Ontwerp begroting 2008

Transcriptie

1 Ontwerp begroting 2008

2 Colofon Datum/versie: januari 2007 Documentnaam: ontwerp begroting 2008 Opgesteld door: stuurgroep Regio Groningen-Assen 2030 Ondersteund door: projectbureau Regio Groningen-Assen 2030 Status: projectdirectie versie Besluitvorming in: stuurgroep 21 februari 2007 Contactpersonen: H.G (Hero) Havenga Telefoon: Website: (secretariaat) Pagina 2/14

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Financiële planning Begroting projecten Begroting projectbureau Totale begrote uitgaven Bijlage 1 Bijdrage van de deelnemers Bijlage 2 Meerjareninvesteringsprogramma Pagina 3/14

4 Pagina 4/14

5 1. Inleiding Voor u ligt de ontwerp begroting van Regio Groningen-Assen 2030 voor het boekjaar Voor het opstellen van de begroting is het convenant Regio Groningen-Assen 2030 (stuurgroep november 2004) als leidraad gehanteerd. Met deze begroting maakt de stuurgroep Regio Groningen-Assen 2030 de verwachte financiële stromen voor 2008 inzichtelijk. Achtergrond De Regio Groningen-Assen 2030 is een ruimtelijke ontwikkelingsvisie waarbij over de bestuurlijke grenzen tussen de gemeenten en provincies wordt heen gekeken. Karakteristiek voor de Regio Groningen-Assen 2030 is de ruimte. Ruimte die we willen koesteren. Tegelijk willen we onze economische kansen benutten. Deze paradoxale opgave is alleen te realiseren als we onze handen ineenslaan. Deelnemers aan de Regiovisie zijn de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Assen, Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn. (Zie voor meer informatie ook Leeswijzer De concept begroting 2008 geeft inzicht in de financiën van Regio Groningen-Assen Achtereenvolgens wordt in hoofdstuk 2 in gegaan op de financiële planning. Dit hoofdstuk beschrijft de verwachte onttrekkingen en inkomsten van het Regiofonds. De uitvoeringsprogramma's van Bereikbaarheid, Regiopark en Bedrijventerreinen zijn in hoofdstuk 3 vertaald naar de financiële implicaties voor In hoofdstuk 4 wordt de begroting van het projectbureau gepresenteerd, dit met een korte toelichting. Daarnaast geeft hoofdstuk 5 een overzicht van de totale begrote uitgaven voor Tenslotte zijn in de bijlagen de jaarlijkse bijdragen van de deelnemers aan het regiofonds, de meerjarenbegroting en het meerjareninvesteringsprogramma opgenomen. Alle bedragen in de begroting zijn in euro's. Proces Vanaf 2006 rapporteert de Regio Groningen-Assen 2030 een keer per jaar over de voortgang van de regionale samenwerking en de financiële aspecten. Hierdoor wordt elk voorjaar via de colleges aan de raden en Staten een totaal pakket aangeboden dat bestaat uit: voortgangsrapportage, afrekening van het voorgaande jaar, begrotingswijzigingen voor het lopende jaar en een begroting voor het eerstvolgende jaar. Hierdoor wordt op transparante wijze verantwoording afgelegd. Dit gehele pakket is op 21 februari 2007 in de stuurgroep besproken. Zoals in het convenant is vastgelegd wordt aan de deelnemende colleges verzocht het pakket aan raden en Staten voor te leggen. De colleges kunnen tot uiterlijk 1 juli 2007 hun zienswijzen aan de stuurgroep kenbaar maken. Voor meer informatie over dit besluitvormingsproces wordt verwezen naar de bijbehorende oplegnotitie. Pagina 5/14

6 2. Financiële planning De financiële planning van Regio Groningen-Assen 2030 geeft inzicht in de verwachte inkomsten en onttrekkingen van het regiofonds. In de begroting is voor de projecten uitgegaan van het meerjareninvesteringsprogramma en afrekening De stortingen van de afzonderlijke gemeenten en provincies aan het regiofonds zijn opgenomen in bijlage 1. Financiële planning* begroting 2007 begroting 2008 Saldo regiofonds (1 januari) Begrote inkomsten Storting van de deelnemers Verwachte rente Rijksbijdrage Totale inkomsten Begrote uitgaven* Projectbureau Projecten Totale uitgaven Regiofonds (31 december) Tabel 1: Financiële planning 2007 en 2008 * De uitgaven zijn gebaseerd op de begroting van 2007 respectievelijk 2008 (exclusief de begrotingswijzigingen uit de afrekening 2006). Pagina 6/14

