Zorgplein Maaswaarden

Transcriptie

1 Bestuursverslag 2016 Zorgplein Maaswaarden

2 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. Voorwoord 3 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Kernactiviteiten Medezeggenschap Organigram Kerngegevens Samenwerkingsrelaties 7 3. Bestuur, toezicht en medezeggenschap Raad van Toezicht Relatie medezeggenschapsorganen Governance Zorg Honorering Agenda Samenstelling Raad van Toezicht Raad van Bestuur Medezeggenschapsorganen Cliëntenraad Ondernemingsraad Algemeen beleid Missie en Visie Algemeen beleid in het verslagjaar Kwaliteit Veiligheid Medewerkers en organisatie Risicoparagraaf Risicomanagement Fraudebeheersing Wet Meldplicht Datalekken Toekomst Planning & Control Administratieve organisatie Financieel beleid Financieel vooruitzicht Financieel Verslag + jaarrekening 26 Bestuursverslag 2016 Zorgplein Maaswaarden 2

3 1. Voorwoord Het jaar 2016 was voor Zorgplein Maaswaarden de opmaat naar een nieuw perspectief van de organisatie. Een perspectief waarin kwaliteit, innovatie en samenwerking essentiële onderdelen zijn. De toekomstbestendigheid van Zorgplein Maaswaarden als zorgorganisatie staat centraal. Veel initiatieven, projecten en veranderingen die in 2015 werden ingezet zijn in 2016 vervolgd of afgerond. Andere interventies die aansluiten bij de ontwikkelingen in de gemeente, de sector en de maatschappij of bij veranderende klantwensen, zullen worden ingezet. Vanaf 2017 kunnen we ons richten op de verdere groei en ontwikkeling van de organisatie. Hiermee bouwen we stap voor stap verder aan een vertrouwd én nieuw Zorgplein Maaswaarden. Een gezonde organisatie waar onze cliënten goede zorg krijgen, onze medewerkers fijn kunnen werken en we een aantrekkelijke partner zijn om mee samen te werken. Onze uitvoering van de speerpunten van het programma Waardigheid en Trots, hebben we in ons traject Zichtbaar Anders vorm gegeven in De uitvoering van dit traject, hebben ons mede gebracht waar we nu staan; een organisatie om trots op te zijn, waar leren en verbeteren van elkaar hoog in het vaandel staat. Els Lageweg Bestuurder Zorgplein Maaswaarden Bestuursverslag 2016 Zorgplein Maaswaarden 3

4 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Azaleastraat 26 Postcode 4261 CW Plaats Wijk en Aalburg Telefoonnummer Identificatienummer NZa Stichting Zorgplein Maaswaarden Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Stichting Zorgplein Maaswaarden is een WTZi instelling (Wet Toegelaten Zorginstelling) en voldoet aan eisen zoals bereikbaarheid van acute zorg, transparantie van bestuursstructuur en het hebben van een toezichthoudend orgaan. 2.2 Kernactiviteiten Vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt op de locatie Wijkestein in Wijk en Aalburg (gemeente Aalburg) psychogeriatrische en somatische verpleeghuiszorg en dagbesteding aangeboden. Op de locatie de Notenhoff in Andel (gemeente Woudrichem) wordt vanuit de Wlz psychogeriatrische en somatische verpleeghuiszorg aangeboden. De door de Zorgverzekeringswet gefinancierde zorglevering van wijkverpleging wordt aangeboden aan cliënten in het Land van Altena. Het Eerstelijns verblijf op onze locaties wordt in 2016 nog gefinancierd op basis van de subsidieregeling. Huishoudelijke zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) leveren wij aan cliënten in de gemeente Aalburg en Woudrichem. Tevens bezorgen wij maaltijden bij cliënten thuis. Met betrekking tot welzijnsdiensten heeft Zorgplein Maaswaarden een goede naam opgebouwd en heeft een actieve en zichtbare wijkfunctie in de gemeente Aalburg en omstreken. Op deze wijze brengt Zorgplein Maaswaarden de wereld binnen en buiten met elkaar in verbinding. De welzijnsdiensten en arrangementen hebben dan ook een vaste plek in de ondersteuning van onze cliënten waardoor we aantrekkelijk zijn en duidelijk herkend én gevonden worden door potentiële cliënten. In ons aanbod zijn services opgenomen, zoals logeren, clubs en activiteiten, maaltijden thuis en particuliere diensten zoals was- en strijkservice. 2.3 Medezeggenschap Zorgplein Maaswaarden heeft een actieve Cliëntenraad en Ondernemingsraad. Via deze gremia is de medezeggenschap voor cliënten, familie en medewerkers mede gewaarborgd. Zowel de Cliëntenraad als de Ondernemingsraad hebben een advies en/of instemmingsverplichting daar waar het advies of instemmingsplichtige besluiten van de bestuurder betreft. Tevens worden zij proactief geïnformeerd over alle ontwikkelingen en nemen zij een adviserende rol op zich ten aanzien van nieuw te formuleren beleid in de organisatie. 2.4 Organigram Hierna volgt het organigram. Bestuursverslag 2016 Zorgplein Maaswaarden 4

5 5 Raad van Toezicht Cliëntenraad Raad van Bestuur Ondernemingsraad Kwaliteit en Arbo Controller Bestuurssecretariaat Geestelijke Zorg Manager Zorg Manager Bedrijfsvoering (Para)-Medische dienst Teamleider verpleeghuis somatiek en verzorgingshuis Locatie Wijkestein Locatie de Notenhoff Teamleider Activiteitenbegeleiding Dagbesteding Huishoudelijke Zorg WMO-Huishoudelijke zorg Teamleider verpleeghuis psychogeriatrie Locatie Wijkestein Locatie de Notenhoff Extramurale zorg Administratie Bedrijfsvoering Ambtelijk secretaris OR/CR Cliëntservice Gastvrij & Service P&O Receptie Technische Dienst Vrijwilligers/Activiteiten/PR

