4.2 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (2012l'

Transcriptie

1 Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 3 november 2014 StichÍlng Domplein 2013le Utrecht 4.2 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (2012l' ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Materiële vaste activa in uitvoering Af: geoormerkte subsid ies lnvesteringen in huunecht ' , , ,979 Financiële vaste activa Overige vorderingen VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Belastingen en premies sociale vezekeringen Overige vorderingen en overlopende actíva , , , Liquide middelen ,791 't

2 Bijlage 4.2 bij rappon d.d. 3 november 2014 SÍlchÍlng Domplein 2013 te Utrecht BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (20121 PASSIVA Kapitaal Overige reserves Langlopende schulden Overige schulden 1.606, Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers Overige schulden en overlopende passiva

3 Bijlage 4.3 bij rappot d.d.3 november 2014 Stichting Dompletn 2013te Utrechl 4.3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 (emzl 2013 Begroting Baten Subsidies Gemeente Utrecht en EU inzake Portico project Ontvangen sponsorbijdragen Bijdrage schatbewaarders Baten uit rondleidingen Schatkamer I (begroting: Schatkamer I en ll) Doorbelaste kosten , , Som der baten Lasten 2013 Begroting 2012 Organisatiekosten Schatkamer I Projecten Portico Afschrijvingen Communicatiekosten Kosten/rente bank Ondersteuning projecten derden Project plein bovengronds Afboeken vorderingen , Som der lasten 335.6' Het tekoft bestaat uit: Som der baten Som der lasten Tekort: '10-2'

4 Bijlage 4.4 bij rapporl d.d. 3 november 2014 Strchting Domplein 2013te Utrechl 4.4 TOELTCHTTNG 0P DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (20121 Materiële vaste activa Boekwaarde per 1 januari2013 Materiële vaste activa in uitvoering lnvesteringen in huurrecht Totaal Aanschaffingswaarde Cumu latieve aíschrijving , Mutaties 2013 lnvesteringen Afschrijvingen 0ntvangen subsidies 'l, Boekwaarde per 31 december 2013 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijving Ontvangen subsidies ' ' , De materiële vaste activa zijn direct in gebruik ten behoeve van de doelstelling van de stichting. De materiele vast activa in uitvoering betreft de realisatie van DOMunder waarop wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname in Het gehanteerde afschrijvingspercentage bedraagt 20%. De exploitatie van DOMunder vindt plaats onder het Domplein in de Gemeente Utrecht. Voor deze exploitatie van DOMunder is tegen een eenmalige vergoeding van het recht van opstal/onderstal verkregen van de Gemeente Utrecht voor een periode van 50 jaar. -14-

5 Bijlage 4.4 (vervolg) bijrapporl d.d, 3 november 2014 Stlchting Donplein 2013 te Utrecht Financiële vaste activa Overige vorderingen Dit betreft een renteloze lening. De aflossing van de lening is gekoppeld aan de waardeontwikkeling van het pand Domplein 24. Overige vordering 2s0 000 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Handelsdebiteuren Debiteuren Vooziening dubieuze debiteuren 230 s Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Overige vorderingen Kortlopend deel renteloze lening 1) Te vorderen termijnen schatbewaarders Vooruitbetaalde kosten Te vorderen Utrecht Toerisme Betaalde waarborgsommen Dubbele betalingen Te vorderen subsidie Portico , ) Na aftrek van een afwaardering ad , -15-

