Aangepaste begroting Begroting 2017

Transcriptie

1 Tabel: samenvattend overzicht begroting 2018 (in 1.000) Realisatie 2016 Aangepaste begroting MeerJaren Totale subsidie ontvangsten Totale directe kosten werkzoekenden Gemeentelijke bijdrage subsidie resultaat Totale inkomsten bedrijfsvoering Totale organisatielasten Totale startkosten Incidentele baten / lasten Financiering vanuit reserves Gemeentelijke bijdrage bedrijfsvoering Totale gemeentelijke bijdrage % Organisatiekosten/totale subsidie baten 20,9% 19,1% 25,4% 25,4% 25,7% 25,7% 25,5% 25,4% % Organisatiekosten/totale baten 16,9% 15,8% 19,8% 20,0% 20,0% 19,8% 19,5% 19,3% % Bedrijfsresultaat/totale baten 11,4% 16,6% 17,6% 16,1% 17,2% 18,2% 18,1% 17,7% % Rijksvergoeding/directe kst doelgroep 93,8% 91,5% 90,4% 91,4% 89,9% 88,7% 88,3% 88,1% % Omzet/organisatie kst 65,2% 61,5% 60,5% 62,6% 64,7% 66,1% 68,5% 71,0% % Overhead kosten / Kst doelgroep 6,8% 3,6% 6,3% 6,3% 4,8% 4,8% 4,7% 4,7% % Begeleidingskosten / Kst doelgroep 16,1% 15,6% 18,4% 18,2% 18,3% 18,0% 17,8% 17,7% Ambtelijke FTE 181,8 193,4 212,7 210,1 217,1 215,5 213,0 211,8 Tijdelijke Fte (startfase) 10,0 10,0 12,6 12, Vermogen: 3,0% van de baten Kosten per uitkeringsgerechtigde P a g i n a 1 20

2 Tabel: totaal overzicht begroting 2018 Tabel: Programma Werk en Inkomen, subsidie resultaat (in 1.000) Realisatie 2016 Aangepaste begroting Baten WSW - algemene uitkering Rijksvergoeding Buig, Bbz ca Participatiebudget - Algemene uitkering Vergoedingen via gemeenten Verhaal Bijstand Bonus Totaal baten Lasten Inkomen (Buig en Bbz) Participatie Directe kosten SW doelgroep Begeleid werken doelgroepen Verstrekte subsidies doelgroepen Totaal directe kosten doelgroepen Gemeentelijke bijdrage aan subsidie resultaat P a g i n a 2 20

3 Tabel: Programma bedrijfsvoering + bijzondere baten/lasten, dotatie en onttrekkingen reserves. (in 1.000) Realisatie 2016 Aangepaste begroting Baten Netto-omzet producten/diensten Interne doorbelastingen Overige financiering Bijdrage vanuit Participatie budget Totale opbrengsten bedrijfsvoering Lasten Kosten ambtelijk personeel Kosten doelgroep professionals Inhuur derden ICT Huisvesting Kapitaallasten Algemene (kantoor) kosten Projecten Startkosten Totaal lasten Bedrijfsresultaat (baten - lasten) Incidentele baten Incidentele lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering vóór bestemming reserves Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Vrijval (bestemmings) reserves Resultaat na bestemmingsreserves Gemeentelijke bijdrage Resultaat na gemeentelijke bijrage P a g i n a 3 20