6 2.5 Kerngegevens Het aantal intramuraal in zorg genomen cliënten is ten opzichte van 2015 met 55 toegenomen tot 270. Deze toename is een gevolg van de verkorte gemiddelde ligduur. Het aantal dagen intramurale verpleeghuiszorg is, na een stijging in 2015, in 2016 wederom met 3,5% gestegen. Het aantal dagen intramurale verzorgingshuiszorg is gedaald met ruim 16%. Dit is mede een gevolg van de afbouw van de intramurale capaciteit en contractering van deze zorg. Het aantal uren extramurale zorg is gedaald met 14%. Na een ongunstig 1 e halfjaar is het aantal cliënten en de productie in het 2 e halfjaar sterk gestegen. De productie van de WMO huishouding is nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal medewerkers is ten opzichte van 2015 met 12 (6 fte) afgenomen van 280 naar 268 (130 fte). Verpleging en verzorging Kerngegevens productie, capaciteit, medewerkers en opbrengsten VVT (exclusief jeugdgezondheidszorg en kraamzorg): Kerngegevens Cliënten /productie/capaciteit Aantal/bedrag Aantal intramurale cliënten in verslagjaar 270 Aantal feitelijke intramurale plaatsen op 31 december 121 Aantal extramurale cliënten excl. cliënten dagactiviteiten op 31 december 113 Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Aantal cliënten dagactiviteiten op 31 december 32 Aantal cliënten Huishoudelijke hulp WMO op 31 december 124 Aantal uren Huishoudelijke hulp productie in verslagjaar Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar Medewerkers Aantal medewerkers in loondienst op 31 december 268 Aantal FTE medewerkers in loondienst op 31 december 130 Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Bestuursverslag 2016 Zorgplein Maaswaarden 6

7 2.6 Samenwerkingsrelaties Zorgplein Maaswaarden zoekt actief de samenwerking met andere organisaties en bouwt bestaande samenwerkingsrelaties uit. Zorgplein Maaswaarden gelooft in samenwerking, optimale inzet van gemeenschappelijk gemeenschapsgeld. Dit om kennis te delen en samen optrekken in het ontwikkelen van nieuwe initiatieven om zo adequaat in te kunnen spelen op de vraag van de cliënt en de toegankelijkheid van zorg. In 2016 werkt Zorgplein Maaswaarden samen met onderstaande organisaties en neemt deel aan de ketens: Stichting Trema Sovak Netwerk Palliatieve zorg Stadsgewest Breda Huisartsencoöperatie (HAGRO) Zorgnetwerk Land van Heusden en Altena Stichting de Riethorst Stromenland Stichting Thebe Stichting Prisma Woonservice Meander Werkendam Woonlinie Woudrichem Gemeente Aalburg (Wijk en Aalburg) Gemeente Woudrichem (Andel) Gemeente Werkendam West-Brabant overleg Zorgaanbieders (WOZ) Zorgkantoor West-Brabant Novicare GeriCare Vluchtelingenwerk Stichting Welzijn Pro Seniore Willem van Oranjecollege ROC opleidingscentrum BAX Wagenaar REN Brabant KIWA ICBW/Intrakoop Apothekers Infozorg Bestuursverslag 2016 Zorgplein Maaswaarden 7

8 3. Bestuur, toezicht en medezeggenschap 3.1 Raad van Toezicht De kern van het toezicht spitst zich toe op de kwaliteit en veiligheid van de zorg, de continuïteit van de organisatie, het terzijde staan van bestuurder met advies en als klankbord en het op de juiste wijze invulling geven aan de werkgeversrol. De Raad van Toezicht functioneert onafhankelijk van het Bestuur, elk lid functioneert zonder mandaat of ruggespraak. Elk lid van de Raad van Toezicht is een generalist met de benodigde kwaliteiten om de verschillende aspecten integraal af te wegen. De leden van de Raad van Toezicht beschikken ieder over een specifieke deskundigheid c.q. specifieke achtergrond ter verhoging van de kwaliteit als geheel. De Raad van Toezicht werkt niet met vaste commissies. De raad kiest ervoor om voor de bespreking van specifieke thema s een separaat overleg te organiseren waarin de gehele Raad van Toezicht participeert. Een dergelijk overleg kan ook op initiatief van bestuurder worden georganiseerd. Op deze wijze kan bestuurder een beroep doen op de specifieke deskundigheid van de raad. Om de deskundigheid binnen de Raad van Toezicht te bevorderen is in verslagjaar door de leden van de Raad van Toezicht deelgenomen aan diverse bijeenkomsten c.q. opleidingen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg, de NVTZ. In 2016 zijn twee nieuwe leden benoemd. Deze nieuwe leden hebben de cursus voor beginnende toezichthouders gevolgd c.q. volgen deze in Relatie medezeggenschapsorganen De Raad van Toezicht hecht grote waarde aan de positie en relatie met de medezeggenschapsorganen. In het verslagjaar heeft meermalen overleg plaatsgevonden van de Raad van Toezicht met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Een jaarlijks gebeuren is een discussiebijeenkomst van Raad van Toezicht, bestuurder, managementteam, ondernemingsraad en cliëntenraad. In 2016 was het thema kwaliteit van de verpleeghuiszorg anno Governancecode Zorg De verantwoordelijkheden en taken van de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten en zijn nader uitgewerkt in het Reglement Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht conformeert zich in zijn toezichthoudende functie aan de vigerende Governancecode Zorg. De Raad zal zich in 2017 buigen over de implicaties van de code die vanaf 1 januari 2017 vigeert en op basis daarvan de reglementen van bestuur en toezicht herzien. De nieuwe zorgcode verwacht daarnaast dat de principes aantoonbaar verankerd gaan worden in gedrag en cultuur. De Raad van Toezicht zal vanuit zijn rol hieraan een bijdrage leveren. Het kader Toezicht op goed bestuur van de Inspectie Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit (IGZ-NZa) heeft geleid tot herziening van het informatieprotocol. Het informatieprotocol is aangescherpt zodat de Raad van Toezicht explicieter zicht kan krijgen op de processen in de organisatie. 3.4 Honorering De Raad van Toezicht wordt voor haar werkzaamheden gehonoreerd conform de vigerende Wet Normering Topinkomens (WNT) en de daarop gebaseerde adviesregeling van de NVTZ. Over deze vergoeding is BTW verschuldigd. De honorering conform de Wet Normering Topinkomens is gebaseerd op een klassenindeling. De klassenindeling wordt bepaald op basis van de karakteristieken van de instelling. De Raad van Toezicht heeft Zorgplein Maaswaarden ingedeeld in klasse twee. De accountant heeft de onderbouwing gecontroleerd en geaccordeerd. Bestuursverslag 2016 Zorgplein Maaswaarden 8

