voorstel aan de raad Subsidie en garantie DOMunder Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Nieuwhof, P. (Petra) Kenmerk

Transcriptie

1 voorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Nieuwhof, P. (Petra) Kenmerk Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 7 juli 2016 Jaargang en nummer Geheim Nee Subsidie en garantie DOMunder Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1 Onder voorwaarden een subsidie van in totaal 0,4 mln te verstrekken aan de stichting Domplein in een periode van tien jaar. 2 Het uit het crediteurenakkoord te ontvangen bedrag van 0,096 mln in te zetten voor dekking van de subsidie en deze toe te voegen aan de bestemmingsreserve DOMunder. 3 Ten behoeve van de vorming van een risicovoorziening voor de garantstelling op de NRF leningen 0,762 mln uit de huidige bestemmingsreserve DOMunder te onttrekken en de resterende 0,138 mln in de bestemmingsreserve te behouden ten behoeve van dekking van de subsidie. 4 Het resterende benodigde bedrag van 0,166 miljoen euro voor dekking van de subsidiëring van de Stichting Domplein toe te voegen aan de bestemmingsreserve DOMunder en ter dekking hiervan het resterende positieve saldo van de VJN 2016 en een deel van het budget ten behoeve van het Utrecht Restauratiefonds her te bestemmen. 5 Een garantie van 0,23 mln te verstrekken aan het Nationaal Restauratiefonds voor een door het NRF aan de stichting te verstrekken lening van 0,46 mln. 6 De door het college opgelegde geheimhouding van bijlage 1b en 5 conform artikel 25 lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen. Burgemeester en wethouders van Utrecht, De secretaris, De burgemeester, Drs. J.G. Manshanden Mr. J.H.C. van Zanen Conclusie commissie Status: B

2 Bijlages Voorstel: Voorstel_6117 Bijlage: Bijlage 1a DEF CREDITEUREN (openbare versie) Bijlage: Bijlage1b DEF CREDITEUREN geheime versie Bijlage: Bijlage 2 NRF offerte 18 mei 2016 Bijlage: Bijlage 3 Brieven en mail van fondsen Bijlage: Bijlage 4 Brief notaris Steunberen Bijlage: Bijlage 5 Meerjarenraming Bijlage: Bijlage 6 concept IDP-Protocol Interim-bestuur incl bijlage Bijlage: Commissiebrief Domunder 10 juni 2016 Bijlage: Bijlage bij commissiebrief 2nd opinion juridisch advies aansprakelijkheid Eerdere besluitvorming In 2012 heeft de Raad ingestemd met een garantie van ,- voor DomUnder voor een lening van het Nationaal Restauratiefonds. Uitvoering Er wordt een subsidie verstrekt aan bezoekerscentrum DOMUnder met de daaraan verbonden randvoorwaarden. Het Nationaal Restauratiefonds wordt geïnformeerd over de garantstelling voor een door het NRF te verstrekken lening aan de stichting.

