IŜtS. y\ ja. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. ADVIES VAN )Z Datum. 9 september Taakveld. Opsteller. M. Smit.

Transcriptie

1 G E M E E N T E N O O R D E N V E L D Paraaf secretaris Paraaf direct leidinggevende î ADVES VAN )Z Datum 9 september 2015 Taakveld OW ADVES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Opsteller Telefoon Registratie M. Smit 405 BW ONDERWERP Kredietaanvraag realisatie Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Roden VOORSTEL A D M EERDERE BESLUTVORMNG OPENBAAR y\ ja actief V 7 passief B&W 14 april 2015: Besluit eindhalte en centrum halte HOV Roden en aanvraag RSP subsidie, 1 NFORMEREN BETROKKENEN 3* D BJLAGEN Beschikking RSP; Brief kasritme regiofondsbijdrage; Concept raadsvoorstel 1 NFORMATE RAAD ACTEF y ja VOORGESTELD BESLUT OR D ja MDDELENNZET 1. nstemmen met de in dit voorstel toegelichte 'nvesteringsopzet Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Roden'. 2. De raad voorstellen het benodigde krediet van C ,- ter beschikking te stellen, waarbij het krediet gedekt wordt uit de genoemde externe bronnen. nvestering « , Jaarlast Dekking externe middelen BEHANDELNG N Vergadering B&W d.d. 22 september 2015 Raadscommissie d.d. 7 oktober 2015 Raad d.d. 4 november 2015 BESLUT B&W PARAFEN B&W Besluit d.d. X AC^ýUvCtM ŜtS Conform Bespreken Burgemeester H. Kosters G. Alssema A.H. Wekema R.J. Auwema ARCHEF Paraaf verzending Verzonden d.d. Aangekomen d.d.

2 OVERWEGNGEN Aanleiding Medio september 2014 heeft u een aanvraag regiofondsbijdrage voor het programma nfra/ov Leek-Roden ingediend bij de Regio Groningen-Assen. De gevraagde regiofondsbijdrage is in de vergadering van de Stuurgroep regio GA op 4 december 2014 toegekend. Op 30 maart 2015 is een inloopbijeenkomst georganiseerd om het draagvlak te peilen voor de verschillende alternatieven voor de eindhalte en de centrumhalte. Ook de raad heeft u hiervoor uitgenodigd. n uw vergadering van 14 april 2015 heeft u besloten: 1. Als eindhalte voor HOV Roden te kiezen voor de Kastelenlaan. 2. Als centrumhalte voor HOV Roden te kiezen voor de variant 'Verlegging'. 3. Nu de eindhalte en centrumhalte bekend zijn, conform het collegebesluit van 22 september 2014, te starten met de planuitwerkingsfase. 4. De benodigde RSP-subsidie voor 16 april 2015 aan te vragen en de teamleider WOS te machtigen om de factsheet aanvraag RSP subsidie te tekenen. 5. De raad te informeren per brief. n uw brief aan de raad is een financieel totaaloverzicht van de ramingen voor HOV Roden opgenomen. Probleemstelling De regiofondsbijdrage wordt volgens een kasritme uitbetaald (zie bijlage brief kasritme regiofondsbijdrage). n 2015 staat de eerste kasritmebijdrage van C ,- gepland. Voor 1 november 2015 moet een uitbetalingsverzoek gedaan worden, dit uitbetalingsverzoek moet voorzien zijn van een raadsbesluit van het uitvoeringskrediet voor het project HOV Roden. Doelstellingen 1. Conform de regiofondsvoorwaarde de raad formeel het benodigde krediet van C ,- voor HOV Roden ter beschikking laten stellen. 2. Zo spoedig mogelijk een uitbetalingsverzoek doen voor een bijdrage van C ,- uit het regiofonds conform het door de Regio GA aangegeven kasritme; De oplossing. Ambtelijk is overleg met de regio GA gepleegd en er is aangegeven dat een raadsbesluit van 4 november 2015 (de eerstvolgende mogelijkheid gezien het vergaderschema van de raad en commissie) geen problemen oplevert. De oplossing is het formeel beschikbaar stellen van een krediet voor het project HOV-Roden door de raad, zoals hierna verder uitgewerkt. nvesterinqsodzet HOV Roden Kosten T-kruising Julianaplein Kruising Kanaalstraat-Touwslager Centrum halte ė Ceintuurbaan West en Bevrijdingsplantsoen C Halte Statenlaan (incl. fietspad) Eindhalte Kastelenlaan (incl. fietspad Kastelenlaan voor C ) C Verwijderen bushaltes C Vervangen fietsenstallingen C Totaal HOV Roden: c: Dekking Provincie Drenthe c Regiofondsbijdrage, toegekend C RSP, toegekend C Totaal HOV Roden: { Pagina 2 van 5

