Begroting Regiovisie Groningen-Assen 2030

Transcriptie

1 Begroting 2005 Regiovisie Groningen-Assen 2030 Groningen, maart 2004

2 Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt de begroting van Regiovisie Groningen-Assen 2030 voor het boekjaar Voor het opstellen van de begroting is het Reglement Regiofonds Groningen-Assen 2030 (januari 2000) als leidraad gehanteerd. Middels deze begroting wil de stuurgroep van Regiovisie Groningen-Assen 2030 de verwachte financiële stromen voor het jaar 2005 voor de betrokken partijen inzichtelijk maken. Er is getracht dit op een overzichtelijk wijze gestalte te geven. Inhoudsopgave Inleiding 2 Inhoudsopgave 2 Financiële planning Regiovisie Groningen-Assen Begroting projectbureau Begroting projecten Totale begrote uitgaven Bijlage A Bijdrage van de deelnemers Bijlage B Meerjarenbegroting Bijlage C Meerjareninvesteringsprogramma Regiovisie Groningen-Assen 2030: (6) Begroting 2005.doc pagina 2 van 2

3 Financiële planning Regiovisie Groningen-Assen 2030 De financiële planning van Regiovisie Groningen-Assen 2030 geeft inzicht in de verwachte inkomsten en onttrekkingen uit het Regiofonds. De stortingen voor 2005 van de afzonderlijke gemeenten en provincies aan het Regiofonds zijn opgenomen in bijlage 1. Financiële planning 2004 Stand Regiofonds (raming voor ) Begrote inkomsten Storting van de deelnemers Verwachte rente 2004 (rentepercentage 3,0%) Rijksbijdrage Totale inkomsten Begrote uitgaven 2004* Projectbureau Projecten Totale uitgaven Regiofonds 2004 (raming voor ) Tabel 1: Financiële planning 2004 Financiële planning 2005 Stand Regiofonds (raming voor ) Begrote inkomsten Storting van de deelnemers Verwachte rente 2005 (rentepercentage 3,0%) Totale inkomsten Begrote uitgaven 2005* Projectbureau Projecten Totale uitgaven Regiofonds 2005 (raming voor ) * De uitgaven zijn gebaseerd op de begroting van 2004 respectievelijk Tabel 2: Financiële planning 2005 Regiovisie Groningen-Assen 2030: (6) Begroting 2005.doc pagina 3 van 3

4 Begroting projectbureau 2005 In de begroting van het projectbureau treft u de verwachte uitgaven voor het jaar 2005 aan. Deze zijn onderverdeeld naar 10 rubrieken met een toelichting per rubriek. Deze toelichting behandelt de opbouw van de verwachte kosten en de eventuele verschillen met de begroting van Omschrijving Begroting 2004 Begroting Salariskosten* Gebruik faciliteiten van provincie Groningen 3. Vergaderkosten Administratiekosten Communicatiekosten Kwaliteitsteam externe deskundigen Congres (Interne) kwaliteit projectbureau Lira-2 project Onvoorzien Totaal Toelichting op de begroting projectbureau 2005 Tabel 3: Begroting projectbureau Salariskosten ( ) Het betreft de verwachte salariskosten voor de personele bezetting van het projectbureau (projectmanager, projectsecretaris, communicatie medewerker, financieel medewerker, secretarieel medewerker: totaal 4,3 fte) aangevuld met de projectleider Kolibri, de projectleider Regiopark, de projectleider Voorinvesteren in landschap voor toekomstige woningbouw en de projectleider BAG. Omdat de stuurgroep zich nog beraadt over de exacte inzet van de projectleiders, is het begrote bedrag voor 2005 overeenkomstig met het bedrag voor Indien de mogelijkheid bestaat te voldoen met een geringe inzet zal dit in de besluitvorming worden meegenomen. * Indien de mogelijkheid zich voordoet de kosten te versleutelen c.q. vergoed te krijgen binnen het project (projectgebonden kosten), dan zal dat uiteraard worden bewerkstelligd. Dit zal zich eerder voordoen in de uitvoerings-/ realisatiefase dan in de voorbereidingsfase. Per project zal dit in de besluitvorming worden meegenomen en worden voorgelegd aan de stuurgroep. 2. Gebruik faciliteiten van provincie Groningen ( ) Deze post bestaat uit de huisvestigingskosten, kopieerkosten, telefoonkosten, ICT-kosten ed. 3. Vergaderkosten ( 3.000) Deze post bestaat uit excursiekosten en bestuurlijke en ambtelijke vergaderkosten. Omdat in tegenstelling tot 2004 voor 2005 geen voornemen tot het organiseren van een excursie voor de stuurgroep bestaat zijn de uitgaven voor 2005 lager begroot dan voor Regiovisie Groningen-Assen 2030: (6) Begroting 2005.doc pagina 4 van 4

