Algemene Vergadering 22 februari Sylvia Thienpont

Transcriptie

1 Balans & resultatenrekening 2016 Algemene Vergadering 22 februari 2017 Sylvia Thienpont

2 Balans 2016, Activa

3 Balans 2016, Passiva

4 Resultatenrekening 2016 KOSTEN Diensten en diverse goederen ,17 Bezoldigingen en sociale lasten ,87 Afschrijvingen ,88 Andere bedrijfskosten 365,86 Financiële kosten 372,46 Belastingen 581,96 TOTAAL KOSTEN ,20

5 Resultatenrekening 2016 OPBRENGSTEN Ontvangst Honoraria ,79 Lidgelden en subsidies ,48 Andere bedrijfsopbrengsten ,45 Financiële opbrengsten 559,88 TOTAAL OPBRENGSTEN ,60 Verlies van het boekjaar ,60

6 Analytisch resultaat Omschrijving(name) AK WP ZT Eindtotaal 61 - Diensten & Diverse goederen , , , ,17 Huur gebouw , , , ,00 Onderhoudsproducten -50,41-186,36-50,42-287,19 Onderhoud beroepslinnen/wasserij , ,13 Gemeenschappelijke onderhoudskost gebouw -481,94-760,37-253, ,77 Inrichting en herstelling gebouw en meub -697, ,34-645, ,95 Onderhoud hardware -527, ,27-624, ,17 Kosten licentie wachtplanningssoftware , ,49 Kosten licentie wachtpostsoftware , ,95 Kosten andere software (antivirus,...) -881,28-486, , ,68 Boekhoudsoftware -158,49-475,57-158,49-792,55 Aankopen materieel (gsm, telefoon) -68,97-68,97 Herstellingen medisch materiaal -79,57-79,57 Aankopen medisch materiaal (uitrusting- -995,00-241, ,72 Externe Schoonmaakfirma , , , ,94 Gas -549, ,53-549, ,20 Elektriciteit -926, ,00-926, ,38 abonnement meldkamer oktopus -58,08-174,24-58,08-290,40

7 Analytisch resultaat Omschrijving(name) AK WP ZT Eindtotaal Gemeenschappelijke kosten nutsvoorz. geb -10,00-30,00-10,00-50,00 Specifieke kosten ZT -308,68-308,68 kosten website -52,03-156,09-52,03-260,15 Brandstof wagen -3,80-45,26-49,06 Kantoormateriaal -557,85-886,50-494, ,01 Geneesmidddelen -460, , ,11 Aankopen klein medisch verbruiksmateriaa , ,99 Toners -143,47-655,95-143,51-942,93 Drukwerk en fotokopies algemeen (niet pu ,70-371,23-75, ,87 Drukwerk getuigschriften -331,10-331,10 Abonnementen, tijdschriften, lidgelden ,20-50,00-40, ,20 Bestuurdersvergoeding , ,86 Vrijwilligersvergoeding , , ,42 Afvalverwerking -92,64-112,82-37,54-243,00 Kosten boekhouding , , , ,70 Erelonen maaltijdcheques -128,16-439,51-128,18-695,85 erelonen sociaal bureau , , , ,78

8 Analytisch resultaat Omschrijving(name) AK WP ZT Eindtotaal Kost all-in vervoer externe firma , ,70 Kosten publicatie (notaris, BS) -63,24-114,71-38,23-216,18 Kosten Betaalterminal , ,25 Erelonen artsen huidig jaar , ,60 Erelonen artsen vorig jaar - 0,00 0,00 Diverse taksen ( reprobel, sabam) -32,65-97,98-32,65-163,28 Onderhoud alarmcentrale -25,00-75,00-25,00-125,00 brandverzekering -124,35-373,06-124,35-621,76 verzekering BA -25,40-76,20-25,40-127,00 verzekering alle risicos -78,58-235,73-78,57-392,88 Verzekering rechtsbijstand -43,20-129,60-43,20-216,00 Aansprakelijkheidsverzekering -50,00-149,50-49,69-249,19 Bijscholingen , ,19 congreskosten , ,11 kosten vrijwilligerswerk -10,92-32,78-10,93-54,63 kosten workshop , ,10