7 3. Begroting projecten 2008 In dit onderdeel van de begroting wordt een overzicht gegeven van de verwachte kosten van de projecten voor het jaar Hierbij wordt onderscheid gemaakt in regionale projecten (Bereikbaarheid, Regiopark, Voorinvesteren in woningbouw, Bedrijventerreinen) en overige projecten (Kleine regionale projecten, Kwaliteitsteam, Plan en m.e.r.-studies, Evaluatie). De toelichting beschrijft de opbouw van de begrote uitgaven en de eventuele verschillen met het jaar Voor een gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar bijlage 2. De investeringen in de periode 2005 tot en met 2008 zijn gebaseerd op de lopende afspraken. Besluitvorming over de uitvoeringsprogramma's van Regiopark en Bereikbaarheid vindt in de loop van 2007 plaats. Derhalve kan deze financiële weerslag nog niet in deze begroting worden opgenomen. Bij de besluitvorming worden via de colleges de raden en Staten actief betrokken. Projecten Begroting 2007 Begroting 2008 Regionale projecten A. Bereikbaarheid: Spoor - Bus - Fiets - Auto (BAG) B. Regiopark C. Voorinvesteren in landschap voor toekomstige woningbouw D. Bedrijventerreinen Overige projecten E. Kleine regionale projecten F. Kwaliteitsteam G. Plan- en m.e.r-studies 0 0 H. Evaluatie Totaal Tabel 2: Begroting projecten 2008 Toelichting op begroting regionale projecten 2008 A. Bereikbaarheid ( ) Op basis van de "Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid " is voor 2007 circa 25.0 miljoen en voor 2008 circa 7.5 miljoen begroot ten laste van het regiofonds. Dit bedrag is gebaseerd op het meerjareninvesteringsprogramma gecorrigeerd met de eigen bijdrage van de belanghebbende partij. In 2006 is op verzoek van het rijk - samen met het rijk - gestart met de netwerkanalyse nationaal stedelijk netwerk Groningen-Assen. Deze netwerkanalyse is de basis voor de actualisatie van het investeringsprogramma voor het programma Pagina 7/14

8 bereikbaarheid. Evenals Regiopark wordt dit als onderdeel van het totale meerjareninvesteringsprogramma ter besluitvorming voorgelegd. B. Regiopark ( 0) In december 2005 heeft de stuurgroep het eerste uitvoeringsprogramma "Regio buitengewoon - uitvoeringsprogramma Regiopark 2006/2007" vastgesteld. De projecten uit het uitvoeringsprogramma zijn in de begrotingen van 2006 en 2007 verwerkt. In 2006 is het uitvoeringsprogramma Regiopark opgesteld. Dit wordt als onderdeel van het totale meerjareninvesteringsprogramma in 2007 voorgelegd aan de stuurgroep, colleges en raden en Staten. Op basis van dit programma wordt in de tweede helft van 2007 het uitvoeringsprogramma voor 2008 vastgesteld. Dit wordt vervolgens vertaald naar de begroting C. Voorinvesteren in landschap voor toekomstige woningbouw ( ) Er is afgesproken dat de gemeente een Masterplan gaat opstellen voor de realisatie van de woningbouwopgave in Hoogezand Zuid. Het regionale project Voorinvesteren krijgt hierin een plek zodat beide projecten nauw op elkaar worden afgestemd. D. Bedrijventerreinen ( ) Het projectplan "De regio werkt!: Programma Bedrijventerreinen " is in december 2006 vastgesteld. De hierin opgenomen projecten worden uiterlijk eind 2008 opgeleverd en geëvalueerd. Op basis daarvan wordt het vervolg van het project bepaald. Toelichting op begroting overige projecten 2008 E. Kleine regionale projecten ( ) De stuurgroep stelt jaarlijks middelen beschikbaar voor het uitvoeren van belangrijke lokale projecten in niet-stedelijke gemeenten die een bijdrage leveren aan het realiseren van de regionale ambities en het creëren van draagvlak voor Regio Groningen-Assen hierbij moet sprake zijn van "material investements": investeringen in dorp of platteland die een bijdrage leveren aan het vergroten van de identiteit van de regio en de doelen van de Regiovisie. Het budget is ruimschoots in overeenstemming met de gehonoreerde aanvragen van de afgelopen jaren. De ingediende verzoeken worden op basis van onderstaande uitgangspunten per verzoek door de stuurgroep beoordeeld: Binnen 2 jaren na honorering moet het project zijn uitgevoerd; De bijdrageverlening is maximaal , dit is maximaal 45% van de investering. De stuurgroep stelt het definitieve percentage vast. Er moet duidelijke samenhang met de regionale projecten/ ontwerpopgaven zijn; Het project moet een regionale meerwaarde hebben; Andere financieringsmogelijkheden moeten zijn verkend; Elke bijdrageverlening is maatwerk, met als kern redelijkheid en billijkheid. Middelen worden alleen aan niet-stedelijke gemeenten toegekend. Pagina 8/14

