Stadsbank. Oost Nederland. Voorstel. Besluit: Toelichting: Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Datum: 17 november 2016 Betreft: Najaarsnota 2016

Transcriptie

1 Stadsbank Oost Nederland Voorstel Aan: Van: Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Datum: 17 november Betreft: Besluit: 1. De vast te stellen. 2. Het positieve saldo van vooralsnog toe te voegen aan de Algemene reserve; dit in afwachting van het daadwerkelijke rekeningsaldo van. Toelichting: Voor u ligt de. Op basis van de is de raming van de bijgesteld. Hierbij is rekening gehouden met de ontwikkelingen tot en met de maand augustus met een doorkijk naar het einde van het jaar. Op de volgende pagina's treft u achtereenvolgens aan: 1. Ontwikkelingen 2. Overzicht van de en in de - Toelichting begrotingswijzigingen - Categoriale indeling - Programmarekening 3. Overzicht van de mutaties op de reservepositie 4. Specificatie bijdrage per gemeente

2 1. Ontwikkelingen Dienstverleninqsmodel Het nieuwe dienstverlenings- en bekostigingsmodel is in volledig geïmplementeerd en is inmiddels uitgegroeid tot standaard werkwijze. De werkprocessen zijn gericht op klantvriendelijkheid, snelle doorlooptijden, één aanspreekpunt voor de klant en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op basis van maatwerk. De klantteams opereren op regionaal niveau, waarin alle relevante disciplines rondom de schulddienstverlening zijn vertegenwoordigd. De eerste ervaringen van de klantteams zijn positief. De organisatorische aanpassingen maken het mogelijk om de bereikbaarheid voor de klanten te verruimen. Ze maken het ook mogelijk om de wachttijden voor een intakegesprek verder terug te dringen. De klanten ervaren dan ook inhoudelijke verbeteringen in de dienstverlening. Het gaat hierbij onder meer om maatwerk aanpassingen in de stabilisatiefase, waardoor de slagingskans in het vervolgtraject wordt verhoogd en de kans op recidive wordt teruggedrongen. Het dienstverleningsmodel wordt dit najaar geëvalueerd. De evaluatie vormt tevens de ontwikkelagenda voor het jaar 2017, waarin we het dienstverleningsmodel nog verder gaan doorontwikkelen. Bedriifsvoerinq Migratie ICT In 2015 is het besluit genomen om de ICT elders onder te brengen en het huidige contract met de IT afdeling van de gemeente Enschede voortijdig te beëindigen. De Migratie is weliswaar iets vertraagd maar verloopt voorspoedig waarbij er voortdurend goed overleg is met de verantwoordelijke medewerkers van de gemeente Enschede en de Stadsbank. De Stadsbank laat zich bijstaan door een externe adviseur die het hele migratieproces begeleid. De aanbesteding van de datacommunicatie is inmiddels opgepakt en de aanbesteding van de Hosting en hardware worden voorbereid en gaan binnenkort van start. Vanaf juni draait inmiddels al een proefopstelling waarbij de belangrijkste applicaties uitvoerig worden getest. De proefopstelling zal een blauwdruk zijn voor de daadwerkelijke migratie. Naar verwachting zal de migratie aan het eind van nagenoeg volledig zijn voltooid. Frauderisico De Stadsbank heeft in de aandacht voor fraudepreventie geïntensiveerd. Er is inmiddels een inventarisatie gemaakt van de frauderisico's die kunnen optreden en de huidige maatregelen die hiervoor zijn getroffen. Momenteel wordt nagegaan welke aanvullende beheersmaatregelen mogelijk zijn om frauderisico's verder in te perken. Voor de begeleiding in dit proces is externe expertise ingehuurd. Extra aandacht wordt geschonken aan het (organisatie-)cultuuraspect bij fraudepreventie. Vennootschapsbelasting In gesprekken met de belastingdienst heeft de SON erop ingezet om de activiteiten van de SON volledig vrij te stellen van Vennootschapsbelasting. Een uitspraak van de Belastingdienst volgt nog. Eventuele financiële gevolgen worden in de jaarrekening verwerkt.