9 Analytisch resultaat Omschrijving(name) AK WP ZT Eindtotaal Representatiekosten ,42-19,50-250, ,92 Vergaderkosten / werklunch ,28-186, , ,36 Andere kosten , ,44-163, ,18 Onkostenvergoeding artsen eigen vervoer -68,25-68,25 postzegels en verzendingen (nt publicita ,52-410,16-54, ,73 Abonnement telefoonkosten, internet, gsm -930, ,71-873, ,58 Onkosten telefooncentrale -546, ,43-546, ,03 Drukwerk sensibillisering -190,29-75, , ,33 Onkosten website HWP -541,47-145,20-57,48-744,15

10 Analytisch resultaat Omschrijving(name) AK WP ZT Eindtotaal 62 - Personeelskosten , , , ,87 Bezoldiging Bedienden , , , ,76 RSZwerkgever , , , ,45 Andere personeelskosten , , , ,72 Verzekeringen personeel (arbeidsongeval) -337,52-873,46-290, ,70 Bedrijfsmedische dienst -405,42-743,50-86, ,42 maaltijdcheques , , , ,98 Opleidingskosten -35,60-575,00-45,00-655,60 Voorziening vakantiegeld , , , , Afschrijvngen , , , ,88 Afschrijvingen op materiele vaste activa , ,92 Afschrijvingen op immateriele vaste activa , , , , Diverse kosten -365,86-365,86 Schenkingen zonder terugnemingsrecht -365,86-365, Financiële kosten -121,09-188,17-63,20-372,46 Bankkosten -121,09-188,17-63,20-372, Belastingen -575,11-6,85-581,96 Roerende voorheffing -73,98-6,85-80,83 Jaarlijkste taks ter vergoeding der successierechten -501,13-501,13

11 Analytisch resultaat Omschrijving(name) AK WP ZT Eindtotaal 70 - Dienstprestaties , ,79 Ontvangst honoraria wachtartsen , , Lidgelden, schenkingen, legaten en subsidies , , , ,48 Lidgeld werkelijke Leden , ,00 Lidgeld toegetreden Leden 9.800, ,00 RIZIV subsidies , , , ,58 Comp bedragen ter vermindering van de loonkost 151,81 356,24 89,85 597, Overige bedrijfsopbrengsten , ,45 Sponsoring congres 5.500, ,00 Sponsoring bijscholing 4.800, ,00 Sponsoring diabeteswerking 3.500, ,00 Huuropbrengsten , ,94 Diverse recuperaties , , Financële bedrijfsopbrengsten 484,84 29,42 45,62 559,88 Intresten spaarrekening 482,15 11,05 45,62 538,82 betalingsverschillen 2,69 18,37 21, , , , ,60

12 Analytisch resultaat: kosten AK WP ZT Diensten & Diverse goederen 62 - Personeelskosten 63 - Afschrijvngen 64 - Diverse kosten 65 - Financiële kosten 67 - Belastingen

13 Analytisch resultaat: opbrengsten AK WP ZT Dienstprestaties - Dienstprestaties 73 - Lidgelden, schenkingen, legaten en subsidies 74 - Overige bedrijfsopbrengsten 75 - Financële bedrijfsopbrengsten

14 Ratio s: Liquiditeitsratio Norm = 0,7 Vlottende activa overl. rek = ,19-112,78 = 12,22 VVKT overl. rek , ,04 (2014: 3,99; 2015: 16,98)

15 Ratio s: Solvabiliteit Norm = 33% Eigen vermogen x 100 = ,50 x 100 = 65% Balanstotaal ,56 (2014: 61,08 ; 2015: 76,80)

16 Resultaatsverwerking resultaat van het boekjaar 2016: ,60 Overgedragen winst vorig boekjaar: ,23 Te bestemmen resultaat 2016: ,37 Over te dragen verlies van het boekjaar: ,37

17