9 F. Kwaliteitsteam ( ) Het kwaliteitsteam levert gevraagde en ongevraagde adviezen ten behoeve van een hoogwaardig kwalitatieve ontwikkeling van het stedelijk netwerk. De huidige contracten hebben een looptijd tot en met december Vooruitlopend op de evaluatie zijn de kosten al in de begroting opgenomen. G. Bijdrage plan- en m.e.r-studies ( 0) De stuurgroep (december 2004) heeft besloten om eenmalig een bedrag van ,- ter reserveren voor een 12 plan- en m.e.r-studies. Sinds 2004 is totaal ,- beschikbaar gesteld drie projectaanvragen (stand januari 2007). Het restant van de middelen wordt jaarlijks overgeheveld. Omdat de middelen reeds zijn gereserveerd leidt dit niet tot een extra financiële druk op de begroting van H. Evaluatie ( ) In navolging van het convenant Regio Groningen-Assen 2030 (november 2004) draagt de stuurgroep eenmaal in de vijf jaar, voor de eerste keer in 2008, zorg voor een evaluatie. Daarin wordt antwoord gegeven op de vraag of de gevolgen van de samenwerking in de Regio zowel bestuurlijk, organisatorisch, inhoudelijk als financieel in overeenstemming zijn met de visie en of de Regiovisie nog voldoende antwoord biedt op maatschappelijke ontwikkelingen. Pagina 9/14

10 4. Begroting projectbureau 2008 In de begroting van het projectbureau zijn de verwachte kosten voor 2008 opgenomen. Deze zijn onderverdeeld in tien rubrieken. Per rubriek wordt een korte toelichting gegeven. Omschrijving Begroting 2007* Begroting Salariskosten Gebruik faciliteiten van provincie Groningen Vergaderkosten Administratiekosten Communicatiekosten Kwaliteit projectbureau Nirov Monitorrapportage Stichting Vastgoedrapportage Onvoorzien Totaal Tabel 3: Begroting projectbureau 2008 *exclusief de begrotingswijzigingen naar aanleiding van de afrekening 2006 Toelichting op de begroting projectbureau Salariskosten ( ) Het personeel van het projectbureau Regio Groningen-Assen 2030 is formeel in dienst bij de provincie Groningen. Het projectbureau volgt daarom het beleid van de provincie Groningen aangaande de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Tijdens de actualisatie heeft de stuurgroep maximaal voor de personeelskosten van het projectbureau beschikbaar gesteld. De verwachting is dat in 2008, evenals in 2007, aanspraak worden gedaan op dit budget. 2. Gebruik faciliteiten van provincie Groningen ( ) Het projectbureau Regio Groningen-Assen 2030 huurt ruimte in het provinciehuis te Groningen. Onder deze post vallen ook de kosten voor het gebruik van faciliteiten (ICT, telefoon, helpdesk etc). 3. Vergaderkosten ( 4.500) Deze post bestaat uit de bestuurlijke en ambtelijke vergaderkosten. De vergaderkosten van het kwaliteitsteam zijn ondergebracht bij de desbetreffende post (zie pagina 9). 4. Administratiekosten ( ) De financiële administratie van de Regio Groningen-Assen 2030 wordt uitgevoerd door de kassier (provincie Groningen) van het samenwerkingsverband. De provincie Groningen Pagina 10/14

11 ontvangt een vergoeding voor het uitvoeren van de financiële administratie. Het opstellen van begrotingen, jaarrekeningen en meerjareninvesteringsprogramma's vallen niet onder deze dienstverlening. Daarnaast worden er jaarlijks kosten gemaakt voor het opstellen van accountantsverklaringen. 5. Communicatiekosten ( ) Voor het vrijwillige samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen 2030 is communicatie met de interne en externe omgeving van cruciaal belang. Bij de actualisatie is nadrukkelijk naar voren gekomen dat communicatie een van de aandachtspunten van de Regio Groningen-Assen 2030 moet zijn. De nieuwe huisstijl staat in alle deze uitingen centraal. De stuurgroep stelt jaarlijks het communicatieprogramma vast. Vaste onderdelen zijn de nieuwsbrief, website en communicatie met raden, Staten, private en maatschappelijke organisatie. 6. Kwaliteit projectbureau ( ) Het projectbureau Regio Groningen-Assen 2030 hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening. In het werkplan van het projectbureau wordt hier expliciet aandacht aan gegeven. De middelen worden ondermeer aangewend voor het invoering van het INK-model, opleiding en vorming van de medewerkers van het projectbureau. 7. Nirov ( ) De stuurgroep heeft eind 2004, onder voorwaarde van een jaarlijks evaluatie, ingestemd met een deelname van drie jaar aan het Nirov-programma. Vooruitlopend op de eindevaluatie zijn de kosten reeds in de begroting 2008 opgenomen. 8. Monitorrapportage ( ) Conform het convenant wordt jaarlijks een voortgangsrapportage opgesteld. In 2008 maakt een sociaal-economische monitor hier ook onderdeel van uit. Deze monitor geeft inzicht in de ontwikkelingen van een groot aantal indicatoren in de Regio Groningen- Assen Stichting Vastgoedrapportage ( 6.000) De stuurgroep (juli 2005) heeft besloten om toe te treden als founder van de Stichting vastgoedrapportage Regio Groningen-Assen Deze stichting rapporteert jaarlijks over de vastgoedontwikkelingen in de regio Groningen-Assen. De informatie wordt opgenomen in de sociaal-economische monitor van de Regio Groningen-Assen Er is voor een periode van drie jaar een jaarlijkse bijdrage van toegezegd. Vooruitlopend op de eindevaluatie is de jaarlijkse bijdrage in de begroting opgenomen. 10. Onvoorzien ( ) De post onvoorzien bedraagt ongeveer 5% van de totale begroting. Pagina 11/14

