Stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo gevestigd te Heiloo. Rapport inzake de Jaarrekening Geen accountantscontrole toegepast

Transcriptie

1 Stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo gevestigd te Heiloo Rapport inzake de Jaarrekening 2016

2 Inhoudsopgave Administratieverslag Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting op de balans 8 Toelichting op de staat van baten en lasten 10 Pagina 2

3 Administratieverslag Algemeen Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm Stichting Cultuurkoepel Heiloo, Heiloo, stichting Activiteitenverslag Stichting Vrienden van de Cultuurkoepel Heiloo 2016 Op 13 januari 2014 is Stichting Vrienden van de Cultuurkoepel Heiloo opgericht. Conform de statutaire doelstellingen richt de Stichting zich op de instandhouding van het rijkserfgoed, zoals de kapel op Landgoed Willibrordus en bevordert zij de publiekstoegankelijkheid hiervan. De Stichting ontwikkelt daartoe allerlei activiteiten, die daarmee verband houden. De Stichting gebruikt voor de kapel de naam Cultuurkoepel Heiloo. Inleiding 2016 was weer een mooi jaar voor de Cultuurkoepel. Na de oprichting in 2014 zijn de eerste tradities geboren: het festival Willibrordus Draait Door en de Willibrordus lezing, in 2016 verzorgd door Jacobine Geel. Beide evenementen zullen ook in 2017 een vervolg krijgen. Wij denken, dat wij met de nieuwe exploitant Koepel BV een professioneel samenwerkingsverband hebben gevonden waarmee wij de Cultuurkoepel nog beter op de kaart kunnen zetten. De komst van een aantal nieuwe bestuursleden zal hier zeker aan bijdragen. Het bestuur bestaat in 2016 uit: Marjan Onderwater (voorzitter) André Harkmans (penningmeester) Rolina Boekel (secretariaat) Max Thoolen John Ibink Joep van Dijk Jan Zijlstra (adviserend lid) Nico Adrichem (adviserend lid) 3

4 In 2016 zijn Rob van der Wal, Karin Bonouvrie, Hil Wardenburg en Annemieke Schep afgetreden. Met de komst van een aantal nieuwe bestuursleden, met elk hun eigen expertise, denken wij een toekomstbestendig bestuur te hebben. Bestuurslid Joep van Dijk is toegetreden tot de werkgroep Programmering Cultuurkoepel, waarmee verbinding tussen de Stichting en de activiteiten in de Cultuurkoepel geborgd is. De bestuurders krijgen van de Stichting geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Het bestuur komt maandelijks bij elkaar om geplande activiteiten te bespreken. Twee keer per jaar vindt terugkoppeling plaats aan het bestuur GGZ NHN. Activiteiten 29 mei Lentemarkt op Landgoed Willibrordus incl. muziek + openstelling Cultuurkoepel Heiloo. 10 t/m 12 juni Culinair Heiloo op Landgoed Willibrordus + openstelling Cultuurkoepel Heiloo. 9 t/m 11 september Festival Willibrordus Draait Door + openstelling Cultuurkoepel Heiloo. 9 t/m 11 september Open monumentenweekend. 10 september Stichting Paardenparade. De paarden van Hellen en Rob nader bekeken tijdens Landelijke Monumentendag. 24 september Fietspuzzeldag - burendag, uitdelen van flyers Cultuurkoepel en informatie over het Landgoed Willibrordus. 27 september Najaarsmarkt op Landgoed Willibrordus incl. muziek + openstelling Cultuurkoepel Heiloo. 5 november 2 de jaarlijkse landgoed Willibrorduslezing met Jacobine Geel als gastspreker (07-11 is zijn sterfdag). Expedities Er is een groep vrijwilligers opgeleid om belangstellenden kennis te laten maken met de geschiedenis van het Landgoed Willibrordus. De belangstelling hiervoor is groot en de verworven inkomsten worden aangewend om de Cultuurkoepel Heiloo financieel te ondersteunen. 4

5 Ledenwerving De Stichting zet zich actief in om zoveel mogelijk Vrienden te werven. Het streven is particulieren en 250 bedrijven. De contributie bedraagt 14,64 per persoon per jaar voor particulieren en 43,93 voor bedrijven. Op 31 december 2016 stond de teller op 455 Vrienden. Het jaar 2017 staat in kader van intensievere werving van zowel particulieren als bedrijven. De verwachting is, dat de samenwerking met Koepel BV daar een positief effect op heeft. 5

6 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Activa 31 december december 2015 Vaste activa Materiële vaste activa Andere vaste bedrijfsmiddelen Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Passiva Eigen kapitaal Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten

7 Staat van baten en lasten over Netto-omzet Inkoopwaarde van de omzet Brutowinst Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

8 Toelichting op de balans Vaste activa Materiële vaste activa Andere vaste bedrijfsmiddelen Stand per 1 januari 2016 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties Investeringen Afschrijvingen Saldo mutaties Stand per 31 december 2016 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentages 20% Vlottende activa Vorderingen Handelsdebiteuren Handelsdebiteuren Handelsdebiteuren Liquide middelen Rabobank Rabobank spaarrekening

9 In onderstaand overzicht is het verloop van het bedrijfsvermogen weergegeven. Eigen kapitaal Stand per 1 januari Resultaat boekjaar Stand per 31 december Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren

10 Toelichting op de staat van baten en lasten Netto-omzet Ontvangen bijdragen Vrienden Ontvangen bijdragen Vrienden (eenmalig) Ontvangen bijdragen kerkbanken/stoelen Ontvangen bijdragen rondleidingen Ontvangen bijdrage promotiebudget NH Ontvangen bijdrage PBC Ontvangen bijdrage Taqa Inkoopwaarde van de omzet Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde omzet Kosten rondleidingen Kosten film 'Willibrordus draait door' Kosten promotie 'Willibrordus draait door' Afschrijvingen Afschrijvingen materiële vaste activa Afschrijvingen materiële vaste activa Andere vaste bedrijfsmiddelen Overige bedrijfskosten Verkoopkosten Kantoorkosten Algemene kosten Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten Representatiekosten 33 - Overige verkoopkosten Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden 21 - Kosten automatisering

11 Algemene kosten Overige algemene kosten Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten Ontvangen bankrente Rentelasten en soortgelijke kosten Bankkosten