6 Bijlage 4.4 (vervolg) bij rappot d.d. 3 november 2014 SÍrchlrng Domplein 2013le Utrecht Liquide middelen Rabobank, rekening-courant PASSIVA Kapitaal Overige reserves Stand per 1 januari Activering kosten 2012 Onttrekking T oel ichtin g n eg atief eig e n v e rmogen Ten gevolge van de exploitatietekorten over voorgaande jaren, is het kapitaal van de stichting ultimo 2013 negatief, Het bestuur van de stichting is druk doende om aanvullende subsidies te verkrijgen, alsmede nieuwe sponsoren te wenuen, teneinde het kapitaal van de stichting positieíte laten worden en de liqiditeits positie van de stichting te verbeteren, Bovendien is DOMunder geopend in juni 2014, waardoor ingaande juni 2014 inkomsten in de vorm van entree gelden gegenereerd worden. Langlopende schulden Overige schulden Lening Nationaal Restauratiefonds. Ontvangen renteloze lening I.' Ontvangen renteloze lening ll ** Ontvangen renteloze lening lll *. Ontvangen renteloze lening lv ** 1.456,472 50, *Betreft in 2013 ontvangen lening van in totaal ' Ultimo 2013 is er nog opneembaar. Het resterende bedrag ad 40,500 is gereserveerd voor bouwrente ** Betreffen ontvangen renteloze leningen ter Íinanciering van de uitgegeven renteloze lening

7 Bijlage 4,4 (vervolg) bij rapport d.d. 3 november 2014 Slichtrng Domplein 2013 te Utrechl Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers Crediteuren Overige schulden en ovelopende passiva Nog te betalen advieskosten Vooruitontvangen subsidies Pieken in de Delta en Schatkamer 2 Nog te betalen facturen PB&Co Vooruitontvangen subsidie Portico Nog te betalen Íacturen Transformotion (Van Zoelen) Nog te betalen accountantskosten Overige schulden , NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN Huurcontract De stichting is een huurcontract aangegaan voor de kelder en het mede gebruik van de foyer van Domplein 4-5 De huurovereenkomst loopt tot 31 december 2015, waarna deze voor nog eens 5 jaar verlengd wordt tot 3'l december Deze overeenkomst wordt vervolgens voortgezet voor aansluitende periode van 'l jaar. Opzegging van de huur kan geschieden tegen het einde van de huurperiode met inachtneming van een termijn van tenminste één jaar. De jaarlijkse huurlast bedraagt Ook is de stichting een huurovereenkomst aangegaan voor de begane grond van het pand Domplein 24. Deze overeenkomst loopt tot 15 maart De jaarlijkse huurlast bedraagt ongeveer

8 Bijlage 4.4 (veruolg) bijrapport d.d. 3 novenber 2014 SlichÍing Domplein 2013 te Utrecht Kredietovereenkomst De stichting heeft een kredietovereenkomst afgesloten met het Nationaal Restauratiefonds voor een tweetal leningen, in totaal Per 31 december 2013 is opgenomen. De stichting heeft hiervoor de volgende zekerheden verstrekt: - Recht van eerste hypotheek op het recht van efpachuopstal/onderstal voor een bedrag van op een nog nader te beschrijven perceel gelegen onder het Domplein te Utrecht; - Verpanding van de gelden op de bouwrekening aan het restauratiefonds. Naast de verstrekte zekerheden door de stichting heeft de Gemeent Utrecht een gemeentegarantie afgegeven voor een bedrag ad Nog te betalen termijnen De stichting heeft een aannemingsovereenkomst gesloten met het aannemersbedrijf voor het bouwen van DOMunder. Uit deze overeenkomst resteert per balans datum nog een verplichting tot betaling van enkele bouwtermijnen, alsmede de afrekening van het meerwerk

9 Biilage 4.5 bij rappon d.d. 3 november 2014 Stichling Domplein 2013 te Utrechl 4,5 TOELTCHTTNG OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Baten Geoormerkte subsidies Subsidies ten behoeve van Schatkamer ll Af: in mindering gebracht op materiële vaste activa in uitvoering 'l Exploitatie subsidies Subsidies Gemeente Utrecht en EU inzake Portico project. Ontvangen sponsorbijdragen Bijdrage schatbewaarders Baten uit rondleidingen Doorbelaste kosten Organisatiekosten Kosten projectteams. AÍboeking vorderingen Secretariaatskosten Accountants-, advies- en administratiekosten Exploitatiekosten DOMunder Huur kantoor ' Schatkamer I Exploitatiekosten Schatkamer I Projecten Portico * Graaftechnieken Virtueel Domplein Cop-WP2 Ave Covitas Overige Portico