Bedrijf: Muntpunt vzw Interne jaarrekening Beknopt verslag (Vereniging) , , ,

Transcriptie

1 ESR 2016 begroting (10_2015) BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA , ,83 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa (toelichting 4.1.1) , , Immateriele vaste activa (D) , , , Afschrijvingen Immateriële vaste activa (D) , Licenties (D) , , , Afschrijvingen licenties (D) , ,11 Materiële vaste activa (toelichting 4.1.2) , ,44 Terreinen en gebouwen In volle eigendom van de vereniging Overige Installaties, machines en uitrusting , ,48 In volle eigendom van de vereniging , , Informaticamateriaal (D) , , , , Afschr. informaticamateriaal (D) , ,7 Overige Meubilair en rollend materieel , ,73 In volle eigendom van de vereniging , , Meubilair en kantooruitrusting (D) , , , Afschr. meubilair en kantooruitrusting (D) , , Rollend materiaal (D) , Afschr. rollend materiaal (D) , Overige Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa , ,23 In volle eigendom van de vereniging , , Kosten inrichting gehuurde gebouwen (D) , , , , Afschr. inrichtingskosten geh gebouwen (D) , , Investeringen tentoonstellingsmateriaal (D) , , Afschr. investeringen tentoonstellingsmateriaal (D) , , ,70 0,00

2 Overige Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financiële vaste activa (toelichting 4.1.3/4.2.1) 576,38 576, Andere aandelen (D) ,06 347, Borgstellingen toestellen (D) ,32 229,32 VLOTTENDE ACTIVA , ,54 Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar , ,20 Handelsvorderingen , , Klanten (D) , , Dubieuze debiteuren (D) , , , , Geboekte waardeverminderingen dubieuze debiteuren (D) , ,34 Overige vorderingen , , Terug te vorderen btw (D) 3649, Terug te vorderen BTW : te regulariseren (D) 131,99 88, Te ontvangen subsidies (D) 8749, Te ontvangen subsidies VGC (D) , Te ontvangen subsidies Vlaamse Overheid (D) , , Te ontvangen toelagen (sociale Maribel, VIA,...) (D) , Borg op ledig goed (D) 347,40 347,4 waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Geldbeleggingen (toelichting 4.2.1) Liquide middelen , , KBC Zichtrekening (D) , , KBC Zichtrekening (D) 894, , KBC Zichtrekening (D) , , KBC Spaarrekening (D) , ,15

3 Mastercard rekening (Pre paid) (D) 3.961, , Mastercard rekening 2 (Pre paid) (D) 1.887, Kas Muntpunt (algemeen) (D) 4.061,24 784, Betaalautomaten (gecumuleerd beschibaar bedrag) (D) 1.562, , Ontvangen betalingen via BCC (D) 961,90 411,18 Overlopende rekeningen , , Over te dragen kosten (D) , ,49 Rekeningen niet in het Belgische standaard schema TOTAAL VAN DE ACTIVA , ,37 PASSIVA EIGEN VERMOGEN , ,35 Fondsen van de vereniging Beginvermogen Permanente financiering Herwaarderingsmeerwaarden Bestemde fondsen (toelichting 4.3) Overgedragen winst (verlies) , , Overgedragen resultaat (C) , ,18 Kapitaalsubsidies , , Aangewende ICT investeringssubsidie (C) , , In resultaat genomen investeringssubsidie (C) , , Subsidie m.b.t. zelfservice-en beveiligingssysteem (C) , , In resultaat genomen subsidie mbt zelfservice & bev. systeem (C) , ,94 VOORZIENINGEN (toelichting 4.3) , ,90 Voorzieningen voor risico's en kosten , , Voorziening grote herstellingswerken (C) , Voorziening sociaal passief (C) , Voorziening Kosten baremieke loonsverhoging/indexeringen (C) , Voorziening Kosten inrichting gebouw (C) , Voorziening ICT Investeringen (C) 30287, Provisie Muntpunt website (C) 50000

4 Voorziening mbt specifieke projecten (C) , Voorziening exploitatiekosten (C) 23481,4 Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht SCHULDEN , ,12 Schulden op meer dan één jaar (toelichting 4.4) Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Rentedragend Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Borgtochten ontvangen in contanten Schulden op ten hoogste één jaar (toelichting 4.4) , ,12 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden , ,78 Leveranciers , , Leveranciers (C) , , Te ontvangen fakturen (C) 5.818, ,01 Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten , ,34 Belastingen 4.075, RC VAT (C) 4.075,77 Bezoldigingen en sociale lasten , , Te betalen bezoldigingen (C) -223,46