3 Context Sinds de opening in juni 2014 is het bezoekerscentrum DOMunder succesvol met grote aantallen bezoekers. De Stichting Domplein heeft een schuldenlast als gevolg van kostenoverschrijdingen bij de realisatie van het bezoekerscentrum. Bij openbare brief van 12 mei 2016 is de Raad geïnformeerd over de stand van zaken. In overleg met de stichting Domplein en het Nationaal Restauratiefonds en private partijen is gezocht naar een oplossing voor deze problematiek. Onderdeel hiervan is een door de Provincie aan de stichting toegezegde bijdrage van in totaal 0,1 mln. op voorwaarde dat een totaaloplossing gerealiseerd wordt. Conform de eerdere commissiebrieven (22 maart, 20 april, 12 mei en 19 mei jl.) ligt er een crediteurenakkoord en een voorstel voor een bijdrage van de gemeente in de vorm van een subsidie van 0,4 mln aan de stichting en een garantstelling van 0,23 mln (50% van een lening van 0,46 mln van het Nationaal Restauratiefonds)., Voor de totstandkoming van dit akkoord was als eis gesteld dat de stichting aan de onderstaande voorwaarden zou voldoen. Lagere overhead, Goede exploitatie (benchmark), Nieuw bestuur, Geld van steunberen en fondsen Vermindering Schuldenlast door getekend crediteurenakkoord NRF: lening aan stichting, met garantstelling gemeente De stichting heeft de gemeente laten weten dat zij aan deze voorwaarden kan voldoen. In bijgevoegde brief aan de raadscommisise Stad en Ruimte geven wij aan op welke wijze de stichting aan ieder van deze voorwaarden heeft voldaan. Alle betrokken partijen hebben schriftelijk hun goedkeuring gegeven aan het oplossingsvoorstel. Na bestuurlijke besluitvorming kunnen de crediteuren naar aanleiding van het crediteurenakkoord de cijfers verwerken in hun financieel jaarverslag. Zij hebben aangegeven dat zij dit zo snel mogelijk willen doen. Met deze totaaloplossing is bovendien de continuïteit van DOMunder verzekerd. Nadere informatie over de overeenkomst is opgenomen in bijgevoegde brief aan de Commissie Stad en Ruimte. 1 Onder voorwaarden een subsidie van in totaal 0,4 mln te verstrekken aan de stichting Domplein in een periode van tien jaar. 1.1 Met het verstrekken van deze subsidie kan gekomen worden tot een duurzame exploitatie. De nieuwe exploitatieopzet laat zien, en dat wordt door een externe beoordeling bevestigd, dat in de eerste 10 jaar een jaarlijkse exploitatiebijdrage van 0,05 mln per jaar noodzakelijk is om de initiële hoge financieringslasten te dekken. Na die 10 jaar zijn de financieringslasten lager en is die bijdrage naar verwachting niet meer nodig. Dit is bevestigd door de benchmark. De provincie heeft, in lijn met ons bestuurlijk overleg, aan de stichting toegezegd dat zij in totaal 0,1 mln kan bijdragen in de vorm van een subsidie in het kader van Publieksbereik van de samenwerkende Limeslocaties. Hiermee is de bijdrage vanuit de gemeente in totaal 0,4 mln. De gemeentelijke subsidie wordt jaarlijks en onder voorwaarden uitgekeerd. Er wordt bijvoorbeeld alleen uitbetaald als de stichting voldoet aan de aflossing van de door het Nationaal Restauratiefonds verstrekte lening. 1.2 De oplossing is in lijn met de richting zoals aangegeven in de recente brieven en