9 3.5 Agenda 2016 De financiële situatie van Zorgplein Maaswaarden heeft de volle aandacht gevraagd. De focus is daarbij behalve op de bedrijfsvoering sterk gericht geweest op de huisvestingskosten c.q. bestaande huurovereenkomsten met Woonservice Meander. De bestaande huurovereenkomsten dienen op basis van veranderde wet- en regelgeving te worden herzien en te worden aangepast om een beter langer termijn perspectief te kunnen garanderen. De Raad van Toezicht heeft zijn goedkeuring gegeven aan: Jaarrekening en jaarverslag 2015 Begroting Overige thema s: managementletter en accountantsverslag financiële risico s kaderbrief begroting jaarplan kwaliteits- en veiligheidsbeleid waaronder klachten en incidenten personeelsbeleid waaronder ziekteverzuim voortgang projecten en bijzondere dossiers. In 2016 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden rondom het thema Zorg rondom het levenseinde. In deze bijeenkomst waren de medezeggenschapsorganen, het managementteam, een vertegenwoordiger van de huisartsen, de geestelijk verzorger alsmede de Raad van Toezicht aanwezig. De Raad van Toezicht heeft in verslagjaar negen maal vergaderd in aanwezigheid van de bestuurder. De Raad van Toezicht heeft in een bijeenkomst buiten aanwezigheid van bestuurder zijn functioneren geëvalueerd. De verbeterpunten uit de evaluatie worden in 2017 in acties omgezet. De verbeterpunten betreffen: het scherper in beeld krijgen van risico s sociaal beleid nadrukkelijker op de agenda periodiek actualiseren van profielschets bestuurder meer expliciet externe verantwoording afleggen evaluatie van vergaderingen. De resultaten van de evaluatie zijn besproken met bestuurder. De voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht hebben met bestuurder een evaluatiegesprek gevoerd waarvan verslag is gemaakt. 3.6 Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden waaronder de voorzitter. Leden worden openbaar geworven. Een lid is benoemd op voordracht van de cliëntenraad en een lid op voordracht van de ondernemingsraad. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Leden worden benoemd door de Raad van Toezicht nadat bestuurder, Ondernemingsraad en Cliëntenraad positief hebben geadviseerd. Na de eerste termijn van vier jaar vindt een evaluatie plaats op basis waarvan een lid van de Raad van Toezicht nog eenmaal voor een termijn van vier jaar herbenoemd kan worden. Per 1 januari 2016 is de heer W.L.J. Voogt MPC aangesteld als lid van de Raad van Toezicht met het aandachtsgebied Financiën. Hij neemt de plaats in van de heer A.A. van Dalen wiens lidmaatschap per 31 december 2015 expireerde. Per 1 april 2016 is de heer drs. R.J. van Vugt aangesteld als lid van de Raad van Toezicht met het aandachtsgebied Publiek domein. Hiermee is een al langer bestaande vacature ingevuld. Per 31 december 2016 is het lidmaatschap van de heer drs. J. Hoekstra beëindigd. Zijn plaats is per 1 januari 2017 ingenomen door mevrouw J.A. Treffers met het aandachtsgebied Zorg. Bestuursverslag 2016 Zorgplein Maaswaarden 9

10 De Raad van Toezicht is in 2016 als volgt samengesteld: Naam Functie/ aandachtsgebied Maatschappelijke functies/ nevenfuncties Datum aftreden/ herbenoeming Mw. Drs. H.W.M. Beaard Voorzitter Gepensioneerd 1 januari 2020 (tweede termijn) Aandachtsgebied Kwaliteit en veiligheid van zorg Directeur Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg ( NIAZ) ( tot 1 januari 2012) Toezichthouder Het Spectrum, Dordrecht Toezichthouder Ziekenhuis Bernhoven, Uden, tot 23 mei 2016 Dhr. Mr. P.N. van Eijk Vicevoorzitter Personeel- en bedrijfsadvisering 1 januari 2018 (eerste termijn) Aandachtsgebied Juridische zaken Vertegenwoordiger Ondernemingsraad Dhr. Drs. R.J. van Vugt Lid Kabinetschef en directeur stadspromotie Tiel 1 april 2020 (eerste termijn) Aandachtsgebied Publiek domein Lid Provinciale Staten van Noord- Brabant Lid Stichting Ontwikkeling gemeente Woudrichem Lid Stichting Vrienden van Flipje Dhr. Drs. J. Hoekstra Lid Gepensioneerd 1 januari 2017 ( eerste termijn) Aandachtsgebied Zorg Huisarts Vertegenwoordiger Cliëntenraad Dhr. W.L.J. Voogt MPC Lid Aandachtsgebied Financiën Directeur Kompaan en De Bocht Penningmeester Vereniging van Eigenaren De Woeste Hoeve 1 januari 2020 (eerste termijn) Vertrouwenscontactpersoon korfbalvereniging De Voltreffers Bestuursverslag 2016 Zorgplein Maaswaarden 10

11 3.7 Raad van Bestuur De eindverantwoordelijkheid voor Zorgplein Maaswaarden ligt in handen van een eenhoofdige Raad van Bestuur. Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur liggen vast in de statuten en in het bestuursreglement. De bezoldiging van de bestuurder is conform de WNT. De professionele deskundigheid en ontwikkeling van de bestuurder is geborgd door middel van intervisie, coaching en het volgen van studies. Zorgplein Maaswaarden voldoet aan de Zorgbrede Governance Code. Hiermee voldoet de organisatie aan de eisen van de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen). Zorgplein Maaswaarden volgt de vigerende Zorgbrede Governancecode. Jaarlijks vindt een check plaats op navolging van de code. 3.8 Medezeggenschapsorganen Zorgplein Maaswaarden kent medezeggenschapsorganen voor cliënten en medewerkers. Een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad. In 2016 worden de voorbereidingen getroffen voor een Verzorgende/Verpleegkundige Adviesraad (VVAR). De zeggenschap van onze verzorgenden en verpleegkundigen krijgt een prominente plek in de organisatie, zodat de kwaliteit van zorg een vanzelfsprekend onderdeel is van ons dagelijks werk Cliëntenraad (CR) De CR is duidelijk zichtbaar binnen Zorgplein Maaswaarden, de betrokkenheid is groot en het onderling vertrouwen goed. De CR heeft structureel overleg met de bestuurder. In 2016 vergaderde de CR zeven keer in aanwezigheid van de bestuurder. Jaarlijks heeft de CR eenmaal overleg met de vertegenwoordiger van de CR in de Raad van Toezicht. De vacatures van de CR zijn dit jaar allen ingevuld. De samenstelling van de CR was einde verslagjaar als volgt: Voorzitter: dhr. W. Metz Leden: Mw. M. van Breugel. (vicevoorzitter) Dhr. H. Hendriks, namens woon-zorgcomplex Munnikenstate/Kronenburg Dhr. J. Groenenberg, namens verpleeghuis De Notenhoff Mw. I. Kant, namens verpleeghuis De Notenhoff Dhr. C. Treffers, namens verpleeghuis De Haven Mw. A. van Wijk-Versteeg, namens woon-zorgcomplex Eijkenhof, verpleeghuis Het Anker Secretariële ondersteuning: Corels de Vin Onderwerpen: Ontwikkelplannen dementie voeding en bewegen Cliëntenraad De CR is actief betrokken bij de ontwikkelplannen van Zorgplein Maaswaarden. Contacten met CZ Zorgkantoor De CR heeft tweemaal per jaar bestuurlijk overleg met het zorgkantoor en bestuurder. Regiobijeenkomsten van CZ worden bezocht. Traject Zichtbaar Anders (Waardigheid en Trots) Voortgang traject is structureel onderwerp in de vergaderingen. Voorzitter en leden participeren in resp. werkgroep en projectgroepen. Nieuwe wet WKKGZ In de nieuwe wet krijgt de CR een actieve rol m.b.t. het verzwaard adviesrecht. Veiligheid locatie de Notenhoff In de hal is een door vrijwilligers bemande receptiebalie geplaatst. Bestuursverslag 2016 Zorgplein Maaswaarden 11