4 Inkomsten Rijksvergoeding Wsw De cijfers zijn gebaseerd op de september circulaire 2016 (de mutaties van de mei- en september circulaire worden verwerkt in de bestuursrapportage 2018-). De afwijking tussen vorige begroting en huidige begroting laat zich verklaren uit zowel verschillen in aantal Se s, als in de afwijking in de subsidie per Se. Daarnaast is in deze begroting rekening gehouden met de subsidie die wordt ontvangen vanuit overige gemeenten voor de zogenaamde binnen geplaatsten (Se s bij Werkzaak op de loonlijst, echter de subsidie wordt ontvangen door andere dan de Werkzaak gemeenten). De verwachting is dat In de loop van de subsidie verrekening tussen binnen en buitengeplaatste Se s in de beschikbare Rijksbudgetten worden verwerkt waardoor dit niet langer een issue is binnen de begroting. Een verklaring van de verschillen: Voor het jaar 2018 was oorspronkelijk uitgegaan van per Se, dit is bijgesteld in de september circulaire 2016 naar per Se. Het aantal Se s is volgens deze circulaire toegenomen van 1.012,8 Se naar 1.055,7 Se. Dit leidt tot een negatief subsidie (prijs) verschil van 1,2 mln. negatief. Doordat het aantal Se s hoger is dan voorzien leidt dit tot een positief (efficiency) verschil van 1,0 mln. Voor binnen geplaatsten ontvangt Werkzaak van externe gemeenten een bedrag van 0,5 mln. Per saldo geeft dit de verklaring van het totale verschil van (-/- 1,2 + 1,0 -/- 0,5 mln.) van 0,3 mln. De overige jaren laten zich op dezelfde wijze verklaren Een zelfde soort verklaring kan ook worden gegeven voor de overige jaren (zie onderstaand). Analsye Wsw Jaar Aantallen in - Aantallen in Tarief in Tarief in Subsidie per Se verschil Aantal Sw verschil Subsidie binnen Totaal geplaatsten verschil x Verschil 1.012, , , , ,6 958, ,2 912, ,7 869, , Rijksvergoeding BUIG Binnen de berekening van het aantal werkzoekenden wordt het huidig aantal werkzoekenden afgezet ten opzichte van de netto groei volgens het CPB volgens de cijfers van het CPB voor de komende 5 jaar. P a g i n a 4 20

5 Jaar CPB cijfer groei bijstand (04-16) Netto Instroom % Werkzaak ,9% 420 1,2% ,4% ,2% ,0% 430-1,1% 425-1,2% In de begroting is rekening gehouden met de volgende uitstroom percentages: Beleidsdoelstelling: Duurzaam uit uitkering Jaar % Jaardagen Aantal dagen % ,5 15% , % , % , % ,5 15% ,0 15% ,0 Daarnaast is rekening gehouden met instroom van nieuw beschut per jaar: P a g i n a 5 20

6 aantallen Gemeente Culemborg Geldermalsen Maasdriel Neerijnen Tiel West Maas en Waal Zaltbommel totalen Per saldo leiden deze gegevens tot afwijkingen t.o.v. de vorige begroting die zich als volgt laten verklaren: In 2018 was uitgegaan van uitkeringsgerechtigden waarbij gemiddeld zou worden ontvangen uit subsidie en inkomensdebiteuren. In de begroting die nu voorligt is het aantal uitkeringsgerechtigde dit levert een verlaging op van 2,5 mln. Daarnaast is het bedrag dat ontvangen wordt per uitkeringsgerechtigde verhoogd van tot Dit levert een positief (prijs-) verschil van 0,34 mln. Per saldo is het bedrag 2,1 mln. lager dan voorzien. Een zelfde soort verklaring kan ook worden gegeven voor de overige jaren (zie onderstaand). Analyse BUIG - inkomsten Buig Inkomsten (x 1.000) BBZ Inkomste Jaar Aantallen in - Aantallen in Tarief in Tarief in Subsidie per Uitkeringsg erechtigde Verschil op aantal uitkeringsgerechtigde BBZ - BBZ Totaal verschil Verschil Verschil (x 1.000) Overigens geldt de vangnet regeling ter dekking van het verschil tussen de BUIG-uitgaven en de BUIG-inkomsten (Rijksvergoeding + terugvorderingen). Deze is vanaf aangepast. Tot dat moment gold dat een tekort van 5% tot 10% voor 50% werd vergoed vanuit de vangnet regeling (en vanaf 10% zelfs 100%). Vanaf geld dat een tekort van 5% tot 12,5% voor 50% wordt vergoed (en pas boven de 12,5% voor 100%). Dit verklaart de hogere bijdrage in 2018 in de voorliggende begroting op het programma inkomen (ten opzichte van de eerdere begroting en het resultaat 2016). P a g i n a 6 20