4 commissiebesprekingen. De raad is op 22 maart, 20 april, 12 mei en 19 mei per brief geïnformeerd over DomUnder. Daarnaast is op 14 april een RIA geweest en op 21 april een commissiebespreking. De oplossing zoals voorgesteld in dit raadsvoorstel sluit hierop aan. 2 Het uit het crediteurenakkoord te ontvangen bedrag van 0,096 mln in te zetten voor dekking van de subsidie en deze toe te voegen aan de bestemmingsreserve DOMunder. 2.1 Met het vrijvallende bedrag wordt een deel van het subsidie afgedekt. In 2015 zijn de openstaande facturen van de gemeente bij de stichting voor 100% onder de voorziening dubieuze debiteuren geboekt in het kader van het voorzichtigheidsprincipe. Indien het concept crediteurenakkoord definitief wordt keert de stichting 0,213 mln uit aan de gemeente. Een deel (0,116 mln) wordt gereserveerd voor de nog te maken archeologische kosten (onderzoek en opstellen eindrapportage). Het restant van 0,096 mln valt vrij, waardoor wij voorstellen dit bedrag in te zetten als dekking voor de subsidie. 2.2 Het crediteurenakkoord is ondertekend. Op 6 juni is door de gemeente het crediteurenakkoord getekend onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring. Het akkoord is in lijn met het concept crediteurenakkoord dat op 22 maart aan de raad is gestuurd. Op een aantal ondergeschikte punten is het gewijzigd. In het akkoord is ten opzichte van de eerdere conceptversie de bepaling over de langlopende lening gewijzigd: deze lening is nu achtergesteld ten opzichte van de verplichtingen aan het NRF, de steunberen en de overige crediteuren. Bovendien is de lening pas opeisbaar na 10 jaar, afhankelijk van de financiële situatie van de stichting op dat moment. Doel is dat de stichting de komende 10 jaar voldoende eigen vermogen opbouwt waarmee ze zelf tegenvallers kan opvangen. 3 Ten behoeve van de vorming van een risicovoorziening voor de garantstelling op de NRF leningen 0,762 mln uit de huidige bestemmingsreserve DOMunder te onttrekken en de resterende 0,138 mln in de bestemmingsreserve te behouden ten behoeve van dekking van de subsidie. 3.1 Conform het Kader Geldverstrekkingen wordt een risicovoorziening getroffen voor het afdekken van de risico s op de garantstelling. Dekking voor het risico van de bestaande en nieuwe garantstelling kan gevonden worden dooruit de huidige bestemmingsreserve voor DOMunder van 0,9 mln een bedrag van 0,762 mln te onttrekken ten behoeve van een risicovoorziening van 0,762 mln (70% van 1,092 mln) (zie argument 3.3 voor een verdere toelichting). 3.2 Met het resterende bedrag in de bestemmingsreserve kan een deel van de subsidie worden gedekt. Met de wijziging van het doel van de bestemmingsreserve kan hieruit een bedrag van 0,138 mln beschikbaar worden gesteld ten behoeve van de subsidie. 3.3 De hoogte van de risicovoorziening wordt op grond van het Kader Geldverstrekkingen gebaseerd op een inschatting van het kredietrisico. Voor de eerder afgegeven garantstelling van 0,9 mln is het risicoprofiel destijds als zeer

5 hoog gekwalificeerd en is voor het volledige bedrag van de garantstelling een bestemmingsreserve gevormd. Gelet op de voorliggende totaaloplossing van de financiële problemen en de aangepaste en tevens extern getoetste exploitatieraming wordt het risicoprofiel van de totale garantstelling door Treasury nu ingeschat op 70%. Er is zicht op een gezonde exploitatie in de toekomst. Tegelijkertijd zijn aan de effectuering hiervan nog wel enkele onzekerheden verbonden. Dit betekent dat er voor circa 70% van het door de gemeente gewaarborgde bedrag van mln (een schuldrest van 0,862 mln van de bestaande garantie plus de nieuwe garantie van 0,23 mln) een risicovoorziening wordt gevormd van 0,762 mln. Het percentage van 70% c.q. de risicovoorziening kan mogelijk de komende jaren neerwaarts worden bijgesteld als de Stichting Domplein de continuïteit in de bedrijfsvoering ook aantoonbaar heeft gerealiseerd. Gelet op bovenstaande wordt van de 0,9 mln uit de huidige bestemmingsreserve 0,762 mln overgeheveld naar een risicovoorziening en wordt het restant ( 0,138 mln) ingezet als dekking voor de subsidie. Omdat een aanspraak op de garantstelling automatisch samenvalt met het stoppen van de subsidie kan een eventuele aanspraak op de garantstelling (maximaal 1,092 mln) volledig binnen de begroting van dekking worden voorzien. De risicovoorziening ( 0,762 mln) en de bestemmingsreserve ten behoeve van de subsidie ( 0,4 mln) bedragen immers samen mln. 4 Het resterende benodigde bedrag van 0,166 miljoen euro voor dekking van de subsidiëring van de Stichting Domplein toe te voegen aan de bestemmingsreserve DOMunder en ter dekking hiervan het resterende positieve saldo van de VJN 2016 en een deel van het budget ten behoeve van het Utrecht Restauratiefonds her te bestemmen. 4.1 Met dit bedrag kan het benodigde subsidie volledig worden gedekt. De subsidie van 0,4 mln wordt voor 0,096 mln gedekt uit het crediteurenakkoord. Een bedrag van 0,138 mln komt vrij uit de omzetting van de bestemmingreserve DOMunder. Daarmee resteert nog 0,166 mln om te komen tot een bestemmingsreserve van 0,4 mln euro t.b.v. de subsidie. Om nog dit jaar een oplossing voor DOMunder mogelijk te maken is het dekkingsvoorstel hiervoor als volgt: - inzet van het nog beschikbare positieve saldo van de VJN Rekening houdend met het raadsbesluit van de aankoop van panden op de Harde Bollenstraat betreft dit een bedrag van 0,081 mln. - het herbestemmen van 0,085 mln uit de in de Voorjaarsnota 2016 opgenomen storting in het Utrechts Restauratiefonds ten behoeve van het nu kunnen realiseren van de financiële bijdrage aan DOMunder. 5 Een garantie van 0,23 mln te verstrekken aan het Nationaal Restauratiefonds voor een door het NRF aan de stichting te verstrekken lening van 0,46 mln. 5.1 De door het Nationaal Restauratiefonds aan de stichting te verstrekken lening is essentieel voor de totaaloplossing. Het nationaal Restauratiefonds vraagt bij het verstrekken van de lening aan de stichting een garantie van de gemeente Utrecht van 50% van het bedrag van de lening. Bij een lening