12 Vacatures leden Raad van Toezicht De voorzitter van de Raad van Toezicht informeert de CR over de 2 ontstane vacatures in de Raad van Toezicht. De CR is betrokken bij de aanstelling van nieuwe leden. Kaderbrief & jaarplan 2016 Werken aan perspectief De kern van het plan is dat de regie bij cliënt/medewerker komt te liggen, in samenwerking met de mantelzorger/familie. De visie genormaliseerd wonen wordt gevolgd. Procedure vertrek of overlijden cliënt intramuraal De procedure wordt geëvalueerd. De CR wil zich ervoor inzetten dat het appartement van een overledene niet te snel moet worden ontruimd. Herziene notitie Geestelijke Verzorging Zorgplein Maaswaarden De notitie wordt geëvalueerd. Huisregels Verpleeghuis Zorgplein Maaswaarden De huisregels worden aangepast aan deze tijd en opnieuw vastgesteld. Adviesaanvragen Beleid zorg rondom het levenseinde De CR geeft positief advies aan het nieuwe beleidsvoorstel Zorg rondom het levenseinde. Kaderbrief en jaarplan 2016 De CR geeft een positief advies ten aanzien van de planning & controlcyclus. Dit geldt ook voor financiële rapportages/begroting. Jaardocument Care 2015 De CR geeft een positief advies aan het Jaardocument Care Begroting 2017 De CR geeft een positief advies t.a.v. de begroting Ondernemingsraad (OR) De OR is een actieve gesprekspartner binnen Zorgplein Maaswaarden, de betrokkenheid is groot en het onderling vertrouwen goed. De samenstelling van de OR is als volgt: Voorzitter: Jacqueline Bouman Vicevoorzitter: Jenneke van Breugel Leden: Esther Bouman Janneke van Vugt Rianne Braspenning Ambtelijk secretaris: Annemie van Eulem. Onderwerpen De OR heeft in 2016 over ruim 40 onderwerpen gesprekken met de bestuurder gevoerd: Deze onderwerpen waren o.a.: ARBO en veiligheid Boventalligheid medewerkers Functioneren zelfverantwoordelijke teams van De Haven Flexibiliteit inzet medewerkers Kaderbrief 2017 Kanteling werktijden Doorlichting keuken en restaurant Bestuursverslag 2016 Zorgplein Maaswaarden 12

13 Managementrapportage januari t/m november 2016 Functiehuis Strategisch Opleidingsplan Traject Zichtbaar Anders Ziekteverzuimcijfers en meldingen Zorg om het levenseinde. Adviesaanvragen In 2016 zijn de volgende adviesaanvragen ontvangen en behandeld: Linnenkamer: wijzigen en herindelen werkzaamheden Het vormen van integrale teams zorg inclusief huishoudelijk medewerkers t.b.v. verruiming uren in de cliëntzorg en welzijn. Plan van aanpak keuken/restaurant Het verder analyseren en uitwerken van scenario s: betrekken van maaltijden vanuit een externe leverancier, en op locatie portioneren en distribueren of continueren van productie maaltijden. Plan van aanpak Scheiden Wonen en Zorgplein Maaswaarden Binnen het plan van aanpak Scheiden Wonen en Zorg worden diverse items en richtingen beschreven zoals; bouw, personeel, levering van diensten, administratie en publiciteit. Instemmingsaanvragen In 2016 zijn de volgende instemmingsaanvragen ontvangen en door de OR behandeld: Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) In het kader van de veranderende wet- en regelgeving geldt een verplichting dat nieuwe medewerkers een VOG moeten aanvragen. Voor alle zittende medewerkers is het aanvragen van een VOG niet verplicht. Mobiliteitsregeling De mobiliteitsregeling is een beheersinstrument dat ingezet wordt voor: efficiënte personeelsinzet, over- of onderformatie en verschuivingen binnen de zorgvraag. Opleiding (deels) in eigen tijd Medewerkers zullen per 1 januari % van de verplichte opleidingen in eigen tijd moeten volgen. De middelen die hiermee vrijkomen worden ingezet voor verbetering van de bestaande opleidingen. Het verzoek is doorgeschoven naar het 4 e kwartaal 2017 Opleidingsoverzicht 2017 Het opleidingsplan geeft een overzicht en beeld van alle verplichte en niet-verplichte opleidingen voor 2017 mede vanuit de ontwikkelplannen. De uiteindelijke besluitvorming zal in januari 2017 plaatsvinden. Functiehuis Harmonisatie van het huidige integrale functiehuis inclusief functies voortvloeiend uit de nieuwe organisatiestructuur. Functies worden resultaatgericht beschreven. Personeelsbeleid Het personeelsbeleid is in het laatste kwartaal herschreven door P&O in het licht van de HKZ audit en wordt 2017 voortgezet. Gezamenlijke themamiddagen met Raad van Toezicht Managementteam Cliëntenraad-Ondernemingsraad Op 28 juni bestond de themamiddag uit een inhoudelijk, interactief programma over de inhoud van het landelijk programma Waardigheid en trots. Een liefdevolle omgeving voor onze ouderen en wat dit betekent voor Zorgplein Maaswaarden. Op 15 november bestond de themamiddag uit de bespreking van het beleid, Zorg om het levenseinde. Bestuursverslag 2016 Zorgplein Maaswaarden 13

14 Training, werkzaamheden en werkwijze van de OR Op 1 november hebben 3 leden van de OR een WOR-training gevolgd bij het trainings- en opleidingscentrum SBI. Op 7 en 8 november heeft de OR een tweedaagse training gevolgd van het trainings- en opleidingscentrum SBI. De OR heeft tools aangereikt gekregen en daardoor geleerd om vroegtijdig te kunnen inspelen en samenwerken met de bestuurder bij de te verwachten adviesaanvragen en instemmingsverzoeken. Conform de vergadercyclus vonden acht overlegvergaderingen en twee Artikel-24 overleggen plaats met de Bestuurder. Op 26 januari was het jaarlijks overleg met een afgevaardigde van de Raad van Toezicht. De OR heeft op 29 februari en 4 juli 2016 twee gesprekken gevoerd heeft met medewerkers van de intramurale teams over de herschikking en het werken in zelfverantwoordelijke teams. Communicatie OR De vastgestelde verslagen van de Overlegvergaderingen worden per mail en op intranet gepubliceerd. Op intranet wordt tevens belangrijke informatie van de OR geplaatst. De OR is bereikbaar via , brievenbus of door persoonlijk contact met een lid van de OR. Bestuursverslag 2016 Zorgplein Maaswaarden 14