7 Rijksvergoeding participatie budget Rekening gehouden met beschikbare budget per jaar conform laatst bekende circulaire alsmede de laatst overeengekomen kortings % met het AB: Participatie budget Subsidie - groep 4-5% -5% -5% -5% -5% Subsidie - extra -12% Uitgaven - extern 20,5% 20,1% 20,1% 21,0% 20,6% Interne dekking 79,5% 79,9% 79,9% 79,0% 79,4% Verhaal bijstand In de begroting gaan we uit dat we het huidige percentage van 3% jaarlijks verhogen met 1 procentpunt tot het landelijk niveau van 8% is bereikt (conform onderstaand verloop). Beleidsdoelstelling: inkomens debiteuren Jaar % ,0% 3,0% ,0% ,0% ,0% 7,0% 8,0% P a g i n a 7 20

8 Kortetoelichtingbijbegroting Werkzaak2018- Lasten Kadernota Indekadernotazijnnormengesteld.Inonderstaandoverzichtisaangegeveninhoeverekaderenbegrotingvanelkaarafwijken. Inkomen(Buig/ Bbz) Normeringop Normenvolgenskadernotie Opgenomeninbegroting Afwijking % Wsw Susidie,perSe Kosten WML 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Participatiebudget Subsidie-groep4-5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Subsidie-extra -12% -12% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Uitgaven-extern 100% 100% 100% 100% 100% 20,5% 20,1% 20,1% 21,0% 20,6% -79,5% -79,9% -79,9% -79,0% -79,4% Internedekking 0% 0% 0% 0% 0% 79,5% 79,9% 79,9% 79,0% 79,4% 79,5% 79,9% 79,9% 79,0% 79,4% Netoomzet Ftegemiddeld Swproductiviteit 78% 78% 78% 78% 78% 79,6% 82,0% 83,7% 85,8% 86,9% 2,1% 4,5% 6,2% 8,3% 9,4% P-wetactief 6% 7% 8% 9% 10% 7,7% 8,8% 10,0% 11,4% 12,7% 1,7% 1,8% 2,0% 2,4% 2,7% Begeleidwerken Sw-doelgroepondergrens 6% 6% 6% 6% 6% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% -5% -5% -5% -5% -5% Sw-doelgroepbovengrens 12% 12% 12% 12% 12% -11% -11% -11% -11% -11% BUIG Instroom-neto 2,4% 1,2% 0,0% -1,1% -1,2% 2,4% 1,2% 0,0% -1,1% -1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Verhaalbijstand 4% 5% 6% 7% 8% 4% 5% 6% 7% 8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% BBZ 65,3% 65,3% 65,3% 65,3% 65,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% Maximaleeigenbijdrage 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 8,6% 8,5% 8,5% 8,4% 8,3% -1,4% -1,5% -1,5% -1,6% -1,7% BijBuigisuitgegaanvandezelfdeaantalenalsgenoemdbijinkomsten.Daarbijzijnwetevensuitgegaandathetverschiltuseninkomstenenuitgaven voorhetgrootstedeelwordtopgevangendooreenhogerebuigbijdragevanuithetrijk,ofviadevangnetconstructiewordtopgevangen.inhoevere dithoudbaarismoetnogblijken,daarhetrijkkritischnaardezevangnetconstructiekijkt(voor Werkzaakisditgeenrisicowelvoorgenoemde gemeenten). Persaldoleidendezegegevenstotafwijkingent.o.v.devorigebegrotingdiezichalsvolgtlatenverklaren: In2018wasuitgegaanvan3.325uitkeringsgerechtigdenwaarbijgemiddeld zouwordenbetaaldaanuitkeringen.Indebegrotingdienu voorligtishetaantaluitkeringsgerechtigde3.187,ditleverteenverlagingopvan 2,7mlnaanuitkeringslasten.Daarnaastishetgemiddeldebedrag peruitkeringsgerechtigdeverlaagdvan tot Ditleverteenpositief(prijs-)verschilvan 0,2mln.Persaldoishetbedragaan uitkeringslasten 2,9mln.lagerdanvoorzien. Eenzelfdesoortverklaringkanookwordengegevenvoordeoverigejaren(zieonderstaand). Pagina8 20

