Rapport. Stichting Natuurhus Almelo. inzake jaarrekening Horn NR Almelo

Transcriptie

1 Rapport inzake jaarrekening 2017 Horn NR Almelo 1

2 Inhoudopgave Rapport pagina Algemeen 3 Resultaten 4 Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 5 Baten-en lastenrekening 7 Toelichting op de jaarrekening 8 Toelichting op de balans 9 Toelichting op de baten- en lastenrekening 12 2

3 Algemeen Oprichting van de stichting De stichting is opgericht op 4 juli 2013 door de deelnemende verenigingen. De akte van oprichting is gepasseerd door notaris mr. K.F. Bolding te Almelo Aard der activiteiten 1. De stichting heeft ten doel: a. bewustwording en het publiek interesseren voor natuur, cultuur, milieu en duurzaamheid en het faciliteren en/of organiseren van activiteiten die hieraan verbonden zijn; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk zijn. 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het oprichten en in stand houden van een centrum voor natuur, cultuur, milieu en duurzaamheid Het bestuur Het bestuur bestaat momenteel uit 7 leden en zijn allemaal ook ( bestuurs)lid van 1 of meerdere van de 6 deelnemende vereningingen. Er is een vacature. De bestuursleden in 2017 zijn: vereniging(en) Hans Oude Luttikhuis voorzitter NBV 't Iemenschoer vanaf Geesje Vinke secretaris KNNV vanaf Egbert Plender penningmeester IVN vanaf Edwin Sarink lid AstronA, IVN vanaf Ted de Jong lid IVN vanaf Karst Rodenstein lid NBV 't Iemenschoer vanaf Marcel Mulder lid Groei & Bloei vanaf Ben van Veenen lid KNNV vanaf Henk Jansen lid IVN vanaf Conform de statuten is een rooster van aftreden ( 3 jaar) opgesteld. Herbenoemimg is mogelijk. Bezoldiging De bestuursleden en de vrijwilligers werken onbezoldigd. Vaststelling jaarrekening 2017 De jaarrekening van de gevestigd te Almelo, is vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 16 mei 2017 De Voorzitter, De secretaris, Hans Oude Luttikhuis Geesje Vinke 3

4 Resultaten Zoals blijkt uit de baten- en lastenrekening bedraagt het resultaat na belastingen over (in euro's ) Mutatie Opbrengsten Resultaat Groenewinkel Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten Brutomarge Bedrijfslasten Afschrijvingen Huisvestingskosten Activiteiten Communicatie en promotiekosten Algemene kosten Bedrijfsresultaat

5 Balans per 31 december (in euro's ) Activa Vaste activa Materiële vaste activa Voorbereidingskosten bouw Financiële vaste activa Overige vorderingen 0 0 Vlottende activa Voorraden Voorraad Groenewinkel Onderhanden werken Onderhanden projecten 0 0 Vorderingen Handelsdebiteuren 0 0 Belastingen en premies sociale verzekeringen 0 0 Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

6 Balans per 31 december (in euro's ) Passiva Eigen vermogen Ontvangen donaties Overige reserves Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten 0 0 Bankkredieten 0 0 Belastingen en premies sociale verzekeringen 0 0 Overige schulden en overlopende passiva

7 Baten- en lasten rekening (in euro's ) Opbrengsten Groenewinkel Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Kosten van grond- en hulpstoffen 0 0 Kosten van uitbesteed werk en andere 0 externe kosten 0 0 Lonen en salarissen 0 0 Sociale lasten 0 0 Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 0 0 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Netto resultaat

8 Toelichting op de jaarrekening Waarderingsgrondslagen Tenzij anders is vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale bedragen. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Financiële vaste activa De overige financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel verminderd met een voorziening voor oninbaarheid. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarden. Indien nodig is een voorziening voor het risico van onvolwaardigheid in mindering gebracht. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking. Grondslagen voor resultaatbepaling Als resultaat is bepaald het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde goederen en diensten en de bedrijfs- en overige lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders wordt vermeld. Netto-omzet De netto-omzet betreft de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten, onder aftrek van kortingen, en is exclusief omzetbelasting. Afschrijvingen De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijzen op basis van de verwachte economische levensduur. Belastingen De stichting is over haar resultaten geen vennootschapsbelasting verschuldigd. 8

9 Toelichting op de balans per 31 december (in euro's ) Vaste activa Materiële vaste activa Het verloop van deze post gedurende het verslagjaar is in onderstaand overzicht weergegeven Project Hagenpark Boekwaarde per 1 januari 2017 Aanschafwaarden Cumulatieve afschrijvingen Mutaties: Investeringen 0 Afschrijvingen Desinvesteringen 0 Afschrijving desinvesteringen Boekwaarde per 31 december 2017 Aanschafwaarden Cumulatieve afschrijvingen

10 Vlottende activa Voorraden Voorraad Groenewinkel Vorderingen Handelsdebiteuren 0 0 Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting 0 0 Overige vorderingen en overlopende activa Te ontvangen posten Rekening courant Groene Loper Rekening courant Ydille Liquide middelen Rabo Bank rekening courant Rabo Bedrijfsspaarrekening

11 Eigen vermogen Ontvangen Overige donaties reserves Totaal Stand per 1 januari Resultaat Stand per 31 december Overige reserves Stand per 1 januari Resultaat Stand per 31 december Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren 0 0 Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Overige schulden en overlopende passiva Subsidie Doepark Rekening courant Ydille Rekening courant Groene Loper 0 0 Overige schulden Niet in de balans opgenomen verplichtingen Zekerheden Er zijn geen zekerheden verstrekt aan derden. De verplichting inzake de kosten voor bestemmingsplan en omgevingsvergunning jegens de gemeente Almelo bedraagt per 31 december 2016 ca

12 Toelichting op de baten- en lastenrekening (in euro's ) Netto-omzet Donaties derden Prestatieovereenkomst gemeente Almelo Vrienden Natuurhus Groenewinkel Omzet Inkoop goederen Personeelsleden Bij de stichting was in 2017 geen personeelslid in dienst Afschrijvingen Materiële vaste activa Afschrijvingen op materiële vaste activa Voorbereidingskosten bouw Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten Activiteiten Communicatie en promotiekosten Algemene kosten Deze kosten zijn als volgt nader gespecificeerd:

13 Huisvestingskosten Huur Gas, water en elektra Onderhoud gebouwen 0 73 Belastingen en zakelijke lasten NIVON Overige huisvestingskosten Activiteiten Algemeen Bibliotheek Bijen Kindermiddag Lespakketten Opbrengst lespakketten Tentoonstelling Tuin Groene Visite VSD ( Verlengde schooldag) Communicatie en promotiekosten Promotiemateriaal Representatiekosten Natuurhusblad Advertentie opbrengst Algemene kosten Huishoudelijkekosten Opbrengst vrije giften Kantoorbenodigdheden en drukwerk Telefoon 0 0 Contributies en abonnementen Administratiekosten 0 71 Bankkosten Overige algemene kosten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Bankrente Belastingdienst (teruggave energiebelasting)

14 Rentelasten en soortgelijke kosten Rekening-courant bankiers 0 0 Belastingdienst Almelo,.. juni 2018 Het bestuur van de stichting 14