15 4. Algemeen beleid 4.1 Missie en Visie Zorgplein Maaswaarden ontleent haar bestaansrecht aan het leveren van hoogwaardige, verantwoorde zorg- en dienstverlening. Onze missie en visie passen uitstekend bij het lokale en vertrouwde karakter van de organisatie. Wat Zorgplein Maaswaarden bijzonder maakt, is dat zij aan de cliënten, die op een van de twee locaties wonen, een omgeving biedt waarbij rekening wordt gehouden met hun gebruiken of gewoonten, waarden en tradities. Hierbij gaan wij uit van de wensen van onze cliënten, waardoor zij bij ons hun leven vergelijkbaar kunnen voortzetten zoals zij dat gewend waren of zoals ze dat willen voortzetten. Zorgplein Maaswaarden noemt dit genormaliseerd wonen. De visie van genormaliseerd wonen heeft gevolgen voor de manier waarop de professionals van Zorgplein Maaswaarden hun werk doen. Natuurlijk doen zij dat cliënt- en belevingsgericht en staat (de wens van) de cliënt centraal. Dat de zorg- en dienstverlening veilig en verantwoord is en meetbaar voldoet aan de landelijke normen geldend binnen de ouderenzorg, is eveneens vanzelfsprekend. Deze kwaliteitsstandaard geldt voor al onze cliënten; of ze nu thuis wonen of op één van onze locaties. Zorgplein Maaswaarden wil onderscheidend zijn in het vertalen van de principes van genormaliseerd wonen naar de houding en het gedrag van onze professionals. De essentie is dat iedere medewerker van Zorgplein Maaswaarden zich bewust is dat hij of zij te gast is bij de cliënt en werkt in het huis van de cliënt. In gedrag is dat te merken aan de manier waarop zij de woon- en leefruimtes van cliënten betreden, hun eigen belang opzij zetten voor het belang van de cliënt, moeite doen om de dialoog met de cliënt en zijn mantelzorger aan te gaan, aan de woonwensen van cliënten tegemoet komen en flexibel zijn in het verrichten van hun werkzaamheden. Niet de klok of de agenda is leidend maar het comfort, leefplezier en welbevinden van onze cliënten bepalen wat er moet gebeuren. Deze missie en visie doen een appèl op organisatiebrede randvoorwaarden: een omgeving die aangepast kan worden aan de individuele woonwensen van cliënten; medewerkers die de individuele wensen van cliënten op het gebied van wonen, zorg en welzijn vertalen naar passende afspraken in het zorgleefplan en die afspraken ook nakomen; medewerkers die, passend bij hun competenties en taakvolwassenheid, regie en verantwoordelijkheid hebben over hun werkzaamheden; medewerkers die soepel samenwerken met externe professionals maar ook met informele zorgverleners als vrijwilligers en mantelzorgers; leidinggevenden die randvoorwaarden creëren waardoor regelruimte ontstaat voor teams en in staat zijn situationeel leiding te geven en te coachen; een cultuur die zowel aansluit bij de lokale waarden en gewoontes als flexibel en dynamisch is om mee te gaan met ontwikkelingen in de maatschappij als veranderende klantwensen; een bedrijfsvoering die, op alle lagen van de organisatie, efficiënt, effectief is en kostendekkend; Bestuursverslag 2016 Zorgplein Maaswaarden 15

16 een management en bestuur die vanuit visie, leiderschap en voor beeldgedrag een heldere koers uitzet met haalbare doelen en daarmee de continuïteit van de organisatie weet te stimuleren, bewaken en versterken. 4.2 Algemeen beleid in het verslagjaar Kwaliteit Alle activiteiten van Zorgplein Maaswaarden die zich richten op het zichtbaar maken, handhaven en bevorderen van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening, vallen onder kwaliteitszorg. De praktische uitvoering van het kwaliteitsbeleid is terug te vinden in ons handboek, het geheel van richtlijnen, procedures, instructies en tools die worden ingezet. Een groot deel van alle protocollen, procedures en afspraken heeft direct of indirect te maken met veilige zorg- en dienstverlening. Het werken aan veiligheid is dan ook een onderdeel van het werken aan kwaliteit en verloopt volgens dezelfde plan do-check-act cyclus. Prioriteiten In 2016 is een prioritering aangegeven in onze speerpunten; passende deskundigheid van medewerkers; een veilig medicatiebeleid; methodisch werken in het primaire proces (zorgleefplan en dossier); integrale veiligheid: een veilige woonplek voor cliënten en een veilige werkplek voor medewerkers; efficiënte werkprocessen in relatie tot de Prospectieve risico-inventarisaties (PRI s). Per prioriteit is bepaald welke indicatoren noodzakelijk zijn om te checken of er volgens afspraak aan de speerpunten gewerkt wordt. In 2016 hebben medewerkers coaching gekregen in het werken met de zorgplansystematiek, rapportages, gespreksvoering en teamtaken. Het deskundigheidsbevorderingstraject is voortgezet en uitgevoerd op de thema s: dementie cognitieve stoornissen geneesmiddelendistributie/medicatiebeleid zorg rondom het levenseinde CVA BOPZ COPD Hartfalen Richtlijn onbegrepen gedrag Tevredenheid cliënten In 2016 heeft Zorgplein Maaswaarden een tevredenheidsonderzoek gehouden naar voeding en beweging onder de cliënten. Dit onderzoek vond plaats in het kader van het lopende ontwikkelprogramma Voeding en Bewegen. Dit is een onderdeel van een groter ontwikkelprogramma dat met financiële ondersteuning van het zorgkantoor wordt gerealiseerd. Het ontwikkelprogramma is gebaseerd op thema s waarin de organisatie zich wil ontwikkelen. Bestuursverslag 2016 Zorgplein Maaswaarden 16