6 van het NRF aan de stichting heeft het NRF de voorwaarde gesteld van een gedeeltelijke garantie van 50% van het leningsbedrag van de gemeente. Hiermee is het NRF ook zelf voor 50% zelf risicodrager. De garantstelling is opgebouwd uit de bestaande garantie ad 0,862 mln en de nieuwe garantie ad 0,23 mln, totaal 1,092 miljoen euro. Zoals aangegeven bij argument 3.3 wordt er voor het opvangen van risico s op deze garantstelling een risicovoorziening van 0,762 miljoen euro getroffen. Een eventuele aanspraak op de garantstelling is binnen de begroting volledig van dekking voorzien, doordat de risicovoorziening en de bestemmingsreserve samen 1,162 mln bedragen. 6 De door het college opgelegde geheimhouding van bijlage 1b en 5 conform artikel 25 lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen. 6.1 De financiële en bedrijfsmatige informatie die genoemd wordt, kan de belangen van de stichting en de crediteuren schaden. Voor de informatie in bijlage 1b en 5 geldt (gedeeltelijke) geheimhouding, opgelegd conform artikel 25 lid 2 gemeentewet. Op grond van WOB-artikel 10 lid 1 c en 2 g blijft openbaarmaking voor onbepaalde tijd achterwege. De financiële en bedrijfsmatige informatie die genoemd wordt, kan de belangen van de stichting en de crediteuren schaden.

7 Raadsbesluit Raadsbesluit Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Nieuwhof, P. (Petra) Kenmerk Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 7 juli 2016 Jaargang en nummer Subsidie en garantie DOMunder besluit 1 Onder voorwaarden een subsidie van in totaal 0,4 mln te verstrekken aan de stichting Domplein in een periode van tien jaar. 2 Het uit het crediteurenakkoord te ontvangen bedrag van 0,096 mln in te zetten voor dekking van de subsidie en deze toe te voegen aan de bestemmingsreserve DOMunder. 3 Ten behoeve van de vorming van een risicovoorziening voor de garantstelling op de NRF leningen 0,762 mln uit de huidige bestemmingsreserve DOMunder te onttrekken en de resterende 0,138 mln in de bestemmingsreserve te behouden ten behoeve van dekking van de subsidie. 4 Het resterende benodigde bedrag van 0,166 miljoen euro voor dekking van de subsidiëring van de Stichting Domplein toe te voegen aan de bestemmingsreserve DOMunder en ter dekking hiervan het resterende positieve saldo van de VJN 2016 en een deel van het budget ten behoeve van het Utrecht Restauratiefonds her te bestemmen. 5 Een garantie van 0,23 mln te verstrekken aan het Nationaal Restauratiefonds voor een door het NRF aan de stichting te verstrekken lening van 0,46 mln. 6 De door het college opgelegde geheimhouding van bijlage 1b en 5 conform artikel 25 lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen. Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op 7 juli 2016 De griffier mr. M. van Hall De voorzitter gemeenteraad mr. J.H.C. van Zanen