Stichting Bevordering Welzijn Inwoners Koningslust. Piet Geurts

Transcriptie

1 Stichting Bevordering Welzijn Inwoners Koningslust Piet Geurts 1

2 Accomodatie 2

3 Historie Start werkgroep sept 2009 Start DV sept 2010 Start Stg BWIK 2 april 2012 Onwikkeling besturingsconcept DDV Bestuur, werkgroep, deelnemers, professional, vrijwilliger, dorp Behoorlijk bestuur Begrotings systematiek ontwikkelen Financieel beheer Toekomst, visie 3

4 Gang van zaken Werkgroep, Bestuur Proteion, Daelzicht, De Sprunk, KBO, Vorkmeer, Gemeente, Vrijwilliger, inwoner. Gezamenlijke vergadering elke 6 weken Bespreekt organisatie, werkverdeling, problematiek Financiën deelnemers 3 dagdelen met begeleiding door professional 1 dagdeel met begeleiding door vrijwilligers Deelnemer én vrijwilliger Daelzicht 17 vrijwilligers (in de doelgroep) Begeleiding, koken Regelen bijna alles Opleiding Vrijwilligersoverleg Activiteiten begeleidster Stg Dorpsvervoer GBK 4

5 Toekomst van de voorziening Overleg met ouderen organisaties in Koningslust opgestart Gedetailleerd onderzoek naar eenzaamheid en niet actieve mensen Wat zijn toekomstige behoeften Zorg Activiteiten Spin off Open inloop Plezeer op Maot Koersbal De Beste Kamer (Jeu de boules) 5

6 Organisatie algemeen Statuten Plan van exploitatie (jaarlijks) Ontruimingsplan (samen met de Sprunk) Arbo check Vrijwilligersbeleid Vrijwilligerscontract Folder vrijwilligers Reglement dagvoorziening Folder dagvoorziening Contract huur ruimte Contract gebruik keuken Overeenkomst ondersteuning Vorkmeer Taakbeschrijving Jaarlijkse evaluatie Briefpapier, logo Stg BWIK, declaratie fromulier Bestuurders aansprakelijkheid verzekering 6

7 Organisatie financieel Begroting (jaarlijks) Inclusief uitleg Journaal Begroting actueel Uitgaven bank en kas overzicht Totaal overzicht Fiancieel verslag per maand Jaarverslagen, activiteiten + financieel Incasso contract Rabobank en deelnemers Convenant Gemeente, Zorgkantoor, Zorgaanbieder Checklist t.a.v. behoorlijk bestuur 7

8 Budget, begroting Op basis van vaste posten Inkomsten Eigen bijdragen Euro incasso Subsidie WMO Incidentele ink. 8

9 Budget dagdelen 3 dagdelen 3 dagdelen totaal dagdelen, dagen, Verklaring Eenheid Tarief per eenheid Totaal Totaal Totaal Huur 156,00 3x52=156 dagdelen 52, ,20 100% 8.200, ,00 Personeel (leidster) 543,00 (5+7)x52=572x0,95=543 uren 39, ,00 74% , ,00 Materialen 208,00 4x52=208 dagdelen 6, ,00 39% 1.000, ,00 Maaltijden 104,00 2x52=104 dagen 4, ,00 59% 4.500, ,00 Consumpties 1,00 0,00 60% 0, ,00 Vervoer door vrijwilligers 104,00 dagen 5,00 520,00?? 520,00 520,00 Rolstoel vervoer PM PM PM Externe medische zorg door professional8,00 aantal 45,00 PM PM 360,00 Bijzondere activiteiten, 10,00 aantal 50,00 500,00 26% 0,00 500,00 Kosten keuken 12,00 Maand 81,29 975,48 100% 0,00 936,00 Onvoorzien 0,00 0, ,00 Vergaderingen stichting 10 aantal 50,00 500,00 68% 0,00 700,00 Gebruik ondersteuningsloket PM PM PM Verzekering WA+ bestuurders 250,00 39% 250,00 250,00 Vrijwilligersbijeenkomsten 5 aantal 70,00 300,00 38% 300,00 350,00 Vrijwilligers attenties 19 aantal 100, ,00 38% 1.900, ,00 Vrijwilligers opleiding 350,00 300,00 38% 300,00 350,00 Contribitie etc 200,00 39% 200,00 200,00 Boekhouding 800,00 39% 800, ,00 Administratie 300,00 39% 300,00 300,00 Onderhoud, vervanging inventaris / ,00?? 3.200, ,00 Totaal kosten , , ,00 Financiering dagdelen 3 dagdelen 3 dagdelen Subsidie Gemeente Peel en Maas 78,00 1,5x52=78 44, , , ,20 Eigen bijdrage maaltijd en voorziening, incasseerbaar 6x52=312x 6= x52=520x 8= 4160 ( dagen 8, , , ,80 Totaal , , ,