17 Klachten In 2016 zijn zes klachten binnen gekomen. Alle klachten zijn naar tevredenheid van de cliënt opgelost. Eén klacht heeft geresulteerd in een melding bij het landelijk meldpunt. Deze klacht is intern onderzocht en naar tevredenheid van cliënt, familie en inspectie afgerond. Hertoetsing kwaliteitscertificaat In november 2016 heeft de externe audit plaatsgevonden door de certificerende instelling KIWA. De uitkomsten van deze audit waren positief en het certificaat voor Zorgplein Maaswaarden werd wederom verlengd voor drie jaar Veiligheid Meldingen Incidenten Cliënten (MIC) In 2016 waren er veel meldingen van incidenten met medicatie en valincidenten. Met medewerkers en cliënten is het gesprek gevoerd hoe incidenten verminderd, voorkomen kunnen worden. Een belangrijk punt hierin is het realiseren van de aanspreekcultuur, de audits door collega s en de borging van afspraken. De MIC/MIM commissie heeft de volgende leden: Specialist ouderengeneeskunde Manager zorg Teamleider psychogeriatrie Kwaliteitsfunctionaris. Om de betrokkenheid vanuit de afdelingen te vergroten, is besloten de MIC/MIMcommissie uit te breiden met medewerkers van de verschillende zorgafdelingen. Meldingen Incidenten Medewerkers (MIM) In 2016 zijn 5 incidenten gemeld waarbij een medewerker betrokken was. Eén melding is gemeld bij de Inspectie Sociale Zalen en Werkgelegenheid (SWZ). Van alle meldingen is intern verslag gedaan. Tevens zijn de meldingen besproken in de MIC/MIM commissie en zijn passende maatregelen genomen. Arbo Per 1 juni 2016 heeft Zorgplein Maaswaarden een preventiemedewerker aangesteld en is de detachering van Prisma beëindigd. Voor 2016 was een Organisatie Plan van Aanpak (OPA) opgesteld dat als basis diende voor het Arbobeleid. Dit plan van aanpak was gebaseerd op de uitkomsten van eerdere risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) en is in 2016 uitgevoerd. In samenwerking met de Geneeskundige Hulp Organisatie in de Regio (GHOR) is het zorgcontinuïteitsplan geactualiseerd. In 2016 is de Hygiëne Infectie Commissie (HIC) viermaal bij elkaar geweest om het agendapunt hygiëne te bespreken en onder de aandacht te brengen. Tevens zijn de werkinstructies op het gebied van hygiëne geëvalueerd. Bij het Prikpunt kwamen in 2016 drie meldingen binnen. Het prikpunt is het landelijke 24-uurs meld- en adviespunt van Vaccinatiezorg voor prik-, snij-, bijt, spat- of krabaccidenten op het werk. Bestuursverslag 2016 Zorgplein Maaswaarden 17

18 4.2.3 Medewerkers en organisatie Verzuim Het verzuimcijfer in 2016 bedraagt 6,55 %. Het verzuim zit daarmee iets boven het branchegemiddelde van 6,34 %. Het streefcijfer voor 2016 voor Zorgplein Maaswaarden was 4%. De meldingsfrequentie laat een lichte stijging zien (van 0,9 in het laatste kwartaal van 2015) naar 1,03 in het laatste kwartaal van Het streefcijfer voor de meldingsfrequentie was één of lager. De organisatie geeft hoge prioriteit aan betrokkenheid, inzetbaarheid en gezondheid van haar medewerkers en aan de visie op en uitvoering van preventie en begeleiding. Voor 2017 is het streefcijfer verzuimpercentage gesteld op 5%. In 2016 is het eerder ingezette beleid, om de samenwerking in de driehoek bedrijfsarts leidinggevende - P&O te optimaliseren, voortgezet. Van belang hierbij is het verduidelijken en vastleggen van rollen en verantwoordelijkheden en het elkaar daarop aanspreken. Dat moet leiden tot transparantie in het begeleidingsproces bij arbeidsverzuim. Het arbeidsverzuimbeleid is verduidelijkt en gecommuniceerd met de medewerkers. Dat is onder meer zichtbaar in een veranderende houding en gedrag van medewerkers en leidinggevenden in de re-integratie gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid. In oktober 2016 is de organisatie overgestapt naar een nieuwe arbodienst/bedrijfsarts. Verloop In 2016 hebben ca. 40 medewerkers een andere baan buiten Zorgplein Maaswaarden gezocht en gevonden. Om zicht te krijgen op de in en uitstroom van medewerkers zal meer aandacht besteed gaan worden aan exit interviews, zodat een analyse mogelijk is. Tevens is beleid ontwikkeld met betrekking tot het binden en boeien van medewerkers. De bezetting in 2016: Medewerkers Aantal FTE 130 Aantal medewerkers 268 Vacatures/ werving en selectie 2016 heeft ook in het teken gestaan van het op peil brengen van de formatie in de zorgfuncties. Er is sprake van onder-formatie in de zorgfuncties. Aanvankelijk alleen intramuraal; later in het jaar ook extramuraal door behoorlijke groei van het aantal thuiszorgcliënten. De activiteiten die op het gebied van werving hebben plaatsgevonden waren, naast het op peil brengen van de formatie, gericht op het verhogen van het kwalificatieniveau binnen de zorg (vanaf niveau 3IG en hoger). Bestuursverslag 2016 Zorgplein Maaswaarden 18

19 Deze beweging zal zich de komende jaren voortzetten om het vereiste kwalificatieniveau in te kunnen zetten aansluitend bij een hogere zorgvraag. In de laatste helft van 2016 is ruim 10 fte ingestroomd in genoemde zorgfuncties. Werving en selectie van zal ook in 2017 expliciete aandacht hebben. Sociaal Plan / reorganisatie In 2016 zijn de laatste boventallige medewerkers uitgestroomd in het kader van het reorganisatietraject in 2015 conform sociaal plan. Zelfverantwoordelijke teams Ook 2016 heeft in het teken gestaan van de doorontwikkeling van het werken in zelfverantwoordelijke, integrale teams. Leidend is te allen tijde de visie van Zorgplein Maaswaarden op genormaliseerd wonen (woongenot) en de uitgangspunten van kwaliteit voor zorg: cliëntgericht werken verantwoord werken veilig werken Bestuursverslag 2016 Zorgplein Maaswaarden 19

