Resultatenrekening 2017

Transcriptie

1

2 Resultatenrekening 2017

3 Inleiding Binnen Logo Kempen wordt gewerkt met 3 activiteitencentra Algemeen ( ACM ) Warme Stad ( WS ) Partnerorganisatie Algemene Ondersteuning Logo s ( PO AOL )

4 Eindresultaat 2017 Eindresultaat 2017 bedraagt ,58 Verlies gaat over Activiteitencentra Algemeen De overige projecten ( WS & PO AOL ) lopen door en wegen niet op het eindresultaat Eindresultaat ligt in lijn met begroting Er werd een eindresultaat begroot tussen en Reden negatief eindresultaat: afbouw reserve door uitbreiding personeelsequipe om werking verder uit te bouwen Afbouw reserve ook in werkjaar 2018 Vanaf 2019 stopt afbouw d.w.z. break even werken Overzicht reserve Logo Kempen vzw reserve werkingsjaar gecumuleerde reserve op einde werkingsjaar , , , , , , , , , , , , , , , ,08

5 Werkingsopbrengsten Opbrengsten Logo Kempen Omzet Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies Andere bedrijfsopbrengsten Financiële opbrengsten Omzet Wordt gerealiseerd door de verkoop ( break even ) van materialen zoals gevoelsbuttons, stappentellers, promopakket Week van de Keigezonde Kempen, complimentenbandjes SOM-lidgeld: Logo Kempen doet prefinanciering lidmaatschap Vlaamse Logo s en nadien wordt dit per Logo verrekend en terugbetaald aan Logo Kempen Tussenkomst derden: putwatercampagne Prefinanciering + verrekening deelnemers

6 Werkingsopbrengsten Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies Vlaamse subsidies: Voornaamste inkomstenbron Logo Kempen Andere bedrijfsopbrengsten Werknemersbijdrage maaltijdcheques Werkingsmiddelen lokale besturen ( 0,05 /inwoner Kempen ) Sponsoring 2017 Week van de Keigezonde Kempen Financiële opbrengsten Rente op spaartegoeden

7 Werkingskosten Kosten Logo Kempen Diensten en diverse goederen Personeelskosten Afschrijvingen Diensten en diverse goederen Huur : kantoor, Ricoh, Telelinq Verplaatsingskosten personeel Automatisering: aanpassingen bestaande websites ( Logo Kempen, Hulpkompas ), Citrix, licentie Office 365, Documentatie en lidgelden incl Som: Lidgeld SOM komt terug vanuit andere Logo s bij Omzet Drukwerk en publicaties: Week van de Keigezonde Kempen Valpreventie Putwatercampagne komt terug bij Omzet.

8 Werkingskosten Diensten en diverse goederen Vergoeding aan derden ICT ondersteuning Consultant Sociale Media Strategie Frederik De Swaef : spreker op AV november 2017 Boekhouding en personeelsbeheer Periode 2015 t.e.m heeft Logo Kempen een verrekening van voor deze post. In 2015 is vooruitbetaling gedaan van 5 jaren in de vorm van schijf per jaar. (gentlemen's agreement met WZK ) Kosten voor projecten Aankoop van verschillende materialen zoals buttons, stappentellers, mondstukken, polsbandjes» Inkomsten komen terug via omzet ( verkoop break even )

9 Werkingskosten Personeelskosten : gemiddeld 9,2 VTE In verhouding tot inkomsten zijn personeelskosten hoog. Reden: afspraken gemaakt met bestuur in 2015 om reserve Logo Kempen gecontroleerd af te bouwen onder de vorm van extra investering personeel om de werking uit te bouwen. Algemene Vergadering 29 november 2017: Begroting 2018 goedgekeurd met negatief eindresultaat. Afbouw reserve niet langer aangewezen na Vanaf 1 januari 2019 break even werken. Afschrijvingen Afschrijving octrooien, know how en merken: Website Afschrijving op uitrusting: ICT- benodigdheden Afschrijving op meubilair Afschrijving op andere materiële vaste activa : verbouwingswerken kantoor op 5 jaar ( )

10 Eindresultaat 2017 Werkingsopbrengsten < Werkingskosten Negatief eindresultaat , , , , , , , , , ,00 Werkingsopbrengsten Werkingskosten

11 Resultaatsverwerking Vraagt de goedkeuring van de AV Onttrekking aan eigen vermogen: ,89 euro Overgedragen positief resultaat van vorig boekjaar: ,39 euro Negatief resultaat van het boekjaar 2017: ,58 euro Over te dragen positief resultaat: ,70 euro waarvan : ,08 reserves Vlaanderen