5 Te betalen vakantiegeld (C) , ,34 Diverse schulden 4.866, , ,30 Vervallen obligaties, coupons en borgtochten ontvangen in contanten 4.866, , Ontvangen waarborgen Bibliotheek (C) 3.391, , Ontvangen waarborgen personeel (C) , Paspartoe (C) 1.095, Andere rentedragende schulden ,00 Andere schulden, niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Overlopende rekeningen , , Toe te rekenen kosten (C) , Over te dragen opbrengsten (C) Over te dragen subsidies ICT Subsidies (VGC) (C) , Rekeningen niet in het Belgische standaard schema TOTAAL VAN DE PASSIVA , ,37 RESULTATENREKENING Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten Brutomarge , ,78 Bedrijfsopbrengsten Omzet , , , , , , Omzet buiten zaalverhuur (C) , , , Omzet (niet gebruiken) (C) Bibliotheekwerking (C) , , , , , verkoop afgevoerde media (C) , , Verhuur zalen lange duur (C) , , Verhuur zalen korte duur (C) , , , commercieel beleid (niet gebuiken) (C) Resultaat dienstprestaties (C) Doorgerekende diensten (incl. ruildeals) (C) , , ,27 0, , commercieel beleid (inc sponsoring 3den) (C) , , , Sponsoring acties MP (C) , ,97 Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies , , , Subsidie Vlaamse Overheid (werking) (C) , ,

6 Subsidie Vlaamse Overheid exploitatie (C) , , , Projectsubsidie (C) Subsidie VGC (C) , , , subsidie VGC exploitatie (C) , , VGC projectsubsidie Paspartoe (C) Subsidie Bibnet vzw (C) , , , , Projectsubsidie VGC ICT - bestede kosten boekjaar (C) , , Diverse subsidies (C) , ,46 Andere bedrijfsopbrengsten Sociale Maribel (C) , , , , , , VIA Akkoorden (C) , , , VIVO-middelen (C) , ,00 19, Actiris - Gesco's vzw (C) , , , Bijdrage WN Maaltijdcheques (C) , Recuperatie kosten (forfait nutsvoorzieningen) (C) , , , Terugbetaling verzekeringen (C) , , Nettoloon betaald door derden (C) , , Diverse bedrijfsopbrengsten (C) , , , Pers. bijdragen maaltijdcheques (C) , , Recup kosten personeel (C) , , , Recuperatie verzekering (divers) (C) ,51 Bedrijfskosten , , ,38 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen Aankopen , , , , , , Collectie algemene kosten (D) non-fictie (D) 45, , , , Fictie (D) , , , Muziek (D) , , , DVD's (D) , , , e-media (D) , , ,91

7 Periodieken (D) , , , Ruildeals, Paspartoe... (D) , , , Commercieel beleid (shop, automaat...) (D) , , , kosten sponsoring acties MP (D) 7.434, Diensten en diverse goederen , , , Huur materiaal (D) , , , Onderhoud & herstellingen installaties & machines (D) , , , Onderhoud informatica (support) (D) , , , Onderhoud diversen (D) 60 - Water (D) , ,00 96, , Energiekosten (gas, electriciteit,...) (D) , , , Schoonmaak, hygiëne, onderhoudsproducten (D) , , , Hygiëne (D) kantoorinrichting & klein gereedschap (D) 6.791, , , , VGM & Veiligheid (D) , , , Algemene administratie (D) 9.624, , , Kantoormateriaal (D) , , , Documentatie & abonnementen (D) 3.684, , , Lidmaatschapsbijdragen, giften (D) 5.762, , , Informaticabehoeften - hardware (D) 2.616, , , Informaticabehoeften - software (D) , , , Vergaderkosten & verzekering vzw (D) , , , internet netwerk (D) , , Erelonen financieel (D) , , , Erelonen bedrijfsrevisor (D) -562, Erelonen juridisch (D) 190, ,00 856, Erelonen Informatica (D) , , , Erelonen externe krachten (D) , , vergoedingen, verzekeringen vrijwilligers, stagiars (D) , , , Admin. kost sociaal secretariaat & maaltijdcheques (D) , , , Productiekosten programma (D) , , , Productiek- & Marcom Brussel Danst (D) , , , offline communicatie (D) , , ,87

8 Vertalingen, tolken, freelancers (D) Online communicatie - Hosting (D) , , , , internet netwerk (D) Online communicatie - ontwikkeling website (D) , , , innovatie (D) 7.626, , Giften, liberaliteiten (D) Look & Feel (D) 846, , , Materialen mediaverwerking (D) 7.883, , , Mediaverwerking door derden (D) , , , Post (D) , , , Vaste telefonie (D) , , , GSM abonnementen (D) 9.782, , , Verzekering alle risico's (BA) & rechtsbijstand (D) 9.499, , , Verzekering brand & patrimonium (D) , , , Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid (D) 600, Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid & rechtsbijstand (D) Verzekering auto (D) 551,41 555,00 920,72 498, Verzekering vrijwilligersorganisatie (D) Omnium dienstverplaatsingen (D) 1.026,74 515,00 351,12 513, ,00 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (toelichting 4.5) , , Lonen bedienden (D) , , , Jobstudenten (niet gebruiken) (D) , , Vakantiegeld bedienden (D) , , , Vergoeding PWA-personeel (D) , ,00 280, eindejaarspremie bedienden , Werkgeversbijdragen RSZ bedienden (D) , , , Diverse personeelskosten (D) , , , Kosten eigen ad werkgever bedienden (vervoerskosten) (D) , , , Kosten eigen aan werkgever (bedienden) (D) , , Andere personeelskosten bedienden (sociaal ABO) (D) , , , Werkkledij (D) 9.486, , , reiskosten PWA (D) 24