20 5. Risicoparagraaf Risicomanagement & fraudebeheersing 5.1 Risicomanagement In 2016 heeft Zorgplein Maaswaarden expliciete aandacht besteed aan risicomanagement. Risicomanagement wordt beschouwd als een onderdeel van de reguliere Planning & Control-cyclus en sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande systemen van interne beheersing, waaronder: Het jaarprogramma HKZ audits; Materiële controles vanuit het zorgkantoor en zorgverzekeraars; Controles door de IGZ; De interne controle werkzaamheden van de interne controle functionaris. Hierbij is een onderscheid gemaakt in strategische en operationele risico s die zijn gecategoriseerd naar cliënt, personeel en overig. De risicoanalyse vindt ieder kwartaal plaats en wordt tevens met de Raad van Toezicht besproken. Alle gerapporteerde risico s worden geëvalueerd, nieuwe risico s worden zoveel mogelijk onderkend. Over de grootste risico s wordt in het bijzonder gesproken en wordt bekeken of een beheersmaatregel kan worden getroffen en, zo ja, of deze effectief was. Enkele van de onderkende risico s die afbreuk kunnen doen aan de doelstellingen en de kwaliteit van de dienstverlening van Zorgplein Maaswaarden zijn: - Leegstand als gevolg van landelijke afbouw van intramurale capaciteit - Tekort aan voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel - Toename regeldruk en kwaliteitsnormen vanuit verschillende instanties - Aanhoudende prijsdruk opgelegd door meerdere financiers - Financiering vastgoed in relatie tot de met ingang van 2018 gewijzigde financieringsmethode. Voor zover mogelijk zijn risico s verwerkt in een meerjaren resultaten- en liquiditeitsbegroting. De uitkomsten dienen als informatiebron voor de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht bij het evalueren en bijstellen van het (meerjaren) beleidsplan. 5.2 Fraudebeheersing Op basis van ervaringen uit de reguliere bedrijfsvoering was er in 2016 geen directe aanleiding om scherper toe te zien op fraudebeheersing dan gebruikelijk. Zorgplein Maaswaarden heeft voortdurend aandacht voor compliance, hetgeen is terug te zien in toegepast gedrag en het gebruik maken van correct ingeregelde (administratieve) systemen. Teneinde het risico op fraude verder te beperken en zonder dat hiertoe concrete aanleiding voor was zijn, op advies van de externe accountant, de procuratierechten van één sleutelpersoon beperkt. Bestuursverslag 2016 Zorgplein Maaswaarden 20

21 5.3 Wet Meldplicht Datalekken Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek vermoeden of constateren. In sommige gevallen moet een datalek ook aan de personen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt worden gemeld. Zorgplein Maaswaarden heeft beleid opgesteld om het risico op het zich voor doen van datalekken te minimaliseren. Het beleid maakt onderdeel uit van het kwaliteitshandboek. Medewerkers worden regelmatig zowel mondeling als schriftelijk gewezen op de risico s van datalekken, wanneer sprake is van een datalek en hoe te handelen bij een dergelijk voorval. Het is eenieder genoegzaam bekend welke invloed en verantwoordelijkheid men heeft. Ook extern is Zorgplein Maaswaarden alert en actief teneinde de risico s van datalekken te beperken. In 2016 is geconstateerd dat het berichtenverkeer met enkele gemeenten in dit kader voor verbetering vatbaar is. Gezamenlijk wordt gewerkt aan de benodigde verbeteringen. Bestuursverslag 2016 Zorgplein Maaswaarden 21

22 6. Toekomst De afgelopen jaren is de basis gelegd voor een toekomstbestendig Zorgplein Maaswaarden. Deze basis betekent dat we kunnen voldoen aan de intern en extern gestelde eisen en we volop mee kunnen doen met alle ontwikkelingen, zorg technologie, efficiency door digitalisering. Uitvoering van nieuwe ideeën ten behoeve van cliënten zorg gaat mondjesmaat en blijft financieel gezien een uitdaging. Het jaar 2017 zal in het teken staan van het organiseren van een passende bedrijfsvoering voor het primaire proces van Zorgplein Maaswaarden. Bedrijfsondersteunende onderdelen die naadloos op kennis, kunde en vaardigheden aansluiten bij de doorontwikkeling van de zorg. Onderzoek hoe we die ondersteuning inregelen is cruciaal voor Zorgplein Maaswaarden. Zelf doen, uitbesteden of intensieve samenwerking met collega-organisaties zijn alternatieven die onderzocht gaan worden. Verdere digitalisering is noodzakelijk ter ondersteuning en bevordering van efficiënt werken voor onze medewerkers o.a. door de implementatie van het werken met een ECD. Zorgtechnologie intra- en extramuraal kan omarmd worden als hiervoor financiën beschikbaar kunnen worden gemaakt. Ontwikkelen en leren bij Zorgplein Maaswaarden zal continu centraal staan. Administratieve lastenverlichting voor onze zorgmedewerkers wordt speerpunt in 2017 en In 2016 is gestart met een pilot ondersteunende teams, bestaande uit gastvrouwen die een diversiteit van taken onder hun hoede hebben. Welzijn en aandacht dient naast veilige en goede zorg 24 uur per dag gegeven te worden. Gezien het succes van de pilot zullen deze teams voor alle afdelingen van onze verpleeghuizen in 2017 ingezet gaan worden. Hiermee ontstaan integrale teams waarin alle medewerkers in hun kracht kunnen staan, er samenwerking is en voor de cliënt passende zorg, welzijn en aandacht vanzelfsprekend is. De ontwikkeling van zelforganiserende teams gaat door, blijvend aangestuurd en gecoacht door leidinggevenden die de passende competenties hebben. De wens is om te gaan werken met kwaliteitsverpleegkundigen die innovatief, ondersteunend zijn aan cliënten en medewerkers om de groeiende zorgvraag goed te kunnen beantwoorden. De arbeidsmarktproblematiek is ook voor Zorgplein Maaswaarden een grote zorg. Tekorten in de benodigde formatie zorgen ervoor dat de werkdruk te hoog is voor onze medewerkers. Met creatieve oplossingen proberen we de werklast voor onze medewerkers acceptabel te houden en de kwaliteit van zorg voor onze cliënten recht te doen. Dit zal aankomende jaren een forse uitdaging blijven. De slogan van Zorgplein Maaswaarden: Samen maken we het verschil doet een appèl op verdergaande samenwerking tussen cliënt, familie en zorgprofessionals, ondersteund door onze vrijwilligers. Dat kan, als we doorgaan met waarmee we begonnen zijn; radicaal mensgericht kijken en handelen. Dat geldt voor iedereen die bij ons Zorgplein Maaswaarden is betrokken, dwars door de organisatie heen. Dan heeft samen doen echt betekenis. Formele en informele zorg die optimaal samengaat Alle toekomstige veranderingen blijven flexibiliteit en bewustzijn vragen van ons en een kritisch kijken naar de inzet van de beschikbare middelen. Samenwerking met anderen is daarbij verrijkend en noodzakelijk. Bestuursverslag 2016 Zorgplein Maaswaarden 22