5 4. Administratiekosten ( 7.000) Deze post bestaat onder meer uit de kosten voor de accountantsverklaring en kosten die voortvloeien uit het voeren van de administratie. 5. Communicatiekosten ( ) Uit het rapport "Evalueren en vooruitkijken Regiovisie Groningen-Assen" (Rijnconsult april 2002) is nadrukkelijk naar voren gekomen dat communicatie een van de aandachtspunten van de Regiovisie moet zijn. Derhalve is voor 2005 een even grote inspanning als voor 2004 noodzakelijk. Op onderstaande wijze wordt hieraan gestalte gegeven. Onderverdeling Bedragen in euro's Websites en extranet Magazines Deelname aan beurzen Informatiebijeenkomsten Flyers, brochures en handouts Diverse communicatiekosten Totaal Tabel 4: onderverdeling communicatiekosten 6. Kwaliteitsteam externe deskundigen ( 0) Voor deze post zijn voor 2005 geen kosten opgenomen omdat de stuurgroep gekozen heeft om middels Town-Net gestalte te geven aan het kwaliteitsteam. 7. Congres ( 0) In tegenstelling tot 2004 bestaat er voor 2005 geen voornemen om een congres te organiseren. 8. (Interne) kwaliteit projectbureau ( ) Deze post zal worden aangewend voor het optimaliseren van de interne kwaliteit van het projectbureau, zoals bijvoorbeeld het volgen van opleidingen of het inwinnen van externe expertise ten behoeve van het projectbureau. 9. Lira-2 project ( 2.500) In de stuurgroepvergadering van 13 juni 2003 is vastgesteld dat jaarlijks een contributie aan International network of Light Rail cities (Lira) wordt betaald. Aan het einde van ieder jaar wordt de meerwaarde van deze deelname geëvalueerd en besloten of deze bijdrage moet worden gecontinueerd. 10. Onvoorzien ( ) Doordat de begroting 2005 reeds in de 1 ste helft van 2004 wordt vastgesteld is een hoger percentage voor de onvoorziene kosten gehanteerd dan in het voorgaande jaar. Regiovisie Groningen-Assen 2030: (6) Begroting 2005.doc pagina 5 van 5

6 Begroting projecten 2005 In de begroting van de projecten wordt een overzicht gegeven van de verwachte uitgaven van de desbetreffende projecten voor het jaar De toelichting gaat in op de opbouw van de begrote uitgaven en de eventuele verschillen met het jaar Projecten Begroting 2004 Begroting 2005 A. Herstel benedenloop Drentse Aa B. Bedrijventerreinen C. Voorinvesteren in landschap voor toekomstige woningbouw D. Actualisatie Regiovisie E. Kleine regionale projecten F. Kolibri G. BAG pm* H. Regiopark pm* Totaal Tabel 4: Begroting projecten 2005 *pm: omtrent deze posten neemt de stuurgroep in begin 2004 een beslissing. De eventuele financiële consequenties van deze beslissing kunnen mogelijk leiden tot een begrotingsaanpassing. Toelichting op begroting projecten 2005 A. Herstel benedenloop Drentse Aa ( 0) Wellicht rekening houden met het verzoek tot het ter dele overhevelen van het huidige bedrag ( ) van 2004 naar B. Bedrijventerreinen ( ) Na het afronden, in 2004, van het verkenningsonderzoek voor het project Samenwerkende Regionale bedrijventerreinen naar een zelfstandig functionerend regionaal orgaan voor ontwikkeling, exploitatie en beheer van bedrijventerreinen wordt in 2005 de eventuele start van dit orgaan begeleid. C. Voorinvesteren in landschap voor toekomstige woningbouw ( ) De uitgaven voor Voorinvesteren in landschap voor toekomstige woningbouw hangen samen met advieskosten die voortkomen uit het opstellen van een masterplan en bestemmingsplannen. Voor de periode 2005 tot en met 2009 is voor de projecten Voorinvesteren in landschap voor toekomstige woningbouw, BAG en Regiopark een totaal taakstellend budget van 12.0 miljoen beschikbaar. D. Actualisatie Regiovisie ( 0) Het actualisatie-proces wordt in 2004 afgerond. Derhalve zijn er voor 2005 geen uitgaven begroot. E. Kleine regionale projecten ( ) In de stuurgroep is afgesproken dat uit het Regiofonds ook belangrijke kleine regionale projecten kunnen worden ondersteund. Daarbij is geconcludeerd dat het om projecten moet Regiovisie Groningen-Assen 2030: (6) Begroting 2005.doc pagina 6 van 6