3 Toelichting kosten De realisatiekosten zijn door Grontmij geraamd op C ,- (inclusief risico's die op bedragen zijn gezet (SSK-systematiek), voorbereidings- en toezichtkosten en plankosten). Het uitgangspunt is dat de voorbereiding en uitvoering van het werk wordt gedaan door de provincie Drenthe. De kosten hiervan worden ten laste gebracht van het aan te vragen krediet. Hierover worden met de provincie nadere afspraken gemaakt. Toelichting dekking Per brief van 23 juni 2015 (zie bijlage) heeft de provincie Groningen uw RSP-aanvraag beschikt op 50 0 Zo van de subsidiabele kosten tot een maximum van C ,-. Per brief van 30 juni 2015 (zie bijlage) heeft de Regio Groningen-Assen aan het Samenwerkingsverband Leek-Roden laten weten dat de gevraagde regiofondsbijdrage van C ,- voor het programma nfra/ov Leek-Roden is toegekend. Van dit programma is C voor HOV Roden bedoeld. De provincie Drenthe mt C voor haar rekening. De aan te wenden financiële middelen zijn volledig afkomstig van derden en worden binnen de daartoe geldende voorwaarden en spelregels, in delen en bij wijze van voorschot aan de gemeente ter beschikking gesteld. n de realisatiefase van het project zal gestuurd worden op een zo evenwichtig mogelijk verloop van de cash flow, waarbij het ontstaan van een positieve boekwaarde (meer uitgaven dan inkomsten) wordt voorkomen. n het geval dat zich tekorten of budgetoverschrijdingen aankondigen of zich voordoen worden de volgende stappen ondernomen: 1. Oplossingen vinden binnen het (taakstellende) projectbudget HOV-Roden, dan wel het omlaag brengen van het ambitieniveau van het project(onderdeel). 2. ndien 1 niet kan: oplossingen vinden in een verschuiving van middelen binnen het nvesteringsprogramma Leek-Roden. 3. ndien 1 en 2 niet kunnen en het project nog niet afgerond is: tijdig in overleg treden met de subsidieverstrekkers over de kennelijk onvermijdbaar hogere kosten. 4. ndien 1, 2 en 3 niet kunnen en het project afgerond is: in overleg met de subsidieverstrekkers over de kennelijk onvoorzienbare hogere kosten. Door deze stappenreeks te ondernemen rest slechts een beperkt risico. Overigens wordt ambtelijk ingeschat dat deze stappenreeks niet nodig zal zijn, omdat de meeste risico's al meegenomen zijn bij de ramingen van het project. Om de samenwerking tussen de provincie en de gemeente in de planuitwerkingsfase te borgen worden een concept 'Plan van Aanpak Planuitwerking HOV Roden' en een concept 'Samenwerkingsovereenkomst HOV maatregelen Roden' opgesteld die binnenkort aan u voorgelegd worden. Overigens moet formeel opgemerkt worden dat totdat in die 'Samenwerkingsovereenkomst HOV maatregelen Roden' anders afgesproken is, het (financiële) risico bij de gemeente ligt. Het is dus van belang hoe bestuurlijk de afspraken tussen gemeente en provincie Drenthe gemaakt en vastgelegd worden. Advies Bij de regio GA en de provincie Groningen is aangegeven dat de provincie Drenthe en de gemeente vaart willen maken met de uitvoering van HOV Roden vanwege: 1. de zogenaamde 'overcommitering' (er is meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is); 2. het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt' en dus het risico om achter het net te vissen bij een te late subsidieaanvraag, en; 3. het streven om voordat de Zuidelijk Ring Groningen volop van start gaat (2017) HOV Roden gerealiseerd te hebben. Voor het aanvragen van een voorschot ten laste van de toegekende bijdrage uit het Regiofonds is een raadsbesluit nodig waarin het uitvoeringskrediet voor het project HOV Roden beschikbaar wordt gesteld. Het voorliggende concept raadsvoorstel en -besluit voorzien hierin, zie de bijlage. Het verzoek om een voorschot ten laste van de bijdrage uit het Regiofonds moet vóór 1 november (raadsbesluit mag ook 4 november genomen worden) ingediend worden. Conform de afspraken, gemaakt in de Stuurgroep Leek-Roden wordt dat verzoek door de provincie Drenthe ingediend. Voor bestemmingsplanwijzigingen is overigens te zijner tijd nog een raadsbesluit benodigd. Communicatie Voor het formeel ter beschikking stellen van krediet door de raad is geen aparte (externe) communicatie benodigd. De belangenverenigingen, en de direct aanwonenden zijn overigens net als de raad geïnformeerd over uw besluit over de eindhalte en de centrumhalte. Pagina 3 van 5

4 Tijdpad Zoals aangegeven is het streven om voordat de Zuidelijk Ring Groningen volop van start gaat (2017) HOV Roden gerealiseerd te hebben. n het kasritme van de Regio GA wordt aangegeven dat voor 1 november 2018 het uitbetalingsverzoek van de afrekening van het project (voorzien van accountantsverklaring e.d.) ingediend moet worden. Concreet voorstel Gelet op het voorgaande wordt u voorgesteld het volgende besluit te nemen: 1. nstemmen met de in dit voorstel toegelichte 'nvesteringsopzet Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Roden'. 2. De raad voor te stellen het benodigde krediet van C ,- ter beschikking te stellen, waarbij het krediet gedekt wordt uit de genoemde externe bronnen. Dit voorstel is afgestemd met de financieel consulent en FB en akkoord bevonden. Pagina 4 van 5

5 BEGELEDNGSFORMULER KREDETVOTERNG Kredietaanvraag t.b.v.: Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Roden Budgethouder: Deelbudgethouder: Projectverantwoordelijke: Melanie Jager Rob van der Werff Rob van der Werff Benodigd krediet: ë Opbouw krediet: A. nterne kosten B. Externe kosten C 0 ê Toelichting ad A: Er zijn naar verwachting weinig interne kosten, planuitwerking en besteksvoorbereiding gebeuren extern, interne uren worden regulier geboekt. Toelichting ad B: De externe kosten zijn gebaseerd op ramingen van Grontmij waarin alle kosten opgenomen zijn (directe en indirecte bouwkosten, risico's bouwkosten onvoorzien, plankosten, VAT-kosten). Dekking krediet: Provincie Drenthe (C ) Regiofondsbijdrage (C ) RSP (C ) Jaarlijkse lasten: Afschrijving jaar 1 Rente 5"Z 0 Totaal Planning uitvoering: Aanvang 2016 Einde 2018 Tussentijdse rapportage m.i.v.: fl Pagina 5 van 5