9 Analyse BUIG - uitgaven Buig Uitgaven (x 1.000) BBZ Uitgaven Jaar Aantallen in - Aantallen in Uitkeringsla sten per persoon in - Uitkeringsla sten per persoon in Uitkeringslast per Uitkeringsg erechtigde Verschil op aantal uitkeringsgerechtigde BBZ - BBZ Totaal Verschil Verschil Verschil (x 1.000) Participatie budget Directe kosten doelgroep De kosten zijn gelijk aan de opbrengsten. Zie opmerking gemaakt onder participatie budget inkomsten In de kosten is rekening gehouden met de nieuw afgesloten cao Sociale Werkvoorziening. Daarnaast is rekening gehouden met LIV bij WML. Het WML is geïndiceerd met 1% per jaar. Tabel: Wettelijk miniumloon (+ verwachte ontwikkeling) leeftijd % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% cumulatief 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% Per saldo leiden deze gegevens tot afwijkingen t.o.v. de vorige begroting die zich als volgt laten verklaren: In 2018 was uitgegaan van 988,5 Se waarbij gemiddeld zou worden betaald aan salaris per Se, In de begroting die nu voorligt is het aantal Se gestegen naar 1.055,7, dit levert een verhoging van de kosten van 1,2 mln aan salariskosten (=efficiency verschil). Daarnaast is het gemiddelde salarisbedrag per Se verlaagd van tot Dit levert een positief (prijs-) verschil van 0,6 mln. Per saldo levert dit een kosten verhoging van 0,6 mln. Een zelfde soort verklaring kan ook worden gegeven voor de overige jaren (zie onderstaand). P a g i n a 9 20

10 Analsye Wsw - kosten Jaar Aantallen in - Aantallen in Loonkosten per Se in - Loonkosten in Se in Loonkosten per Se (prijs) verschil Loonkosten Aantal Sw (effiencyverschil) Totaal verschil x Verschil 1.012, , , , ,6 958, ,2 912, ,7 869, , Begeleid werken Verstrekte subsidies doelgroepen Dit betreft Sw geïndiceerden die met loonkostensubsidie werkzaam zijn bij een externe werkgever. Begeleid werken wordt bekostigd uit het SW gedeelte van het P-wet budget. Betreft de door GR Werkzaak verstrekte administratief loonkostensubsidies aan Sw medewerkers die in dienst zijn van stichting Werkzaak +. P a g i n a 10 20

11 Kortetoelichtingbijbegroting Werkzaak2018- Organisatiekosten Kadernota Indekadernotazijnnormengesteld.Inonderstaandoverzichtisaangegeveninhoeverekaderenbegrotingvanelkaarafwijken. Normeringop Normenvolgenskadernotie Opgenomeninbegroting Afwijking % Netoomzet producten Bedrijfsvoering Fte-vast 25% 51,1 52,3 52,9 52,9 52,3 51,7 55,7 54,3 53,9 53,3 53,0 3,4 1,3 0,9 0,9 1,3 Fte-variabel 75% 153,3 156,1 157,4 157,4 156,1 154,7 167,0 162,8 161,6 159,8 158,9 11,0 5,4 4,2 3,7 4,2 Urenperfte Doelgroepprofessionals 11,4% 23,3 23,8 24,0 24,0 23,8 23,5 22,3 22,3 21,3 20,3 19,1-1,4-1,6-2,7-3,4-4,4 Inhuurderden(x 1.000) 3,50% ICT(x 1.000) Huisvesting-kantoor(x 1.000) Huisvesting-productie(x 1.000) Kapitaallasten(x 1.000) norm 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% ineuro's Algemenekosten(x 1.000) norm 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% ineuro's IndebegrotingisrekeninggehoudenmetdeafbouwvandeSWendeinzetvanuitde overigedoelgroepen.tevensisrekeninggehoudenmetdefors lagereomzetin2016.ditheeftgeleidtotzowelaanpassingvandehoogtevandeomzetperfte,alsmedehetaantalintezetenfte svanuitde doelgroep. Deafwijkingentusenhuidigebegrotingenbegroting latenzichverklarenuitaantalingezetefte sentariefperfte,volgensonderstaande analyse: In2018wasuitgegaanvan1.001,4ftewaarbijgemiddeld 9.395zouwordenomgezet.IndebegrotingdienuvoorligtishetaantalFtegedaaldnaar 956,1fte,ditleverteenverlagingvandeomzetvan 0,8mln.(=eficiencyverschil).Daarnaastishetgemiddeldeomzetbedragperfteverlaagdvan 9.571tot Ditleverteennegatief(prijs-)verschilvan 0,4mln.Persaldolevertditeenlagereomzetvan 1,2mln. Eenzelfdesoortverklaringkangegevenwordenvoordeoverigejaren,zieonderstaand: Pagina11 20