23 7. Planning- en controlcyclus Zorgplein Maaswaarden werkt met een planning- en controlcyclus (p&c-cyclus) van een kalenderjaar waarin de doelstellingen van het strategisch plan zijn opgenomen. De p&c-cyclus ziet er als volgt uit: - Jaarplan - Kaderbrief (basis voor de begroting) - Begroting - Managementrapportages (productie, medewerkers, middelen) - Interim controle door de externe accountant - Managementletter en opvolging van bevindingen en adviezen - Jaarrekening en jaarverslag. Iedere maand bespreken het managementteam en teamleidinggevenden de managementrapportages. Onderwerpen van gesprek zijn m.n. de arbeidsproductiviteit, bedbezetting, verzuim- en kostenbeheersing. Teamleiders en managers hebben een proactieve houding t.a.v. de bewaking en de sturing van de afspraken in de begroting. Tevens wordt de 12-maands liquiditeitsprognose maandelijks geactualiseerd en wordt de uitnutting van productieafspraken met financiers van Wlz, ZvW, WMO en Eerstelijnsverblijf gemonitord. Indien hiertoe aanleiding is wordt het nemen van interne dan wel externe maatregelen overwogen. Aanvullend is er veel aandacht voor bespreking van de kwaliteitsonderwerpen. De voortgang van de acties uit het jaarplan wordt per kwartaal besproken en waar nodig bijgesteld. In 2016 is een meerjaren exploitatie- en liquiditeitsbegroting opgesteld. Naast een normaal scenario is tevens een negatief scenario uitgewerkt waarin Zorgplein Maaswaarden geconfronteerd zou worden met significante leegstand en druk op de tarieven. Deze exercitie zal voortaan tweemaal per jaar worden gedaan. Aanvullend op andere thema s wordt de Raad van Toezicht periodiek geïnformeerd over bovenstaande onderwerpen. 7.1 Administratieve organisatie De administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) is zodanig bijgesteld en systemen zijn zodanig ingericht dat aan de vigerende beleidsregels, inkoop- en kwaliteitscriteria wordt voldaan. Periodiek vindt toetsing van de werking van de AO/IC plaats en worden verbeteringen doorgevoerd indien hier aanleiding toe is. De beschikbare informatie met betrekking tot productie, medewerkers, kwaliteitsnormen en inkoopvoorwaarden is van een voldoende niveau. Echter, mede vanwege de omvang van de organisatie vergt het de nodige inspanning om deze processen te onderhouden. De noodzakelijke kennis, kunde en efficiënte inzet van medewerkers voor een gezonde bedrijfsvoering krijgt voortdurende aandacht van het management en medewerkers. Bestuursverslag 2016 Zorgplein Maaswaarden 23

24 8. Financieel beleid Algemeen Zorgplein Maaswaarden heeft geen winstoogmerk. In ons financiële beleid staat gezonde bedrijfsvoering centraal. Het financiële beleid is mede gericht op de continuïteit zorg- en dienstverlening te waarborgen. Resultaten Het exploitatieresultaat over 2016 bedraagt positief. Dat is beter dan het resultaat over 2015 en tevens ruimschoots beter dan de begroting Dit significant betere resultaat wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een van de NZa ontvangen incidentele opbrengst naar aanleiding van de omzetting van annuïtaire huur naar lineaire huur. Een belangrijk incidenteel negatief effect op het resultaat van 2016 had de aan medewerkers af te wikkelen onregelmatigheidstoeslag over verlofrechten van de jaren Tevens werden extra kosten personeel niet in loondienst gemaakt vanwege vervanging bij ziekte en voor het kunnen beschikken over het juiste deskundigheidsniveau in de zorg. De overige bedrijfskosten zijn lager dan in Belangrijkste positieve effecten zijn de vrijval van een huurvoorziening waarvan de verplichting achterwege blijft en lagere huurkosten als gevolg van het afstoten van een aantal appartementen. Liquiditeit Vorig jaar Verslagjaar Quickratio De liquiditeit uit normale bedrijfsvoering is in 2016 redelijk constant en op een acceptabel niveau gebleven. De basis hiervan is de voortdurende aandacht voor gezonde bedrijfsvoering, gezien vanuit het zowel het perspectief van middelen als van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. De liquiditeitsratio is sterk toegenomen als gevolg van de eerder genoemde ontvangen incidentele opbrengst. Door aanpassingen in de bedrijfsvoering is in 2016 de liquiditeit verbeterd vooral door verdere terugdringing van de loonkosten en scherpere beheersing van de externe en structurele kosten. Solvabiliteit Vorig jaar Verslagjaar Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal) Budgetratio (eigen vermogen / totaal opbrengsten) Zorgplein Maaswaarden heeft met enige voorzichtigheid als doelstelling voor de solvabiliteit een budgetratio van 15%. Het zicht op structureel hogere opbrengsten is vooralsnog te onzeker om een hogere doelstelling te hanteren. Voor de verbeterde ratio s wordt gerefereerd aan de benoemde incidentele opbrengst in Bestuursverslag 2016 Zorgplein Maaswaarden 24

25 8.1 Financieel vooruitzicht 2017 Het financiële vooruitzicht 2017 voor Zorgplein Maaswaarden is spannend. Enerzijds zien wij kansen om de bezettingsgraad en (intramurale en extramurale) productiviteit van medewerkers dicht in de buurt van gestelde financiële en kwaliteitsnormen te houden. Meebewegende productieafspraken, goede relaties met financiers en het onderhouden van ons goede imago met stakeholders zijn hiervoor belangrijke voorwaarden. Hierover zijn wij positief gestemd. Daarentegen is de druk op tarieven en het niet in lijn komen van tarieven met de toenemende zorgvraag van cliënten een aanhoudend zorgelijke ontwikkeling. Zorgplein Maaswaarden blijft zich ook in 2017 ten volle inzetten op het leveren van passende zorg en diensten en op het herkennen en benutten van nieuwe kansen. Dit alles zal naar verwachting gebeuren met druk op financieel gezonde bedrijfsvoering. Bestuursverslag 2016 Zorgplein Maaswaarden 25

26 Financieel verslag 5. Financieel verslag Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Mutatieoverzicht materiële vaste activa/fin. vaste activa Overzicht langlopende schulden Toelichting op de resultatenrekening 5.2 Overige gegevens (5.2.1 t/m 5.2.6) Controleverklaring Bestuursverslag 2016 Zorgplein Maaswaarden 26

27 5.1 JAARREKENING Bestuursverslag 2016 Zorgplein Maaswaarden 27

28 Stichting Zorgplein Maaswaarden 5.1 JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Ref. 31-dec dec-15 Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Debiteuren en overige vorderingen Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa PASSIVA Ref. 31-dec dec-15 Eigen vermogen 10 Kapitaal Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen Algemene en overige reserves Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Overige kortlopende schulden Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Totaal passiva Bestuursverslag 2016 Zorgplein Maaswaarden 28