3 2. Overzicht van de en in de Toelichting begrotingswijzigingen Het tot op heden gerealiseerde resultaat van baten en lasten wijkt met positief af ten opzichte van de. Dit is het gevolg van een afname van de lasten van en een toename van de baten van Het gerealiseerde resultaat na de mutaties in de reserves bedraagt Voorgesteld wordt om het saldo vooralsnog toe te voegen aan de Algemene reserve; dit in afwachting van het daadwerkelijke rekeningsaldo van. Hieronder wordt toegelicht waar deze ten opzichte van de afwijkt op afwijkingen groter dan De totale lasten dalen met Het gaat hierbij vooral om een daling van de personeelslasten van De maatregelen met betrekking tot de opvulling van de vacatures, waarbij in de eerste instantie naar de interne oplossingen en combinatie van de functies wordt gekeken, leveren hier een voordeel op. De stijging van de beheerskosten met betreft externe inhuur van expertise voor de migratie naar een nieuwe ICT leverancier. De totale baten stijgen naar verwachting met De stijging betreft met name het nieuwe project Preventielessen (Enschede) en additionele maatwerkafspraken met een aantal gemeenten. De gemeentelijke bijdrage bij een drietal gemeenten stijgt boven ten opzichte van de raming in de (pagina 7). De oorzaak daarvan is divers. Bij de gemeente Aalten betreft het een additionele maatwerkafspraak. Bij de gemeente Almelo betreft dat een stijging in de bijdrage voor zowel de standaard dienstverlening als beschermingsbewind. Voor de gemeente Enschede betreft met name een stijging in de bijdrage voor beschermingsbewind.

4 - Categoriale indeling LASTEN (bedragen in ) Personeelslasten totaal Rente en Afschrijvingen Huisvesting Bureaukosten Beheerskosten Mutaties voorzieningen TOTAAL LASTEN BATEN (bedragen in ) Bijdrage bestaanskosten Preventie & Voorlichting Indicatiestelling Informatie en Advies Kredietverstrekking Stabilisatie & Herstel Minnelijk schuldregelen Coaching Nazorg Beschikbaarheidsnuttigheid Overige TOTAAL BATEN TOTAAL LASTEN TOTAAL BATEN Gerealiseerd saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves GEREALISEERD RESULTAAT - - -

5 - Programmarekening (Bedragen in C) Programma I Algemeen bestuur Saldo II Financieel-maatschappelijke dienstverlening en voorzieningen Saldo Subtotaal programma's Gerealiseerd van baten en saldo lasten Toevoeging/onttrekking Algemeen bestuur - Subtotaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat - - -

6 3. Overzicht van de mutaties op de reservepositie TOTAAL LASTEN TOTAAL BATEN Gerealiseerd van baten en saldo lasten Mutaties Res. ICT reserves Res. Vakantiegeld Res. Inventaris Algemene reserve Toevoeging/onttrekking aan reserves GEREALISEERD RESULTAAT Het bovenste overzicht geeft de mutaties in de bestemmingsreserves weer. De dotatie aan de bestemmingsreserve Vakantiegeld is een voorlopige inschatting. De reserve wordt met de jaarrekening op peil gebracht op basis de werkelijk opeisbare vakantiegeld over de maanden juni t/m december. Het saldo van de reserve per 1 januari bedroeg Er is sprake van een positief saldo van Gezien dit relatief kleine overschot wordt voorgesteld om het bedrag vooralsnog toe te voegen aan de Algemene reserve; dit in afwachting van het werkelijke rekeningsaldo voor.

7 4. Specificatie bijdrage per gemeente Gemeente Huishoudens* abs. Standaard dienstverlening bestaanskosten additionele dienstverlening gemeenten gemeenten Aalten Almelo Berkelland Borne Bronckhorst Dinkelland Enschede Haaksbergen Hellendoorn Hengelo OV Hof van Twente Lochem Losser Montferland Oldenzaal Oost Gelre Oude Usselstreek Rijssen - Holten Tubbergen Twenterand Wierden Winterswijk Totaal * bron CBS 2015