12 Analyse op omzet Jaar Aantallen in - Aantallen in Omzet per fte in - Omzet per fte in Omzet per fte verschil (=prijsversc hil) Omzet verschil door mutatie in inzet Fte (effiency verschil) Totaal verschil x Verschil 950, , ,4 956, ,3 968, ,5 971, ,2 979, , Kosten ambtelijk personeel In 2018 gaan we uit van: - 222,7 fte ambtelijk personeel (210,1 fte structureel, 12,6 fte incidenteel) - Daarnaast is rekening gehouden met het feit dat een wijziging van het aantal werkzoekenden gevolgen heeft voor de omvang van de ambtelijke formatie. We gaan hierbij uit dat circa 75% van het ambtelijke apparaat variabel is en 25% vast (dus ongeacht de grootte van het aantal werkzoekenden). - De uitbreiding van het aantal fte is toe te schrijven aan: 1. Verschuiving in de klantgroepen t.o.v. bedrijfsplan Op basis van input van gemeenten is een inschatting gemaakt van het aantal werkzoekenden en de verdeling over de klantgroepen. Het aantal uitkeringen is met ongeveer 2% toegenomen. We zien een grote verschuiving van klantprofiel 1 en 2 naar klantprofiel 3. In klantprofiel zien we een toename van ruim 90%. De begeleiding van werkzoekenden in klantprofiel 3 vraagt een veel intensievere begeleiding waardoor we 10,6 FTE meer capaciteit aan werkcoaches en praktijkbegeleiders inzetten. In totaal vergt dit een extra investering van: 707 duizend euro. P a g i n a 12 20

13 Tabel: aantal werkzoekenden Aantal werkzoekenden Klantprofiel Bedrijfsplan per 1-4- Verschil % verschil ,5% ,4% ,5% ,1% Totalen ,0% 2. We zetten 4,2 FTE werkcoach in op VSO/pro jongeren zonder uitkering. Deze werkcoaches werken nauw samen met de VSO/pro scholen en richten zich op de begeleiding van kwetsbare jongeren (VSO PRO MBO -) zodat deze kwetsbare jongeren meteen naar een passende werkplek worden doorgeleid en niet thuis komen te zitten. In totaal vergt dit een extra investering van: 262 duizend euro. 3. De outsourcing van bedrijfsvoeringstaken naar BvoWB is niet door gegaan. De verschillende bedrijfsvoeringstaken zijn nu ondergebracht bij het team Control & Kwaliteit en het team Beleid & Advies. Hierdoor is de span of support voor de teammanagers van deze teams, die beiden ook nog een zware adviesrol hebben richting MT, te groot. We willen alle administraties onderbrengen onder 1,0 fte nieuw te werven teammanager. Deze structuurwijziging versterkt eveneens de synergie tussen de verschillende administraties. In totaal vergt dit een extra investering van: 105 duizend euro. 4. Werkzaak zet 0,9 FTE werkcoach in voor het Leerwerkloket en zet daarnaast 0,3 FTE in voor de coördinatie van het Leerwerkloket. Deze formatie was in de startformatie niet voorzien. In totaal vergt dit een extra investering van: 80 duizend euro. 5. Om een beroep op de vangnetregeling voor de deelnemende gemeenten naar de toekomst overeind te houden, zijn we verplicht om in- en terugvordering gerichter en intensiever op te pakken dan bij een aantal gemeenten voor 1 januari 2016 werd gedaan. In het bedrijfsplan was een minimale bezetting gecalculeerd en deze dient nu uitgebreid te worden. Dit heeft geleid tot een uitbreiding van de formatie met 3,5 FTE. P a g i n a 13 20

