Financieel verslag. Coopkracht vzw Posthoflei Berchem BE

Transcriptie

1 Financieel verslag Berchem BE Boekhoudkantoor Q-bus cvba Grotesteenweg Berchem BE

2 Balans ACTIEF 31-dec dec-16 PASSIEF 31-dec dec-16 VASTE ACTIVA 2.516,78 250,00 EIGEN VERMOGEN , , Website 3.400,00 0, Beginvermogen 3.333, , Afschrijving website ,22 0, Overgedragen resultaat , , Aandeel Ecopower 250,00 250,00 Resultaat van het boekjaar 3.869, ,47 SCHULDEN > 1 JAAR 0,00 0,00 VORDERINGEN < 1 jaar , ,14 SCHULDEN < 1 JAAR , , Klanten 3.529, , Leveranciers 141, , Op te maken facturen 82,64 0, Te ontvangen facturen 1.000,00 0, Te ontvangen opbrengsten 7.500,00 0, Saldo te betalen btw 1.693,71 543, Door te storten bedrijfsvoorheffing 3.477,48 0, Te betalen RSZ 805, ,24 LIQUIDE MIDDELEN , , Voorziening vakantiegeld , , Banksaldo Triodos BE , , Interne overboekingen 0,00 0,00 OVERLOPENDE REKENINGEN 494, ,22 OVERLOPENDE REKENINGEN 0,00 0, Over te dragen kosten 494, , Over te dragen opbrengsten 0,00 0,00 TOTAAL ACTIEF , ,40 TOTAAL PASSIEF , ,40-1 -

3 Resultaat Resultaat Resultaat Begroting Kosten 60 Handelsgoederen & diensten 5.000, , ,00 Activiteiten , ,20 0, Opmaak CRM-systeem 0,00 0, , Activiteit: Dag van de Coöperatie 5.000,35 0, ,00 61 Diensten & diverse goederen 3.905, , ,00 Secretariaatskosten 0, ,12 0, Klein materiaal 43,42 0,00 50, Telefoonkosten 140,00 0,00 150, Kosten internet 131,90 55,91 150, Kosten sociaal secretariaat 577,22 368,80 600, Verzekeringen 334,05 152,88 350, Reiskosten 472,49 539,64 500, Geschenken en representatie 120,04 191,40 150, Kosten onthaal 35,47 134,62 200, Bijscholing en opleidingen 115,00 0, , Advertenties en publiciteit 196,00 196,00 250, Kosten algemene vergadering 1.096,90 698, , Wettelijke publicaties 104,90 124,63 110, Lidgelden 80,00 80,00 100, Vrijwilligersvergoeding 457, ,43 500, Bezoldigingen werknemers , , , Brutolonen , , , Vakantiegeld 4.439,07 0, , Eindejaarspremie 4.713,05 0, , Werkgeversbijdrage RSZ 9.194, , , Verzekering arbeidsongevallen 430,86 412,43 450, Voorziening vakantiegeld 707,91 149,28 400,00 Andere personeelskosten 0, ,60 0,00 63 Afschrijvingen 1.133,22 0, , Afschrijving website 1.133,22 0, ,00 64 Belastingen & taksen 57,23 0,00 0, Niet aftrekbare btw 57,23 0,00 0,00 65 Financiële kosten 20,00 23,43 25,00 Bankkosten 0,00 23,43 25, Disconto en betalingsverschillen 20,00 0,00 0,00 66 Uitzonderlijke kosten 912,16 0,00 0, Kosten vorig boekjaar 912,16 0,00 0,00 Totaal kosten , , ,00-2 -

4 Resultaat Resultaat Resultaat Begroting Opbrengsten 70 Verkopenen dienstprestaties , , ,00 Activiteiten , ,58 0, Lidgelden , , , Inkomgelden dag vd coöperatie 6.694,10 0, , Inkomsten CoopAcademy en workshops 0,00 0, , Gefactureerde diensten 1.500,00 0,00 0, Inkomsten projecten (Impact Matters) 4.431, , , Inkomsten projecten (WSE) 4.000,00 0,00 0, Inkomsten Wise Grid ,51 0, , Inkomsten promotie (nieuwe website) 4.800,00 0,00 0,00 73 Andere bedrijfsopbrengsten , , , Giften (nieuwe website) 2.750,00 0,00 0, Subsidies CERA (Youth4Coop) 2.500, , , Gesco-subsidie , , ,00 75 Financiële opbrengsten 7,00 8,24 6,00 Ontvangen intresten 0, Inkomsten uit dividenden 7,00 7,50 6,00 76 Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00 0,00 Totaal opbrengsten , , ,00 Resultaat 3.869, , ,00-3 -

5 Toelichting 2600 Berchem BE Toelichting bij financieel verslag 2017 Balans We sluiten het boekjaar 2017 af met een positief resultaat van 3.869,71 euro. Net als vorig jaar is er een kleine overschot. Coopkracht heeft niet al te veel middelen en tracht de organisatie met zo weinig mogelijk kosten toch te laten renderen. Net als in 2016 is dit dus opnieuw gelukt. Verder zien we dat Coopkracht ongeveer euro aan liquide middelen bezit. Deze middelen volstaan ruimschoots om de lopende schulden (voornamelijk leveranciers, btw en loonkosten december) te kunnen betalen. Op korte termijn heeft Coopkracht een gezonde financiële structuur. Resultatenrekening De boekhoudingen van 2016 en 2017 werden anders verwerkt, waardoor gedetailleerde vergelijkingen soms wat moeilijker te maken zijn. Ook de aard van de activiteten verschillen in 2017 t.o.v Wat een vertekend beeld geeft als je naar bepaalde cijfers kijkt. Elk jaar opnieuw trachten we echter om de georganiseerde activiteiten zelfbedruipend te houden. Met de dag van de coöperatie in het najaar 2017 is dat alvast opnieuw gelukt. De eigen werkingskosten (rubriek 61 diensten & diverse goederen), laat ook hier zien dat er zuinig met de middelen wordt omgesprongen. In de samenstelling van de personeelsploeg (Ines 0,6 VTE & Wim 1 VTE) wijzigde er niets. De loonkost ligt bijgevolg in het verlengde van die van Begroting We nemen het nog niet op in de begroting, want er is nog geen concreet plan, maar binnen het bestuur zijn we op zoek naar extra middelen in de hoop de personeelsploeg wat te kunnen uitbreiden. Voor onze anbitieuse plannen die we jaarlijks maken (én realiseren) is dat immers broodnodig. Verder nemen we in de begroting alle gekende kosten en geplande activiteiten op. Dat brengt ons op een geraamd verlies van euro. Indien dit zo is, kan Coopkracht dit verlies dragen, maar uiteraard doen medewerkers en bestuur er alles aan om einde 2018 opnieuw een positief financieel jaarverslag te kunnen voorleggen