9 Maaltijdcheques (D) , , Geneeskundige dienst (preventie en bescherming) (D) 4.751, , , Bijdrage vzw Sociale Dienst Overheidspersoneel (D) 2.644, , Kantine kosten (D) , , , Arbeidsongevallenverzekering (24u/7d) (D) , , , Groepsverzekering (D) , , , Hospitalisatieverzekering (D) , , , Vorming en bijscholing (D) , , , Provisie vakgeld bedienden (D) , , , Provisie vakgeld bedienden (-) (D) , ,62 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa , , , Afschrijvingen immateriële vaste activa (D) , , , Afschrijvingen informaticamateriaal (D) , , , Afschrijvingen meubilair en kantoor (D) , , , Afschrijvingen rollend materiaal (D) Afschrijvingen inrichting gebouwen (D) , , ,08 Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) , Waardeverminderingen opvorderingen (<1 jaarj (D) ,00 Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) , , Voorziening sociaal passief (D) Voorziening baremieke loonsverhogingen/indexeringen (D) , Voorziening Kosten inrichting gebouw (D) Voorziening ICT Investeringen (D) 30287, Provisie uitbouw Muntpunt website (D) Voorziening mbt specifieke projecten (D) Voorziening mbt exploitatiekosten (D) 23481, Terugneming van voorzieningen (D) , Voorziening voor risico's en kosten (D) ,00 Andere bedrijfskosten 7.839, , , Diverse bedrijfskosten (D) 527, ,00 622,37

10 Auteursrechten (D) 1.783, , , Verkeersbelasting wagen (D) ,01 90,00 85, Patrimoniumtaks VZW (D) Btw niet aftrekbaar (D) Boetes (D) Roerende voorheffing (D) , ,45 205, , , , , Diverse bedrijfskosten (D) 561, ,36 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) , ,41 Financiële opbrengsten (toelichting 4.5) , , , Bankintresten (C) In resultaat genomen investeringssubsidie (C) , ,76 750, ,00 910, , Betalingsverschillen (C) Financiële kosten (toelichting 4.5) , ,48 285, ,00 116, , Intresten op schulden (D) , , Verwijlintresten BTW (D) ,64 100, Verwijlintresten andere (D) Betalingsverschillen (D) Bankkosten (D) , , ,00 5,43 753, ,67 Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening , ,41 Uitzonderlijke opbrengsten 4.240,32 421,00 556, Diverse uitzonderlijke opbrengsten (C) Uitzonderlijke kosten , ,43 421, ,00 556,22 235, Diverse uitzonderlijke kosten (D) , ,00 235,15 Rekeningen niet in het Belgische standaard schema Winst (Verlies) van het boekjaar , ,48 Lijst van de controles uitgevoerd op het verkort schema voor verenigingen BALANS Vaste activa 22/27 = OK OK 22 = 22/ /92 OK OK 23 = OK OK 24 = OK OK 26 = OK OK

11 20/28 = / OK OK Vlottende activa 29 = OK OK 291 >= 2915 OK OK 3 = 30/ OK OK 40/41 = OK OK 41 >= 415 OK OK 29/58 = / / / /1 OK OK Eigen vermogen 10 = OK OK 10/15 = OK OK Voorzieningen en uitgestelde belastingen 16 = 160/ OK OK Schulden 170/4 = 172/ /0 OK OK 17 = 170/ OK OK 179 = OK OK 43 = 430/ OK OK 44 = 440/ OK OK 45 = 450/ /9 OK OK 42/48 = OK OK 48 = 480/ OK OK 17/49 = / /3 OK OK Balanstotaal 20/58 = 20/ /58 OK OK 10/49 = 10/ /49 OK OK 20/58 = 10/49 OK OK RESULTATENREKENING Si 70/74 > 0, alors 70/74 >= OK OK 9901 = /4-635/8-640/8-649 OK OK 9902 = OK OK 9904 = OK OK Niet-verbonden rekeningen , , Over te dragen winst (D) , ,48 28/03/2017

12 X Arnout Wouters Ondertekend door: Arnout Wouters (Authentication) ##