7 gaan met een regionale uitstraling, die een substantiële bijdrage leveren aan de Regiovisie en gericht zijn op het realiseren van hoge kwaliteit, die zonder extra inspanning niet gegarandeerd kan worden. Er wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten: Er moet een relatie zijn met (lokale) ontwerpopgaven; Het moet gaan om een investering; Er moet sprake zijn van cofinanciering; De hoogte van de fondsbijdrage dient een plafond te kennen. (voorstel: maximaal 10% van de investering, met een maximum van ); Bestaande subsidiemogelijkheden (bijvoorbeeld Kompas) moeten zijn verkend. De resultaten van deze besluitvorming worden meegenomen in het concrete meerjareninvesteringsprogramma van de Regiovisie, dat ieder voorjaar door de stuurgroep wordt vastgesteld. In de begroting is voor de bovengenoemde projecten een post van opgenomen. F. Kolibri ( ) Op basis van het procesbesluit Kolibri (januari 2004) is voor 2005 een bedrag van miljoen euro begroot ten laste van het Regiofonds. Dit bedrag is gebaseerd op het meerjareninvesteringsprogramma gecorrigeerd met de eigen bijdrage van de belanghebbende partij (zie bijlage 3). Begin 2004 neemt de stuurgroep besluiten omtrent het Kolibriuitvoeringsprogramma. De projectleider Kolibri (1,0 fte) is opgenomen in de begroting van het projectbureau. G. BAG (pm) In 2004 stelt de stuurgroep het uitvoeringsprogramma BAG vast. De eventuele financiële consequenties die hieruit voortvloeien kunnen leiden tot aanpassingen in de begroting. Voor de periode 2005 tot en met 2009 is voor de projecten Voorinvesteren in landschap voor toekomstige woningbouw, BAG en Regiopark een totaal taakstellend budget van 12.0 miljoen beschikbaar. H. Regiopark (pm) Afhankelijk van de uitkomsten van het in 2004 uitgevoerde verkenningsonderzoek, in de vorm van een Regionaal Landschapsontwikkelingsplan, kunnen in 2005 vervolgacties worden ondernomen. Hieromtrent neemt de stuurgroep in begin 2004 een beslissing. De eventuele financiële consequenties van deze beslissing kan mogelijk leiden tot een begrotingsaanpassing. Voor de periode 2005 tot en met 2009 is voor de projecten Voorinvesteren in landschap voor toekomstige woningbouw, BAG en Regiopark een totaal taakstellend budget van 12.0 miljoen beschikbaar. Regiovisie Groningen-Assen 2030: (6) Begroting 2005.doc pagina 7 van 7

8 BTW-compensatiefonds Per 1 januari 2003 is het zogenaamde BTW-compensatiefonds van start gegaan. Per brief dd 17 juni 2003 is aan de Colleges van BenW en Colleges van GS van de betrokken deelnemers de handelswijze met betrekking tot het samenwerkingsverband Regiovisie medegedeeld. Deze handelswijze komt er op neer dat de jaarlijkse bijdrage aan het Regiofonds wordt betaald op dezelfde wijze als voorheen, dus als bruto-bijdrage. Eens per kwartaal wordt een overzicht verstrekt waarin staat vermeld welke BTW de Regiovisie Groningen-Assen als organisatie heeft betaald en welk deel daarvan - in overeenstemming met de hoogte van de bijdrage - op de betreffende organisatie betrekking heeft. Dat bedrag kan vervolgens worden gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds. Regiovisie Groningen-Assen 2030: (6) Begroting 2005.doc pagina 8 van 8

9 Totale begrote uitgaven 2005 De totale begrote uitgaven geeft een overzicht van de geplande uitgaven voor het jaar Bovendien worden deze uitgaven vergeleken met Begroting 2004 Begroting 2005 Projectbureau Projecten Totaal Tabel 5: Totale begrote uitgaven 2005 Toelichting totale uitgaven Voor 2005 is voor aan uitgaven begroot. Te weten voor het projectbureau en voor de diverse projecten. Ten opzichte van het voorgaande jaar zijn de begrote uitgaven voor het projectbureau gedaald. De verwachte uitgaven voor de projecten zijn met name gestegen door het uitvoeringsprogramma van Kolibri. Regiovisie Groningen-Assen 2030: (6) Begroting 2005.doc pagina 9 van 9