14 In totaal vergt dit een extra investering van: 210 duizend euro. 6. Voor het DIV proces is meer ambtelijke capaciteit nodig dan voorzien. Tijdelijk 3,0 FTE voor het project digitalisering en structueel 3,7 FTE extra omdat doelgroepmedewerkers slechts op een deel van het DIV proces kunnen worden ingezet. Dit is anders voorzien. In totaal vergt dit een extra investering van: 284 duizend euro structureel en 230 duizend euro tijdelijk. De formatie kent in de komende jaren het volgende verloop: Tabel 6b: Verloop Formatie (in 1.000) Met deze formatie uitbreiding zijn de volgende kosten gemoeid: Tabel 6c: verloop loonkosten 2016 Realisatie 2016 Aangepaste begroting Ambtelijke FTE 181,8 193,4 212,7 210,1 217,1 215,5 213,0 211,8 Tijdelijke Fte (startfase) 10,0 10,0 12,6 12, (in 1.000) Realisatie 2016 Aangepaste begroting 2018 MeerJaren Kosten ambtelijk personeel Kosten doelgroepprofessionals In 2018 gaan we uit van: - 22,3 fte doelgroepprofessionals (exclusief de voormannen, deze leveren namelijk een directe bijdrage aan de omzet). - De kosten van de doelgroep professionals worden als interne omzet budgettair neutraal verwerkt. Inhuur derden Conform kadernotie mag 3,5% van het van het vaste bestand aan fte s worden ingezet voor inhuur derden. P a g i n a 14 20

15 Kortetoelichtingbijbegroting Werkzaak2018- Normeringop Normenvolgenskadernotie Opgenomeninbegroting Afwijking % ICT Bedrijfsvoering Fte-vast 25% 51,1 52,3 52,9 52,9 52,3 51,7 55,7 54,3 53,9 53,3 53,0 3,4 1,3 0,9 0,9 1,3 Fte-variabel 75% 153,3 156,1 157,4 157,4 156,1 154,7 167,0 162,8 161,6 159,8 158,9 11,0 5,4 4,2 3,7 4,2 Urenperfte Inhuurderden(x 1.000) 3,50% IndekostenvanICTisrekeninggehoudenmetdejaarlijksekostenzoalsbekendvanuitdejaarekening2016,alsmededestijgingvanhetaantalFte omschrijving Jaarekening Software&licenties , , , , , Onderhoudhardware , , , , , Huurdatalijnen , , , , , ICT-Kostenmultifunctionals OntwikkelkostenICT ICT-Cloud , , , , , ICT-projectkostenMatchining ICT-overigeprojectkosten , , , , , Huisvesting BTWcompensatie. DehuisvestingskostenzijnopgenomenvoordelocatiesTielenGeldermalsen. Deoverigetijdelijkelocatieszijnopgenomenonderdestartkosten. DekostenvoorlocatieTielzijngestegenvanmet50duizendeuro. Tevensis60duizendeurobudgetairneutraalopgenomenvoorschoonmaakkostenonderinterneomzet. InditmodelisdeBTWalskostenpostvoledigbuitenbeschouwengelaten.Conformrekenregelsfiscalistwordthetvolgendeverwacht: Pagina15 20

16 Kortetoelichtingbijbegroting Werkzaak2018- Ditimpliceertdatdegemeentenrekeningmoetenhoudenmet945duizendeuroaandoorgeschovenBTWinhetjaar2018. HetmogelijkerisicovoorWerkzaakwordtafgedektdoorhetinternebudgetvoorparticipatiekostenteverlagenmetdeeventueleBTW Kapitaalslasten Integenstelingtotdevorigebegrotingzijnnualekapitaalslastenvanzowelhuisvesting,ICT,inventaris,wagenparkeninstalatiesovergebrachtnaar dezepost. Indezepostisrekeninggehoudenmetdeinonderstaandetabelopgenomeninvesteringen.Tevensisrekeninggehoudenmetderentelastenvoorde investeringenindepoppenbouwing. Intotaalzijndevolgendeinvesteringenvoorzien: Pagina16 20