12 5. Totale begrote uitgaven 2008 De totale begrote uitgaven geeft een overzicht van de geplande uitgaven voor het jaar Bovendien worden deze uitgaven vergeleken met Begroting 2007 Begroting 2008 Projectbureau Projecten Totaal Tabel 4: Totale begrote uitgaven 2008 Toelichting totale uitgaven Voor 2008 is voor circa 29.7 miljoen aan uitgaven begroot. Te weten circa 28.9 miljoen voor de projecten uit het meerjareninvesteringsprogramma en 0.8 miljoen voor het projectbureau. Pagina 12/14

13 Bijlage 1 Bijdrage van de deelnemers De bijdragen van de deelnemers zijn voor de jaren 2006, 2007, 2008 en 2009 in het onderstaande tabel weergegeven. Deelnemers storting 2006 storting 2007 storting 2008 storting 2009 Provincie Groningen Drenthe Gemeente Groningen Assen Hoogezand- Sappemeer Leek Noordenveld Tynaarlo Haren Slochteren Zuidhorn Bedum Winsum Ten Boer Totaal Tabel 5: Bijdrage van de deelnemers voor 2006, 2007, 2008 en 2009 Pagina 13/14

14 Bijlage 2 Meerjareninvesteringsprogramma De investeringen in de periode 2005 tot en met 2008 zijn gebaseerd op de lopende afspraken. Besluitvorming over de uitvoeringsprogramma's van Regiopark en Bereikbaarheid vindt in de loop van 2007 plaats. Dit heeft met name weerslag op de periode vanaf Bij de besluitvorming worden de raden en Staten actief betrokken. Onttrekkingen en Inkomsten regiofonds van Regio Groningen-Assen voor 2005 tot en met 2009 nominale bedragen in miljoenen euro's uitgaven Bereikbaarheid Totaal 42,1 4,3 5,2 25,0 7,5 0,0 Spoor 9,1 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 Bus 29,6 4,3 5,2 13,4 6,7 0,0 Fiets 3,3 0,0 0,0 2,5 0,8 0,0 Auto (concrete BAG-projecten) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal 4,1 0,1 0,2 3,3 0,3 0,3 Overige regionale projecten BAG Regiopark 3,0 0,02 0,01 3,0 0 0 Voorinvesteren in landschap 0, ,05 0,05 0,05 Bedrijventerreinen 0,9 0,08 0,2 0,2 0,2 0,2 Kleine regionale projecten 3,8 0,24 0,37 0,5 0,5 0,5 Projectbureau 3,9 0,65 0,86 0,80 0,80 0,80 Kwaliteitsteam 0,3 0,00 0,04 0,10 0,10 0,10 overig (o.a netwerkanalyse, plan en m.e.r.-studies) 0,7 0,18 0,54 0,10 totale verwachte onttrekking 53,4 5,5 7,2 29,7 9,3 1,7 inkomsten totale storting 37,6 4,54 4,54 9,50 9,50 9,50 rijksbijdrage 10,0 2,00 0,00 8, rente ontvangsten 2,3 0,54 0,78 0,50 0,28 0,20 overige inkomsten (o.a. netwerkanalyse) 0,2 0,15 0,01 Totale verwachte inkomsten 49,9 7,2 5,3 18,0 9,8 9,7 saldo regiofonds 1-jan 21,2 22,9 21,0 9,3 9,8 saldo regiofonds 31-dec 22,9 21,0 9,3 9,8 17,9 Tabel 6: Meerjareninvesteringsprogramma Bedragen hebben betrekking op het regiofonds Regio Groningen-Assen Voor Regiopark zijn de geprioriteerde projecten opgenomen. - Bedragen voor de jaren 2005 en 2006 zijn gebaseerd op afrekening 2005, respectievelijk afrekening Pagina 14/14