10 Beschrijving Stand van zaken exploitatie 2 april 2014 Jaarbudget 2014 Budget tot datum Uitgaven Reserveringen Inkomsten % van budget 2 april 2014 Huur 8.915, , ,80 100% Personeel , , ,50 95% Materialen 1.352,00 338,00 240,98 71% Maaltijden, consumpties 3.432,00 858,00 516,72 60% Vervoer 520,00 130,00 163,16 126% Rolstoel vervoer PM Externe medische zorg PM 0,00 0% Bijzondere activiteiten 500,00 125,00 414,50 332% Kosten keuken 975,48 243,87 243,87 100% Ondersteuningsloket PM 0,00 Bijeenkomsten Attenties Opleiding 2.500,00 625,00 377,50 60% Contributie, Boekhouding Administratie, Verzekering Bankkosten 1.550,00 387,50 169,48 44% Vergaderingen 500,00 125,00 47,50 38% Onderhoud en onvoorzien 0,00 0,00 246,52 Reservering Onvoorzien en onderhoud, opleiding 3.200,00 800, ,57 149% 0,00 0,00 Subsidie , , ,00 122% Eigen bijdrage 5.642,00 940,33 849,50 90% Andere inkomsten 0,00 0,00 474,57 NA saldo kas per 1 jan ,41 Saldo betaaltrek per 1 jan ,37 saldo spaarrek 1 jan , ,35 Totaal , , , , ,20 Saldo Bankrek, ,14 Reservering, spaarrekening ,92 Saldo Kas DV 27,72 Saldo Kas Beste Kamer 145,89 correctie Controle getal ,20 0, ,20 10

11 Conclusies uit de pilot We zitten in een goed ritme Contact met gemeente, prima, zekerheid, partner Goede begeleiding (Vorkmeer) Actieve en zelfsturende vrijwilligers Tevreden deelnemers Zorg dóór en vóór inwoners Hulp aan andere dagvoorzieningen Financiën Beheersing uitgaven Activiteiten begeleiding niet altijd nodig Maaltijden zijn flink goedkoper dan budget Bewust zijn van de kosten, duurzame exploitatie Onderzoek naar de kosten / baten Budget kan lager Structureel werk aan de toekomst Onderzoek naar ouderen Samenwerking in én buiten het dorp Basis van dorpszorg 11

12 Procom People make the difference Ing. P.A.M. Geurts Process manager De Koningstraat NJ Koningslust Banknr NL69 RABO KvK: BTW nr: B01 Persoonlijke noot We moeten zaken anders aanpakken dan we gewend zijn of waren Buiten de comfort zone Verandering niet de handtekening maar het gevoel vergt moed geen bedreiging maar een uitdaging geeft energie en voldoening Kritiek, wantrouwen, onzekerheid, het kost werk en tijd, geduld Alle vrijwilligers, ondersteuners, zorgboeren, maatschappelijke ondernemers Vertrouwen 12