17 Algemene (kantoor) kosten Projecten Bijdrage Gemeenten Omschrijving Type Aanschafdatum Aanschafwaarde Restwaarde Voor het jaar 2018 levert dit een extra afschrijvingslast van: Dit zijn kosten met betrekking tot Arbo, Portkosten, abonnementen, verzekeringen, representatie, telefoon, dataverkeer, overige kosten, drukwerk en outsourcing van de salarisadministratie. Bij deze kosten is rekening gehouden met de volume ontwikkeling van het aantal werkzoekenden. Dit betreft de project kosten gemoeid met het interne project Werkwijs (LEAN). Op basis van de begroting zijn de bijdrage in bedrijfsvoering en subsidie resultaat als volgt: Afschrijving per periode Aantal perioden van afschrijving Telefoons ICT Software ICT Software ICT AV Middelen Poppenbouwing ICT Toegangssysteem Poppenbouwing INSTALL Leerwerktraject INVENT Terrein Fit voor Werk GEBOUWEN Inventaris INVENT Inventaris INVENT Installaties INSTALL Verbouwingen GEBOUWEN Nieuwbouw GEBOUWEN Speciaal facilitair VERVMIDD Speciaal facilitair VERVMIDD Speciaal facilitair VERVMIDD Investeringen ICT Investeringen ICT P a g i n a 17 20

18 Totale bijdrage: (in 1.000) Realisatie 2016 Aangepaste begroting MeerJaren Totale gemeentelijke bijdrage Bijdrage gemeente programma Werk Bijdrage gemeente programma inkomen Gemeentelijke bijdrage Totale bijdrage Bijdrage per gemeente: Gemeente % expl. Realisatie 2016 Aangepaste begroting Buren 2% Culemborg 18% Geldermalsen 8% Maasdriel 8% Neder-Betuwe 2% Neerijnen 4% Tiel 40% West Maas en Waal 6% Zaltbommel 12% Totale bijdrage % afwijking t.o.v. jaar T-1-5,2% -7,5% 8,7% 5,9% -0,2% -1,7% Afwijkingen t.o.v. eerder afgegeven begroting op programma niveau In bijlage II vindt een nadere analyse plaats per gemeente. P a g i n a 18 20

19 Realisatie Bijdrage programma werk Bijdrage programma inkomen Bijdrage programma bedrijfsvoering Totalen Bijdrage programma werk Bijdrage programma inkomen Bijdrage programma bedrijfsvoering Totalen Verschillen Bijdrage programma werk Bijdrage programma inkomen Bijdrage programma bedrijfsvoering Totalen % afwijking 0,0% 5,2% -3,8% 3,9% 11,4% 10,5% Programma Werk: - Lagere kosten door lagere sociale lasten - Afwijking in subsidie per Se - Afwijking in het aantal Se - Voor nadere toelichting zie onderdeel Werk. Programma Inkomen: - Lager aantal uitkeringsgerechtigde - Langere uitkeringslasten per uitkeringsgerechtigde. - Voor nadere toelichting zie onderdeel Inkomen. Programma bedrijfsvoering: - Toename van het aantal Fte - Toename kapitaalslasten door noodzakelijke investeringen vanaf (zie investeringen) - Toename algemene kantoor kosten in overeenstemming met kosten ontwikkeling Toename ICT kosten door toename van het aantal Fte - Toename huisvestingskosten i.v.m. hogere bijdrage huurkosten Tiel P a g i n a 19 20

20 Kengetallen Organisatie kosten / totale baten: (in 1.000) Realisatie 2016 Aangepaste begroting MeerJaren % Organisatiekosten/totale subsidie baten 22,0% 19,1% 25,4% 25,4% 25,7% 25,7% 25,5% 25,4% % Organisatiekosten/totale baten 17,5% 15,8% 19,8% 20,0% 20,0% 19,8% 19,5% 19,3% % Bedrijfsresultaat/totale baten 11,9% 16,6% 17,6% 16,1% 17,2% 18,2% 18,1% 17,7% % Rijksvergoeding/directe kst doelgroep 93,5% 91,5% 90,4% 91,4% 89,9% 88,7% 88,3% 88,1% % Omzet/organisatie kst 65,2% 61,5% 60,5% 62,6% 64,7% 66,1% 68,5% 71,0% % Overhead kosten / Kst doelgroep 7,1% 3,6% 6,3% 6,3% 4,8% 4,8% 4,7% 4,7% % Begeleidingskosten / Kst doelgroep 16,9% 15,6% 18,4% 18,2% 18,3% 18,0% 17,8% 17,7% In het jaar 2015 werd door de gezamenlijke gemeentes werk- en inkomen een kengetal behaald van 20,7% op de organisatiekosten. Conclusie is dat Werkzaak aan de bestuurlijke opdracht om efficiënt te werken voldoet, ondanks de toename in het aantal werkzoekenden. P a g i n a 20 20