Koude - & Warmte Opslagsystemen

Transcriptie

1 Koude - & Warmte Opslagsystemen Duurzame energie systemen vanuit een operating excellence visie Afwegingen bij start project 1. Technische haalbaarheid en energievisie Ontwerp vanuit koude of vanuit warmte vraag? Centrale of decentrale energieopwekking? Thermische balans of inzet regeneratie noodzakelijk; Modulariteit en fasering op basis van omvang; 2. Exploitatie modellering Opzet exploitatiemodel op basis van contractlooptijd, technisch ontwerp, systeemdemarcatie; Inclusief of exclusief inkoop fossiele energie (gas/elektra); 3. Financiële haalbaarheid Model op basis van Total Cost of Ownership berekening; Risicoscenario s op basis waardering en gevoeligheidsanalyse; Netto Contante Waarde berekening over te verwachten cashflow als uitgangspunt voor validatie. 1

2 Valkuilen 1. Ontwerp Energie- en vermogensvraag bepaalt het ontwerp, maar wie draagt het risico indien deze in de praktijk niet realistisch blijken te zijn; 2. Exploitatie Service & onderhoud vanuit een traditioneel model; Energie-index vanuit een positief scenario; Geen herinvesteringen gepland in de exploitatieperiode; Systeemoptimalisatie (energetisch rendement) en beheer niet voorzien of gemarginaliseerd; 3. Financiële haalbaarheid Alle risico s bij marktpartijen; Model op basis projectinvestering; Rekenvoorbeeld businesscase Uitgangspunten: Aantal wooneenheden: 140 (deels gestapeld deels grondgebonden) Geprognosticeerd verbruik: 34,2 GJ/jaar (incl warm tapwaterbereiding) vlgs. Warmtewet) Integrale max. GJ-prijs warmte : 31,34 (vlgs. Warmtewet excl. BTW) GJ-prijs koude: 240 /jaar Bijdrage Aansluit Kosten (BAK): (verwachte begrenzing per wooneenheid vanuit Warmtewet) Benodigde energie-inkoop: (gas & elektriciteit) Inflatie : 2% Energie-index: 5% (incl. inflatie) EIA (Energie Investering Aftrek): 11% W acc: 10% Investering: Jaarlijkse exploitatiekosten: 7% (investering) volledige instandhouding en ontzorging Exploitatieperiode: 20 jaar Resultaat Total Cost of Ownership-berekening investering benodigd voor onrendabele top bij netto contante waarde = 0 2

3 Rekenvoorbeeld businesscase (2) Rekenvoorbeeld businesscase (3) 3

4 Rekenvoorbeeld businesscase (4) Resultaat investering benodigd voor onrendabele top bij netto contante waarde = 0 oftewel benodigde Bijdrage Aansluit Kosten per wooneenheid de verhoging Bijdrage Aansluit Kosten van betekent 22,71 per maand woonlasten verhoging Rekenvoorbeeld businesscase (5) 4

5 Rekenvoorbeeld businesscase (6) Willen we bijdrage aansluitkosten begrenzen op per wooneenheid en geen investering voor onrendabele top bij netto contante waarde = 0 stellen we de energie-index op 7,3% (in plaats van 5%) Betekend dat woonlasten voor warmte & koude van 1.312/jaar (1) stijgen naar 5.003/jaar (20) in plaats van stijgen naar 3.315/jaar (20) bij 5% energie-index Energie-index Gemiddelde prijsstijging gas/elektriciteit Jaar Gas Elektriciteit ,9% 22,7% ,2% 1,3% ,3% 3,1% ,1% 3,7% ,4% 8,2% ,3% 6,5% ,7% 8,7% ,9% 0,9% ,2% 24,2% Gemiddeld 9,1% 8,8% 5

6 Rekenvoorbeeld businesscase (7) Rekenvoorbeeld businesscase (8) Willen we bijdrage aansluitkosten begrenzen op per wooneenheid en geen investering voor onrendabele top bij netto contante waarde = 0 stellen we de investering op oftewel 13,2% besparen Mogelijke consequenties: Blijft duurzaamheid doelstelling behouden? (risico algemeen imago) Blijft energie-concept behouden of verbruiken we meer elektrische energie en/of gas? (risico bewoner in vorm van woonlasten) Kwaliteit materialen met na realisatie verhoogde exploitatiekosten? (risico exploitant en mogelijk negatieve businesscase) 6

7 Rekenvoorbeeld businesscase (9) Rekenvoorbeeld businesscase (10) Willen we bijdrage aansluitkosten begrenzen op per wooneenheid en geen investering voor onrendabele top bij netto contante waarde = 0 stellen we de exploitatie kosten op 4,7% (in plaats van 7%) Betekend bijvoorbeeld dat exploitatie: Geen reservering groot onderhoud (lasten worden verschoven naar de toekomst invloed op woonlasten?); Monitoring, beheer en service- en onderhoudswerkzaamheden beperken tot minimum waarbij energie-rendement, betrouwbaarheid en langjarig behalen van duurzaamheid doelstellingen onder druk staan (invloed op woonlasten?); 7

8 Exploitatie 7% investering als jaarlijkse exploitatiekosten voor volledige ontzorging? - Gemiddelde inzet uren beheer & systeemoptimalisatie: 250 per jaar à 65,00/uur - Rapportages aan bevoegd gezag (Provincie Waterschap) - Overleg (klanten regionale milieuhandhaving) - Analyses (systeeminzet waterkwaliteit) - Optimalisatie (continue bewaken inzet grondwatersysteem warmtepomp ketels drycoolers) - Meteropname, facturering, debiteurenrisico: 2% omzetresultaat/jaar - Service & onderhoud (preventief correctief): 2,5 % van investering/jaar - Civieltechnisch (bronnen leidingnet) - Werktuigbouwkundig - Elektrotechniek - Regeltechniek vlgs. NEN Materialen (verbruik defecten buiten garantie): 1 % van investering/jaar - Reservering groot onderhoud: 1,75 % van investering/jaar Rekenvoorbeeld businesscase (11) 8

9 Rekenvoorbeeld businesscase (12) Te maken afweging Door juiste investering een betrouwbaar duurzaam energiesysteem met langjarig energie rendement 0,5 % besparing op jaarlijkse exploitatiekosten (MTBF/MTTR) in combinatie met 5% besparing op energie-inkoop levert oftewel 3,6 % investeringsruimte Rekenvoorbeeld businesscase (13) Indien het individueel GJ-verbruik lager is als geprognosticeerd betekent dit per 5 % verbruiksverlaging exploitatietekort oftewel bij gemiddeld verbruik van 20 GJ ruimteverwarming en 7 GJ warm tapwatervoorziening hebben we voor een sluitende businesscase: Investeringsbijdrage van bij een BAK van of Bijdrage Aansluit Kosten van

10 Conclusie: Focus ligt op exploitatie Hydreco ontwikkelt, ontwerpt, realiseert en beheert vanuit een operating excellence filosofie en strategie en investeert dus ook in haar projecten 10