestemmingsreserve heeft betrekking op de dotatie voor de contributieregeling. In 2015 is er aan de contributieregeling betaald. Voor 2016 zal er gereserveerd worden voor de contributieregeling van Passage. Bestemmingsreserve vervanging computer / beamer Saldo per 1 januari Toevoeging/onttrekking op grond van notulen Boekwaarde per 31 december De bestemmingsreserve heeft betrekking op toekomstige vervanging van het computer en beamer Pagina 7

8 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015 Baten Deelnemersbijdragen realisatie realisatie Vrijwillige bijdragen *) Diversen Donateurs en giften Bijdrage leden Passage laatste jaren *) Het betreft hier vrijwillige bijdragen van de leden van Passage. De vrijwillige bijdrage daalt vanwege het afnemen van het aantal Passageleden en het opheffen van afdelingen Financiële baten Rentebaten Opmerking: De rentebaten zijn lager vanwege de ontwikkelingen op de geldmarkt. Pagina 8

9 Lasten Sociale hulp realisatie realisatie Hulpverlening Eindejaarsuitkering Contributieregeling Passage Afschrijving vaste activa computer Overige kosten Vergaderkosten Bestuurskosten Kantoorkosten PR / representatie / folder Algemene kosten Bankkosten Nadere uitwerking Overige kosten Vergaderkosten Zaalhuur (inclusief catering) Bestuurskosten Onkostenvergoeding directeur Onkosten presentaties Vergaderkosten bestuur Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Telefoon/internet Lidmaatschap FIN Verkoop folders Passage Pagina 9

10 Algemene kosten Passage 500 Financieel jaarverslag Bankkosten onkosten bank totaal Diversen Diversen Toelichting: Behoudens vergoeding van reiskosten en vacatiegelden voor het bijwonen van vergaderingen ad. 38,- per vergadering, zijn aan de bestuurders als zodanig geen vergoedingen toegekend. Amersfoort Het bestuur, L. van Zanten - Hagelvlag B.T.G.M.Ypinga I.J. Groeneveld-Geerink voorzitter secretaris directeur Pagina 10